125股获买入评级 最新:广发证券
【14:42 保利发展(600048)：多因素致业绩下滑 销售规模稳居榜首】 5月2日给予保利发展(600048)买入评级。 投资建议：考虑到公司作为央企龙头，经营稳健融资优势显著，且拿地聚焦核心城市，土储质量不断优化，随着拿地毛利率修复，结算利润率有望得到改善。根据公司拿地和销售情况，该机构调整了盈利预测，预测公司2025/2026/2027 年营业收入为2813/2610/2474 亿元，归母净利润分别为51/56/63 亿元，对应摊薄EPS 为0.43/0.47/0.53 元/股，当前股价对应2025 年动态PE19.5x。维持“买入”评级。 风险提示：政策放松不及预期，毛利率下行超预期，结算进度不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次推荐评级、1次持有评级。 【14:42 亿帆医药(002019)：2024业绩符合预期 2025Q1经营稳健 后续有望逐季向好】 5月2日给予亿帆医药(002019)买入评级。 盈利预测与估值。该机构看好公司创新管线带来的业绩弹性以及“大单品”策略的持续实施，2025 年业绩有望逐季向好，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为7.04/8.88/10.92 亿元， 增速分别为82.5%/26.1%/22.9%，对应PE 分别为20X/16X/13X。维持“买入”评级。 风险提示：产品销售业绩不及预期；客户拓展不及预期；国际化经营风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级。 【14:37 浙江自然(605080)：新品类放量带动业绩高速增长 期待全年靓丽表现】 5月2日给予浙江自然(605080)买入评级。 投资建议。公司是户外用品细分领域头部制造商，积极拓展新品类业务。根据公司订单拓展及产能爬坡情况，该机构调整盈利预测，预计公司2025~2027 年归母净利润分别2.72/3.51/4.24 亿元，当前价对应2025 年PE 为14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游消费需求波动风险；产能扩张不及预期风险；大客户订单波动风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【14:37 稳健医疗(300888)：消费业务高速高质增长 靓丽业绩超出预期】 5月2日给予稳健医疗(300888)买入评级。 投资建议。公司医疗与消费板块协同发展，该机构根据近况略调整盈利预测，预计2025~2027 年归母净利润分别10.54/12.22/14.16 亿元，对应2025 年PE 为29 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游消费需求波动；国内市场竞争加剧风险；品类及门店扩张风险；海外业务不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级。 【14:37 继峰股份(603997)：Q1海外经营改善 盈利能力大幅提升】 5月2日给予继峰股份(603997)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到宏观环境波动+海外整合具备一定不确定性，该机构将公司2025-2027 年归母净利润下调为6.6/9.9/13.5 亿元，对应PE 分别为24/16/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：剥离进度不及预期；宏观环境波动风险；客户开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、4次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级。 【14:37 粤电力A(000539)：电价下滑拖累业绩 成本下行静待盈利修复】 5月2日给予粤电力A(000539)买入评级。 投资建议：由于广东电价下跌趋势超预期，拖累公司业绩，故该机构下调盈利预测。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入576.52/632.93/686.00 亿元，实现0.9%/9.8%/8.4%增长；归母净利润实现9.77/11.78/15.51 亿元，对应2025-2027 年EPS 分别为0.19/0.22/0.30，对应PE 分别为23.1/19.1/14.5 倍，考虑到当下煤价成本持续下跌，静待盈利改善，维持“买入”评级。 风险提示：电价下跌风险；装机速度不及预期；上游燃料涨价风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次谨慎增持评级。 【14:32 奥比中光(688322)：业绩拐点初现 “机器人之眼”领军企业扬帆起航】 5月2日给予奥比中光-UW(688322)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司作为国内机器人之眼稀缺标的，依据2025 年1 季度报表，该机构适当上修公司盈利预测，预计公司2025E/2026E/2027E营收分别为9.36/14.76/18.98 亿元，yoy 分别为65.9%/57.6%/28.6%；归母净利润分别为1.07/3.01/4.39 亿元，yoy 为269.4%/182.5%/45.8%。 风险提示：宏观经济风险，研发进展不及预期风险，下游行业销售进展不及预期，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级。 【14:32 广和通(300638)：Q1业绩符合预期 毛利率环比修复】 5月2日给予广和通(300638)买入评级。 风险提示：端侧AI 产业进展不及预期、市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:32 新泉股份(603179)：营收稳健增长 全球化持续推进】 5月2日给予新泉股份(603179)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑部分客户产销波动以及新工厂爬坡等，该机构微调25-26 年盈利预测并新增27 年预测，预计25-27 年营收175/217/266 亿元（25-26 年下调4.56%/6.20%），归母净利13.6/17.5/22.2 亿元（25-26 年分别-1.24%/ +0.04%）。 风险提示：客户开拓不及预期、受下游整车厂发展状况影响的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【14:32 中国核电(601985)：25Q1业绩稳定增长 装机容量有望持续扩张】 5月2日给予中国核电(601985)买入评级。 盈利预测、估值与评级：2025 年年度长协电价“靴子”落地，各地区电价均有不同程度下行，因而该机构下调公司2025E-2026E 归母净利润至104.39/112.64亿元（前值为122.49/134.31 亿元），并新增27 年归母净利润预测为133.64亿元，折合 EPS 分别为0.51/0.55/0.65 元，对应PE 为18/17/14 倍。考虑到公司核电及新能源发电装机持续扩张，未来增长确定性强，维持公司“买入”评级。 风险提示：宏观经济增速下行导致用电量增速不及预期、市场化电价边际下行、核电运营安全风险、项目建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【14:32 星宇股份(601799)：Q1业绩符合预期 高速增长预计延续】 5月2日给予星宇股份(601799)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游客户整车产销不及预期，短期内新产品盈利能力不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持评级。 【14:27 石头科技(688169)：营收加速增长 利润率降幅环比收窄】 5月2日给予石头科技(688169)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：市场竞争加剧；美国关税风险；新品不及预期风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次”买入“投资评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【14:27 神农集团(605296)：成本优势领先 25Q1迎开门红】 5月2日给予神农集团(605296)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：生猪出栏量不达预期，猪价不达预期等。 该股最近6个月获得机构2次“买入”投资评级、2次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次”买入“评级。 【14:27 莱克电气(603355)：营收保持稳健增长 利润短期承压】 5月2日给予莱克电气(603355)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：海外需求下滑的风险；多元业务表现乏力的风险；汇率风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级。 【14:27 滨江集团(002244)：交付高峰延续 深化杭州布局】 5月2日给予滨江集团(002244)买入评级。 盈利预测和估值： 该机构维持25-27 年EPS 为0.90/0.93/1.02 元的盈利预测。可比公司平均25PB（Wind 一致预期）为0.55 倍，考虑到公司土储集中于杭州，资产质量扎实、财务杠杆健康、业绩具备韧性，且有望率先受益于核心城市房地产市场复苏，该机构依然认为公司合理25PB 为1.25 倍，25E BPS 为9.66 元，对应目标价12.08 元。 风险提示：行业政策、区域市场、投资收益和少数股东损益占比波动风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:27 盛和资源(600392)：稀土价格回升 公司业绩环比改善】 5月2日给予盛和资源(600392)买入评级。 风险提示：电子、电机等下游走弱导致稀土价格下跌，产量不及预期等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【13:17 紫光国微(002049)：特种集成电路业务有望回暖 汽车安全芯片业务持续发力】 5月2日给予紫光国微(002049)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑下游需求恢复仍需时间，该机构下修公司2025-2026年归母净利润为16.80 和21.06 亿元（下修47%和42%），新增2027 年归母净利润预测为24.76 亿元。尽管公司业绩受到行业需求影响而下滑，但是公司核心产品仍然保持优势，静待行业回暖，该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：行业需求持续下滑；盈利能力持续下滑。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【12:17 集智股份(300553)：深海科技基石+高端国产替代+机器人放量“吹哨人”】 5月2日给予集智股份(300553)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.53/0.97/1.70 亿元，同比增速分别为179.77%/81.09%/76.14%，当前股价对应的PE 分别为82/46/26 倍。考虑集智未来的增长驱动力主要分别来自深海谛听、国产替代、机器人三大方向，该机构选取三个赛道各两家上市企业作为可比公司，对应25-27 年平均PE 分别为76、49、39。鉴于公司所卡位赛道的稀缺性以及收入放量后潜在的业绩成长性，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：人形机器人产业化不及预期、供应链导入不及预期、深海经济发展不及预期、市场空间测算偏差风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【12:17 宁沪高速(600377)：持续完善资产布局 收费公路经营稳健】 5月2日给予宁沪高速(600377)买入评级。 盈利预测与评级：宁沪高速聚焦核心路产，持续强化路产规模，业绩增长稳健。该机构预计2025-2027 年归母净利润分别为5211、5404、5706 百万元，对应PE 分别为15.3/14.8/14.0x，维持“买入”评级。 风险提示：1）宏观经济波动导致车流量增速不及预期；2）收费政策调整导致通行费收入不及预期；3）公司建设投资不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【12:12 百隆东方(601339)2024年年报及2025年一季报点评：一季度利润顺利修复、维持高分红 期待色纺纱龙头夯实优势地位】 5月2日给予百隆东方(601339)买入评级。 风险提示：国内外需求疲弱影响接单；贸易环境变化影响接单、美国加征关税影响超预期；汇率或棉价大幅波动。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次优于大市评级、2次持有评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 中财网
 |