372股获买入评级 最新:一品红
【21:45 药明康德(603259)：业绩超预期 25Q1收入利润均重回双位数增长】 4月29日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测与评级：预计公司2025-2027 年收入分别为426.13/ 486.03/548.90亿元，同比增长8.6%/14.1%/12.9%；归母净利润分别为111.37/129.40/149.06 亿元，同比增长17.8%/ 16.2%/ 15.2%。维持“买入”评级。 风险提示：产能扩张不及预期，行业竞争加剧，成本控制不及预期 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【21:45 盘龙药业(002864)：龙头地位不断巩固 秦药配方颗粒、饮片构筑新增长极】 4月29日给予盘龙药业(002864)买入评级。 投资建议：公司作为风湿骨科类中药龙头企业，将持续受益政策红利、人口老龄化趋势加速和消费升级趋势。该机构预计2025-2027 年公司实现营业收入11.80 亿元、13.78 亿元、15.95 亿元，实现归母净利润1.41 亿元、1.68 亿元、2.03 亿元，分别同比增长17.6%、18.9%、20.8%。对应EPS 分别为1.33元、1.58 元、1.91 元，当前股价对应的PE 倍数分别为20X、17X、14X。考虑到公司作为细分行业龙头，竞争优势明显，主导产品市占率逐年提升，维持“买入”评级。 风险提示：新产品研发、新业务拓展不及预期，主导产品单一的风险，市场竞争加剧的风险，主要原材料价格变动的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【21:45 科锐国际(300662)：24年国内灵工增长提速 25Q1归母净利同增42%】 4月29日给予科锐国际(300662)买入评级。 投资建议：公司基本面环比改善积极，AI 赋能人力资源实现精准高效匹配。 基于25Q1 利润增长积极，该机构上调25-26 年盈利预测，预计25-27 年归母净利润分别为2.85/3.42/4.10 亿元（25-26 年前值为2.60/3.13 亿元），对应PE 为24/20/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济不及预期，市场竞争加剧，灵活用工人员流失。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【21:45 华测导航(300627)：高精度市场不断发展 积极推进国内外市场布局 助力公司业绩稳步增长】 4月29日给予华测导航(300627)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预测公司2025-2027 年归母净利润为7.62/10.02/12.74 亿元，2025-2027 年EPS 分别为1.39/1.82/2.32 元，当前股价对应PE 分别为30/23/18 倍。公司持续深入高精度GNSS 算法等技术研究，致力实现自主可控，该机构看好公司未来的发展，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险；市场竞争加剧风险；技术迭代风险；毛利率下滑风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次强推评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:45 华统股份(002840)：成本仍有下降空间 资本运作缓解资金压力】 4月29日给予华统股份(002840)买入评级。 盈利预测及投资评级 风险提示：原材料价格波动风险、产能释放不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【21:45 四方科技(603339)：罐箱行业周期下行拖累业绩 拓展新品提升竞争力】 4月29日给予四方科技(603339)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025 年-2027 年公司营业收入分别为19.52亿元、20.95 亿元、23.23 亿元，归母净利润分别为2.39 亿元、2.49 亿元、2.86 亿元，对应EPS 分别为0.77 元、0.81 元、0.92 元。维持“买入”评级，6 个月目标价13.86 元，相当于2025 年18 倍动态市盈率。 风险提示。原材料价格上涨风险，汇率波动风险，罐箱行业周期性波动风险，应收账款上升风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【21:45 英维克(002837)：IDC需求景气 确收节奏影响25Q1增速】 4月29日给予英维克(002837)买入评级。 盈利预测与投资建议。 风险提示。数据中心行业建设进度放缓：数据中心的下游应用领域主要为互联网、云计算等，若未来下游行业发展情况不及预期，则对于数据中心的需求减弱，导致数据中心厂商的项目建设进度放缓，对机房温控等产品需求下滑。储能系统规模化发展情况不及预期：当前新型电化学储能领域处于发展早期阶段，预计在未来一段时间内将保持较高增速，若由于上游原材料、电池等价格上涨或供给不足，则对下游需求产生影响。竞争加剧：若未来公司所处行业领域竞争程度提升，则对产品价格和毛利率产生不利影响。国际环境变化导致公司业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【21:45 成都银行(601838)：进退自如、后劲十足】 4月29日给予成都银行(601838)买入评级。 4. 投资建议与盈利预测：1Q25 成都银行业绩保持5%以上稳定增长。营收、利润增速有所放缓，该机构认为是在当前银行业偏弱经营环境下的阶段性主动选择。“慢即是快”，成都银行在量、价、质三方面仍具备充足的后手和潜力，基本面十分扎实，业绩趋势后劲十足。一旦经济形势和需求改善，在量价齐升、中收改善、资产质量优异的支撑下，其业绩的向上弹性和可持续性将明显优于同业。 5. 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:45 鼎捷数智(300378)：业绩稳定增长 双端市场寻求增量机会】 4月29日给予鼎捷数智(300378)买入评级。 盈利预测与投资评级：报告期内公司业绩向好趋势不变，且公司市场拓展策略较为明确，技术实力已获得一定市场认可，相关合作也不断实现。未来公司在海内外需求持续扩大的基础上，业绩有望进一步提升。该机构看好公司的发展，预测公司2025-2027 年实现营收25.75 亿元、28.90 亿元、33.08 亿元；归母净利润2.02 亿元、2.31 亿元、2.86 亿元；EPS 0.75 元、0.85 元、1.06 元，PE 45.6X、40.0X、32.2X，维持“买入”评级。 风险提示：（1）无实际控制人风险：本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下，使得公司可能会成为被收购对象；（2）业绩增长放缓风险：公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如未有效开拓其他客户，公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险；（3）人力成本上升风险：管理软件行业需要较多研发软件人员，以及较多实施与咨询人员，因市场因素导致的人力成本上升速度如快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险；（4）境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险：公司业务覆盖包括台湾地区，如台湾地区与大陆地区贸易政策、监管政策等发生变化，对公司业务预计会造成一定影响。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【21:45 新宝股份(002705)：外销保持较快增速 Q1盈利水平有所提升】 4月29日给予新宝股份(002705)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为11.6/12.7/13.8 亿元，同比+10.5%/+9.4%/+8.5%，维持“买入”评级。 风险提示：原材料及汇率波动风险、关税扰动、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【21:45 浙能电力(600023)：1Q25电价下降盈利承压 24年维持高分红】 4月29日给予浙能电力(600023)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级。 【21:45 完美世界(002624)：1Q25转盈 《诛仙世界》贡献良好】 4月29日给予完美世界(002624)买入评级。 上线新品收入贡缺有限：24年影视业务收入3.5亿/同降66.2%，预计主要系播映项目数量较少、发行价较低。盈利：1Q25同环比由亏转盈。1）1025归母净利率14.9%，扣非净利润1.6亿元，占收入比8.07%，同、环比+20.0、+65.8pcts，其中，游戏净利2.92亿，同比转盈，主要系《诛仙世界》端游Q1 确收并产生利润：影视净利0.26亿，同比转盈。此外，Q1毛利率同比-14.65pcts，主要系毛利率较低的影视业务收入占比提升，管理费率同比-12.25pcts，预计主要系公司人才梯队大规模调整结求：Q1非经主要系出售案风工作室产生1.60亿的收益。2）24同比转亏，主要系预期收益不佳的在研项年游戏净亏损7.2亿，目关停并人员优化：部分上新游戏表现不及预期：部分被投游戏企业亏损等固素影响。影视净亏损4.0亿，同比转亏，主要系部分播出项目发行价不及预期，部分投资影视企业亏损等固素影响。 25年轻装上阵，关注端游《诛仙世界》运营情况及《异环》等储备进展。1）前期的项目、人才梳理正面影响已于Q1体现，公司现已轻装上阵，详仙世界》端游后续有望继续贡缺业结：同时公司稳步推进《详仙2》《异环》《代号Z》等的研发，并以小规模、轻量级投入探索新发力点。2）影视：将严控项目投资风险，结合市场变化缩减整体投入规模，并加大短剧赛道布局。盈利预测、估值与评级该机构预计公司25-27年归母净利分别为7.0/12.9/15.7亿元，对应PE为34/18/15X，维持“买入”评级。风险提示游戏及影视产品上线、上线后表现不及预期风险：版号发放不及预期风险：监管风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【21:45 百润股份(002568)：主业需求有待修复 期待第二曲线放量】 4月29日给予百润股份(002568)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:45 顺丰控股(002352)2025年一季报点评：保持经营韧性 利润稳健增长】 4月29日给予顺丰控股(002352)买入评级。 盈利预测与投资评级： 风险因素：时效件需求不及预期；新业务改善不及预期；产能投放超预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【21:45 洋河股份(002304)：业绩低于预期 厂商基本盘仍待优化】 4月29日给予洋河股份(002304)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次中性评级、1次推荐评级。 【21:45 网宿科技(300017)：2025Q1归母净利润同比+39% 受益业务高质量发展】 4月29日给予网宿科技(300017)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司是全球领先的信息基础设施平台服务提供商，未来有望受益云计算、AI、大数据等需求。该机构根据公司季报调整盈利预测， 预期2025-2027 年营业收入分别为57.26/65.14/73.36 亿元，归母净利润分别为7.71/8.74/9.76 亿元，对应PE 分别为35/31/28X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济影响下游需求、市场竞争加剧风险、新业务/新领域开拓风险、技术更新风险、国际局势不确定性等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:45 爱尔眼科(300015)：一季度业绩较快增长 “AI+眼科”加快布局】 4月29日给予爱尔眼科(300015)买入评级。 盈利预测和投资评级：考虑经济环境对眼科行业需求的影响，该机构调整了盈利预测，预计2025-2027 年公司营业收入分别为238 亿元、268 亿元、303 亿元，分别同比增长13.2%、13.0%、13.0%；归母净利润分别为41.7 亿元、48.8 亿元、57.1 亿元，分别同比增长17.2%、17.1%、17.0%；PE 分别为29 倍、25 倍、21 倍。公司是全球领先的眼科连锁医疗机构，不断深化的医教研能力和海内外服务网络布局构成长期护城河，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求下滑的风险；行业竞争加剧风险；医疗事故风险；海外业务发展不及预期的风险；全球贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【21:45 特锐德(300001)：合同额同比高增 电力设备海外加速布局】 4月29日给予特锐德(300001)买入评级。 风险提示：充电桩建设不及预期，电网投资不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持评级。 【21:45 芒果超媒(300413)：内容投入加大致短期承压 会员业务保持良性增长】 4月29日给予芒果超媒(300413)买入评级。 运营商业务短期承压，24年小芒GMV再创新高，传统购物板块收缩。1）运营商业务短期承压，24年收入7.5亿/yoy-46.0%，主要系配合落实电视行业治理工作，围绕“收费包”“单点付费内容” 等电视大屏线管服务全面优化。2）内容电商：24年收入2.6亿/yoy-7.9%，其中基于IP商业变现闭环的小芒电商完成A1轮融资， GMV161亿，4年复合增长率125%：快乐购顺应市场需求转型银发赛道，Q1传统电视购物收缩，也是导致Q1收入下滑的因素之一。内容投入加大，Q1净利润短期承压。24年扣非净利率11.7%，同比-0.09pcts，基本持平。1Q25扣非归母净利润同比-35.0%，主要系公司加大头部影视剧内容、生态布局及技术应用等方面的投入 Q1芒果TV电视剧投入金额同比+12%，1Q25扣非净利率10.5%，同比-3.59pcts，下滑主要系毛利率-2.2pcts（预计系内容投入加大），销售费率同比+2.8pcts。盈利预测、估值与评级该机构预计25-27年归母净利润为17.96/20.84/23.00亿元，对应PE为26.7/23.0/20.9X，维持“买入”评级。风险提示内容表现不及预期：广告主需求修复不及预期风险：用户增长不及预期：核心团队离职风险：内容监管风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【21:45 宁波银行(002142)：存贷两旺 不良生成率持续下降】 4月29日给予宁波银行(002142)买入评级。 投资建议：展望2025 年，宁波银行有望继续保持存贷高增、息差平稳的趋势，同时在信贷及客群结构转化牵引下，不良新生成压力预计有所减缓，业绩有望保持积极向好的趋势。预计2025 年营收、利润增速分别为8.36%、8.19%，维持此前“买入”评级。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次强烈推荐评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 中财网
 |