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【11:11 江中药业(600750)：持续优化业务结构 看好增长潜力释放】 3月26日给予江中药业(600750)买入评级。 盈利预测及投资评级 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级。 【11:11 海螺水泥(600585)：产业链发力延伸 分红比例持续稳定】 3月26日给予海螺水泥(600585)买入评级。 投资建议：在24 年上半年全行业陷入亏损的大背景下，公司全年依然实现归母净利润76.96 亿元，展现出了行业领先的盈利能力。截至3 月25 日，公司PB 为0.68X，历史10 年7.57%分位，具有较强安全边际。该机构认为公司已经进入净资产推升市值阶段，2022-2024 年分红率提升至50%左右更显示公司对全体股东回报的重视，公司作为行业优质龙头中长期价值凸显。 盈利预测：基于公司年报披露数据及2025 年水泥市场预期，该机构调整更新盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为98.71、106.85、116.43 亿元（前次预测2025-2026 年预测分别为98.8、106.8 亿元）；当前股价对应PE 分别为13.0、12.0、11.1 倍，对应PB 为0.7、0.6、0.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期；供给约束不及预期；成本大幅波动；水泥价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:11 神火股份(000933)：煤炭量价齐跌致业绩承压 关注煤铝成长及铝弹性】 3月26日给予神火股份(000933)买入评级。 煤炭量价齐跌致业绩承压，关注煤铝成长及铝弹性，维持“买入”评级公司发布2024 年年报，2024 年公司实现营业收入383.7 亿元，同比+1.99%；实现归母净利润43.1 亿元，同比-27.07%；实现扣非后归母净利润41.1 亿元，同比-29.31%。单Q4 来看，公司实现营业收入100.6 亿元，环比-0.3%；实现归母净利润7.7 亿元，环比-38.7%，实现扣非后归母净利润7 亿元，环比-44.2%。考虑到煤炭价格回落，该机构维持2025 年盈利预测、下调2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为58.1/64.6/70.1 亿元（2026 年前值为66.9 亿元），同比+34.9%/+11.2%/+8.5%；EPS 为2.58/2.87/3.12 元，对应当前股价PE 为7.6/6.8/6.3 倍。考虑到公司煤铝业务具备成长性，且公司加大分红力度，长期配置价值提升，维持“买入”评级。 风险提示：煤铝价格下跌超预期；新产能释放不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:06 比亚迪(002594)：24年增长强劲 看好25年技术平权】 3月26日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：全球贸易政策风险；行业竞争加剧；上游原材料大幅涨价。 该股最近6个月获得机构65次买入评级、15次增持评级、13次推荐评级、7次买入-A评级、4次强推评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【11:06 中联重科(000157)：海外营收占比超50% 新兴业务持续突破】 3月26日给予中联重科(000157)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次买入”评级。 【10:32 招商银行(600036)：内生增长能力强 高股息与顺周期兼备】 3月26日给予招商银行(600036)买入评级。 6. 投资建议与盈利预测：招行2024 年营收降幅收窄，利润增速回正。零售信贷需求有边际改善，按揭贷款重回正增长；存款结构改善，活期存款占比提升。净息差保持优于同业的绝对水平和相对降幅优势。财富管理业务优势仍突出，零售客户增长非常扎实稳健。资产质量整体稳定，但零售贷款风险仍在暴露，需持续关注。 投资建议上，在当前银行业实际经营和预期的底部进一步夯实情况下，以底线思维、高置信度、高胜率为核心诉求的配置型需求安全边际进一步提升。短期内板块投资仍以股息率策略为主。招行是兼具扎实高股息率和顺周期属性的攻守兼备品种：一方面，招行35%分红率全行业最高，且将分红率写入公司章程，确定性最强。 7．风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【10:21 劲仔食品(003000)：劲仔食品24年报：收入稳健 静待改革见效】 3月26日给予劲仔食品(003000)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：考虑公司线上改革进程以及鳀鱼成本，该机构更新盈利预测，预计2025-2027 年公司实现营业总收入27.57/31.27/35.18 亿元（前值25-26 年营收分别为29.76/35.83 亿元）， 同比+14.3%/+13.4%/+12.5%；实现归母净利润3.17/3.70/4.31 亿元（前值25-26 年归母净利润分别为3.68/4.60 亿元）， 同比+8.8%/+16.6%/+16.8%；当前股价对应PE 分别为17.20/14.75/12.64倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【10:21 璞泰来(603659)：发布25年股权激励草案 业绩考核目标超预期彰显管理层信心】 3月26日给予璞泰来(603659)买入评级。 公司目标利润3 年维持同比30%增长、超市场预期： 业绩考核目标25-27 年归母净利分别为23/30/39 亿元，按照该机构24 年盈利预测计算，同比增长51%/30%/30%，业绩考核目标增速好于行业，超市场预期，充分彰显公司管理层信心。 投资建议：24 年负极业务盈利承压，考虑公司负极业务拐点将至，调整公司24-26 年归母净利15.3/25.1/33.2 亿（原预期16.8/22.0/28.1 亿），同比-20%/+65%/+32%，对应PE 为27x/16x/12x，给予25 年25x PE，目标价29.3 元，维持“买入”评级。 风险提示：销量和盈利水平不及预期，行业竞争加剧 价格下降超预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【09:16 海尔生物(688139)：生命科学与医疗创新双翼齐飞 平台化+全球化打开成长边界】 3月26日给予海尔生物(688139)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计2024-2026 年公司营收分别为22.84、27.18、31.98亿元，分别同比增长0.1%、19.0%、17.7%；归母净利润分别为3.67、4.91、6.00亿元，分别同比增长-9.5%、33.6%、22.3%，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新业务拓展不及预期，海外市场拓展不及预期，汇率波动风险，数据滞后风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级。 【09:16 劲仔食品(003000)：全年平稳收官 小鱼延续高势能】 3月26日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2025-2027 年营收分别同比+17.7%/+14.7%/ +13.3%至28.4/32.6/36.9 亿元，归母净利润分别同比+14.1%/+16.5%/ +13.7%至3.3/3.9/4.4 亿元，看好公司扩产品拓渠道带来的成长性，维持“买入”评级。 风险提示：新品推广不及预期，渠道拓展不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【09:16 金山办公(688111)：WPS365助推组织客户升级 AI时代下抓紧抢占用户心智】 3月26日给予金山办公(688111)买入评级。 维持“买入”评级。考虑WPS AI、WPS 365 及信创业务均处于上升周期，并有望于2025 年加速推进。结合近期财务数据，该机构调整公司盈利预测，预计2025-2027 年公司实现营业收入61.89、75.32、92.14 亿元；归母净利润19.53、23.69、29.01 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：AI推进不及预期、行业竞争加剧、下游IT开支收紧、宏观经济波动。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级。 【09:16 洛阳钼业(603993)：铜钴双翼齐飞 核心矿山放量撬动业绩质变】 3月26日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测：考虑到刚果金钴矿出口暂停，国际钴供给波动明显，钴价中枢上行；叠加宏观利好与需求预期催化下铜价中枢向上弹性，业绩有望持续增长。预计2025-2027 年归母净利润分别为146.4/169.1/187.2 亿元，对应PE 为11.2/9.7/8.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险，项目进展不及预期风险，美联储超预期紧缩风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次“买入评级。 【09:16 紫金矿业(601899)：金铜板块齐发力 世界级资源旗舰扬帆启航】 3月26日给予紫金矿业(601899)买入评级。 盈利预测：公司矿山增量产能释放，叠加宏观利好与需求预期下铜价中枢向上弹性，以及美元资产替代逻辑下金价持续上行预期，公司业绩有望持续增长。该机构预计2025-2027 年归母净利润分别为401.6/440.3/472.3 亿元，对应PE 分别为11.9/10.9/10.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治风险、项目投产不及预期风险、金属价格风险等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、11次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【09:16 中联重科(000157)：2024年毛利率提升 公司经营趋势向好 股东回报优秀】 3月26日给予中联重科(000157)买入评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年，公司归母净利润分别为50、61、70 亿元，增长率分别为42%、21%、16%。公司起重机和混凝土机械表现稳健，挖机、高机、农机和矿机等新兴业务有望打造新的增长引擎。鉴于国内市场有望实现触底反弹，加之公司在海外市场的强势增长，中联重科可以赋予更高的龙头溢价、底部反转溢价、以及成长溢价，维持“买入”评级。 风险提示：国内需求波动风险、海外市场风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次买入”评级。 【09:06 乐鑫科技(688018)：产品矩阵已布局AI云与端 拟定增加码WIFI7与AI端侧芯片】 3月26日给予乐鑫科技(688018)买入评级。 投资建议：公司产品矩阵不断丰富，既有WiFi、低功耗蓝牙等芯片技术升级，也有S3、P4等AI芯片创新，客户群体不断增多，非智能家居应用高速增长；同时股权激励彰显长期高增长信心，公司或迎来高成长。该机构预计公司2025、2026、2027年归母净利润分别为4.66、6.24、8.49亿元（2025、2026年原预测为4.64、6.01亿元），当前市值对应2025、2026、2027年PE为52.04、38.91、28.58倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；研发进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:06 晨光股份(603899)：主业短期承压 提升分红积极回馈股东】 3月26日给予晨光股份(603899)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【08:56 晶合集成(688249)：产能扩充+产品结构优化双赋能 景气度上行助益业绩增长】 3月26日给予晶合集成(688249)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【08:31 火炬电子(603678)：自产主业复苏在即 业绩目标彰显信心】 3月26日给予火炬电子(603678)买入评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年公司营业收入为40.16 亿元、48.86 亿元、58.90亿元，归母净利润分别为5.54 亿元、6.79 亿元、8.00 亿元。对应EPS 分别为1.21元、1.48 元、1.75 元，对应PE 分别为33.6X、27.4X、23.3X。公司作为国内特种MLCC 核心供应商，受益于下游景气复苏与国产化，同时前瞻布局CMC 材料打开第二增长曲线，业绩有望持续增长，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：下游需求恢复不及预期；价格调整不及预期；新材料进展不及预期；研究报告使用信息更新不及时风险；业绩预测和估值判断不达预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【08:31 比亚迪(002594)：全年完美收官 高盈利质量支撑未来发展】 3月26日给予比亚迪(002594)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构64次买入评级、15次增持评级、13次推荐评级、7次买入-A评级、4次强推评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【08:31 新宙邦(300037)：Q4业绩略低于预期 25年氟化工+电解液拐点将至】 3月26日给予新宙邦(300037)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑海德福产能爬坡导致亏损，下修公司25-27年归母净利至13.1/16.2/20 亿（原25-26 年预期14.4/20 亿），同比+39%/+23%/+24%，对应PE 为19x/15x/12x，考虑公司氟化工可贡献高增长，给予25 年30x PE，目标价52.2 元，维持“买入”评级。 风险提示：销量和盈利水平不及预期，氟化工需求不及预期，地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 中财网
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