125股获买入评级 最新:广发证券
5月2日给予广发证券(000776)买入评级。 风险提示：市场修复不及预期；流动性收紧，居民资金入市进程放缓；政策变化风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【21:32 鸿路钢构(002541)：24年经营承压 25Q1吨盈利同环比改善】 5月2日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 盈利预测、估值与评级： 2024 年，鸿路钢构面临外部需求压力、钢价下跌等不利因素，同时公司内部进行智能化改造亦对产能利用率造成阶段性扰动。25Q1，鸿路钢构订单接单量及产量数据增长提速，或预示着智能化改造对生产效率提升效果初步显现，对公司经营效率的影响从拖累项变为平衡项。后续重点关注单月产能利用率何时突破100%的节点。判断随着焊接机器人智能化改造逐步成熟，吨盈利存在改善预期。根据2024 年财务数据及该机构对2025 年行业需求等因素的判断，该机构调整对公司25-26 年归母净利润预测至10.3 亿元（下调21%）、11.5 亿元（下调30%），新增对公司2027 年归母净利润预测15.8 亿元。考虑到公司股价前期回调较为充分，并且25Q1 吨盈利同环比出现改善，维持“买入”评级。 风险提示：需求超预期下滑、钢价大幅波动、智能化改造效果不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:37 健友股份(603707)：海外制剂快速放量 第三曲线逐步兑现】 5月2日给予健友股份(603707)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次谨慎增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【19:42 国电南瑞(600406)：25Q1业绩增长延续 新能源与数字业务成亮点】 5月2日给予国电南瑞(600406)买入评级。 投资建议：公司深耕“源-网-荷-储”全环节，叠加特高压+新型储能+海外电气化多重周期，该机构预计公司25-27 年归母净利润为83.24/92.48/100.13亿元，对应现价PE 分别为21.4/19.2/17.8X，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期、特高压投资不及预期 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【19:42 国际医学(000516)公司动态研究：2024年亏损收窄 特色专科建设和精益管理助力进一步利润改善】 5月2日给予国际医学(000516)买入评级。 盈利预测和投资评级：预计2025-2027 年公司营业收入分别为48.8亿元、53.9 亿元、59.8 亿元，分别同比增长1%、10%、11%；归母净利润分别为-1.93 亿元、-0.77 亿元、0.44 亿元。公司运营大型三甲综合性医院，引领中西部地区医疗发展。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：医保政策风险；医疗事故风险；盈利能力改善不及预期的风险；特色专科建设进度延后的风险；人才流失风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级。 【18:47 科沃斯(603486)：经营改善 盈利能力修复】 5月2日给予科沃斯(603486)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国补政策变化；市场竞争加剧；国际贸易政策变化等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【18:47 大丰实业(603081)：文体旅运营迈过爬坡期 在手订单有望支撑重回增长】 5月2日给予大丰实业(603081)买入评级。 2024 年公司实现收入18.43 亿元/yoy-4.9%，归母净利润0.65 亿元/yoy-36%,其中2024Q4 实现收入6.76 亿元/yoy+191%，归母净利润0.12 亿元/yoy-152。2024 年地方财政支出承压，导致部分工建项目交付进度不及预期和信用减值大幅增加，叠加费用端投放加大，进一步拖累表观业绩兑现；公司主动压减高风险项目，优化订单结构，收入端呈现逐季恢复态势。2025Q1 公司收入2.9 亿元/同比基本持平，归母净利润0.33 亿元/yoy-3.37%。考虑到公司传统主业承压，且费用端有所扩张，该机构下调2025-2026 年盈利预测，并新增2027 年盈利预测，预计 2025-2027年归母净利润1.25/1.90/2.57 亿元（ 前值为2.04/2.50 亿元）， yoy+93.2%/+52.4%/+35.1%，对应EPS 0.29/0.44/0.59 元，当前股价对应PE 为39.4/25.9/19.2倍，公司加速文旅运营转型，看好低基数下业绩修复，维持“买入”评级。 风险提示：中标不及预期、项目交付进度不及预期、场馆运营项目拓展受阻等。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级。 【18:47 鹏辉能源(300438)：储能积极拓展海外市场 持续布局固态电池等新技术】 5月2日给予鹏辉能源(300438)买入评级。 投资建议：考虑公司储能业务有望逐步改善，该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利2.05/3.00/3.62 亿元，同比+181.3%/+46.4%/+20.5%，对应EPS为0.41/0.60/0.72 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；新技术落地不及预期。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次买入评级。 【17:52 德尔玛(301332)：外销持续深化、内销国补助力 经营性利润增长亮眼】 5月2日给予德尔玛(301332)买入评级。 投资建议：公司围绕新兴家电消费品类，针对不同市场定位、目标客户群和经营模式，打造品牌矩阵，通过不同品牌覆盖不同品类，切入并深耕对应消费场景，精准把握消费者需求的变化，不断推出爆款产品，为公司业绩增长提供保障。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.66、1.90 和2.15 亿元，对应PE 分别为27.87、24.38 和21.54 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【17:52 海容冷链(603187)：2025Q1营收规模增长提速 经营利润同步增长】 5月2日给予海容冷链(603187)买入评级。 投资建议：公司专注商用冷链设备产业，在冷冻展示柜领域已经具备较强领先优势，在此基础上公司冷藏和商超展示柜品牌影响力处于快速提升趋势中，并前瞻性布局智能展示柜，可延展空间广阔，未来持续增长势能可期。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为3.76、4.02 和4.37 亿元，对应PE 分别为11.4、10.7 和9.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次“增持”投资评级、1次买入评级。 【17:52 晨光股份(603899)：九木杂物社表现突出 期待IP发力贡献增量】 5月2日给予晨光股份(603899)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【17:52 长城汽车(601633)：受俄罗斯车市疲软及短期营销加大营销 短期业绩承压】 5月2日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议：短中期看，公司出海加速叠加国内新能源转向加速及高价值车型占比提升有望推动公司销量与业绩成长，长期看，公司四大拓展战略打开销量长期增长空间，智能化转型开启全产业链盈利空间。分红方面，2024 年现金分红38.5 亿元，分红率30.4%。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为147.1、178.6、219.5 亿元，对应A 股PE 分别为13.5X、11.1X、9.0X，对应港股PE 分别为6.2X、5.1X、4.2X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构36次买入评级、12次增持评级、8次推荐评级、8次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。 【17:52 洽洽食品(002557)：成本压力致盈利承压 中期关注成本及需求变化】 5月2日给予洽洽食品(002557)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:52 燕京啤酒(000729)：U8强势能延续 公司利润快速增长】 5月2日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、3次优于大市评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次买入”评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【16:57 润泽科技(300442)：环比改善显著 在手订单明确】 5月2日给予润泽科技(300442)买入评级。 投资建议：2025Q1，公司业绩环比改善显著，同比下滑主要受机房改造仍未完成上架及24H2 新交付楼栋新增转固折旧影响，整体表现符合预期。2025 年公司再次进入交付大年，综合交付和上架节奏，预计2025 年收入端将呈现快速增长；考虑到当前AIDC 的爬坡周期远短于传统IDC，今年的交付将成为后续业绩兑现的核心支撑。此外，公司综合考虑自身现金流、资金储备和融资渠道情况，蓄力实施积极的横向并购战略，有望进一步提升行业话语权。预计公司2025-2027 年归母净利润为27.1、31.7、36.1 亿元，同比增长51%、17%、14%，对应PE 为29x、25x、22x，维持“买入”评级，继续重点推荐。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:27 苏州银行(002966)：关注类占比大幅下行 股息率近5%】 5月2日给予苏州银行(002966)买入评级。 盈利预测和投资评级：苏州银行资质优秀，分红比率同比提升，转债成功转股后资本加厚，该机构维持“买入”评级。该机构预测2025-2027年营收为132、144、157 亿元，同比增速为7.81%、9.23%、9.36%； 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力与个人还款能力下降，资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:27 伊戈尔(002922)：全球化产能布局推进 数据中心业务构造新一轮增长曲线】 5月2日给予伊戈尔(002922)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司逐步构建全球化的产能布局，伴随海外产能逐步释放，有望进一步抢占市场份额。公司移相变压器、干式变压器可应用于数据中心领域，未来有望受益数据中心建设需求增长。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入为58.25/70.65/83.18亿元，实现归母净利润为4.21/5.55/6.92 亿元，对应PE 分别为14.35/10.88/8.72，维持“买入”评级。 风险提示：数据中心建设需求不及预期的风险；行业竞争加剧导致产品价格下降的风险；国际宏观经济形式波动影响公司海外业务的风险；产能建设进度不及预期的风险；运营管理费用增加影响公司盈利水平的风险；AI 发展政策推出节奏不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:27 双环传动(002472)：经营质量持续提升 逐步构建全球齿轮生态平台】 5月2日给予双环传动(002472)买入评级。 投资建议：考虑宏观环境风险、钢贸业务收缩及海外工厂建设所带来的成本影响，调整公司25-27年营收至102.3/117.8/135.7（25-26 年前值115.3/134.2）亿元，归母净利润 13.2/16.2/19.3 亿元（25-26年前值13.5/16.5）亿元，对应 PE 为21.7/17.6/14.8x，维持“买入”评级。 风险提示：订单不及预期/宏观经济波动/原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【15:27 宁波银行(002142)：开门红存贷两旺 资产质量韧性凸显显】 5月2日给予宁波银行(002142)买入评级。 投资建议： 宁波银行深耕浙江及周边经济发达区域，在细分市场客群定位清晰，竞争优势显著。核心管理团队稳定、战略传达高效，公司治理机制具备难以复制性和可持续性。多元化金融服务能力具备稀缺性，风控能力坚实，资产质量保持优异。2024 年分红率提至22.77%，2025 年一季度营收、利润增速均保持较好水平，尽管当前关税带来的不确定性对公司经营提出了新的挑战，但从过往风险暴露周期的表现来看，宁波银行资产质量均体现了穿越周期的韧性，也是内需发力和产业链转移的主要受益银行。该机构根据2025 年一季报微调盈利预测假设， 预计公司2025/2026/2027 年营业收入分别同比增长7.87%/11.51%/13.53%，归母净利润分别同比增长4.61%/8.57%/11.48%，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级。 【15:27 淮北矿业(600985)：2025Q1成本控制优异、在建项目逐步投产将增厚业绩】 5月2日给予淮北矿业(600985)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为634/679/707 亿元，同比-4%/+7%/+4%，归母净利润分别为32/39/44亿元，同比-34%/+23%/+10%；EPS 分别为1.19/1.47/1.62 元，对应当前股价PE 为10/8/7 倍。考虑到公司长协定价为主，煤炭业务经营有望稳健向好，未来煤炭、煤化工、火电（安徽省“十四五”重要支撑性电源2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目，力争年底前实现“双机双投”）板块仍有产能增量，公司未来成长空间可期，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭市场价格大幅下跌风险；安全生产事故风险；煤矿达产进度不及预期风险；煤化工业务投产不及预期；政策调控力度超预期风险等 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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