620股获买入评级 最新:骄成超声
【13:02 甘肃能化(000552)：煤电一体持续推进】 4月30日给予甘肃能化(000552)买入评级。 投资建议。2024 年公司拟分配现金红利3.6 亿元，分红比例达30%，以4 月28 日收盘价计算股息率为2.8%。考虑到煤价中枢下移，该机构下调公司业绩预期，该机构预计公司2025 年~2027 年归母净利分别为4.65 亿元、9.15 亿元、12.06 亿元，对应PE 为27.5X、14.0X、10.6X，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭需求不及预期，在建矿井投产不及预期，煤价坍塌式下跌。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次谨慎推荐评级。 【12:57 三只松鼠(300783)：春节错期影响Q1业绩 关注线下分销进展】 4月30日给予三只松鼠(300783)买入评级。 供应链和管理效率持续优化，线下分销打开天花板围绕“一品一链”供应链战略，持续推进全球原料直采及东区（弋江、无为）、北区（天津）、西南区（简阳）等地建立全品类集约供应基地与自主制造的渗透，通过此项举措实现了总成本领先，进一步提升了产品竞争力，公司未来规划进一步推进东南亚供应链布局，并计划H 股上市。公司在穿越周期中，充分发挥互联网认知优势，沉淀出一套互联网时代的组织管理，通过持续的组织变革，已经全面落地了去传统科层制的管理系统，形成了极具扁平化的网络型组织，进一步夯实了组织能力，为持续规模化发展奠定了管理基础，盈利预测与投资建议： 该机构预计公司2025/2026/2027 年收入分别为 136.40/170.09/200.75 亿元，同比增长28%/25%/18%，净利润分别为 4.63/6.03/7.37 亿，同比增长 13%/30%/22%，给予“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【12:57 华帝股份(002035)：新零售渠道高增 Q1毛利率迎来改善】 4月30日给予华帝股份(002035)买入评级。 投资建议：公司注重品牌形象升级和渠道管理能力提升，各渠道产品不断推新形成竞争力，该机构看好公司在理顺渠道和加强治理的过程中修炼内功，在多品类和多品牌矩阵中持续发掘增长潜力，在渠道扁平化、产品高端化和生产智能化过程中实现更优质的盈利。预计25-27 年归母净利润5.1/5.8/6.5 亿元（25-26 年前值6.2/7.1 亿元，考虑25Q1 收入下滑下调全年收入预期），对应25-27 年市盈率分别为10.7x/9.5x/8.4x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨的风险；房地产市场波动的风险；市场竞争加剧的风险；新品需求不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【12:52 呈和科技(688625)：业绩持续稳步增长 关税政策落地有望加速国产替代】 4月30日给予呈和科技(688625)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【12:52 嵘泰股份(605133)：转向产品龙头稳步增长 进军机器人培育第二增长曲线】 4月30日给予嵘泰股份(605133)买入评级。 风险提示：公司海外工厂产能爬坡不及预期、年降风险、汇率波动、上游原材料价格波动、下游汽车需求不及预期、关税政策波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【12:52 甬金股份(603995)：Q1需求淡季致盈利下滑 新材料业务未来成长可期】 4月30日给予甬金股份(603995)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：下游需求大幅下滑风险；原材料价格大幅波动风险；新增产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级。 【12:52 三只松鼠(300783)：春节错期阶段承压 线下分销重要提级】 4月30日给予三只松鼠(300783)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2025-2027 年营收分别同比+25.2%/+24.9%/+19.7% 至133.0/166.1/198.9 亿元， 归母净利润分别同比+10.3%/+33.3%/+25.4%至4.5/6.0/7.5 亿元，看好公司线下市场拓展带来的成长性，以及零售变革远期催化，维持“买入”评级。 风险提示：渠道拓展不及预期，新品推广不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【12:52 国电南瑞(600406)2024年年报及2025年一季报点评：业绩稳步增长 产业布局不断优化】 4月30日给予国电南瑞(600406)买入评级。 投资建议：公司主营业务稳步发展，盈利能力稳健，持续加大研发创新投入力度，公司竞争实力不断增强。预计公司2025-2027 年EPS 分别为1.09 元、1.20 元、1.26 元，对应PE 分别约21 倍、19 倍、18 倍，维持对公司“买入”评级。 风险提示：市场环境风险；技术创新风险；境外经营风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:52 我爱我家(000560)：核心城市交易回暖 业绩弹性释放】 4月30日给予我爱我家(000560)买入评级。 投资建议： 风险提示：政策落地不及预期；二手房活跃度不及预期；市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次优于大市评级。 【12:52 山西汾酒(600809)：业绩符合预期 增长目标稳健】 4月30日给予山西汾酒(600809)买入评级。 投资评级与估值：结合宏观经济环境形势与公司经营目标，下调25-26 年盈利预测，新增27 年盈利预测，预测25-27 年归母净利润分别为129.9、140.2、152.9 亿（25-26 年前次为143.1、157.5 亿元），同比增长6.1%、7.9%和9.1%，当前股价对应25-27 年PE分别为19x、18x、16x，维持买入评级。该机构认为，汾酒品牌底蕴深厚，清香品类优势独特，产品上，公司全价格带布局，且在各个价格带有大单品优势；区域上，公司已经实现了全国化，省内市场基本盘稳固扎实，省外华东与华南市场仍有增长空间。公司在管理团队和机制上竞争优势仍强，具备中长期稳定增长能力。 风险提示：经济下行影响白酒整体需求。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【12:52 贵州茅台(600519)：节奏得当 开局顺利】 4月30日给予贵州茅台(600519)买入评级。 盈利预测与投资评级：参考2025 年经营目标，该机构维持2025~27 年归母净利润预测为932、1009、1103 亿元，同比+8%、+8%、+9%，当前市值对应PE 为21、19、18x，维持“买入”评级。 风险提示：宏观承压消费持续走弱，需求企稳不及预期；市场对增速规划的非理性反应等。 该股最近6个月获得机构53次买入评级、6次“买入”投资评级、6次强烈推荐评级、6次增持评级、5次推荐评级、4次强推评级、3次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级。 【12:52 山西焦煤(000983)：力促多渠道降本增效 业绩改善可期】 4月30日给予山西焦煤(000983)买入评级。 投资建议。2024 年公司拟分配现金红利12.5 亿元，分红比例达40.2%，以4月28 日收盘价计算股息率为3.4%。该机构预计公司2025 年~2027 年归母净利分别为20 亿元、23 亿元、25 亿元，对应PE 为18.9X、15.8X、14.7X，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭需求不及预期，在建矿井投产不及预期，煤价坍塌式下跌。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【12:47 阳光电源(300274)2024年年报及2025年一季报点评：2025Q1业绩表现亮眼 海外业务快速发展】 4月30日给予阳光电源(300274)买入评级。 投资建议：公司核心业务稳步发展，加大研发创新投入力度，推进产品创新升级，深化全球市场布局，有望进一步扩大全球领先优势。预计公司2025-2027 年EPS 分别为6.09 元、6.96 元、7.80 元，对应PE 分别约10 倍、9 倍、8 倍，维持对公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；竞争加剧带来的毛利率降低风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次“买入“评级、1次强推评级。 【12:47 山东黄金(600547)2025年一季度报业绩点评：增储扩产持续推进 未来产量有望持续增长】 4月30日给予山东黄金(600547)买入评级。 盈利预测：考虑到近期黄金价格明显上行，该机构预测公司25-27 年归母净利润分别为57.62、70.05、76.14 亿元，PB 分别为3.2、2.8、2.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期，产能释放不及预期，金属价格上涨不及预期，海外开矿政治性风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【12:47 贵州茅台(600519)：抢抓开门红 同心谋转型】 4月30日给予贵州茅台(600519)买入评级。 盈利预测与投资评级：在行业集体面临压力的情况下，公司携手经销商一同加快解决供需适配问题，构建更具韧性的渠道生态，坚守长期主义与可持续发展。该机构预计，公司2025-2027 年摊薄每股收益分别为75.12 元、81.94 元、89.25 元，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：宏观经济不确定性风险；技改建设项目进度不及预期风险 该股最近6个月获得机构52次买入评级、6次“买入”投资评级、6次强烈推荐评级、6次增持评级、5次推荐评级、4次强推评级、3次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级。 【12:47 巨化股份(600160)2025年一季报点评：制冷剂高景气延续 公司一季度归母净利同比大增160.64%】 4月30日给予巨化股份(600160)买入评级。 投资建议：2024年第三代制冷剂去库充分，第二代制冷剂生产配额进一步削减，下游需求良好，行业生态、竞争秩序不断改善，预计2025年公司氟制冷剂产品实际均价仍将上移，盈利水平及盈利比重有望进一步提升。公司是制冷剂龙头企业，预计公司2025年的基本每股收益是1.41元，当前股价对应市盈率是18倍，维持买入评级。 风险提示：配额政策调整风险；原材料价格大幅波动风险；汽车、空调等下游需求波动风险；部分制冷剂品种需求弱于预期风险；贸易摩擦风险；出口量不及预期风险；行业供需格局恶化风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【12:42 中际联合(605305)：25Q1业绩大幅提升 提前备货+海外基地布局对冲关税风险】 4月30日给予中际联合(605305)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现收入分别为16.38、19.60、23.37 亿元，归母净利润分别为4.01、4. 8 2、5.79 亿元，同比分别变动+27.35%、+20.21%、+20.22%，对应2025-2027 年动态PE 分别为13.96、11.62、9 .6 6倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【12:42 中曼石油(603619)：25Q1利润实现同比增长 海外产量贡献增加】 4月30日给予中曼石油(603619)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2025-2027 年归母净利润分别为9.03、11.81 和16.97 亿元，同比增速分别为24.5%、30.8%、43.6%，EPS 分别为1.95、2.56 和3.67 元/股，按照2025 年4 月29 日A 股收盘价对应的PE 分别为8.03、6.14 和4.28 倍，PB 分别为1.55、1.28、1.02 倍。考虑到公司受益于油气产量快速增长，2025-2027 年公司有望继续保持良好业绩，该机构维持对公司的“买入”评级。 风险因素：经济波动和油价下行风险；公司上产速度不及预期风险；经济制裁和地缘政治风险；汇兑损失风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:42 芒果超媒(300413)：内容表现亮眼 会员业务量价提升】 4月30日给予芒果超媒(300413)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：政策监管风险、影视作品销售风险、市场竞争加剧风险、影视剧项目季节性风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【12:42 国投电力(600886)：2425Q1公司业绩稳健 来水丰沛电量显著增长】 4月30日给予国投电力(600886)买入评级。 盈利预测及评级：国投电力坐拥雅砻江优质、稀缺大水电资产，随着来水改善以及两杨电站发电量的释放，水电业绩有望显著增长；火电有望继续受益于电量增长及成本下降带来的业绩改善。新能源装机量快速增长，未来增长空间大。该机构预测公司2025-2027 年归母净利润预测分别为71.9 亿元、74.8 亿元、76.2 亿元，对应增速8.2%/4.0%/2.0%，EPS 分别为0.90 元、0.93 元、0.95 元，对应4 月29 日收盘价的PE 分别为16.94X/16.28X/15.97X，维持“买入”评级。 风险因素：国内外煤炭价格大幅上涨；公司水电项目所在流域来水较差；两杨电价不确定性；公司新能源项目建设进展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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