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【23:48 云图控股(002539)：盈利承压 强化氮磷产业链和资源布局】 4月24日给予云图控股(002539)买入评级。 磷、盐矿丰富，资源优势明显。云图控股旗下拥有丰富优质磷矿、盐矿等资源，是未来氮、磷原料充分自给和稳定供应的重要基础，更是公司巩固产业链优势、持续发展的强有力支撑。公司全资子公司雷波凯瑞公司拥有四川省雷波县牛牛寨北磷矿区东段采矿权、西探矿权和雷波县阿居洛呷磷矿采矿权，磷矿资源储量合计约5.49亿吨。其中，牛牛寨东段磷矿资源储量约1.81 亿吨，已取得400 万吨/年的采矿证，正在开展东段磷矿的方案优化设计，进一步提高磷矿石高效综合利用；阿居洛呷磷矿资源储量约1.39 亿吨，已取得290 万吨/年的采矿证，正在推进磷矿采选项目的建设；牛牛寨西段磷矿资源储量约2.29 亿吨，正在办理“探转采”的相关手续，上述磷矿采选工程项目投产后可充分保障公司生产所需磷矿石原料的稳定供应；此外，雷波凯瑞公司还拥有沙沱砂岩矿采矿权，查明储量1957.7 万吨，已取得50 万吨/年采矿证，未来投产后主要满足黄磷生产所需的硅矿石。盐矿方面，公司控股子公司孝感广盐华源拥有北纬30 度“盐海膏都”自主盐矿，井盐储量达2.5 亿吨，为公司联碱及复合肥产品赋予了较强的成本控制和抗风险能力 投资建议：云图控股沿着复合肥氮、磷产业链进行深度开发和市场拓展，现已建成从上游盐矿、磷矿资源到下游除尿素以外氮肥、磷肥完整产业链，同时向下延伸拓展了电池正极材料前驱体磷酸铁，持续产能加码和深化产业链布局，提升公司盈利能和竞争力。该机构预计公司2025-2027 年收入分别为223.64/245.83/271.60 亿元，同比增长9.7%/9.9%/10.5%，归母净利润分别为9.14/10.76/12.85 亿元，同比增长13.7%/17.7%/19.5%，对应PE 分别为10.2x/8.7x/7.3x；首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：需求不及预期；行业政策变化；贸易摩擦风险；项目进度不确定性；安全环保风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【23:48 多氟多(002407)：资产减值影响净利 2025Q1业绩超预期】 4月24日给予多氟多(002407)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：行业竞争加剧风险；电解液需求不及预期；原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次“增持”投资评级。 【23:48 焦点科技(002315)：AI电商核心标的 投资买入正当时】 4月24日给予焦点科技(002315)买入评级。 估值和投资建议：预计公司2025-2027 年营业收入分别为19.01、21.54、24.11亿元，同比增长率分别为14.46%、13.31%、11.91%；归母净利润分别为5.62、6.73、7.81 亿元，同比增长率分别为24.45%、19.84%、16.05%；EPS 分别为1.77、2.12、2.46 元/股，对应PE 分别为22.43、18.72、16.13 倍。考虑公司中国制造网业务稳健增长，AI 应用业务处于快速成长期；给予公司2026 年目标PE 25 倍，对应目标价为43.70 元/股。首次覆盖，给予买入评级。 风险提示：国际贸易风险、跨境经营风险、交易风险、数据安全风险、AI 业务发展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【23:48 特锐德(300001)：传统板块与充电网双轮驱动 盈利能力持续提升】 4月24日给予特锐德(300001)买入评级。 投资建议：考虑公司传统主业量利双升，充电网下游需求持续高增，该机构预计2025-2027 年公司实现归母净利12.46/17.16/22.85 亿元， 同比+35.96%/+37.72%/+33.16%，对应EPS 为1.18/1.63/2.16 元，维持“买入”评级。 风险提示：新能源车销量不及预期；充电桩建设不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持评级。 【23:48 大华股份(002236)：境外业务展现韧性 深化“五全”能力建设】 4月24日给予大华股份(002236)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为338.11、364.21、397.88亿元，归母净利润分别为31.29、34.39、38.49 亿元，看好未来国内市场需求回暖以及数字化建设的机遇，维持“买入”评级。 风险提示：市场需求修复不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【23:48 科大讯飞(002230)：星火大模型持续升级 AI商业化加速落地】 4月24日给予科大讯飞(002230)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司为国内人工智能领域领先企业，坚持核心技术底座自主可控；同时，星火大模型持续迭代升级，深化AI 与业务融合，商业化落地进一步加快。该机构预计2025-2027 年EPS 分别为0.34/0.43/0.53 元，对应P/E 分别为134.52/105.33/84.30 倍,维持“买入”评级。 风险因素：AI 大模型应用落地不及预期；商业化推进速度不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次“买入评级。 【23:48 天融信(002212)：AI持续赋能网络安全 2024年扭亏为盈】 4月24日给予天融信(002212)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司是国内领先的网络安全、大数据与云服务提供商，有望受益于AI 产业发展与网络安全需求增长。该机构调整盈利预测，预计2025-2027 年营业收入分别为32.19/37.14/41.99亿元， 归母净利润分别为1.80/2.39/3.11 亿元， EPS 分别为0.15/0.20/0.26 元/股，当前股价对应PE 分别为48/36/28X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济影响需求风险、市场竞争加剧、新品研发不及预期、政策推动不及预期、研发人员流失风险等 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。 【23:48 深度*公司*海利得(002206)：业绩稳健增长 新材料产业布局有序推进】 4月24日给予海利得(002206)买入评级。 因公司化纤产品所处的化纤制造行业产能过剩、竞争激烈，调整盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润为4.35/4.93/5.34 亿元，每股收益为0.37/0.42/0.46 元，对应PE 为12.8/11.3/10.4 倍。看好公司主业稳健发展以及新材料布局有序推进，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级、1次买入评级。 【23:48 全志科技(300458)：25Q1业绩高速增长 AI端侧需求广阔】 4月24日给予全志科技(300458)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【23:48 中材国际(600970)：经营基本保持稳健 Q1海外订单保持较快增长】 4月24日给予中材国际(600970)买入评级。 风险提示：水泥行业景气下行超预期、海外业务拓展不及预期、运维和装备业务发展不及预期、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【23:48 永新股份(002014)：Q1薄膜持续放量 业绩平稳增长】 4月24日给予永新股份(002014)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：原价价格上涨，价格竞争加剧 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【23:48 兰生股份(600826)：布局会展全产业链 海外拓展加速】 4月24日给予兰生股份(600826)买入评级。 24 年首次实施中期利润分配，现金分红比例达 52.86%。根据公司的分红预案，24 年度公司拟按每10 股派发现金红利2.2 元（含税），合计派发现金红利1.59 亿元，占公司2024 年度归母净利润的51.92%，中期和年度现金分红合计占24 年度归母净利润的66.08%估值及投资建议：预计2025-2027 年兰生股份将实现归母净利润3.51亿元、3.98 亿元和4.52 亿元，同比增速14.3%、13.6%和13.5%。预计2025-2027 年EPS 分别为0.48 元/股、0.54 元/股和0.61 元/股，2025-2027 年PE 分别为17.5X、15.4X 和13.6X。看好公司发展，给予“买入”评级。 风险提示：兰生股份存在宏观经济增长放缓，业务需求受影响的风险；存在市场竞争，自有品牌展会竞争加剧，展会场馆招租不足的风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【23:48 陆家嘴(600663)公司信息更新报告：营收利润稳健增长 派息比例维持50%】 4月24日给予陆家嘴(600663)买入评级。 陆家嘴发布2024 年报及2025 年一季报，公司营收利润保持增长，2024 年住宅合同销售同比下降，持有物业出租率整体稳定。受项目结转进度加快影响，该机构上调2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为17.4、18.9、20.5 亿元（2025-2026 年原值为14.3、16.2 亿元），对应EPS 为0.35、0.38、0.41 元，当前股价对应PE 为26.5、24.4、22.5 倍，公司持有物业位置优异，可售住宅资源充足，未来业绩增长可期，维持“买入”评级。 风险提示：写字楼租赁竞争加剧、上海房价波动风险、苏州项目诉讼风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【23:48 金晶科技(600586)：价格下行业绩承压 TCO玻璃有望逐渐放量】 4月24日给予金晶科技(600586)买入评级。 投资建议： 风险提示：玻璃行业政策监管规则变化；产品价格大幅波动；下游需求大幅波动。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【23:48 恒力石化(600346)：炼化景气度回暖 2025Q1扣非归母净利润环比大增】 4月24日给予恒力石化(600346)买入评级。 2025Q1 公司归母净利润同比下降4.13%，维持“买入”评级4 月21 日，公司发布2025 年一季报，实现营收570.24 亿元，同比-2.34%；实现归母净利润20.51 亿元，同比-4.13%；实现扣非归母净利润12.39 亿元，同比-31.88%。该机构看好公司作为炼化龙头的成本优势和业绩弹性， 维持公司2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为91.42、113.95、123.24亿元，EPS 分别为1.30、1.62、1.75 元，当前股价对应PE 分别为12.0、9.6、8.9倍。该机构长期看好公司成本端和需求端的盈利弹性，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、油价大幅波动。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次"买入"评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【23:48 南钢股份(600282)：克服高炉检修的不利影响 2025Q1实现利润开门红】 4月24日给予南钢股份(600282)买入评级。 盈利预测：该机构维持对公司2025-2027 年盈利预测，EPS 分别为0.39、0.42、0.45 元，PE 分别为11、10、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球经济复苏情况、政策风险、项目进展、原材料价格扰动等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【23:48 新大陆(000997)：业绩符合预期 回购股份彰显公司发展信心】 4月24日给予新大陆(000997)买入评级。 投资建议：根据关键假设，预计2025-2027 年营业收入分别为85.27/99.68/108.90亿元，归母净利润分别为13.79/17.18/18.36 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，新业务开拓不及预期，政策进展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。 【23:48 华菱钢铁(000932)：蓄劲待时：华菱钢铁的“弹”与“韧”】 4月24日给予华菱钢铁(000932)买入评级。 投资建议：该机构认为华菱钢铁有望充分受益产量增长的规模效益及高端化带来的盈利能力抬升，随着钢铁板块的修复，华菱钢铁底部向上弹性较为显著，该机构看好公司当前经营业绩改善和未来发展潜力，现阶段具有较好的投资潜力。截至4 月23 日收盘价，该机构预测公司2025-2027 年归属于母公司的净利润分别为23.00、26.70、30.08 亿元；EPS 为0.33、0.39、0.44 元/股；对应PE 为14.51x、12.50x、11.09x。综合考虑公司在汽车板、硅钢等高端产品方面的成长性，参照宝钢股份、南钢股份两家可比公司市净率表现，考虑到公司规模及产品结构有所差异，该机构认为公司合理PB 为0.72x（约为可比公司PB 均值的80%），对应华菱钢铁2025 年合理市值为488 亿元，合理股价为7.07 元/股，首次覆盖给予公司“买入”评级。 风险因素：国际形势的大幅变化；宏观经济不及预期；房地产持续大幅下行；钢铁冶炼技术发生重大革新；公司管理变革实施不及预期；公司发展规划出现重大调整。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【23:48 中钢国际(000928)：毛利率大幅提升 现金流显著改善】 4月24日给予中钢国际(000928)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：海外业务市场不及预期，地缘政治风险，国内钢铁投资快速下行。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级。 【23:48 亚钾国际(000893)：产销稳定增长 公司业绩超预期】 4月24日给予亚钾国际(000893)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级。 中财网
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