101股获买入评级 最新:永兴材料
3月26日给予永兴材料(002756)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【21:27 麦加芯彩(603062)：24Q4业绩超预期 集装箱涂料激增 新业务有望释放新增长极】 3月26日给予麦加芯彩(603062)买入评级。 投资建议： 鉴于集装箱涂料和风电涂料价格短期内承压，毛利率有所收缩，该机构调整2025-26盈利预测，上调收入预测至 21.59/24.12 亿元（18.64/22.29 亿元），调整归母净利润预测至 2.57/3.16 亿元（原 2.92/3.55 亿元），预测 EPS 调整至 2.38/2.92 元（原 2.71/3.29 元）；新增 2027 年收入预测和归母净利润预测27.43/3.85 亿元，EPS为3.56 元；对应3月 25 日 44.07 元收盘价 18.54/15.08/12.37x PE。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【21:27 江波龙(301308)：自研主控出货超3千万颗 企业级存储放量成长】 3月26日给予江波龙(301308)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级。考虑2025H1 存储价格仍为温和复苏，下调SSD、内存条等产品毛利率，将2025-2026 年归母净利润预测从9.85/13.78 亿元下调至6.14/7.83亿元，新增2027 年预测11.20 亿元。由于存储具有强周期，利润率波动大，因此采用PS估值。可比公司（兆易创新、佰维存储、协创数据）2025 年平均PS 4.7X，较江波龙PS 1.9X高144%，维持“买入”评级。 风险提示：1）供应商集中风险；2）晶圆和产品价格波动的风险；3）技术迭代风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【21:27 兴通股份(603209)：2026-2027外贸加速放量 有望转型国际运输企业】 3月26日给予兴通股份(603209)买入评级。 事件：兴通股份发布2024 年度业绩公告。2024 年全年公司营业收入15.15 亿元，同比增长22.43%；归母净利润3.50 亿元，同比增长38.95%，扣非归母净利润为3.38 亿元，同比增长42.58%。2024 年公司总运力达到37 艘，合计42.95 万载重吨，同比增长11.59%；2024 年全年公司完成散装液体货物运输1314.51 万吨，同比增长18.38%。2024 年4 季度单季度营收3.53 亿元，同比增长6.65%；归母净利润0.72 亿元，同比增长3.35%，环比下滑25.79%；扣非归母净利润为0.69 亿元，同比增长11.83%，环比下滑23.57%。4季度单季度业绩较该机构盈利预测略低，主要因内贸运输在4 季度受到港口恶劣天气扰动，运输和装卸作业受到影响，公司利用该时间进行船舶修理，成本亦有所增加。 调整盈利预测，维持“买入”评级。考虑到公司2025 年预计交付的手持订单有延期迹象，主要运力延迟到2025 年3-4 季度交付，对2025 年贡献有限而对2026 年业绩贡献增加，将2025 年盈利预测由原先的4.17 亿元下调至3.79 亿元，2026 年盈利预测由原先的5.12亿元上调至5.20 亿元。此外，根据公司2026-2027 年交付运力节奏，新增2027 年盈利预测为6.41 亿元。对应PE 分别为12.0x，8.7x 和7.1x，且当前位置仍不足1 倍重置成本估值，维持“买入”评级。 风险提示：安全事故、全球宏观经济下行、地缘扰动等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【21:27 豫园股份(600655)：聚焦优化业务结构 加力布局文化出海】 3月26日给予豫园股份(600655)买入评级。 风险提示：黄金价格波动，消费复苏不及预期，内部多业务协同管理难度增大。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【21:01 佐力药业(300181)：获批国家专利密集型产品 筑牢长期增长根基】 3月26日给予佐力药业(300181)买入评级。 投资建议：公司核心产品乌灵胶囊、百令片、灵泽片均为国家基药目录，其中乌灵胶囊和灵泽片为独家产品。公司主业“造血”能力较强，持续看好乌灵胶囊“脑效能健康管理”赛道。考虑到公司持续加大医院终端覆盖和院外拓展，核心产品内生增长势能好，精细化管理不断优化，公司成长性延续，预计公司2024-2026 年实现营收25.8/33.85/42.73 亿元，分别同比增长33%/31%/26%； 实现归母净利润5.05/6.7/8.68 亿元， 分别同比增长32%/33%/30%；对应PE 估值分别为23/17/13X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；政策风险；行业竞争加剧；产品推广不及预期；研发风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级。 【20:56 麦澜德(688273)：女性健康业务加速拓展 积极布局脑机业务】 3月26日给予麦澜德(688273)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为4.23/5.27/6.69 亿元，同比增速分别为24.02%/24.65%/27.01%，归母净利润分别为1.02/1.30/1.69 亿元，同比增速分别为13.75%/27.51%/30.08%，当前股价对应的PE 分别为28/22/17 倍。该机构选取同为康复行业的伟思医疗、翔宇医疗，以及聚焦康复细分业务的普门科技作为可比公司，基于公司在盆底康复领域产品处于领先位置，康复产线多元化布局，维持“买入”评级。 风险提示。产线恢复波动风险、并购整合不及预期风险、新业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【20:56 渝农商行(601077)：营收、利润增速双正 拨备环比提升】 3月26日给予渝农商行(601077)买入评级。 投资建议：渝农商行有望受益于成渝双城经济圈建设，在贷款增长提速、强化降本增效管理、资产质量向好等因素下继续保持基本面持续改善，在高股息银行中具有性价比优势。预计渝农商行2025-2027 年归母净利润增速分别为 5.72%/5.99%/6.53%，25 年对应P/B 0.50x，股息率5.33%，维持前次“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行；消费复苏不及预期；资产质量进一步恶化。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:56 比亚迪(002594)2024年年报点评报告：业绩同比高增 高端化&全球化持续】 3月26日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测及投资评级：公司推进智驾平权&油电同速，产品力显著提升，海外产能及自有船队逐步搭建，全球化进展顺利，基于此该机构上调公司盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为559.31/682.92/810.25 亿元（2025-2026 年前值为504.57/579.55 亿元），当前股价对应PE 为20.1/16.4/13.9 倍，高于可比公司估值，该机构认为公司作为全球新能源汽车龙头，2025 年加码智驾补齐短板，持续加强三电优势，享有一定估值溢价，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；产品销量不及预期；地缘政治风险；海外生产基地建设不及预期；上游原材料涨价；测算存在误差，以实际为准。 该股最近6个月获得机构69次买入评级、17次增持评级、14次推荐评级、7次买入-A评级、4次强推评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【20:56 东睦股份(600114)：粉末冶金平台龙头 MIM铰链+关节电机打开成长增量】 3月26日给予东睦股份(600114)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.95/5.41/6.53 亿元，同比增速分别为99.5%/37.1%/20.7%，当前股价对应的PE 分别为30/22/18 倍。 风险提示：需求波动风险，项目建设不及预期风险，原材料波动风险，市场空间测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【20:42 渝农商行(601077)：息差极具韧性 营收、利润双超预期】 3月26日给予渝农商行(601077)买入评级。 4. 投资建议与盈利预测：四季度，渝农商行营收、利润双双改善，超出该机构的预期。资产端，受地方化债影响，规模增长、资产定价均承受一定压力。负债端，依托网点优势，持续推进定期存款短期化工作，存款成本优势显著，资负两端利率同步调降，息差极具韧性。展望2025 年，考虑到重庆区域化债取得阶段性成效，预计其规模增长、资产定价压力有望改善，营收将继续保持小幅正增长。地产、城投两大风险持续化解，资产质量整体稳健，利润增速中枢有望维持在5%左右的水平。预计2025、2026、2027 年营收增速为1.3%、1.5%、1.9%，利润增速为5.6%、5.9%、6.4%。当前渝农商行股价对应0.51 倍25 年PB，2024 年分红率为30.7%，对应股息率为5.1%。核心一级资本充足率超过14%，资本压力小，无再融资摊薄风险，股息率较高且扎实，性价比突出，维持买入评级。 5. 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:42 健康元(600380)：吸入制剂收入有所波动 创新转型可期】 3月26日给予健康元(600380)买入评级。 盈利预测与估值评级。公司呼吸制剂产品收入24 年前三季度有所波动，整体来看，创新转型正在有序推进中，该机构维持24~26 年归母净利润预测为14.43/15.99/17.64 亿元，对应24~26 年EPS 分别为0.77/0.87/0.96 元，对应P/E 为14/13/12 倍，考虑到公司在吸入制剂领域的领先地位，核心品种有望放量且后续管线梯队有序，维持“买入”评级。 风险提示：药品带量采购风险，审批政策风险，原料药价格波动等。 该股最近6个月获得机构1次“增持”投资评级、1次买入评级、1次增持评级。 【20:42 中国石化(600028)：炼化业务承压 25年有望迎来改善】 3月26日给予中国石化(600028)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【20:32 海光信息(688041)：国产CPU和DCU双领军 信创+AI驱动高速成长】 3月26日给予海光信息(688041)买入-A评级。 盈利预测、估值分析和投资建议：公司作为国内CPU 和DCU 双领军，有望充分受益于CPU 和DCU 市场国产化率的持续提升，预计公司2025-2027 年归母净利润29.45/42.28/56.47 亿元，同比增长52.5%/43.6%/33.6%，对应EPS为1.27/1.82/2.43 元，PE 为111.31/77.54/58.06 倍，维持“买入-A”评级。 风险提示：客户集中度较高的风险；供应链风险；主要原材料价格上涨的风险；新产品研发进展不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【20:32 中材国际(600970)：运维持续高增 装备两外拓展见效】 3月26日给予中材国际(600970)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：装备制造市占率提升不及预期，水泥生产线及矿山运维增量不及预期，水泥行业投资显著下滑。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:47 中海油服(601808)：天气因素导致24年业绩增速放缓 自主技术市场化进程顺利】 3月26日给予中海油服(601808)买入评级。 投资分析意见：考虑到全球海上油气资本开支增速放缓，该机构下调2025-2026 年盈利预测至37、45 亿（原为40、50 亿），新增2027 年业绩预测54 亿，对应PE 分别为19X、16X 和13X，维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅波动，上游资本支出不及预期，日费率提升不及预期，中东暂停的钻井平台复工不达预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【19:41 招商银行(600036)：全年业绩增速回正 分红比例提升】 3月26日给予招商银行(600036)买入评级。 投资建议：招商银行2024 年利润增速回正，彰显业绩韧性。中长期来看，公司已经形成“低成本-低风险-高ROE-内生补充资本”良性循环，基本面仍保持同业领先，仍是中长期优秀投资品种，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行；消费复苏不及预期；资产质量进一步恶化。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、5次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【19:36 运机集团(001288)：订单旺盛构建基本盘 数智转型拓宽天花板】 3月26日给予运机集团(001288)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次“买入”投资评级。 【19:36 中材国际(600970)2024年年报点评：经营逆势保持平稳 结构转型亮点显现】 3月26日给予中材国际(600970)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司立足水泥工程产业链优势，装备、运维业务形成新增长极，一核双驱+国际化打开长期成长空间，积极提升分红回报股东。 风险提示：水泥工程需求不及预期、订单转化不及预期的风险、业务结构优化调整速度不及预期、海外经营风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:31 科拓生物(300858)：积极参展FIC2025 体重管理益生菌推新】 3月26日给予科拓生物(300858)买入评级。 投资建议：公司具备益生菌核心技术优势，积累了一批优质、稳定的 B 端客户形成良好的示范效应，C 端积极多渠道布局未来预计贡献增量，同时实施股权激励凝心聚力，有利于推动公司高质量发展。预计 2024-2026 年公司营收分别为3.4、4.0、4.7 亿元，EPS 分别为 0.39、0.48、0.56 元，当前股价对应25-26 年估值分别为27、23 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、二级市场股价波动风险、益生菌B 端客户开拓不及预期、复配食品业务不及预期、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 中财网
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