67公司获得推荐评级-更新中
4月29日给予千味央厨(001215)推荐评级。 盈利预测及投资评级：短期来看，虽然新渠道的客户获取有望平抑收入的波动，但行业竞争依然较激烈，公司对前几大客户增长存在压力，该机构下调25-26 年盈利预测并新增27 年盈利预测，预计公司2025-2027 年净利润分别为0.93、1.04 和1.13 亿元，对应EPS 分别为0.95、1.07 和1.16 元。当前股价对应2025-2027 年PE 值分别为28、25 和23 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：消费能力及消费需求下降，餐饮业复苏不及预期；前三大客户的经 营风险间接影响公司对大客户销售额；食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【22:33 坚朗五金(002791)：经营提质增效 现金流延续改善】 4月29日给予坚朗五金(002791)推荐评级。 投资建议：考虑行业修复偏弱，下调盈利预测，预计2025-2027年公司归母净利润分别为2.0亿元、2.7亿元、3.3亿元，此前预测为3.0亿元、3.8亿元、4.3亿元，当前市值对应PE分别为39.8倍、30.1倍、24.4倍。 尽管盈利预测下调，但考虑公司股价调整较多，并且公司渠道、品类与经营具备优势，费率管控加强后利润率修复空间大，未来发展仍具成长性，维持“推荐”评级。 风险提示：（1）下游地产销售及竣工下行风险：当前地产销售与竣工承压，若后续楼市修复不及预期、竣工持续下滑，将加大公司业务拓展难度。（2）利润率下滑风险：公司原材料成本以不锈钢、铝合金、锌合金为主，若后续原材料价格上涨，或是低毛利的产品收入占比提升，公司毛利率存在下行风险。（3）新品类、新市场拓展不及预期的风险：公司 近年积极培育新产品品类，并持续下沉渠道、拓展低能级城市与非房市场，人力、资金投入较多，但新风系统、防水、管道等新品类竞争较为激烈，低能级城市对公司品牌、产品、价格认可度有待提升，导致新品类、新市场存在业务拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【22:33 迎驾贡酒(603198)：核心聚焦洞藏 底盘产品出清】 4月29日给予迎驾贡酒(603198)推荐评级。 风险提示：1）宏观经济波动影响：白酒受宏观经济影响较大，如果宏观经济下行对行业需求有较大影响；2）消费复苏不及预期：宏观经济增速放缓下，国民收入和就业都受到一定影响，短期内居民消费能力及意愿复苏可能不及预期，从而影响白酒板块复苏。3）行业竞争加剧风险：竞争格局恶化会一定程度扰乱影响白酒行业定价，对行业造成不良影响。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【22:33 沪电股份(002463)：把握数通升级前沿 业绩持续高增】 4月29日给予沪电股份(002463)推荐评级。 投资建议：AI 浪潮下数据中心PCB 持续迭代升级，预计公司25/26/27 年实现归母净利润36.42/44.60/52.07 亿元，对应当前股价PE 分别为15/12/11倍。该机构看好公司在数据中心高速PCB 的制造能力和客户资源壁垒，公司有望长期保持在高速产品的竞争优势，维持“推荐”评级。 风险提示：AI 应用落地不及预期，产能爬坡慢于预期，行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【22:33 宝武镁业(002182)：镁铝合金有效放量 行业成长共振或增厚利润】 4月29日给予宝武镁业(002182)推荐评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为109.16亿元、143.98 亿元、158.64 亿元；归母净利润分别为4.52 亿元、7.85 亿元和9.05 亿元；EPS 分别为0.46 元、0.79 元和0.91 元，对应PE 分别为26.84、15.46 和13.41，维持“推荐”评级。 风险提示：项目投产情况不及预期风险，项目完成时间晚于预期风险，镁价下行风险，下游汽车行业发展不及预期风险，下游机器人行业发展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【21:45 源杰科技(688498)：收入快速增长 数据中心光模块业务注入新活力】 4月29日给予源杰科技(688498)推荐评级。 投资建议：AI基础设施建设方兴未艾，数据中心光模块需求旺盛，公司作为国内激光器芯片领先企业，有望充分受益。根据公司2024年报以及对行业趋势的判断，该机构调整了公司盈利预测，预计2025-2027年公司归母净利润分别为0.79亿元（前值为0.92亿元）、1.32亿元（前值为1.25亿元）和2.06亿元（新增），对应4月28日收盘价的PE分别为122.3X、72.8X和46.8X。公司数据中心光模块业务潜力较大，部分产品正处于快速增长阶段，未来成长空间可观，维持对公司“推荐”评级。 风险提示：1）下游市场需求波动的风险；2）技术演进不及预期，差距拉大的风险；3）市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【21:45 立高食品(300973)：奶油放量与渠道拓展 业绩增长势头良好】 4月29日给予立高食品(300973)推荐评级。 投资建议：预计2025~2027年收入分别为43.8/50.5/58.6亿元，同比 +14.2%/15.3%/16.1%，归母净利润分别为3.2/3.7/4.3亿元，同比 +18.3%/15.8%/17.5%，对应PE为20/17/15X。该机构认为公司在烘领域产品力与供应链能力领先，一方面稀奶油大单品放量，另一方面积极拥抱山姆等新渠道，未来业绩有望保持较好增长态势，维持“推荐”评级。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【21:45 上海沿浦(605128)：2025Q1业绩稳健增长 汽车整椅业务可期】 4月29日给予上海沿浦(605128)推荐评级。 投资建议：公司作为汽车座椅骨架龙头，凭借性价比和快速响应能力加速抢占份额；同时公司积极拓展座椅总成业务及铁路业务，打开中长期成长空间。预计公司2025-2027 年收入为31.39/40.91/51.14 亿元， 归母净利润为2.04/2.97/3.86 亿元，对应EPS 为1.44/2.09/2.72 元，对应2025 年4 月28 日41.02 元/股的收盘价，PE 分别为29/20/15 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：汽车销量不及预期、汽车骨架及座椅总成业务拓展不及预期、竞争加剧、原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【21:45 明阳智能(601615)：一季度业绩符合预期 静待风机量利修复】 4月29日给予明阳智能(601615)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为442.9、508.3、535.0亿元，增速为63%/15%/5%；归母净利润分别为20.3、31.9、35.2 亿元，增速为486%/58%/10%，对应25-27 年PE 为12x/8x/7x，维持“推荐”评级。 风险提示：市场需求不及预期；资产减值风险等。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【21:45 九典制药(300705)：销售费用率改善明显 凝胶贴膏销量保持快速增长】 4月29日给予九典制药(300705)推荐评级。 风险提示。1）研发风险：在研品种存在研发失败或进度不及预期风险。2）降价风险：核心产品存在集采降价风险。3）竞争加剧风险：核心产品存在新进入者较多带来的竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次药买入一评级。 【21:45 海天味业(603288)2025年一季报点评：平稳开局 状态向好】 4月29日给予海天味业(603288)推荐评级。 投资建议：平稳开局，状态向好，维持“推荐”评级。短期来看，经历三年调整，公司经营步入反转，向上趋势明确，有望保持平稳增长，出海、新品等有望提供向上催化，而长期来看，烈火再验真金，龙头强者恒强，往后公司份额提升更具确定性，未来低利率环境下也值得更多确定性溢价。基于此次一季报，该机构略微调整25-27 年EPS 预测为1.29/1.43/1.58 元（前值为1.26/1.39/1.53 元），对应PE 为32/29/26 倍，维持目标价50 元，对应25 年38.8 倍PE，维持“推荐”评级。 风险提示：贸易摩擦导致大豆关税调整；市场竞争加剧；食品安全问题等 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入价评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【21:45 洋河股份(002304)：持续调整 期待改善】 4月29日给予洋河股份(002304)推荐评级。 风险提示：1）宏观经济波动影响：白酒受宏观经济影响较大，如果宏观 经济下行对行业需求有较大影响；2）消费复苏不及预期：宏观经济增速放缓下，国民收入和就业都受到一定影响，短期内居民消费能力及意愿复苏可能不及预期，从而影响白酒板块复苏。3）行业竞争加剧风险：竞争格局恶化会一定程度扰乱影响白酒行业定价，对行业造成不良影响。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次中性评级、1次推荐评级。 【21:45 上海医药(601607)：在手现金充沛 收并购助力工业板块发展】 4月29日给予上海医药(601607)推荐评级。 投资建议：公司具备深厚的国资背景和全产业链布局。随着创新药管线的逐步兑现、中药板块的持续增长以及商业板块的稳定发挥，公司未来业绩有望保持较快增长。该机构预计公司2025/2026/2027年分别实现归母净利润54.19亿元、61.69亿元、66.12亿元（原2025-2027年归母净利润预测54.22亿元、61.76亿元、66.20亿元），维持“推荐”评级。 风险提示：1）创新药上市进度不及预期；2）账期延长风险；3）政策风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【20:58 口子窖(603589)：2024年报及2025年一季报点评】 4月29日给予口子窖(603589)推荐评级。 投资建议：短期报表承压，期待改革显效，维持“推荐”评级。公司24 年持续推动渠道资源整合，25 年行业承压背景下，叠加改革推进，渠道调整面临压力，2025 年报表或将面临出清，考虑后续需求回暖，公司改革势能或将进一步显现。根据经营公告，该机构调整25-26 年EPS 预测为2.5/2.61 元（原25-26年预测值为2.23/2.42 元），新增27 年EPS 预测为2.8 元，参考当前白酒板块估值中枢，给予25 年16 倍PE，下调目标价至40 元，维持“推荐”评级。 风险提示：新品动销不及预期、渠道改革放缓、徽酒竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:58 昂立教育(600661)：多策并举聚焦利润增长 回购+员工持股彰显信心】 4月29日给予昂立教育(600661)谨慎推荐评级。 投资建议：预计2025-2027 年公司营业收入分别为15.97 亿元、20.81 亿元和23.30 亿元，EPS 分别为0.13 元、0.34 元和0.45 元，对应动态PE 分别为80 倍、31 倍和23 倍。公司是沪上教培龙头企业，线下网点恢复较快，打造“您身边的昂立”，实施“名师”战略，并以“利润持续增长”为核心目标，业绩有望释放。看好公司未来成长性，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：政策变动、市场竞争加剧、名师流失、退费及股东减持等风险。 该股最近6个月获得机构2次谨慎推荐评级、1次买入评级。 【20:14 艾森股份(688720)：先进封装相关产品需求增加 公司业绩稳健增长】 4月29日给予艾森股份(688720)推荐评级。 投资建议：公司立足于传统封装领域电镀液及配套试剂，已占据国内传统封装用电镀液及配套试剂的主力供应商地位，并沿着产业链向其他应用领域发展，已逐步覆盖被动元件、PCB、先进封装、晶圆制造、光伏等领域的电镀工艺环节，同时通过光刻胶及配套试剂产品切入光刻环节，产品线进一步拓宽。综合最新财报，该机构调整了公司的盈利预测，预计2025-2027年公司的EPS分别为0.53元（前值为0.85元）、0.82元（前值为1.16元）和1.20元（新增），对应4月28日收盘价的PE分别为73.2X、47.5X和32.2X，该机构看好国内厂商先进封装扩产浪潮背景下，公司在先进封装用湿电子化学品及光刻胶市场的市场份额提升潜力以及收并购带来的市场增量，维持公司“推荐”评级。 风险提示：1）行业需求不及预期的风险：如消费电子等终端需求回暖或半导体行业复苏不及预期，芯片产业链去库存导致公司下游客户需求下降，将会对公司业务发展和盈利能力造成不利影响。2）客户认证及量产不及预期的风险：若客户推迟上线安排、公司新产品的认证/导入进度不及预期，相关产品无法进入批量供应阶段，则将对公司未来的收入增长造成不利影响。 3）市场竞争加剧的风险：如果公司不能根据市场需求持续更新技术和开发产品，保持产品和技术竞争力，公司可能无法与国内外企业进行有效竞争，从而对公司的市场份额、市场地位、经营业绩造成不利影响。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。 【20:14 微导纳米(688147)：半导体在手订单大幅增长 1Q25业绩数据亮眼】 4月29日给予微导纳米(688147)推荐评级。 投资建议：公司ALD设备起家，并逐渐拓展到CVD领域，在半导体和光伏行业有广泛应用，具备较强的卡位优势，在手订单规模可观，未来增长潜力较大。考虑光伏行业产能阶段性过剩，扩产速度放缓，公司光伏设备业务可能面临一定压力，该机构下调了公司的业绩预测，预计公司2025-2027年净利润分别为2.93亿元（前值为6.63亿元）、4.51亿元（前值为8.98亿元）、7.37亿元（新增），对应2025年4月28日收盘价的PE分别为43.7X、28.4X、17.4X，该机构认为，公司半导体设备具备较强的市场竞争力，在手订单快速增长，未来将成为公司主要的业绩增长点，维持对公司“推荐”评级。 风险提示：（1）技术迭代及新产品开发风险。技术及应用领域的不断发展促使下游客户对薄膜沉积设备的性能要求不断变化，如果公司未能准确理解下游客户的产线设备及工艺技术演进需求，可能导致公司设备无法满足下游生产制造商的需要。（2）下游需求可能存在波动的风险。公司产品主要应用于半导体和光伏行业，如果半导体产业周期性波动或光伏产业扩产节奏放缓导致对设备的需求降低，可能对公司的经营业绩产生不利影响。（3）国际贸易摩擦加剧的风险。全球产业链和供应链重新调整及贸易摩擦等因素可能导致国外供应商减少或者停止对公司零部件的供应，进而影响公司产品生产能力、生产进度和交货时间，可能对公司的经营产生不利影响。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【20:14 聚和材料(688503)：N型浆料优势显著 持续推进铜浆导入】 4月29日给予聚和材料(688503)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为141.36、152.13、164.01 亿元，归母净利润分别为4.96、6.58、8.40 亿元，以4 月28 日 收盘价为基准，对应2025-2027 年PE 为15X、12X、9X，公司是光伏浆料龙头企业，光伏铜浆有望加速导入，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧，铜浆导入不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【20:14 成都先导(688222)：行稳则致远 AI再创星辰大海】 4月29日给予成都先导(688222)推荐评级。 投资建议：公司持续深化全球布局，在不同市场实现更精准的定位和更高效的运营。该机构预计2025-2027 年公司营业收入分别为5.15/6.14/7.22 亿元，同比增长20.6%/19.1%/17.7%，归母净利润分别为0.65/0.84/1.03 亿元，对应PE分别为91/71/58 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求风险、项目运营风险、核心技术人员流失风险、政策变化风险、汇率风险等。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:14 安井食品(603345)：受需求扰动 盈利能力阶段性承压】 4月29日给予安井食品(603345)推荐评级。 财务估值与预测：公司需求端依然承压，仍需关注餐饮行业的恢复情况，根据公司2024 年报，该机构下调对公司的盈利预测，预计公司2025-2027 年的归母净利润分别为15.80 亿元（前值为16.56 亿元）、17.32 亿元（前值为18.06 亿元）、18.92 亿元（新增），EPS 分别为5.39/5.91/6.45 元，对应4 月28 日收盘价的PE 分别为13.7、12.5 和11.4 倍。公司占据B 端速冻食品高成长赛道，优质的管理层、稳定的经销商和不断积累的规模优势共筑龙头壁垒，看好其在预制菜肴领域的持续发力。维持“推荐”评级。 风险提示：1）新品推广不达预期。若公司新品接受程度低，新品推广或不达预期，将影响公司业绩增长。2）渠道开拓不达预期。若公司经销商开拓及培育不及预期，或竞争对手加大渠道开拓投入，公司渠道开拓或不达预期。3）预制菜业务发展不达预期。若公司优势不能很好地迁移至预制菜领域，或市场竞争格局恶化，公司预制菜发展或不达预期。4）原材料成本波动。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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