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【23:48 云铝股份(000807)：公司一季度业绩环比修复】 4月24日给予云铝股份(000807)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：美国关税政策扰动下铝价超预期下跌，铝土矿超预期上涨。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【23:48 盐湖股份(000792)：Q1氯化钾价格上行助力业绩高增 五矿增持彰显发展信心】 4月24日给予盐湖股份(000792)买入评级。 公司发布2025 年一季报，实现营收31.19 亿元，同比+14.50%、环比-33.43%；归母净利润11.45 亿元，同比+22.52%、环比-24.80%；扣非净利润11.44 亿元，同比+30.78%、环比-13.99%，业绩处于预告区间，符合预期。该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为52.48、57.74、61.07 亿元，EPS 分别为0.99、1.09、1.15 元/股，当前股价对应PE 为16.5、15.0、14.2 倍。该机构看好公司不断巩固国内氯化钾龙头、碳酸锂低成本典范的优势地位，积极融入中国五矿体系和中国盐湖，全面迈向高质量发展，维持“买入”评级。 风险提示：钾锂价格波动、项目投产不及预期、需求不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【23:48 中航西飞(000768)：军民两端产品有序交付 2024年业绩符合市场预期】 4月24日给予中航西飞(000768)买入评级。 下调2025-2026E 年盈利预测，新增2027E 年盈利预测并维持“买入”评级。考虑到产品结构调整叠加税金及附加项影响，因此该机构下调2025-2026E 年归母净利润预测为11.62/13.61 亿元（前值为13.56/17.63 亿元），新增2027E 年归母净利润预测为16.02亿元，当前股价下2025E 年-2027E 年对应PE 分别为56/48/41 倍。选取行业内可比公司航发动力（航空发动机主机厂）、航天彩虹（军用无人机主机厂）、中无人机（无人机总装单位）作为可比公司，可比公司2025E 年平均PE 为81 倍，考虑到公司作为国内大中型军民用飞机核心总装标的，受益于未来军民机需求陆续释放叠加股权激励带动，业绩有望持续增长，因此维持“买入”评级。 风险提示：增值税政策变动风险；重点产品研制或交付不及预期；军机采购价格调整 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持-A评级。 【23:48 东方电子(000682)：业绩维持稳健增长 关注虚拟电厂业务突破】 4月24日给予东方电子(000682)买入评级。 维持“买入”评级：该机构维持原盈利预测并新增27 年盈利预测，预计公司2025-27年归母净利润分别为8.88/10.35/11.89 亿元，当前股价对应25 年PE 为15 倍。 风险提示：电网投资不及预期；电力市场机制完善不及预期；原材料涨价风险；关税政策变化风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【16:04 中国巨石(600176)：Q1营收/业绩快速增长 盈利持续改善】 4月24日给予中国巨石(600176)买入-A评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年公司整体营收分别为190.38亿元、209.88 亿元和224.50 亿元，分别同比增长20.07%、10.24%和6.96%；归母净利润分比为30.47 亿元、35.81 亿元和39.93 亿元，分别同比24.64%、17.52%和11.51%。对应2025-2027 年PE 分别为15.8 倍、13.4 倍和12.0 倍，该机构给予公司2025 年20 倍PE，对应6 个月目标价15.2 元，给予“买入-A”评级。 风险提示：宏观经济大幅波动；下游需求不及预期；产能投放不及预期；原材料价格上涨；行业竞争加剧；盈利预测不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:49 瑞可达(688800)：新能源稳定成长 长期有望多点开花】 4月24日给予瑞可达(688800)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:49 中国广核(003816)：Q1量增价跌 机组投建稳步推进】 4月24日给予中国广核(003816)买入评级。 盈利预测与评级：结合公司一季度经营数据，该机构下调公司部分机组上网电价，同时提升公司所得税费用预测值。该机构下调公司2025-2027 年的归母净利润分别107.53、116.06、123.36 亿元（原值为112.70、118.91、126.62 亿元）。当前股价对应PE 分别为17、16 和15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新增装机进度不及预期，机组大修时长超过预期，上网电价下降 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次持有评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【15:49 中钢国际(000928)：盈利能力持续提升 现金流表现优异】 4月24日给予中钢国际(000928)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为9.1/9.8/10.5 亿，同比增长8.6%/7.8%/7.6%，EPS 分别为0.63/0.68/0.73 元/股，当前股价对应PE 分别为10.0/9.3/8.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：“一带一路”战略推动不及预期、钢铁行业景气持续下行、海外项目执行风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【15:45 诺泰生物(688076)：业绩表现持续亮眼 看好多肽原料药龙头全年机会】 4月24日给予诺泰生物(688076)买入评级。 GLP-1 原料药已进入商业化供货阶段，看好赛道龙头全年机会2024 年，公司实现营收16.25 亿元，同比增长57.21%；归母净利润4.04 亿元，同比增长148.19%；扣非归母净利润4.08 亿元，同比增长142.60%。2025Q1，公司实现营收5.66 亿元，同比增长58.96%，环比增长51.82%；归母净利润1.53亿元，同比增长130.10%，环比增长181.88%；扣非归母净利润1.52 亿元，同比增长131.79%，环比增长185.27%。随着GLP-1 原料药下游需求持续释放，公司营收规模及利润率水平同比实现较大提升。该机构预计随着司美格鲁肽、利拉鲁肽等从研发逐渐过渡到商业化供货阶段，客户更看重合规产能、高质量产品与大批次交付能力，公司作为赛道龙头有机会承接更多商业化订单。该机构维持2025-2026年并新增2027 年盈利预测，预计公司归母净利润为5.26/6.91/8.73 亿元，EPS 为2.34/3.08/3.89 元，当前股价对应PE 为22.7/17.3/13.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：医药监管政策变动、汇率波动、公司核心成员流失等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“推荐“评级。 【15:44 深度*公司*恒力石化(600346)：经营业绩持续稳健 新材料销量快速提升】 4月24日给予恒力石化(600346)买入评级。 基于石化行业受部分产品下游需求不足，市场竞争加剧等因素影响，行业景气度提升缓慢，调整盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为85.57 亿元、91.55 亿元、107.16亿元。预计公司2025-2027 年每股收益分别为1.22 元、1.30 元、1.52 元，对应的PE 分别为12.8 倍、12.0 倍、10.2 倍。公司经营业绩持续稳健，实控人坚定增持提升市场信心，维持公司买入评级。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次"买入"评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【15:44 恒力石化(600346)：业绩环比提升 炼油景气有所修复】 4月24日给予恒力石化(600346)买入评级。 投资分析意见：该机构维持2025-2027 年盈利预测为80.17、100.52 亿、119.63 亿，对应PE 分别为14X、11X、9X，维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅波动，炼化需求复苏不达预期，在建项目投产不达预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次"买入"评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【15:44 中国巨石(600176)：多轮提价成效显现 量价齐升业绩高增】 4月24日给予中国巨石(600176)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为0.66 元、0.83 元、0.97元，对应PE 分别为18 倍、15 倍、12 倍。行业多轮提价，价格企稳回升趋势明显，看好公司业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，行业提价不及预期风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:39 海光信息(688041)：合同负债大幅增加 DCU 业务加速成长】 4月24日给予海光信息(688041)买入评级。 投资建议：公司是国产算力领军企业，当前关税战背景下有望受益于CPU+DCU 国产替代加速。预计公司2025-2027 营业收入分别为141.65/205.81/284.02 亿元，归母净利润分别为30.05/46.42/65.39 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：技术研发不及预期，供应链不稳定风险，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、8次推荐评级、5次增持评级、4次优于大市评级、2次买入-A评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级。 【15:39 思特威(688213)：25Q1单季营收创历史新高 汽车、手机产品出货量同比高增】 4月24日给予思特威-W(688213)买入评级。 投资建议：该机构预计思特威2025-2027 年营收分别为75.17/95.35/114.13 亿元，归母净利润分别为7.10/12.20/15.87 亿元。公司24 全年业绩高增，主营三大产品线齐头并进未来可期。该机构持续看好公司未来发展，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、国际供应链变动风险、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级。 【15:39 澜起科技(688008)：运力芯片持续增长 在手订单彰显景气】 4月24日给予澜起科技(688008)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【15:19 宁德时代(300750)：盈利能力稳健提升 拓展全球广阔市场】 4月24日给予宁德时代(300750)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构39次买入评级、6次强推评级、6次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【15:19 仙乐健康(300791)：积极调整 稳扎稳打】 4月24日给予仙乐健康(300791)买入评级。 盈利预测与投资评级：国内新零售业务平稳启航，期待增量。该机构维持2025-2027 年公司归母净利润为3.92/4.97/5.86 亿元， 同比增长20.56%/26.73%/17.90%，对应当前PE14.88x、 11.74x、9.96x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、食品安全风险、行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【15:19 金石资源(603505)：2024营收创新高 各项目进展较好 压力释放或重归增长】 4月24日给予金石资源(603505)买入评级。 公司2024 年实现营收27.52 亿元，同比+45.17%；实现归母净利润2.57 亿元，同比-26.33%；经营性现金流5.48 亿元，同比+6,841.53%。2025Q1 实现营收8.59 亿元，同比+91.68%；实现归母净利润0.67 亿元，同比+10.46%；经营性现金流1.18 亿元，同比+103.83%。公司2024 业绩承压主要因：（1）锂业景气下滑影响利润4,169.66 万元；（2）锂电材料、蒙古预处理项目转固减利；（3）单一矿产销量减少，安全环保投入增加，毛利率减少5.83 pcts；（4）营业收入大幅增长主要因金鄂博氟化工的无水氟化氢产品实现销售。考虑到萤石行业态势以及公司各项目实际情况，该机构适当调整公司2025-2026 年盈利预测，并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为4.76、6.97（前值7.42、9.13）、9.73 亿元，EPS 分别为0.79、1.14（前值1.22、1.51）、1.61 元，当前股价对应PE 分别为29.0、20.0、14.2 倍，该机构看好萤石行情的延续以及公司各项目持续推进带来的价值重估，维持“买入”评级。 风险提示：项目进展不及预期，产品价格大幅下滑，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【15:19 浙江鼎力(603338)：收购CMEC推动收入大幅增长 费用率上升导致业绩短期承压】 4月24日给予浙江鼎力(603338)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【15:14 吉比特(603444)：新游驱动2025Q1业绩改善 关注后续新产品周期】 4月24日给予吉比特(603444)买入评级。 2025Q1 归母净利润环比小幅下降，主要受2024Q4 冲减部分奖金、2025Q1 汇兑损失环比增加约4391 万元、以及2024Q4 所得税冲销等因素影响，部分被2025Q1投资收益环比增加所抵消。该机构维持2025-2027 年盈利预测，预计公司2025-2027年归母净利润分别为11.55/13.09/14.33 亿元，对应EPS 分别为16.03/18.17/19.89元，当前股价对应PE 分别为13.6/12.0/10.9 倍，该机构看好公司新产品周期驱动业绩回暖，维持“买入”评级。 风险提示：新老游戏流水下滑超预期、新游戏上线时间或流水表现不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 中财网
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