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【10:12 中联重科(000157)：2025Q1业绩超预期 盈利能力与现金流显著提升】 5月1日给予中联重科(000157)买入评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年，公司归母净利润分别为50、61、70亿元，增长率分别为42%、21%、16%。公司起重机和混凝土机械表现稳健，挖机、高机、农机和矿机等新兴业务有望打造新的增长引擎。鉴于国内市场有望实现触底反弹，加之公司在海外市场的强势增长，中联重科可以赋予更高的龙头溢价、底部反转溢价、以及成长溢价，维持“买入”评级。 风险提示：国内需求波动风险、海外市场风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入”评级。 【09:42 招商公路(001965)：业绩稳健增长 期间费用显著下降】 5月1日给予招商公路(001965)买入评级。 投资建议：公司是攻守兼备的头部高速公路运营企业。依托招商局背景在全国范围收购优质路产，长期成长驱动力强，2024 年，公司落地路劲中国资产包项目并实现管理平稳过渡，增加公司投资经营里程 276 公里，同时之江控股产业平台收购湖南永蓝高速剩余40%股权，现有以及未来的路产收并购将助力公司的业绩增长。同时，公司路产年限年轻，并依托主业布局高速公路全产业链，内生增长动力充足。伴随车流量回升，公司盈利有望稳健增长。此外，公司延续高分红政策，发布分红承诺，2022-2024 年分红比例不低于55%。预计公司2025/2026/2027 年归母净利润分别为59.8/62.6/65.8 亿元，对应PE 估值分别为14.9/14.2/13.5X，假设25 年公司延续55%的分红比例，则25 年业绩对应股息率为3.7%，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【09:42 绿盟科技(300369)：亏损同比大幅收窄 看好未来需求回暖带来业绩增长】 5月1日给予绿盟科技(300369)买入评级。 盈利预测与估值分析： 考虑国内对于有效需求导致下游客户预算收紧等原因，该机构下调此前盈利预测，预计公司25-27 年营收25.83/27.92/31.48 亿元（原预测25 年36.04亿元），归母净利润0.07/0.64/1.16 亿元（原预测25 年3.82 亿元），考虑网安行业需求逐步恢复以及受益Agent 加速落地，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、AI 落地不及预期的风险、技术发展不及预期 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【09:42 姚记科技(002605)：游戏及营销业务短期承压 收入结构有所优化 Q4利润率实现提升】 5月1日给予姚记科技(002605)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2025/2026 年公司归母净利润分别为6.0 亿/6.7 亿，对应PE 17.9/16.1 倍，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【09:42 韵达股份(002120)：Q4业绩稳健增长 Q1经营阶段性承压】 5月1日给予韵达股份(002120)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:42 中信证券(600030)：ROE水平大幅提升 龙头地位巩固】 5月1日给予中信证券(600030)买入评级。 投资建议：该机构认为，公司作为龙头券商韧性较强，投行业务逆势增长。 政策红利释放，积极信号定调资本市场发展方向，后续市场行情或持续回暖，有望增厚公司业绩。根据最新披露财务数据更新25/26/27 年盈利预测，归母净利润25/26/27 年前值为270/281/283 亿元，看好公司在政策红利释放下的弹性空间，现25/26/27 年调整为271/296/312 亿元，预计25-27 归母净利润同比增速+24.7%/+9.6%/+5.3%，维持“买入”评级。 风险提示：资本市场大幅波动；监管政策发生变动；公司业务开展不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【09:37 水羊股份(300740)：25Q1业绩表现稳健 看好高奢美妆集团化转型】 5月1日给予水羊股份(300740)买入评级。 投资建议：考虑公司加大品牌建设投入力度或影响盈利，下调收入和盈利预期，预计公司2025-2027 年营收为43.89/48.71/55.37（原2025-2026 为50.87/57.48）亿元，归母净利润为2.56/2.95/3.45（原2025-2026 为3.59/4.19）亿元，对应PE19/17/14x。展望未来，公司有望品牌转型持续渗透高奢人群，研发创新助力业绩释放，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、行业竞争激烈风险、经营不及预期风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。 【09:37 福能股份(600483)：火绿两翼稳步改善 单季业绩加速增长】 5月1日给予福能股份(600483)买入评级。 投资建议与估值：根据公司最新财务数据，该机构预计公司2025-2027 年EPS 分别为1.03元、1.04 元和1.43 元，对应PE 分别为9.50 倍、9.38 倍和6.86 倍。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【09:37 国电电力(600795)：水火承压限制营收表现 成本回落护航业绩稳增】 5月1日给予国电电力(600795)买入评级。 投资建议：根据最新财务数据，该机构预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.42 元、0.46元和0.49 元，对应PE 分别为10.98 倍、9.99 倍和9.29 倍。维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【09:37 巨化股份(600160)：2024年业绩同比大幅增长 制冷剂涨价有望持续】 5月1日给予巨化股份(600160)买入评级。 风险提示： 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【09:37 厦门象屿(600057)：提质增效业绩改善 回购与激励彰显信心】 5月1日给予厦门象屿(600057)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次强推评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【09:32 同力日升(605286)：业绩持续增长 有望受益于算电协同】 5月1日给予同力日升(605286)买入评级。 投资建议： 新能源电站与储能行业快速发展，公司作为行业新星有望持续受益。该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年营收为28.83/32.30/36.53 亿元，同比增长14%/12%/13%；归母净利润为3.00/3.82/4.68亿元，同比增长22%/27%/22%。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【09:32 通合科技(300491)：行业竞争加剧业绩短期承压 新领域放量可期】 5月1日给予通合科技(300491)买入评级。 行业竞争加剧导致公司毛利率下滑，盈利承压。该机构下调盈利预测，预计公司2025-2026 年归母净利润分别为0.92、1.49 亿元（原为1.27、2.10 亿元），新增预计公司2027 年归母净利润为2.14 亿元，EPS 为0.53、0.85、1.23 元/股，对应当前股价PE 分别为32.5、20.1、13.9 倍，公司充电模块产品是直流充电桩的核心部件，有望充分受益行业需求放量，维持“买入”评级。 风险提示：充电桩行业竞争加剧、出海进度不及预期。 该股最近6个月获得机构1次“增持”投资评级、1次买入评级。 【09:32 中粮资本(002423)：持续深化产融协同 债市波动拖累短期业绩】 5月1日给予中粮资本(002423)买入评级。 风险提示：利率下行造成寿险利差损风险；资本市场波动对投资收益带来影响。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【09:32 大北农(002385)：2025年04月30日投资评级：买入(维持)】 5月1日给予大北农(002385)买入评级。 公司生猪业务贡献利润，转基因性状储备充分，维持“买入”评级大北农发布2024 年报及2025 年一季报，2024 年营收287.67 亿元，同比-13.85%，归母净利润3.46 亿元，同比扭亏为盈，2025Q1 营收68.65 亿元，同比+2.36%，归母净利润1.34 亿元，同比扭亏为盈。考虑2025 年猪价或同比回落，该机构下调2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润7.67/8.04/8.36 亿元（2025-2026 年原值12.61/16.86 亿元），EPS 为0.18/0.19/0.19元，当前股价对应PE 为22.9/21.8/21.0 倍，随转基因种子放量，公司业绩有望持续上行，维持“买入”评级。 风险提示：饲料原料价格下降幅度、生猪养殖行业亏损周期长度等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【09:32 皖新传媒(601801)：核心主业稳健运营 新业态加速布局】 5月1日给予皖新传媒(601801)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次强烈推荐评级。 【09:27 中国海油(600938)：油气产量稳步增长 继续高质量发展】 5月1日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测与投资评级：根据公司增储上产&新项目推进情况&油价情况，该机构维持2025-2027 年归母净利润分别1384、1418、1467 亿元，按2025 年4月30 日收盘价，对应A 股PE 分别8.6、8.4、8.1 倍，对应H 股PE 分别5.3、5.2、5.0 倍。公司盈利能力显著，成本管控优异，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动；油价波动；公司增储上产速度不及预期 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【09:27 爱柯迪(600933)：25Q1业绩略超预期 卓尔博收购落地】 5月1日给予爱柯迪(600933)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到卓尔博业务后续并表对公司财务的影响，该机构将公司2025-2027 年归母净利润上调至11.90 亿元、14.86 亿元、17.78 亿元的预测（2025-2027 年前值为11.34 亿元、12.61 亿元、14.91元），对应2025-2027 年EPS 分别为1.21 元、1.51 元、1.81 元（2025-2027 年前值为1.15 元、1.28 元、1.51 元），市盈率分别为13 倍 、10 倍、9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游乘用车销量不及预期；铝压铸行业竞争加剧超预期；铝合金原材料价格上涨超预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。 【09:27 丸美生物(603983)2024年年报及2025年一季报点评：24年营收利润高增 大单品表现亮眼】 5月1日给予丸美生物(603983)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【09:27 潮宏基(002345)：25Q1归母净利同增44% 渠道扩张稳步推进】 5月1日给予潮宏基(002345)买入评级。 盈利预测与投资评级：潮宏基是我国年轻时尚的黄金珠宝品牌，产品设计突出，拓店速度快，2025Q1 公司同店重拾增长，该机构上调公司2025-026 年归母净利润预测从4.0/4.7 亿元至4.5/5.2 亿元，新增2027 年归母净利预测6.5 亿元，对应 2025-2027 年PE 分别为20/18/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：金价波动风险，开店不及预期，终端消费偏弱等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次中性评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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