620股获买入评级 最新:骄成超声
【14:22 领益智造(002600)：新业务并进夯实成长韧劲 全球化布局无惧关税扰动】 4月30日给予领益智造(002600)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为22.65 亿、28.09 亿和35.94亿元，当前股价对应PE 为23.55、18.99 和14.84 倍，维持买入评级。 风险提示：1、 AI 终端对于智能手机的出货拉动趋势不及预期；2、新能源与服务器等新业务拓展不及预期；3、结构件等新兴市场增长不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【14:22 东材科技(601208)：25Q1业绩环比改善 加码电子材料】 4月30日给予东材科技(601208)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【14:22 欣旺达(300207)：Q1业绩符合预期 电芯自供率持续提升】 4月30日给予欣旺达(300207)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构基本维持25-27 年归母净利润预测20.5/24.9/30.1 亿元，同增+40%/+21%/+21%，对应PE 为17x/14x/12x，考虑到公司消费龙头地位，给予25 年25xPE，对应目标价27.8 元，维持“买入”评级。 风险提示：电动车销量不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【14:22 晨光生物(300138)：植提业务修复超预期 关注重启顺周期弹性释放】 4月30日给予晨光生物(300138)买入评级。 投资建议：公司是植物提取物领域龙头企业，既有优势品种盈利水平较稳定，规模化品种抢占市场份额保持较高增速，储备品种前景好，“三步走”战略稳步推进。公司技术领先行业，成本优势显著。赞比亚种植园持续建设将进一步降低成本，保健品业务持续培育潜力大，短期调整不改长期优势加强趋势，预计公司2025-2027 年EPS 为0.67、0.83、1.00 元，对应PE 分别为16.3X、13.1X、10.9X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动、下游需求不及预期、产品出口受阻、原材料采购和加工的季节性，关税影响。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:17 日联科技(688531)：业绩持续高增 X射线设备及射线源引领国产替代】 4月30日给予日联科技(688531)买入评级。 投资建议： 考虑公司营收结构变化，该机构小幅调整盈利预测，预测公司2025-2027年营业收入分别为10.03/12.79/16.48 亿元（调整前25-26 年为10.04/12.95亿元），归母净利润分别为2.09/2.82/3.65 亿元（调整前25-26 年为2.09/2.69亿元），以当前总股本1.15 亿股计算的摊薄EPS 为1.83/2.46/3.19 元。公司当前股价对2025-2027 年预测EPS 的PE 倍数分别为35/26/20 倍，考虑到公司作为工业X 光检测设备领军企业，且射线源国产替代能力强劲，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【14:17 沪光股份(605333)：24年及25Q1业绩符合预期 客户结构持续优化 盈利逐步释放】 4月30日给予沪光股份(605333)买入评级。 投资建议：公司是国内线束龙头，随着电动化、智能化发展，线束ASP 持续提升并逐步进行国产替代。与此同时，规模化效应下公司盈利能力进一步提升。该机构小幅调整2025-2026 年盈利预测，分别给与8.87 亿元（原值9.07 亿元）、11.16 亿元（原值11.62 亿元）净利润、预计2027 年13.26 亿净利润。以2025 年4 月29 日收盘价计算，公司当前市值为126.32 亿元，对应2025-2027 年PE 分别为14.24X、11.32X、9.53X，维持“买入”评级。 风险提示：汽车行业景气度下滑风险、客户集中度较高风险、原材料价格波动风险、研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:17 中国核电(601985)：2024年业绩不及预期 核电核准进入常态化阶段】 4月30日给予中国核电(601985)买入评级。 公司发布2024 年报&2025 一季报，2024 年计提大量所得税导致业绩不及预期2024 年公司实现营业收入772.72 亿元，yoy+3.1%；归母净利润87.77 亿元，yoy-17.38%，主要系所得税增加；销售毛利率/净利率分别为42.9%/21.4%，同比分别下降1.7pct/2.8pct，主要系平均电价下滑。2025 年一季度，公司实现营业收入202.73 亿元，yoy+12.7%；归母净利润31.37 亿元，yoy+2.6%。考虑到电力供需宽松、电价下行，该机构下调公司2025-2026 年盈利预测，并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为108.24（原值125.28）/117.10（原值131.06）/126.95 亿元，EPS 为0.53/0.57/0.62 元，对应当前股价PE 为17.7/16.4/15.1倍。考虑到公司核电行业寡头地位以及较强的技术实力，维持“买入”评级。 风险提示：核准进度不及预期；利用小时数下降风险；市场化电价波动风险；原材料价格波动风险；核电机组运行风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:17 继峰股份(603997)：25Q1业绩超预期 格拉默经营改善明显】 4月30日给予继峰股份(603997)买入评级。 投资建议：该机构认为公司在海外整合、做强乘用车座椅总成的路径上终将有所斩获，国产替代走向全球的白马公司终将加冕。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润6.7 亿、11.0 亿、13.5 亿元（2025-2026 年前值为8.0 亿、12.1 亿元）、对应PE 23、14、11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、汇率波动风险、股权质押风险、减值风险、整合不及预期、市场、客户开拓不及预期、乘用车座椅开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【14:17 佐力药业(300181)：核心产品稳定增长 分红率保持在较高水平】 4月30日给予佐力药业(300181)买入评级。 盈利预测和投资评级公司2024 年底推行员工持股计划，考核目标为以2024 年净利润为基数，公司2025-2027 年净利润增长率不低于30%/66%/110%。该机构预计2025/2026/2027 公司收入分别为32.63、41.15、51.20 亿元，同比增长27%/26%/24%；对应归母净利润分别为6.62、8.61、11.01 亿元，同比增长30%/30%/28%；对应PE 估值16.82X/12.94X/10.12X。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示重点产品销售推广不及预期的风险；原材料涨价过猛 导致产品毛利润降低的风险；处方药产品进入集采的风险；宏观经济超预期下行风险；行业政策变动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次增持评级。 【14:17 乐普医疗(300003)：25Q1环比改善 看好全年业绩修复】 4月30日给予乐普医疗(300003)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【14:17 中国石化(600028)：业绩环比修复 景气有望回升】 4月30日给予中国石化(600028)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：地缘政治扰乱全球原油市场；成品油价格放开风险；终端需求不景气风险；境外业务经营风险；意外事故风险；汇率风险；不可抗力因素。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级。 【14:12 菜百股份(605599)：25Q1归母净利同增17% 投资类产品增长强劲】 4月30日给予菜百股份(605599)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司投资金条产品占比大幅提升，2025 年在行业短期承压背景下仍实现超预期业绩增长，该机构将公司2025-2026 年归母净利润从7.43/8.36 亿元上调至7.8/8.37 亿元，新增2027 年归母净利润预测8.90 亿元，最新收盘价对应2025-2027 年PE 为13/13/12 倍，估值仍处于较低位置，维持“买入”评级。 风险提示：金价波动风险，开店不及预期，终端消费不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次优于大市评级、1次增持评级。 【14:12 爱玛科技(603529)：盈利逆势显现真章 量价弹性蓄势待发】 4月30日给予爱玛科技(603529)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【14:12 青岛港(601298)：低PE、高ROE 拟现金收购增厚EPS】 4月30日给予青岛港(601298)买入评级。 风险提示：宏观经济波动的风险，对区域腹地经济发展依赖的风险，港口整合的风险，测算结果具有主观性。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次强推评级。 【14:12 杭州银行(600926)：拨备有效反哺 利润延续高增】 4月30日给予杭州银行(600926)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为14.8%/12.7%，EPS 分别为3.17/3.59 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为4.63X/4.09X，对应25/26 年PB 分别为0.72X/0.63X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产1.00 倍PB，对应合理价值17.81 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：（1）经济增长超预期下滑；（2）存款成本上升超预期；（3）国际经济及金融风险超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、1次"买入"评级、1次推荐评级。 【14:12 宁波银行(002142)：关税扰动可控 等待复苏ALPHA】 4月30日给予宁波银行(002142)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为8.73%/13.45%，EPS 分别为4.31/4.91 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为5.79X/5.08X，对应25/26 年PB 分别为0.71X/0.64X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产1.00 倍PB，对应合理价值31.55 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：（1）外部环境超预期演化；（2）经济增长超预期下滑；（3）存款成本上升超预期；（4）国际经济及金融风险超预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次强烈推荐评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级。 【14:12 圆通速递(600233)：24年快递归母净利润同比+12.2% 科技赋能降本增效】 4月30日给予圆通速递(600233)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:07 科前生物(688526)：24年经营展现韧性 25Q1业绩显著回暖】 4月30日给予科前生物(688526)买入评级。 投资建议： 预计公司25~27 年归母净利润4.67/5.38/6.27 亿元， 同比+22.2%/+15.3%/ +16.5%。公司创新研发优势明显，核心产品市占率领先，维持“买入”评级。 风险提示：重大动物疫病，猪价大幅下跌，新品上市进度不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级。 【14:07 赛意信息(300687)：合同负债指标向好 强化业绩预期】 4月30日给予赛意信息(300687)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计25 年～27 年，公司归母净利润分别为2.2亿元、2.5 亿元、3.1 亿元，参考可比公司估值，给予公司25 年业绩65X PE，对应合理价值约35.02 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。AI 产品商业化落地不及预期风险；市场竞争风险；下游客户因外部环境变化，短期观望而影响IT 投入节奏。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:07 中国铁建(601186)：Q1业绩延续承压 现金流有所改善】 4月30日给予中国铁建(601186)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为215/216/219亿元，同比-3.4%/+0.7%/+1.3%，EPS 分别为1.58/1.59/1.61 元/股，当前股价对应PE 分别为5.0/5.0/4.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：基建投资不及预期、海外业务经营风险、应收账款减值风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 中财网
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