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【20:14 赛轮轮胎(601058)：2025Q1业绩符合预期 全球化+液体黄金共振】 4月29日给予赛轮轮胎(601058)推荐评级。 投资建议：公司全球化产能布局稳步推进，液体黄金轮胎与非公路轮胎共同驱动，充分受益于轮胎市场的扩大，成长属性凸显。预计赛轮轮胎2025-2027 年收入为365.35/418.50/461.56 亿元，归母净利润为45.04/52.72/61.54 亿元，对应EPS 为1.37/1.60/1.87 元，对应2025 年4 月28 日12.07 元/股的收盘价，PE 分别为9/8/6 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动、全球轮胎需求不及预期、汇率波动、新产能落地不及预期、国际贸易摩擦加剧、运费价格波动等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。 【20:14 仙琚制药(002332)：业绩短期承压 期待25年恢复增长】 4月29日给予仙琚制药(002332)推荐评级。 投资建议：公司作为留体激索行业原料药及制剂一体化龙头企业，随着存量大品种集采风险出清、新品逐步放量、叠加公司原料药持续拓展规范市场，该机构看好公司长期成长，预计2025-2027年归母净利润分别为 6.06/7.08/7.91亿元，对应PE分别为15/13/12倍，维持“推荐”评级。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、1次强推评级。 【20:14 TCL中环(002129)：一季度亏损环比收窄 市占率维持行业领先】 4月29日给予TCL中环(002129)推荐评级。 投资建议：预计公司25-27 年实现收入318.98/439.70/519.86 亿元，归母净利为-28.10/11.85/21.13 亿元，对应26-27 年PE 为26x/14x。看好公司降本增效持续推进后盈利能力迎来边际改善，组件业务重整后有望为公司业绩提供增量，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动、下游行业需求不及预期、行业竞争加剧、资产减值风险等。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持评级、1次买入评级、1次优于大市评级。 【20:14 山东黄金(600547)：金价上行 利润稳健增长】 4月29日给予山东黄金(600547)推荐评级。 投资建议：考虑2025 年贵金属价格同比增幅明显，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为61.49/67.44/77.22 亿元，按照4 月28 日收盘价，对应PE 为22/20/18 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：产品价格波动风险，安全环保管理风险，项目进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【20:14 振华科技(000733)：重订单 轻业绩 看好Q2报表端表现】 4月29日给予振华科技(000733)推荐评级。 投资建议：公司具备芯片研制到生产的全自主能力，并逐步向组件和模块级拓展。随着下游需求修复，公司业绩增长有望重回快车道，或在Q2报表端体现。预计公司2025-2027年归每净利分别为13.24/16.95/21.01亿，EPS分别为 2.39/3.06/3.79元，当前股价对应PE为22/17/14倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游行业需求不及预期的风险；毛利率下降的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【19:29 润本股份(603193)：业绩高增 持续强化婴童护理赛道布局】 4月29日给予润本股份(603193)推荐评级。 投资建议：公司是婴童驱蚊龙头，积极布局婴童护理业务打开增长天花板，该机构预计25-27 年公司归母净利润为4.0/5.1/6.4 亿元， 同比增速+33.0%/+26.9%/+26.5%，当前股价对应25-27 年PE 分别为36x、28x、22x，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧、人口出生率下降风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【19:29 思瑞浦(688536)：1Q25盈利拐点已现 新产品新市场多点开花】 4月29日给予思瑞浦(688536)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025/26/27 年归母净利润分别为1.44/3.34/5.84亿元，2025-2027 年对应现价PE 分别为135/58/33 倍，公司当下业绩已迎来拐点，长期来看，凭借公司在新能源汽车、泛工业等领域卡位布局，成长可期。 风险提示：新产品市场推广与客户开拓不及预期的风险; 下游需求不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入评级。 【19:29 卓易信息(688258)：扣非利润大幅增长 AI 编程龙头成长性不断提升】 4月29日给予卓易信息(688258)推荐评级。 投资建议：公司收购艾普阳切入IDE 领域，“AI+IDE”打造AI 编程时代基础软件龙头，与DCloud 等头部平台合作有望进一步加速IDE 产品推广进程，打开长期成长空间。预计2025-2027 年归母净利润为0.86/1.19/1.67 亿元，对应PE 分别为63X、46X、32X，维持“推荐”评级。 风险提示：新技术推进不及预期的风险；行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【19:29 康龙化成(300759)：新签订单增长喜人 全球化布局持续完善】 4月29日给予康龙化成(300759)推荐评级。 投资建议：公司业务遍及全球，致力于协助客户加速药物创新，提供从药物发现到药物开发的全流程一体化药物研究、开发及生产服务。该机构预计2025-2027 年公司营业收入分别为137.15/155.39/173.88 亿元， 同比增长11.7%/13.3%/11.9%，归母净利润分别为17.56/21.77/24.71 亿元，对应PE 分别为24/19/17 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求风险、项目运营风险、核心技术人员流失风险、政策变化风险、汇率风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【19:29 科创新源(300731)：三赛道高增驱动跃升 热管理+汽车引领新动能】 4月29日给予科创新源(300731)谨慎推荐评级。 投资建议：公司通信、电力行业高分子材料业务护城河深厚，预计将维持较高毛利率；液冷板业务通过核心大客户认证，产能扩张顺利，2025 年业绩有望开始充分释放；公司前瞻布局碳化硅衬底，有望受益于新能源汽车渗透率加速提升及半导体材料国产化率提升。该机构预计公司2025-2027 年营业收入11.4/15.7/19.9 亿元，归母净利润0.5/0.7/0.9 亿元，对应P/E 55/41/32x，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：液冷板客户认证进度不及预期，收购进展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次谨慎推荐评级、1次“买入”投资评级。 【19:29 春风动力(603129)：极核电动发展提速募资扩产助力成长】 4月29日给予春风动力(603129)推荐评级。 投资建议：长期看好公司摩托车车出口和全地形车高端化布局，该机构预计公司2025-2027 年营收191.1/231.9/279.1 亿元，归母净利润17.4/21.6/26.3 亿元，EPS 为11.42/14.16/17.23 元。对应2025 年4 月28 日160.92 元/股收盘价，PE 分别14/11/9 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：摩托车市场竞争加剧；公司新品销量不及预期；汇率波动等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:29 新泉股份(603179)：2025Q1业绩符合预期剑指全球内外饰龙头】 4月29日给予新泉股份(603179)推荐评级。 投资建议：新势力+自主品牌供应链+全球化布局，剑指全球内饰龙头：公司积极拥抱新能源，逐步拓展特斯拉、理想等新势力客户，积极建设产能辐射东南亚、北美、欧洲地区，有望凭借高性价比和快速响应能力实现全球市占率的加速提升。看好公司业务加速突破及规模效应和降本增效驱动利润率提升，预计公司2025-2027 年营业收入为170.71/203.15/239.71 亿元，归母净利润为13.58/16.93/20.62 亿元，对应EPS 为2.79/3.47/4.23 元，对应2025 年4 月28 日41.13 元/股的收盘价，PE 分别为15/12/10 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：乘用车销量不及预期，客户拓展不及预期，原材料成本提升等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【19:29 福斯特(603806)：胶膜盈利能力保持领先 电子材料业务发展可期】 4月29日给予福斯特(603806)推荐评级。 投资建议：公司光伏胶膜领先地位稳固，电子材料业务持续突破。该机构预计公司2025-2027 归母净利润分别为16.80/21.71/27.17 亿元，当前市值对应PE 分别为19/15/12 倍。参考历史估值水平及可比公司估值，给予2025 年25x PE，对应目标价16.10 元，维持“推荐”评级。 风险提示：终端需求不及预期，产能扩张进度不及预期，市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次推荐评级、2次增持评级。 【19:29 中国电建(601669)：经营现金流改善 能源电力合同增速快】 4月29日给予中国电建(601669)推荐评级。 投资建议：预计公司2025-2027年归母净利润分别为125.56、132.85、142.44 亿元，分别同比4.51%/+5.80%/+7.22%，对应P/E分别为6.60/6.24/5.82x 维持“推荐”评级。 风险提示：固定资产投资下滑的风险；新签订单不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【19:29 中原内配(002448)：费用管控能力持续提升 利润端受商誉减值影响】 4月29日给予中原内配(002448)推荐评级。 盈利预测及投资评级：公司传统主业具备长期稳定发展的基础，有望贡献稳定收益，新业务制动系统持续发力，氢能业务仍具潜力，该机构看好公司发展前景。 风险提示：汽车等行业终端需求不及预期、能源与原材料价格上涨超预期、海外政策影响超预期等风险。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【19:29 和而泰(002402)：AI+控制大发展 全球产能新引擎】 4月29日给予和而泰(002402)推荐评级。 投资建议：公司持续开拓增量板块，下游AI应用有望持续赋能业务拓展。公司有望在全球化大背最下持续受益，市场份额有望进一步提升。公司基本盘经营稳健推进高质量发展，利润增速突出，经营质量持续改善。结合公司最新业绩情况，给予公司2025年-2027年归母净利润预测值为7.08亿元 9.19亿元、12.01亿元，对应EPS为0.77元、0.99元、1.30元，对应PE 为25.10倍、19.33倍、14.79倍，考虑公司未来的发展空闻边际改善，中长期向好，上调评级，给予“推荐”评级，风险提示：国内外贸易政策和技术摩擦不确定性的风险；原材料价格波动及供给风险；全球客户拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【19:29 张江高科(600895)：归母净利润显著提升 房地产销售同比上行】 4月29日给予张江高科(600895)推荐评级。 投资建议：公司收入同比双位数增长，归母净利润大幅度提升，地产销售业务量价齐升，融资渠道通畅，1月以来已发行中票和超短期融资券。公司立足科技产业，是围绕科技地产发展的全生命周期运营公司，投资与房地产有望相辅相成支撑公司发展，该机构维持公司2025-2027年归母净利润为10.48亿元、10.83亿元、11.08亿元的预测，对应EPS为0.68元/股、0.70元/股、0.72元/股，对应PE为38.66X、37.38X、36.55X，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济不及预期的风险、政策实施不及预期的风险、园区运营不及预期的风险、芯片制造行业发展不及预期的风险、生物医药和医疗器械发展不及预期的风险、投资业务收益不及预期的风险、房地产销售不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入评级。 【19:29 泸州老窖(000568)：稳健经营 分红规划塑信心】 4月29日给予泸州老窖(000568)推荐评级。 投资建议：行业收缩期，公司坚持长期主义的良性稳健发展，是板块内优质的低估值+高股息品种。预计公司25-27 年分别实现营业收入319/336/358 亿元， 同比2.2%/5.3%/6.5%, 归母净利润138/145/156 亿元， 同比2.1%/5.7%/7.5%，当前股价对应PE 分别为13/13/12 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：税收等产业政策调整的不确定性风险；千元价格带竞争加剧；供需不均衡导致的批发价格波动风险；食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级。 【19:29 徐工机械(000425)：25Q1营收利润高增长 出海与新业务持续换新机】 4月29日给予徐工机械(000425)推荐评级。 盈利预测与投资建议：1-3月挖机内销/出口同比+38.3%/+5.5%，4月CMI 为130.95，微超扩张值，同比+27.2%，环比+1.9%。随着农田水利、市政工程等内需回暖，小挖替人、智能化绿色化趋势延续，工程机械市场有望持续改善。公司坚持高端、智能、绿色、全球化，海外和土方业务实现收入和毛利率双增长，今年达成协议控股徐工重型车辆实现矿山机械全面布局，有望顺应内需回暖和出海趋势实现高质量发展。该机构预计公司25-27年实现归母净利润 80.2/102.2/126.7亿元，对应25-27年PE为13/10/8倍，维持“推荐”评级。 风险提示：国内宏观经济不及预期的风险，政策推进程度不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，出口贸易争端的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【18:44 生益电子(688183)：AI服务器驱动业绩高增 下半年新产能新客户有望持续贡献增量】 4月29日给予生益电子(688183)推荐评级。 投资建议：公司具备一流技术、产品和客户，有望深度受益于此轮AI 产业的高速发展。公司Q1 业绩实现同环比大幅改善，考虑到产能扩张和交换机项目进展顺利、国内外算力需求快速增长等情况，该机构维持25-27 年盈利预测为10.17/15.85/19.88 亿元。考虑公司处在业绩拐点的高速增长期，伴随海内外算力需求端快速放量，高经营杠杆下盈利弹性有望持续超预期，维持“推荐”评级。 风险提示：AI 产业发展不及预期、AI 服务器客户导入不及预期、高速交换机客户导入不及预期、产能爬坡不及预期、全球贸易冲突加剧。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次“增持”投资评级、2次买入评级。 中财网
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