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【13:32 通达创智(001368)2024年年报点评：核心客户合作关系长期稳定 中长期增长动力充足】 3月31日给予通达创智(001368)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司在与迪卡侬、宜家等大型国际企业长期共同开发合作过程中，不仅积累了多制程宽品类的先进生产制造经验，更培养了较强的客户粘性与产品创新嗅觉。双制程生产、多品类创新设计以及国际化柔性交付优势，有望助力公司持续扩品类、拓客户、提份额，中长期增长动力充足。该机构预计2025-2027 年公司营业收入11.80/14.49/17.84 亿元，归母净利润1.24/1.61/2.00 亿元，对应PE 21/16/13 x，维持“买入”评级。 风险提示：大客户订单波动，行业价格竞争，国际贸易摩擦，海外消费疲软，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次谨慎增持评级。 【13:32 华兰疫苗(301207)：量价短期承压 2025年有望修复】 3月31日给予华兰疫苗(301207)买入评级。 考虑到疫苗短期承压，该机构调整25-26 年盈利预测并新增27 年预测，预计公司2025-27 年归母净利润分别为6.4/8.5/10.7 亿元（较25-26 年前值调整-52/49%），给予公司25 年18 x PE（参考可比公司Wind 一致预期18x），目标价19.23 元（前值28.55 元，对应24 年10.7 亿归母净利润和16x PE），“买入”评级。 风险提示：消费环境弱于预期，居民接种意愿弱于预期，流感季节波动风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【13:32 中国中免(601888)：24年经营承压 期待口岸和市内店增量】 3月31日给予中国中免(601888)买入评级。 等待底部拐点，看好长期价值，A 股/H 股目标价67.80 元/62.64 港币考虑免税受众人群受消费环境影响较大，25 年海南购物需求犹待回暖，26有望企稳，该机构维持盈利预测，预计25/26E EPS 为2.26/2.56 元，新引入27E EPS2.91 元。参考可比公司Wind 一致预期25 年PE 均值20X，公司龙头地位稳固，海南进入旺季，市内店积极催化，给予溢价，予以A 股目标价67.8 元（对应30x25 年PE，前值：65.56 元/28x25 年PE）/H 股目标价62.64 港币（对应25.5x25 年PE，前值：58.72 港币/维持AH折价率15%）。 风险提示：免税政策变动风险；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、3次“推荐“评级、3次优于大市评级、1次推荐评级。 【13:32 中国中车(601766)：动车组业务高增 新产业向好】 3月31日给予中国中车(601766)买入评级。 风险提示：铁路固定资产投资不及预期，高级修推进节奏存在不确定性。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强推评级。 【13:32 大华股份(002236)：海外业务坚韧 25年毛利率有望回升】 3月31日给予大华股份(002236)买入评级。 风险提示：企业数字化转型进度难以把握；市场需求随宏观经济指标放缓。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:32 华兰生物(002007)：血制品放量 疫苗承压 生物药突破】 3月31日给予华兰生物(002007)买入评级。 考虑到疫苗短期承压，该机构调整25-26 年盈利预测并新增27 年预测，预计公司2025-27 年归母净利分别为13.7/17.1/20.5 亿元（25-26 年较前值调整-18/-12%）。给予公司25 年26 x PE（考虑到公司疫苗恢复、血制品+生物药成长潜力，较可比公司一致预期19x PE 均值有所溢价），目标价19.40元（前值20.01 元，对应25 年16.6 亿归母净利和22x PE），“买入”评级。 风险提示：采浆不及预期，血制品需求不及预期，流感疫苗需求不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【13:32 华鲁恒升(600426)：荆州基地放量顺利 新项目逐步推进】 3月31日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：原料价格大幅波动；新项目达产不及预期；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【12:52 巴比食品(605338)：24年利润高增 看好25年主业发展和并购协同】 3月31日给予巴比食品(605338)买入评级。 投资建议：巴比食品是国内早餐连锁头部品牌之一，拥有较强的供应链整合能力、产品打造能力和加盟商管理能力，多元化布局团餐和预制菜，预计公司2025-2027 年实现营收18.6/20.2/21.86 亿元，分别同比增长11%/9%/8%；实现归母净利润2.61/2.86/3.11 亿元，分别同比增长-6%/10%/9%；对应PE 估值分别为17.1/15.6/14.4X，维持“买入”评级。 风险提示：开店不及预期风险；行业竞争加剧风险；成本大幅波动风险；宏观经济下行风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 【12:42 青岛啤酒(600600)：Q4经营好转 25年势能更足】 3月31日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 考虑公司基地市场（主要为北方）天气回暖及消费复苏进度偏慢，该机构略下调25-26 年盈利预测， 预计25-26 年EPS 3.55/3.86 元（ 较前次-1.9%/-2.4%)，引入27 年EPS 4.19 元，参考可比公司25 年PE 均值26x，给予公司A 股25 年26x PE，H 股参照24H2 以来AH 比价70%，给予25年18xPE，A 股目标价92.30 元，H 股目标价71.78 港币(前次94.12 元/76.33港币，分别对应25 年26/20x PE)，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、行业需求不达预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。 【12:37 柳工(000528)：受益行业复苏 全年盈利能力明显提升】 3月31日给予柳工(000528)买入评级。 盈利预测、估值与评级 该机构根据公告调整盈利预测，预计2025-2027 年公司营业收入为349.16/405.49/466.73 亿元，归母净利润为21.05/27.89/35.00亿元，对应PE 为12/9/7X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次"买入"评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级。 【12:32 新城控股(601155)：结转规模有所下降 出租物业表现优异】 3月31日给予新城控股(601155)买入评级。 新城控股发布2024 年年报，公司2024 年结转规模下降，结转毛利率逆势提升，租金收入保持双位数增长。由于公司结转规模持续缩小，开发业务占比逐渐降低，现金存在一定压力，该机构下调盈利预测2025-2026 并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为10.5、15.1、17.6 亿元（2025-2026 年原16.7、21.6 亿元），EPS 分别为0.5、0.7、0.8 元，当前股价对应PE 分别为28.1、19.6、16.7 倍，公司出租物业增长势头较好，看好公司业务结构调整后盈利能力回升，维持“买入”评级。 风险提示：政策调控风险、三四线城市项目去化风险、吾悦广场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【12:32 基康仪器(830879)2024年报点评：受益政策驱动水利与能源基建 业绩同比稳步增长】 3月31日给予基康仪器(830879)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2025-2027 年归母净利润0.91/1.05/1.17亿元（2025/2026 前值为 0.94/1.15 亿元），当前股价对应动态PE 分别为24.65/21.36/19.08x，维持“买入”评级。 风险提示：1）技术迭代不及预期;2）宏观经济波动;3）市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【12:22 东方证券(600958)：投资业务支撑营收净利同比双增】 3月31日给予东方证券(600958)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2025-2026 年营业收入分别为209/225 亿元，同比增速9%/8%，归母净利润分别为46/51 亿元，同比增速38%/11%。以2025 年3 月29 日收盘价计，2025-2026年PB 估值约为1.04 和1.00 倍，给予“买入”评级。 企业盈利预测不确定性：证券、保险行业的盈利受到多种因素的影响，报告针对行业估值、业绩的预测存在一定的不确定性，此外行业内部竞争的加剧也可能导致预测结果出现偏差。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“增持”的投评级。 【11:37 国泰君安(601211)：自营投资大幅提升 Q4归母净利同比+369%】 3月31日给予国泰君安(601211)买入评级。 盈利预测、估值与评级 国泰君安与海通证券合并后在财富管理、投行、资管、机构等业务条线将实现资源禀赋深度互补，国泰君安资本实力有望得到显著提升，更大的资产负债表有助于客需、做市等机构业务规模增长，助推公司加快打造国际一流投资银行。基于公司四季度业绩亮眼表现，上调盈利预测，预计公司2025-2027 年实现归母净利146.7、165.7、189.2 亿元，同比分别+12.6%、+13.0%、+14.2%；2025-2027 年BPS 分别为19.1、20.8、22.9 元，现价对应PB 分别为0.9、0.8、0.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【11:32 天味食品(603317)：业绩符合预期 关注外延并购发展】 3月31日给予天味食品(603317)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次增持评级、11次买入评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:32 三鑫医疗(300453)：2024年报业绩符合预期 海外市场增速亮眼】 3月31日给予三鑫医疗(300453)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【11:32 东方证券(600958)：自营高增提振业绩表现 期待资管及财富优势显现】 3月31日给予东方证券(600958)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“增持”的投评级。 【11:27 长城汽车(601633)：高强度竞争当中持续保持高速及高质量增长】 3月31日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议： 该机构看好长城汽车向上聚焦突破战略取得成功，聚焦突破战略取得成功。基于此，该机构调整2025年、2026 年盈利预测、新增2027 年盈利预测。预计 2025-2027 年营收为2507、2908、3316 亿元（原值为2502、2752 亿元） ，归母净利润为155、177、203 亿元（原值为154、170 亿元） ，EPS 为1.81、2.07、2.37 元（原值为1.80、1.99 元）；2025 年 3 月28 日收盘价26.42 元，对应 2025-2027 年 PE 为14.56、12.78、11.16 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、11次增持评级、7次推荐评级、7次买入-A评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【11:27 云铝股份(000807)：业绩水平提升 原铝产量创历史新高】 3月31日给予云铝股份(000807)买入评级。 投资建议。公司2024 年原铝产量创下历史新高，同时展望2025 年，其电解铝产量仍有望保持上行，伴随近期的氧化铝价格下降，公司铝产品利润水平也有提升的可能，预计2025-2027 年公司的营业总收入分别为574、588、604 亿元，归母净利润分别为68、73、80 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：铝价下跌风险、电解铝限产风险、生产事故等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次持有评级。 【11:22 广发证券(000776)：营收净利同比双增 投资、投行、经纪贡献增长】 3月31日给予广发证券(000776)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2025-2026 年营业收入分别为282/310 亿元，同比增速4%/10%，归母净利润分别为98/111 亿元，同比增速1%/14%。以2025 年3 月29 日收盘价计，2025-2026年PB 估值约为0.89 和0.84 倍，给予“买入”评级。 企业盈利预测不确定性：证券、保险行业的盈利受到多种因素的影响，报告针对行业估值、业绩的预测存在一定的不确定性，此外行业内部竞争的加剧也可能导致预测结果出现偏差。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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