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【15:46 兖矿能源(600188)公司点评：煤价跌、煤化工盈利优化 未来煤炭量增业绩稳】 3月31日给予兖矿能源(600188)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为1275.1/1339.1/1409.7 亿元，同比-8%/+5%/+5%，归母净利润分别为111.1/129.6/150.9 亿元，同比-23%/+17%/+16%；EPS 分别为1.11/1.29/1.50 元，对应当前股价PE 为12.3/10.5/9.1 倍。考虑到公司项目储备多，未来煤炭产量增长空间大，且高分红高股息彰显投资价值，维持“买入”评级。 风险提示：国内外煤价大幅下跌风险；安全生产事故风险；煤化工产品价格大幅下跌风险；煤矿达产进度不及预期风险；资产注入进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:31 中科电气(300035)：快充赋能扬劲帆 盈利回暖启新篇】 3月31日给予中科电气(300035)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期；公司新产能投放不及预期；新技术研发进展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【15:31 云铝股份(000807)：电解铝增产增效 看好利润改善趋势】 3月31日给予云铝股份(000807)买入-A评级。 投资建议：公司电解铝具备产能规模优势，2025 年电解铝产量有望增长，看好电解铝环节利润改善趋势，公司盈利改善空间可观。基于2025-2027 年铝价、氧化铝价分别为2.1 万元/吨、3300元/吨的假设，该机构预计2025-2027 年营业收入为591.93、593.80、593.80 亿元，预计净利润为72.15、72.44、72.99 亿元，对应EPS为2.08、2.09、2.10 元/股，目前股价对应PE 为8.2、8.3、8.3维持“买入-A”评级，6 个月目标价上调至20.8 元/股,对应25 年PE 约10 倍。 风险提示：需求不及预期，产品价格波动，限电压产超预期，环保风险及项目进展不及预期 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【15:21 中海油服(601808)：偶发因素影响逐步消退 2024年业绩稳健增长】 3月31日给予中海油服(601808)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:21 宁沪高速(600377)：DPS持续提升 Q4盈利显著增长】 3月31日给予宁沪高速(600377)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:21 盐湖股份(000792)：2024Q4业绩超预期 2025Q1业绩同比预增 4万吨锂盐产能将有序释放】 3月31日给予盐湖股份(000792)买入评级。 公司发布2024 年报，实现营收151.34 亿元，同比-29.86%；归母净利润46.63 亿元，同比-41.07%；扣非净利润44.01 亿元，同比-49.56%。其中Q4 实现营收46.86亿元，同比-19.05%、环比+45.88%；归母净利润15.22 亿元，同比-34.22%、环比+63.83%；扣非净利润13.30 亿元，同比-58.68%、环比+45.87%，Q4 业绩超该机构预期，公司因缴纳2021-2023 年销售成锂卤水资源税和增值税滞纳金产生的营业外支出1.69 亿元。此外，公司公告2025Q1 预计实现归母净利润11.3-12.0 亿元，同比增长20.97%-28.47%，主要受益于氯化钾价格同比上涨。考虑钾锂业务景气度及公司计划2025 年开始实现4 万吨锂盐项目部分产能释放，该机构维持2025-2026 年、新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为52.48、57.74、61.07 亿元，EPS 分别为0.99、1.09、1.15 元/股，当前股价对应PE 为16.6、15.0、14.2 倍。该机构看好公司不断巩固国内氯化钾龙头、碳酸锂低成本典范的优势地位，积极融入中国五矿体系和中国盐湖，全面迈向高质量发展，维持“买入”评级。 风险提示：钾锂价格波动、项目投产不及预期、需求不及预期、其他风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级。 【15:06 永兴股份(601033)：稀缺优质资产逐步兑现 高分红与高成长兼备】 3月31日给予永兴股份(601033)买入评级。 风险提示：掺烧垃圾进度低于预期风险、李坑一厂收入下降风险、公司项目协议到期后不能续期的风险、国补退坡与竞价风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【15:06 中国外运(601598)：业务量持续增长 坚持高分红回报股东】 3月31日给予中国外运(601598)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年营业收入分别为1087 亿元、1122.3 亿元和1163.3 亿元，归母净利润分别为40.4 亿元、41.5 亿元、42.1亿元，EPS 分别为0.55 元、0.57 元、0.58 元，对应动态PE 分别为10 倍、9倍、9倍。该机构给予公司2025 年12 倍PE，对应目标价6.6 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：政策变动风险、行业竞争加剧风险、宏观经济增长或不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:06 中国广核(003816)：业绩增长稳健 机组持续扩容】 3月31日给予中国广核(003816)买入评级。 盈利预测、估值与评级：2025 年年度长协电价“靴子落地”，各地区电价均有不同程度下行；该机构下调公司2025E-2026E 归母净利润至107.57/117.33 亿元（前值为126.88/139.24 亿元），并新增27 年归母净利润预测为120.10 亿元，折合EPS 分别为0.21/0.23/0.24 元，对应PE 为17/16/15 倍。基于：1）核电机组持续扩张；2）公司重视投资者利益，近年股利支付率稳健提升，该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：项目建设进度不及预期、政策变化致项目核准进度不及预期、原材料价格上涨风险、核电上网电价超预期下行。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次持有评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。 【15:06 三只松鼠(300783)：百亿目标达成 长期信心十足】 3月31日给予三只松鼠(300783)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年实现营收133.9/167.7/210.1 亿元，同比+26.0%/25.3%/25.3% ， 归母净利润为5.5/7.3/9.2 亿元， 同比+35.7%/32.6%/25.0%，对应PE 为20/15/12x，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险，原材料价格波动，新品销售不及预期 该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:06 仲景食品(300908)：葱油酱线下拓展 持续重视股东回报】 3月31日给予仲景食品(300908)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【15:06 坚朗五金(002791)2024年报点评：业绩仍承压 海外市场开拓效果持续显现】 3月31日给予坚朗五金(002791)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司坚持围绕建筑构配件集成供应商的战略定位，整合拓展新品类并不断提升产品力，积极开拓新场景和新市场，在行业景气下行期公司升级服务能力并迭代销售和产品模式，阶段业绩承压但该机构认为公司竞争优势依然明显，期待经营调整效果显现。考虑到市场需求恢复缓慢和刚性费用，该机构调整公司2025-2026 年、并新增2027年归母净利润预测为2.60/3.45/4.04 亿元（2025-2026 年前值为2.72/4.15亿元），对应PE 分别为31.6X/23.9X/20.4X，考虑到公司未来业绩恢复弹性及人效提升空间，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险；原材料价格大幅波动的风险；并购整合风险；新品类发展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:06 华阳集团(002906)2024年年报点评报告：归母净利润同比+40.13% 智能化加速有望深度受益】 3月31日给予华阳集团(002906)买入评级。 盈利预测及投资评级：公司项目开拓进展显著，核心业务有望充分受益于汽车智能化发展，基于此该机构上调公司盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为8.97/11.70/14.74 亿元（2025-2026 年原预测值为8.48/10.74 亿元），当前股价对应PE 为20.4/15.6/12.4 倍，可比公司PE 平均值为22.5/18.0/ 14.3 倍，公司PE 低于可比公司平均值，公司多个待量产产品有望随智驾渗透率提升而放量，持续成长能力较强，上调公司至“买入”评级。 风险提示：宏观经济不及预期；新增定点不及预期；配套车型销量不及预期；上游原材料涨价；测算存在误差，以实际为准。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、1次推荐评级。 【15:06 深度*公司*卫星化学(002648)：四季度归母净利润创历史新高 C3产业竞争力提升】 3月31日给予卫星化学(002648)买入评级。 公司轻烃一体化产业链优势突出，2024 年经营业绩略超预期，调整盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为70.13 亿元、95.67 亿元、114.35 亿元，预计每股收益分别为2.08 元、2.84 元、3.39 元，对应的PE分别为10.8 倍、7.9 倍、6.6 倍，维持公司买入评级。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次优于大市评级、6次增持评级、2次"买入"评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【15:06 长城汽车(601633)：2024Q4业绩符合预期 销量拐点将至】 3月31日给予长城汽车(601633)买入-A评级。 投资建议：维持“买入-A”评级。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为167.2、188.6、213.6 亿元，对应当前市值PE 分别为13.5、12.0 和10.6倍。维持6 个月目标价39.80 元/股，对应2025 年20 倍市盈率。 风险提示：新产品进展不及预期，新车型销量不及预期；行业价格战持续加剧等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、11次增持评级、8次买入-A评级、7次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【15:06 领益智造(002600)：季度营收新高 AI终端布局百花齐放】 3月31日给予领益智造(002600)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:06 农业银行(601288)：重点领域信贷高增 存款成本改善亮眼】 3月31日给予农业银行(601288)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为1.07%/2.28%，EPS 分别为0.80/0.82 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为6.35X/6.21X，对应25/26 年PB 分别为0.64X/0.60X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给司25 年PB 估值0.75X，对应合理价值5.55 元/股，按照当前AH 溢价比例，H 股合理价值5.12港币/股，均维持“买入”评级。 风险提示：（1）宏观经济超预期下行，资产质量大幅恶化；（2）消费复苏不及预期，存款定期化严重；（3）市场利率上行，交易账簿浮亏。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:06 顺丰控股(002352)2024年报点评：降本增效助推归母净利破百亿 分红+回购提升股东回报】 3月31日给予顺丰控股(002352)买入评级。 盈利预测与估值：预计2025-2026 年营业收入为3169 亿元和3508 亿元，同比增长11.4%和10.7%，归属于上市公司股东的净利润为118.2/132.6 亿元；对应2025-2026 年PS 分别为0.66/0.60，PE 分别为17.7/15.8 倍。故给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【15:06 中国石油(601857)：抵抗油价波动能力强 油价下跌背景下公司业绩仍再创新高】 3月31日给予中国石油(601857)买入评级。 盈利预测与投资评级：原盈利预测25/26 年归母净利润1793/1901 亿，现由于成品油需求低迷，调整为2025-2026 年归母净利润为1698/1749 亿，新增2027 年归母净利润预测为1800 亿，A 股对应PE 8.7/8.5/8.2 倍，H 股对应PE 5.5/5.4/5.2 倍。A 股对应25 年分红收益率5.7%，H 股对应25 年分红收益率9.0%。维持“买入”评级。 风险提示：经济衰退带来的油价下行风险；项目投产不及预期的风险；天然气终端销售价格下跌的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【15:06 苏泊尔(002032)：2024Q4业绩经营稳健 稳定高分红标的】 3月31日给予苏泊尔(002032)买入评级。 2024 年公司实现营收224.27 亿元（同比+5.27%，下同），归母净利润22.44 亿元（+2.97%），扣非净利润20.65 亿元（+3.52%）。2024Q4 营收59.15 亿元（-0.37%），归母净利润8.12 亿元（-0.73%），扣非净利润6.6 亿元（基本持平）。考虑到短期内需仍承压，该机构下调2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025~2027年归母净利润为24.43/25.99/27.69 亿元（2025-2026 年原值为25.71/27.86 亿元），对应EPS 为3.05 /3.24/3.46 元，当前股价对应PE 为19.1/18.0/16.9 倍。短期关注2025 年政策带动内需改善，长期继续看好经营稳健、利润率稳定，高质量稳健经营或维持较高分红比率（2024 年分红率100%，超预期），维持“买入”评级。 风险提示：SEB 订单兑现不及预期；原材料价格上涨；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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