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【10:40 元力股份(300174)：业绩基本符合预期 白炭黑+硅碳开启放量】 4月30日给予元力股份(300174)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于新产品出货节奏变化，该机构调整25-26 年归母净利润至2.9/3.6 亿元（此前预测3.3/5.1 亿元），同比基本持平/+25%，新增27 年归母净利润预期4.6 亿元，同增28%，对应PE 为19/15/12x，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求放缓、新产品不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级。 【10:40 东方雨虹(002271)季报点评：Q1业绩承压 渠道持续优化】 4月30日给予东方雨虹(002271)买入评级。 投资建议：考虑到新开工面积持续下跌，防水需求仍在下滑中，同时公司主动减少直销业务以改善现金流，规模收缩导致利润率下行，并且应收账款等存在减值风险，该机构下调公司的盈利预测，预计2025-2027年公司归母净利润12.73 亿元、14.61 亿元、15.30 亿元，对应PE 估值21.0、18.3、17.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求下滑风险，信用减值及资产减值风险，原材料价格大幅上涨风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【10:40 中国中铁(601390)：Q1业绩有所承压 海外订单增长亮眼】 4月30日给予中国中铁(601390)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为281/283/289亿元，同比增长0.7%/0.8%/2.1%，EPS 分别为1.13/1.14/1.17 元/股，当前股价对应PE 分别为4.9/4.8/4.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：基建投资不及预期、海外业务经营风险、应收账款减值风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:40 华菱钢铁(000932)：一季度业绩同比显著改善 后续反弹空间大】 4月30日给予华菱钢铁(000932)买入评级。 投资建议：公司专注于中高端板材制造，产品结构持续优化，随着行业后续需求改善及减量重组逐步实施，其盈利有望显著改善，参考公司近三年来估值变动情况，该机构认为公司估值有明显修复空间，近五年估值中枢区域对应市值516 亿左右，估值高位区域对应市值803 亿左右，维持“买入”评级。 风险提示：上游原料价格大幅上涨，钢材需求不及预期，新业务发展存在不确定性。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【10:40 徐工机械(000425)：国企改革降本增效 整体经营向着高质量发展】 4月30日给予徐工机械(000425)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为83、110、138 亿元，同比增速分别为39%、32%、26%。徐工机械是国内工程机械行业龙头企业，有望受益于工程机械国内更新替换周期、以及海外市场进一步开拓。鉴于国内市场有望实现触底反弹，加之公司在海外市场表现强势，徐工机械理应赋予更高的龙头溢价、国内底部反转溢价、以及海外成长溢价，维持“买入”评级。 风险提示：国内下游行业需求不足风险、海外市场风险、汇率波动风险、信用减值风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【10:35 浙能电力(600023)：业绩基本符合预期 一季度电价承压拖累业绩】 4月30日给予浙能电力(600023)买入评级。 投资建议。公司为浙江省龙头火电运营商，旗下火电机组占省内统调机组比例近一半，公司自身财务状况良好。受益于煤价中枢下行，但考虑到浙江省内电价风险，该机构下调盈利预测。预计公司2025-2027 营业收入分别为876.98/912.43/928.94 亿元，同比增长-0.3%/4%/1.8%；归母净利分别为62.5/72.43/77.97 亿元，对应EPS 分别为0.47/0.54/0.58 元，对应2025-2027 年PE 分别为12.5/10.8/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：上游燃料涨价风险；电价下跌风险；电量不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次持有评级。 【10:35 芒果超媒(300413)：25Q1内容投入加大致业绩承压 会员业务持续深化】 4月30日给予芒果超媒(300413)买入评级。 投资建议：2024 年末转制文化企业税收优惠政策延期，所得税费用负面影响消除，短期看公司业绩受到加大头部内容、技术应用投入等影响，长期仍看好公司独特的国有平台优势和强劲内容输出能力。该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年实现归母净利润16.2/19.2/22.4 亿元，同比变动+18.7%/+18.7%/+16.6%，维持“买入”评级。 风险提示： 行业竞争加剧，用户增长不及预期，广告收入不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【10:35 银轮股份(002126)：业绩符合预期 前瞻卡位助力公司加速成长】 4月30日给予银轮股份(002126)买入评级。 盈利预测与估值： 预计公司2025-2027 年归母净利润分别为10.5/13.6/16.7 亿元，对应PE 分别为20/15/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游销量不及预期，行业竞争加剧，客户开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【10:20 中国海油(600938)：持续降本 产量新高】 4月30日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：油气田投产进度不及预期；OPEC+增产超预期风险；原油供需受到异常扰动；能源政策及制裁对企业经营的影响；汇率风险；其他不可抗力风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【10:20 大秦铁路(601006)：年报业绩略低于预期 看好25年运量改善和成本费用优化】 4月30日给予大秦铁路(601006)买入评级。 结合公司2024 年年报及2025 年一季报，小幅下调盈利预测，维持“买入”评级：结合公司2024 年年报及2025 年一季报，考虑到Q1 运量略低于预期，小幅影响全年业绩，保守估计公司2025E-2026E 归母净利润为102.82 亿元/116.65 亿元（原25-26 年盈利预测为106.56 亿元、120.18 亿元），新增27 年盈利预测，预计2027E 公司归母净利润为132.35 亿元，对应PE 分别为13/12/10 倍。维持大秦铁路“买入”评级。 风险提示：能源结构巨变；安全生产事故；运价政策调整；主要货源地煤源枯竭。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:20 海澜之家(600398)：线上高增长 关注京东奥莱新业务发展】 4月30日给予海澜之家(600398)买入评级。 投资建议： 该机构分析，线上、海外、斯搏兹是长期增长点，根据该机构测算，未来3-5 年线上有望做到和线下流水相当的体量，未来斯搏兹仍将开店、线上持续扩品类、线下小品牌有望扭亏。下调盈利预测，下调25-26 年收入预测237.04/248.68 亿元至228.97/242.15 亿元，新增27 年收入预测256.46 亿元；下调26-26 年归母净利预测25.40/28.90 亿元至24.06/25.82 亿元，新增27 年归母净利预测27.06 亿元；对应下调25-26 年EPS 预测0.53/0.60 元至0.50/0.54 元，新增27 年EPS 预测0.56 元。2025 年4 月29 日收盘价7.87 元对应PE 分别为16/15/14X，股息率5.2%，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【10:15 赛特新材(688398)：期待2025年新业务提供增量】 4月30日给予赛特新材(688398)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【10:15 伊利股份(600887)：减值风险出清 盈利能力优化 维持买入评级】 4月30日给予伊利股份(600887)买入评级。 投资评级与估值：基本维持盈利预测，新增2027 年预测，预测2025~2027 年公司实现归母净利润113.77，121.38，128.15亿（前次2025~2026 年为113.2，121.7 亿），分别同比+35%，+7%，+6%，最新收盘价对应2025~2027 年PE 分别为16x，15x，14x。公司作为国内乳制品领先的企业，液奶方面，高端品类渗透率依然有提升空间；奶粉方面，伴随中小企业出清，头部企业份额集中趋势不变。伴随上游原奶供给出清，供需格局改善，未来存货和信用减值压力缓和，未来盈利能力有望提升。当前时点公司估值经过连续回调已经位于十年较低水平，考虑到过去3 年均保持70%以上分红率，估值性价比高，维持买入评级。 风险提示：竞争格局恶化，食品安全事件。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【10:15 安徽合力(600761)2025年一季报点评：归母净利润同比-20% 费用计提影响利润增长】 4月30日给予安徽合力(600761)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测14（+6%）/15（+8%）/16（+8%）亿元，当前市值对应PE 10/9/9X，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治冲突、原材料价格上涨、竞争格局恶化等 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、6次优于大市评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【10:10 浙江鼎力(603338)：归母净利润+42%略超预期 盈利水平同环比修复】 4月30日给予浙江鼎力(603338)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测21（+31%）/24（+14%）/28（+14%）亿元，当前市值对应PE 分别为10/9/8X，维持“买入”评级。 风险提示：竞争格局恶化、地缘政治冲突等 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【10:10 万达电影(002739)：重塑业务逻辑 关注业绩呈现】 4月30日给予万达电影(002739)买入-A评级。 投资建议：考虑到电影行业一季度的靓丽表现、公司已于24 年开启上述重构，该机构看好公司25 年的业务重构进度、成效。预计公司2025-2027 年收入分别为134.23/153.26/182.33 亿，归母净利润分别为12.81/16.63/20.29 亿。考虑到公司在电影产业的龙头地位及业务重构的示范效应，给予公司2025 年25 倍PE 估值，对应6 个月目标价为15.17 元，给予“买入-A”评级。 风险提示：业务重构低于预期的风险、时光网改革低于预期的风险、政策风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【10:05 康辰药业(603590)：核心产品市场潜力大 多款创新药快速推进】 4月30日给予康辰药业(603590)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计，2025-2027 年公司营业收入分别为9.72/11.84/13.79 亿元，同比增速分别为17.80%/21.76%/16.51%，归母净利润分别为1.51/1.82/2.12 亿元，同比增速分别为256.71%/20.64%/16.85%，EPS 分别为0.94/1.14/1.33 元，当前股价对应2025-2027 年PE 为32 倍/27倍/23 倍，维持“买入”评级。 风险提示：其他类型止血药的竞争风险；公司抗肿瘤创新药研发进度不及预期风险；公司推出新产品后销售能力不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级。 【10:05 索通发展(603612)：石油焦价格步入上行周期 Q1业绩大幅增长 扣非净利同比+279%】 4月30日给予索通发展(603612)买入评级。 盈利预测和投资评级。该机构预计2025-2027 年公司营收分别为184.05/206.94/232.11 亿元，归母净利润分别为10.59/12.49/15.54亿元，对应EPS 分别为2.13/2.51/3.12 元，当前股价对应PE 分别为8.1X、6.9X、5.5X。受益于行业景气度上行以及产能释放，公司业绩有望迎来持续性改善，首次覆盖，给予公司“买入”评级。 风险提示。项目建设进度不及预期、原材料价格大幅变动、行业景气度不及预期、产销量不及预期、地缘政治风险、市场竞争风险、价格波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【10:05 北部湾港(000582)：吞吐量同比高增 扣非净利润同比+3.85%】 4月30日给予北部湾港(000582)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计北部湾港2025-2027 年营业收入分别为73.61 亿元、78.64 亿元、84.85 亿元，同比分别+5%、+7%、+8%，归母净利润分别为12.03 亿元、13.51 亿元、15.53 亿元，同 比分别-1%、+12%、+15%；对应PE 分别为17 倍、15 倍与13 倍，维持“买入”评级。 风险提示需求不及预期、产能出海不及预期、产能爬坡不及预期、产能扩张不及预期、地缘政治扰动、重大政策变动。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【10:00 新产业(300832)：国内业务受集采影响 海外市场快速放量】 4月30日给予新产业(300832)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为 51.55 亿/60.10 亿/68.10 亿元，同比增速分别为14%/17%/13%；归母净利润分别为20.23 亿/24.22 亿/27.94 亿元；分别增长11%/20%/15%；EPS 分别为2.57/3.08/3.56，按照2025 年4 月28 日收盘价对应2025 年21 倍PE。 风险提示：海外业务拓展不及预期风险，汇率波动的风险，集采导致产品大幅降价的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 中财网
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