189股获买入评级 最新:中炬高新
5月1日给予中炬高新(600872)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司仍处于改革期，该机构下调25-27 年收入预期为54/59/64 亿元（此前预期为58/66/75 亿元），同比-1.7%/+8.2%/+9.6%；下调25-27 年归母净利润预期为8.5/9.5/10.7 亿元（此前预期为8.9/10.1/11.6 亿元），同比-4.8%/+12.3%/+12.3%，对应25-27 年PE 分别为18/16/14x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨；行业竞争格局恶化；公司治理改善不及预期；食品安全问题 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次强推评级、3次增持评级、3次“买入”投资评级、2次“推荐“评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:32 劲仔食品(003000)：经营基本盘稳健 静待品类增势回升】 5月1日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司为休闲鱼制品龙头，并且培育出第二大单品鹌鹑蛋，布局豆干、魔芋等潜力单品。在全渠道策略下，公司各品类收入仍有较大增长空间，且伴随着产品矩阵、供应链能力、组织运营能力的优化及收入体量的增加，公司盈利能力仍有提升空间。但短期来看，公司鹌鹑蛋增速放缓，该机构调整对公司的盈利预测，预计公司2025~2027 年的营业收入分别为28.07/32.29/36.96亿元， 归母净利润分别为3.28/4.00/4.69 亿元， EPS 分别为0.73/0.89/1.04 元，对应PE 分别为18/15/12X，维持“买入”评级。 风险提示：1）原材料价格上行；2）渠道扩展不及预期；3）商超人流量进一步下滑；4）线上渠道竞争加剧；5）食品安全问题。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【21:32 农业银行(601288)：利润增速持续领跑大行 县域金融战略深化】 5月1日给予农业银行(601288)买入评级。 投资建议： 城镇化进程放缓下，县域经济基数低、增速高，深耕县域的银行在客群、规模等方面有望受益于城乡融合加速发展。近三年来中西部地区产业发展迅速、地区吸引力增加，带动金融需求高景气。农业银行深耕三农县域、中西部地区，网点数量在国有四大行中居前。2025 年一季度利润增速、拨备安全垫均领先国有大行。农业银行实施县域优先的资源配置策略，县域金融发力带动规模增长领先国有大行同业，负债端具备低成本优势。不良率持续下行，资产质量保持稳健。该机构维持盈利预测假设，预计公司2025-2027 年营业收入分别同比增长-0.96%/1.81%/4.53%，归母净利润分别同比增长1.26%/1.36%/2.37%，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【20:37 运机集团(001288)：中标4亿美元大单 竞争实力凸显】 5月1日给予运机集团(001288)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构认为，公司拿单能力凸显，且海外拓展取得重大突破，在手订单充足，有望保障未来两年稳定增长。该机构预计公司2025/2026/2027 年营业收入分别为24.40/32.73/42.64 亿元，归母净利润分别为2.51/3.87/5.67 亿元，对应PE 分别为20/13/9倍，维持“买入”评级。 风险提示订单增速不及预期；海外业务拓展进度不及预期；原材料涨价导致毛利率下滑风险；订单确认进度不及预期风险；应收账款风险；项目所在地法律法规、行业政策、市场环境及其他因素发生重大变化而对合同的履行造成影响的风险；海外经营风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【20:37 木林森(002745)：海外收入略降导致公司24年收入略降 25年将进入恢复性增长阶段】 5月1日给予木林森(002745)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构认为2025 年LED 照明行业复苏性增长仍相对较弱，因此下调公司2025-2026 年归母净利润预测分别为6.81 亿元（下调25.41%）、10.37 亿元（下调9.75%），新增公司2027 年归母净利润预测为11.49 亿元。 风险提示：技术与产品研发风险；贸易环境影响。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【20:37 迎驾贡酒(603198)：2025年一季度业绩略承压 盈利能力稳步提升】 5月1日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司洞藏系列产品在安徽省内仍处于高势能 扩张阶段，并从前期的高渠道利润驱动切换至消费者自点率提升驱动，该机构认为公司洞6/9 等主销产品有望延续增长，洞16/20 等中高端产品将贡献增量。该机构调整公司盈利预测，预计公司2025-2027年营业收入分别为74.47/78.26/84.84 亿元，归母净利润分别为26.51/28.18/30.63 亿元，EPS 分别为3.31/3.52/3.83 元，对应PE分别为13/12/11X，维持“买入”评级。 风险提示：1）消费力下行抑制行业需求；2）宏观经济大幅波动；3）行业政策发生变化；4）营销工作执行效果不达预期；5）价格改革的市场预期引发波动；6）渠道改革不及预期；7）食品安全风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【20:37 保利发展(600048)：龙头地位稳固 信用优势明显】 5月1日给予保利发展(600048)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑目前销售结构分化明显，部分城市的购房需求恢复尚需时日，应从财务审慎性角度持续进行减值计提，该机构下调公司2025/2026年归母净利润预测为55.0/58.7 亿元（原预测为107.3/113.9 亿元），新增2027年归母净利润预测为61.1 亿元，对应2025-2027年的EPS分别为0.46/0.49/0.51元，当前股价对应2025-2027 年PE 为18.2、17.1、16.4 倍。公司规模优势明显，龙头地位稳固，融资成本持续下降，维持“买入”评级。 风险提示：销售、拿地不及预期，销售利润率不及预期，行业下行超预期等风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次推荐评级、1次持有评级。 【20:37 长江电力(600900)：发电量稳增 财务费用持续改善】 5月1日给予长江电力(600900)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司2025 年力争实现3000 亿千瓦时发电量，该机构上调2025-2026 年、引入2027 年对公司归母净利润的预测至350.28（原值341.82）/367.15（原值354.25）/370.87 亿元，同比增长7.8%/4.8%/1.0%；对应当前 PE 20.6/19.7/19.5 倍（估值日 2025/4/30），按照2025 年分红比例70%计算，对应股息率3.4%（估值日 2025/4/30），维持“买入”评级。 风险提示：来水量不及预期，电价波动风险，政策风险，新能源电力市场竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:42 利柏特(605167)：盈利能力整体稳健 新一轮募投项目巩固模块化生产优势】 5月1日给予利柏特(605167)买入评级。 风险提示：原材料采购价格上升；市场拓展不及预期；经营规模扩大带来的管理风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【19:42 博迁新材(605376)：业绩开门红 预计产品结构改善大幅提升盈利】 5月1日给予博迁新材(605376)买入评级。 投资建议：公司是国内MLCC 用镍粉龙头，伴随MLCC 行业步入新一轮成长周期，25 年公司主业有望加速修复，同时存在光伏铜代银的边际催化，该机构预计25-27 年归母净利润分别为2.3/3.3/3.8 亿元，对应PE 为39.7/27.6/24.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、行业竞争风险、原材料价格波动风险、存货管理和跌价风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【19:42 巨星农牧(603477)：成本稳步下降能繁储备充足 弹性龙头业绩有望高兑现】 5月1日给予巨星农牧(603477)买入评级。 成本稳步下降能繁储备充足，弹性龙头业绩有望高兑现，维持“买入”评级公司发布2025 年一季报，2025Q1 营收16.45 亿元(同比+73.45%)，归母净利润1.30 亿元(同比+193.91%)。公司成本稳步下降，能繁储备充足，有望穿越周期实现盈利，该机构维持公司2025-2027 年盈利预测不变，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为9.18/14.11/23.83 亿元，对应EPS 分别为1.80/2.77/4.67 元，当前股价对应PE 为11.1/7.2/4.3 倍。公司成本稳步下降能繁储备充足，弹性龙头业绩有望高兑现，维持“买入”评级。 风险提示：猪价大幅波动、动物疫病风险、公司成本下降不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【19:42 天目湖(603136)：客流承压 期待新项目落地】 5月1日给予天目湖(603136)买入评级。 投资建议：公司作为优质一站式旅游目的地，激励机制充分，远期新项目落地加码成长。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入5.91/6.39/6.91 亿元，同比+10.16%/+8.12%/+8.12%，实现归母净利润1.25/1.42/1.56 亿元，同比+19.86%/+12.98%/+10.25%，对应PE25X/22X/20X，维持“买入”评级。。 风险因素： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:42 欧派家居(603833)：25Q1盈利能力提升 改革中求突破】 5月1日给予欧派家居(603833)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【19:42 拓普集团(601689)：25Q1业绩符合预期 汽零+机器人业务有序推进】 5月1日给予拓普集团(601689)买入评级。 投资建议：公司为国内稀缺的平台型企业，汽车业务受益于客户拓展和产品放量持续增长，机器人业务打开全新成长空间。考虑到公司的持续投入及下周竞争加剧，该机构小幅调整公司2025-2027 年归母净利润分别为35.68 亿元（原值37.69 亿元）、44.80亿元（原值46.98 亿元）、56.66（原值58.20 亿元）。以2025 年4 月30 日收盘价计算，公司当前市值为908.02 亿元，对应2025-2027 年PE 分别为25.45X、20.27X、16.03X，维持“买入”评级。 风险提示：新能源客户销量不及预期，热管理、空悬、机器人执行器等业务拓展进度不及预期，全球产能拓张速度放缓，汇率、关税、原材料价格波动，客户降价等风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【19:42 中远海控(601919)：Q1业绩高增长 观察加关税影响】 5月1日给予中远海控(601919)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：全球经济增速下行，全球贸易壁垒增加，班轮公司竞争加剧，燃油价格大幅上涨，全行业继续大量造船 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【19:42 保利发展(600048)：销售规模领先 拿地持续聚焦】 5月1日给予保利发展(600048)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次推荐评级、1次持有评级。 【19:42 陕建股份(600248)：减值损失拖累业绩 省外&海外业务保持较高增长】 5月1日给予陕建股份(600248)买入评级。 风险提示：基建投资不及预期，市场拓展不及预期，坏账及减值准备风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【19:42 绿能慧充(600212)：24年充电桩业务持续高增 无人机应用前景广阔】 5月1日给予绿能慧充(600212)买入评级。 无人机业务稳步发展，应用前景广阔。中创航空核心团队来自南京航空航天大学、东南大学等高校，拥有十多年的研发、生产和飞行经验。技术团队从2008 年开始研发无人直升机飞控技术，为产品的技术创新和性能提升提供了有力保障。公司自主研发的 ZC 系列纵列式双旋翼系列无人直升机具有大载荷、长航时、高可靠的特点。公司产品可广泛应用于应急救援、应急通信、城市消防、森林消防、物资投送、电力吊装、后勤保障等多个领域投资建议：公司充电桩和无人机业务双轮驱动，该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利1.51/2.59/3.91 亿元，同比+973.7%/+71.4%/+51.1%，对应EPS 为0.21/0.37/0.55 元，维持“买入”评级。 风险提示：充电桩需求不及预期；无人机市场拓展不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【18:47 美的集团(000333)：外销增速亮眼 净利率稳中有升】 5月1日给予美的集团(000333)买入评级。 盈利预测、估值与评级：长期竞争优势显著，维持“买入”评级。长期来看，美的集团龙头地位牢固，效率优化+渠道变革落地，“四大战略主轴”+“五大业务架构”应对环境变化，国际化和多元化战略保障成长空间。预计国内外经济持续复苏+B 端业务持续发力，该机构上调公司2025-2027 年归母净利润预测至442 亿/484 亿/527 亿元（较前次预测分别上调+3%/+2%/+2%），现价对应PE 为13、12、11倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨，国内房地产长期低迷，海外耐用品需求退坡。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐投资评级、1次强推评级。 【17:52 华利集团(300979)：新厂爬坡短暂拖累盈利 新客户订单显著增长】 5月1日给予华利集团(300979)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 基于25Q1 业绩表现，短期新厂爬坡或拖累盈利表现，该机构调整盈利预测，预计25-27 年归母净利分别为40 亿、47 亿以及55 亿（前值为44 亿、52亿以及60 亿）；EPS 分别为3.41/3.99/4.68 元，对应PE 为20/17/14x。 风险提示：宏观环境变化；拿单不及预期，核心高管流失，毛利率下滑。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、6次优于大市评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 中财网
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