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【12:42 华利集团(300979)：25Q1收入稳健增长 产能利用率提升后利润率有望恢复】 5月6日给予华利集团(300979)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为275.0、314.5、357.5 亿元，同比增长14.5%、14. 4%、13.7%；归母净利润分别为41.1、47.2、53.8 亿元，同比增长7.0%、14.8%、14.1%；对应P/E 为14.6x、12. 7x、11.1x，维持“买入”评级。 风险提示：1）大客户订单风险：公司前五大客户占公司收入比重较高，均为海外品牌，海外或存在通胀、衰退等风险，影响鞋服消费需求，对于公司订单产生不利影响，影响公司收入和产能利用情况；2）新客户开拓不及预期：公司积极开拓具备增长潜力的新品牌客户，如果新客户开拓不及预期将对公司新工厂产能利用产生不利影响，影响公司收入和制造效率；3）新产能建设不及预期：公司新产能位于越南、印度尼西亚等地区，面 临政治风险，影响产能投放及产能利用率；4）国际贸易和关税风险：近期美国宣布对全球征收10%的基础关税，并针对部分国家征收更高的对等关税，例如对越南征收高达46%的关税，当前处于90 天政策缓冲期，若后续美越政府谈判未能对关税达成豁免，或将影响公司未来订单和盈利能力。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、5次优于大市评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【12:32 时代电气(688187)：轨交收入稳健增长 半导体爬产顺利】 5月6日给予时代电气(688187)买入评级。 风险提示：半导体周期下行风险，新能源车、光伏等需求不达预期风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级。 【12:32 华润微(688396)：12寸爬产顺利 关注毛利率修复进展】 5月6日给予华润微(688396)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争加剧，产品价格下行风险，新技术及产品研发不达预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【12:32 科博达(603786)：新项目加速落地 全球化进一步拓展】 5月6日给予科博达(603786)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2025-2027 年有望实现营业收入72.1/89.2/111.5亿元，该机构预计公司2025-2027 年有望实现归母净利润9.99/12.41/15.14 亿元。该机构看好公司的全球化拓展及新客户拓展，伴随海外客户订单陆续落地，该机构预计公司有望开启新的成长曲线。维持“买入”评级。 风险提示：行业和市场风险、原材料价格波动风险、技术迭代不及市场的风险、汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次持有评级。 【12:32 福龙马(603686)：1Q25新能源环卫装备销量高增】 5月6日给予福龙马(603686)买入评级。 风险提示：环卫服务新增订单不及预期，环卫装备销售需求不及预期，环卫新能源化进展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【12:32 恒力石化(600346)公司动态研究：经营业绩彰显韧性 持续高分红】 5月6日给予恒力石化(600346)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、2次"买入"评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【12:27 奥瑞金(002701)：25Q1中粮包装并表 业绩实现高增长】 5月6日给予奥瑞金(002701)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【12:27 中国人寿(601628)：净利润和净资产均实现较好增长】 5月6日给予中国人寿(601628)买入评级。 投资建议：维持中国人寿“买入”评级 风险提示：经济复苏不及预期、资本市场波动加剧、客户需求放缓。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级。 【12:27 太阳纸业(002078)：25Q1盈利能力环比改善 产能有序扩张】 5月6日给予太阳纸业(002078)买入评级。 投资建议： 该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年营收分别为443.37/471.68/495.95 亿元，分别同比增长8.9%/6.4%/5.1%；归母净利润分别为34.69/39.29/43.06 亿元，分别同比增长11.8%/13.3%/9.6%。截至2025 年4 月30 日， EPS 分别为1.24/1.41/1.54 元，对应PE 分别为11/10/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【12:27 长江电力(600900)：财务费用压降显著 25年Q1增速亮眼】 5月6日给予长江电力(600900)买入评级。 盈利预测与估值：由于来水具有一定不确定性，调整盈利预期，该机构预计2025-2027 年公司可实现归母净利润343.3/361.8/376.8 亿元（25/26 年前值358.6/372.7 亿元），对应PE21/20/19.2x，维持“买入”评级。 风险提示：来水不及预期、用电需求下降、电价超预期波动、抽蓄电站建设进度不及预期等风险 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:22 思瑞浦(688536)：一季度扭亏为盈 坚定推进平台化发展战略】 5月6日给予思瑞浦(688536)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【12:17 保隆科技(603197)：产品结构变化影响毛利率 25Q1业绩同比高增】 5月6日给予保隆科技(603197)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于公司传统业务增速放缓，且新产品放量对整体毛利率有所影响，该机构下调2025-2026 年营收预测为91/111 亿元（原为95/115 亿元）， 预计2027 年营收为135 亿元， 同比分别+30%/+22%/+21%；下调2025-2026 年归母净利润为5.1/7.2 亿元（原为5.9/7.8 亿元），预计2027 年归母净利润为9.2 亿元，同比分别+68%/+41%/+28%，对应PE 分别为16/11/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新产品落地不及预期，乘用车价格战超出预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【12:17 日月股份(603218)：24年业绩符合预期 有望受益于风电建设加速】 5月6日给予日月股份(603218)买入评级。 维持“买入”评级：考虑到风电行业竞争持续加剧，基于审慎原则，该机构下调25/26 年盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为7.02/8.21/9.10 亿元（下调14%/下调12%/新增），对应EPS 分别为0.68/0.80/0.88 元，当前股价对应25-27年PE 分别为17/15/13 倍。公司作为风电铸件龙头，在国内风电装机高景气背景下将充分受益，同时拓展新业务有望进一步推动业绩增长，维持“买入”评级。 风险提示：风电装机不及预期、原材料价格波动风险、新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:17 申通快递(002468)：24Q4旺季提价业绩兑现 25Q1激烈竞争中利润延续较高增速】 5月6日给予申通快递(002468)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。该机构维持25E-26E 盈利预测，新增27E 盈利预测，预计2025E-2027E 公司归母净利润分别为13.83/16.85/20.03 亿元， 同比增长33.0%/21.8%/18.9%；对应PE 分别为12/10/8x。该机构看好公司未来持续改善与快递行业的格局优化，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求低于预期；价格竞争加剧；用工成本上升。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【12:17 正泰电器(601877)：户用光伏保持高质量发展 逆变器储能业务聚焦重点市场突破】 5月6日给予正泰电器(601877)买入评级。 维持“买入”评级：分布式光伏和新能源电力市场化新政使得公司光伏业务未来的收益不确定性有所增加，审慎起见该机构下调盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润45.28/49.80/55.09 亿元（下调10%/下调7%/新增），当前股价对应25 年PE 为11 倍。公司户用光伏业务市占率有望进一步提升，逆变器及储能业务有望贡献新的业绩增量，而低压电器下游客户中的新能源（主要是新能源车）和电力设备（主要为国网及相关电力集团）板块也将在“碳中和”背景下保持高速增长，维持“买入”评级。 风险提示：光伏新增装机量不及预期；电网投资不及预期；海外业务经营风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【12:12 艾可蓝(300816)：积极布局绿色能源和智慧领域】 5月6日给予艾可蓝(300816)买入评级。 风险提示：商用车行业景气度提升不及预期，非道路产品销量不及预期，国六柴油机产品国产化进程不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【12:12 索菲亚(002572)：25Q1高基数影响营收增速 公允价值损益影响利润】 5月6日给予索菲亚(002572)买入评级。 投资建议： 公司旗下四大品牌定位清晰，能够满足不同层次消费者的需求，并围绕“大家居”战略进行品类扩充升级，以整家模式带动客单增长和品类拓展仍有较大空间。基于25Q1 业绩，该机构下调盈利预测，预计公司2025-2027 年营收分别为112.00/119.34/127.07 亿元（25-26 年前值为116. 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:12 华菱钢铁(000932)：业绩符合预期 剔除高炉检修和税费影响后业绩更加亮眼】 5月6日给予华菱钢铁(000932)买入评级。 盈利预测：该机构预测公司2025-2027 年EPS 分别为0.37、0.45、0.46 元，PE 分别为13、11、11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球经济复苏情况、政策风险、项目进展、原材料价格扰动等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:07 经纬恒润(688326)：25Q1收入同比高增&利润减亏 看好新业务拓展】 5月6日给予经纬恒润-W(688326)买入评级。 盈利预测：该机构认为，公司已进入营收快速增长的阶段，有望加速实现减亏并扭亏。该机构预计公司2025-27 年营业收入为69.2/86.8/104.1 亿元，归母净利润为0.5/2.65/4.35 亿元。维持“买入”评级。 风险提示： 新业务开拓不利风险；技术与产品迭代风险；毛利率下滑风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级。 【12:07 概伦电子(688206)：2025Q1归母净利润同比扭亏为盈 加速整合EDA产业资源】 5月6日给予概伦电子(688206)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司是国内领先的EDA 厂商，具备扎实头部客户基础，上市前后实现多次成功的收购整合，不断拓展公司在EDA领域的产品丰富度及技术能力。基于审慎性原则，暂不考虑拟收购事项影响， 该机构预计2025-2027 年公司营业收入分别为5.34/6.88/8.92 亿元；归母净利润分别为0.15/0.71/1.39 亿元；当前股价对应2025-2027 年PS 分别为18/14/11X，维持“买入”评级。 风险提示：股份支付可能影响业绩、技术升级迭代风险、研发投入未达预期风险、技术人员流失风险、市场竞争风险、收购事项进展不及预期、业务协同不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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