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【11:18 大商股份(600694)：业绩符合预期 期待后续调改进展】 4月29日给予大商股份(600694)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司是百货板块内盈利稳定、PE 估值较低PB<1、分红率50%、近期推进调改业绩增速较快的低估值高成长标的。考虑公司新帅上任、调改计划推进后的利润率提升，该机构维持公司2025~26 年归母净利润预期为6.5/ 7.2 亿元（前值为6.5/ 7.2 亿元），新增2027 年归母净利润预期为7.7 亿元，2025~27 年利润同比+11%/ 10%/ 7%，对应4月25 日收盘价为13/ 12/ 11 倍P/E。维持“买入”评级。 风险提示：调改进度和效果不确定，行业竞争加剧，消费需求波动等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:14 安集科技(688019)：1Q25业绩超预期 看好新品放量+份额提升带动公司业绩增长】 4月29日给予安集科技(688019)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【11:14 华阳国际(002949)：传统业务营收承压盈利改善 进军数字文化新赛道显成效】 4月29日给予华阳国际(002949)买入-A评级。 盈利预测和投资建议：公司在地产行业下行态势下，积极调整业务结构，收缩低毛利EPC 业务，加大公共建筑设计类业务拓展，盈利水平持续改善，深入布局建筑科技和城市更新改造，进军数字文化赛道并实现营收，未来业绩增长点多元化。预计公司2025-2027 年各年分别实现营收13.0 亿元、14.2 亿元、15.4 亿元，分别同比增长11.1%、9.4%、8.5%，分别实现归母净利润1.55 亿元、1.77 亿元和1.97 亿元，分别同比增长23.4%、14.7%、11.1%，动态PE 分别为17.1、14.9 和13.4 倍，维持“买入-A”评级，6 个月目标价15.7 元，对应2025 年PE 为20 倍。 风险提示：宏观经济大幅波动；政策推进不及预期；固定投资下滑；省内勘察设计行业营收增速不及预期；广东省内营收占比不及预期；省外扩张不及预期；建筑科技业务进度不及预期；人员流失；客户经营状况下滑；行业竞争加剧风险等；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:14 中航沈飞(600760)：外部因素导致业绩短期承压 静待终端需求修复】 4月29日给予中航沈飞(600760)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次公司"买入"评级。 【11:03 中微公司(688012)24年报及25Q1季报点评：刻蚀设备销量持续高速增长 多款薄膜沉积设备获得重复性订单】 4月29日给予中微公司(688012)买入评级。 盈利预测与投资建议。刻蚀设备与薄膜沉积设备市场空间广阔，公司具有完整的单台和双台刻蚀设备布局、核心技术持续突破、产品升级快速迭代、刻蚀应用覆盖丰富等优势，CCP 与ICP 刻蚀设备销量持续高速增长，公司多款薄膜沉积设备顺利进入市场，并获得重复性订单，该机构预计公司25-27 年营收为120.43/155.23/198.09亿元，25-27 年归母净利润为22.94/30.96/41.10 亿元，对应的EPS为3.69/4.97/6.60 元，对应PE 为50.87/37.68/28.39 倍，维持“买入”评级。 风险提示：晶圆厂扩产进度不及预期风险，行业竞争加剧风险，新产品研发进展不及预期风险，国际贸易冲突加剧风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:58 成都银行(601838)：不良保持优异】 4月29日给予成都银行(601838)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【10:53 骄成超声(688392)2024年报及2025一季报点评：多业务共振向上 2025年有望开启丰收之年】 4月29日给予骄成超声(688392)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为7.67/10.74/14.39 亿元，归母净利润分别为1.86/2.75/3.75 亿元，同比+117%/+48%/+36%，对应PE 分别为31/21/15X。从轮胎到锂电再到线束、半导体，公司超声波设备不断向更高端市场拓展，成功把握数次行业机遇，如今发展成为国内超声技术平台型企业。展望 未来，公司短期受益于锂电扩产复苏+线束&功率半导体业务持续放量，中期先进封装开启第二曲线，长期向半导体、医疗、机器人以及其他新兴领域和海外市场拓展，有望成为全球超声技术平台型龙头。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：下游锂电池行业扩产不及预期，技术变革及产品研发风险，业务规模快速扩张带来的经营管理风险，市场竞争加剧，存货及应收账款减值风险，国际贸易形势波动相关风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【10:53 迎驾贡酒(603198)：省外节奏拖累 产品结构持续优化】 4月29日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【10:48 起帆电缆(605222)2024年报&2025年一季报点评：海缆订单持续放量 陆缆基本盘稳固】 4月29日给予起帆电缆(605222)买入评级。 盈利预测和投资评级考虑到铜价波动加剧，或将影响陆缆行业下游需求以及公司盈利能力，该机构下调公司盈利预测。该机构预计公司2025、2026、2027 年分别有望实现营收240.73、248.57、256.14亿元，有望实现归母净利润4.80、6.01、7.24 亿元，对应当前股价PE 分别为12.49x、9.96x、8.28x。考虑到海缆订单持续放量，公司有望迎业绩兑现期，维持“买入”评级。 风险提示主要原材料铜价格波动；国内海风建设不及预期；公司海缆订单交付情况不及预期；公司500kV 海缆订单突破不及预期；公司陆缆盈利修复不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【10:48 艾德生物(300685)2024年年报及2025年一季报点评：核心业绩稳健增长 海外合作深度拓展】 4月29日给予艾德生物(300685)买入评级。 盈利预测、估值与评级： 由于行业景气度存在不确定性，该机构下调公司25-26年的归母净利润预测为3.08/3.63 亿元（原预测值为3.79/4.54 亿元，分别下调18.7%/20.0%），同时引入27 年归母净利润预测为4.27 亿元，现价对应25-27年PE 为27/23/19 倍。公司作为国内肿瘤伴随诊断行业的龙头企业，随着合作与创新的不断推进，公司业绩保持持续快速增长，维持“买入”评级。 风险提示：产品研发及获批不及预期风险、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构2次优于大市评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【10:48 海天味业(603288)：成本红利释放 利润超预期增长】 4月29日给予海天味业(603288)买入评级。 盈利预测：餐饮复苏，出海明确，龙头充分受益。短期来看，内需刺激政策落地，餐饮复苏提振，B 端修复有望进一步打开行业空间。中长期来看，酱油、蚝油、调味酱等各调味品子赛道格局分散，集中度有望进一步提升，公司作为行业龙头有望率先受益。此外，2024 年底公司开始筹备港股上市，出海目标明确，海外市场有望为营收贡献新的增量。基于此，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别同比+10.5%/+11.4%/+10.7%至70.1/78.2/86.5 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：消费力恢复不及预期，行业竞争加剧，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入价评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【10:48 浙数文化(600633)一季报点评：营收稳健增长 利润显著增长】 4月29日给予浙数文化(600633)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：游戏行业政策变化的风险；竞争环境变化的风险；AI 应用发展不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强烈推荐投资评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【10:48 北部湾港(000582)2024年年报点评：吞吐量稳健增长 看好成长逐步兑现】 4月29日给予北部湾港(000582)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计北部湾港2025-2027 年营业收入分别为73.61 亿元、78.64 亿元、84.85 亿元，同比分别+5%、+7%、+8%，归母净利润分别为12.03 亿元、13.53 亿元、15.56 亿元，同比分别-1%、+12%、+15%；对应PE 分别为17 倍、15 倍与13 倍，维持“买入”评级。 风险提示需求不及预期、产能出海不及预期、产能爬坡不及预期、产能扩张不及预期、地缘政治扰动、重大政策变动。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【10:43 峰岹科技(688279)：25Q1业绩略超预期 下游多点开花未来可期】 4月29日给予峰岹科技(688279)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2025-2027 年收入分别为8.50/12.14/17.55 亿元，同比增速分别为41.6%/42.9%/44.5%；考虑到股份支付费用，该机构适当下调净利润，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.84/4.21/6.30 亿元，同比增速分别为27.7%/48.4%/49.6%；对应2026年PE 为51.9x，考虑到公司下游应用未来市场空间广阔，且预计公司未来业绩进入持续高增阶段，该机构维持“买入”评级。 风险提示：新产品研发不及预期风险，下游需求不及预期风险，代工厂商产能受限风险，行业竞争严重加剧风险，宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【10:43 青达环保(688501)：项目交付贡献增量 主营有望持续高增】 4月29日给予青达环保(688501)买入评级。 投资建议。作为煤电辅机和火电灵活性改造细分龙头，煤电升级改造接续煤电新增，公司发展空间广阔。考虑到公司2025 年“渔光互补”项目确认收入贡献业绩， 该机构预计公司2025-2027 年收入分别为19.87/23.84/27.85 亿元，同比增长51.2%/20.0%/16.8%；归母净利分别为2.12/2.59/3.09 亿元。对应2025-2027 年EPS 分别为1.72/2.10/2.51元，对应PE 分别为15.1/12.4/10.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1.火电建设不及预期；2.电力辅助服务市场政策不及预期；3. 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【10:43 苏试试验(300416)：25Q1业绩同比小幅下降 期待公司后续拐点往上】 4月29日给予苏试试验(300416)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司是国内环试领域领先企业，该机构预计公司2025-2027 年将分别实现收入23.35/26.59/29.92 亿元，同比增长分别为15.3%/13.8%/12.5%；预计公司2025-2027 年将分别实现归母净利润3.06/3.77/4.45 亿元，同比增长分别为33.5%/23.0%/18.3%；当前股价对应2025-2027 年PE 分别为26.4/21.4/18.1X，预计公司今年开始下游需求将逐步恢复，未来长期趋势向好，该机构继续维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险，宏观经济波动风险，研发不及预期风险，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:43 中国建筑(601668)：业绩逆势稳增凸显韧性 基建订单亮眼房建结构优化】 4月29日给予中国建筑(601668)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为448/454/456亿，同比-3%/+1%/+1%，EPS 分别为1.09/1.10/1.10 元/股，当前股价对应PE 分别为5.1/5.0/5.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：应收账款减值风险、地产存货减值风险、地产销售大幅下行风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:43 精工钢构(600496)：报表质量明显提升 海外业务快速开拓】 4月29日给予精工钢构(600496)买入评级。 投资建议：根据公司最新业绩及新签订单情况，结合行业整体经营态势，该机构调整盈利预测为：2025-2027 年归母净利润分别为5.7/6.4/7.1 亿元，同增12%/11%/11%，EPS 分别为0.28/0.32/0.35 元/股，当前股价对应PE 分别为11.2/10.1/9.1 倍，PB-LF 仅0.7 倍，公司资产质量持续改善，估值处于底部区间，具备较大向上修复弹性，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、新业务开拓不及预期、海外经营风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【10:38 隆盛科技(300680)：各板块齐头并进 潜力业务打开想象空间】 4月29日给予隆盛科技(300680)买入评级。 盈利预测：此前该机构预计公司25/26 年营收分别为32.70/39.80 亿元，归母净利润分别为2.92/3.63 亿元，当前考虑到公司EGR、冲压注塑等基盘业务增长受下游客户带动呈现高景气度、机器人等新兴产业赛道拓展持续加速，该机构调整盈利预测，预计公司25/26/27 年将实现营收32.36/38.77/45.25 亿元(同比+35.00%/19.80%/16.70%），归母净利润3.16/4.15/5.04 亿元( 同比+40.98%/31.05%/21.55%) ， 对应PE 为28.9/22.1/18.2x，维持“买入”评级。 风险提示：汽车行业度不景气、海外业务拓展不及预期、锂电渗透率提升不及预期、研报使用的信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【10:38 华测导航(300627)：业绩保持高速增长 导航定位龙头前景广阔】 4月29日给予华测导航(300627)买入评级。 公司积极拓展高精度定位技术应用领域，下游市场持续开拓，报告期内公司业绩延续增长，归母净利润增速和扣非归母净利润增速均显著高于营收增速，彰显成长属性。该机构维持公司盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润7.59/9.51/11.94亿元，对应EPS 分别为1.38/1.73/2.17 元/股，对应当前股价PE 分别为30.8/24.6/19.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产品研发不及预期、行业竞争激烈、下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次强推评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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