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【14:07 西部矿业(601168)：维持高分红水平 关注玉龙铜矿三期改扩建进展】 5月8日给予西部矿业(601168)买入-A评级。 投资建议：在供给硬约束下，看好铜价中枢上移。公司玉龙铜矿一二选厂扩建项目达产未来仍有增量。公司维持高分红水平，凸显公司投资价值。该机构预计公司2025 年-2027 年的营业收入分别为612.88、630.79、656.98 亿元，净利润分别为35.73、38.65、41.01 亿元，对应EPS 分别为1.50、1.62、1.72 元/股，目前股价对应PE 为10.3、9.6、9.0 倍，维持“买入-A”评级，6 个月目标价为22.5 元，相当于2025 年15 倍动态市盈率。 风险提示：需求不及预期，金属价格大幅波动，项目进度不及预期 该股最近6个月获得机构6次推荐评级、2次增持评级、2次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【14:07 太阳纸业(002078)：24年量增价减、收入平稳 25年将为产能投放大年】 5月8日给予太阳纸业(002078)买入评级。 投资建议：该机构预计太阳纸业2025-2027 年营业收入分别为424.1、459.7、491.7 亿元，同比增长4. 1%、8.4%、7.0%；归母净利润分别为34.7、39.0、43.4 亿元，同比增长11.9%、12.5%、11.2%；对应P/E 为11. 3x、10.1x、9.1x，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，公司作为国内造纸行业头部企业，文化纸、箱板纸、纸浆产能市占率高，下游主要为消费包装、印刷等行业，下游需求偏弱将对收入和盈利产生不利影响；浆价波动超预期，公司木浆原材料占成本比重50%-60%，国际木浆新产能持续投放，若供给冲击下，浆价大幅回调，或将对公司浆产品盈利产生不利影响，同时浆价下跌导致纸价失去成本支撑，或导致短期造纸盈利受损。林浆纸一体化建设不及预期，公司正推动南宁二期建设，总投资预计不超过70 亿元，若产能建设不及预期将影响公司收入和业绩增长。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【13:57 七一二(603712)：行业调整拖累业绩 静待需求回暖】 5月8日给予七一二(603712)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：军品订单不及预期；业务开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【13:47 迪哲医药(688192)：收入符合预期 差异化管线收获在即】 5月8日给予迪哲医药-U(688192)买入评级。 投资建议： 调整公司2025-2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，即预计 2025-2027 年营业总收入分别为 7.15/12.35/24.13亿元（前值分别为9.02/15.12/X 亿元），2025-2027 年EPS分别为-1.28/-0.54/1.16 元（前值分别为-1.22/-0.14/X元），对应2025 年5 月7 日的53.72 元/股收盘价，PE 分别为-42/-99/46X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【13:47 韦尔股份(603501)：业绩优于预期 汽车CIS业务加速成长】 5月8日给予韦尔股份(603501)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计25-27 年公司归母净利润为43.5/57.7/70.3 亿元。 风险提示：下游需求不及预期的风险；行业竞争加剧，高端手机CIS 和汽车CIS放量不及预期的风险；新产品推进不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:47 华电国际(600027)：煤电盈利改善 Q1扣非归母净利同比+17%】 5月8日给予华电国际(600027)买入评级。 投资建议：考虑到公司全年业绩以及煤价、电价、电量变动情况，下调2025-2026 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为64、70、74亿元（2025-2026 年前值为70、80 亿元），对应PE 9.1、8.4、8.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济大幅下行的风险，煤炭价格大幅上升，电价下调的风险，下游需求低于预期，行业竞争过于激烈的风险，项目建设进度不及预期，重组可能被暂停、中止或者取消等 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【13:47 金晶科技(600586)：业绩阶段承压 静待TCO放量】 5月8日给予金晶科技(600586)买入评级。 盈利预测：预计2025-2027 年EPS 分别为0.22 元、0.33 元、0.41 元，对应PE分别为21 倍、14 倍、11倍。公司一体化布局优势突出，TCO玻璃成长空间广阔，看好公司长期成长性，给予公司2025年25 倍估值，对应目标价5.50 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；贸易摩擦风险；业务开拓进度或不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【13:42 益丰药房(603939)：降本增效稳步推进 利润增速优于收入】 5月8日给予益丰药房(603939)买入评级。 盈利预测及投资评级 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:42 申能股份(600642)点评：火电降本夯实盈利基础财务降费效果显著】 5月8日给予申能股份(600642)买入评级。 盈利预测与评级：结合1Q25 公司经营情况，该机构调整公司火电利用小时数及投资收益，下调公司2025-2026 年归母净利润预测为41.06、43.13 亿元（原值为44.76、48.36 亿元），新增2027 年归母净利润预测为45.20 亿元，当前股价对应PE 分别为11、10、10 倍。公司兼具高分红及高成长属性，区位优势显著，维持“买入”评级。 风险提示：火电电量下降、上网电价下降、新能源利用小时数不及预期、新能源装机不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次持有评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【13:38 云南白药(000538)：收入端延续平稳表现 表观利润增长超预期】 5月8日给予云南白药(000538)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级。 【12:37 山煤国际(600546)：Q1降本对冲量价下跌影响 高分红凸显配置价值】 5月8日给予山煤国际(600546)买入评级。 公司发布2024 年报及2025 一季报，2024 年实现营收295.6 亿元，同比-20.9%，归母净利润22.7 亿元，同比-46.8%，扣非归母净利润24.4 亿元，同比-44.6%；其中2024Q4 实现营收76 亿元，环比-4%，归母净利润1.9 亿元，环比-76.4%，扣非归母净利润2.6 亿元，环比-68%。2025Q1 实现营收45 亿元，同比-29.2%，归母净利润2.5 亿元，同比-56.3%，扣非归母净利润2.7 亿元，同比-55.4%。考虑到一季度煤炭量价齐跌，该机构下调2025-2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司实现归母净利润为14.8/16.9/19.3 亿元（2025-2026年前值为33.8/36.8 亿元），同比-34.7%/+14.1%/+14%；EPS 分别为0.75/0.85/0.97元；对应当前股价PE 为12.7/11.1/9.8 倍。考虑到公司产能释放进展顺利，叠加2024-2026 年高分红承诺，公司长期投资价值凸显。维持“买入”评级。 风险提示：经济增速低于预期；煤炭价格下跌风险；煤炭产销量不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【12:22 汉得信息(300170)：乘企业数智化转型之势 AI业务提速】 5月8日给予汉得信息(300170)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级。 【12:17 苏轴股份(430418)：滚针轴承国产替代加速 布局机器人打造新增长曲线】 5月8日给予苏轴股份(430418)买入评级。 风险提示：1）欧洲高端汽车客户销量下滑及需求波动风险；2）国产替代推进不及预期风险；3）原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐”评级。 【12:17 江丰电子(300666)：25Q1收入&利润创单季度新高 靶材+零部件驱动高成长】 5月8日给予江丰电子(300666)买入评级。 投资建议：公司是大陆靶材绝对龙头，叠加零部件打开超十倍成长空间，将有望充分受益全球半导体产业发展及国产替代机遇，此前预计25/26 年净利润为4.9/6.1 亿元，公司靶材和零部件业务增长超预期，调整25/26/27 年归母净利润为5.5/7.5/9.1 亿元，对应PE 37/27/22 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：零部件业务进展不及预期、靶材上游原材料自制进展不及预期、靶材扩产进度不及预期、金属原材料涨价风险、公司业务海外占比高的风险、行业规模测算偏差的风险、所依据的信息滞后的风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【12:17 益丰药房(603939)：业绩稳健增长 盈利水平提升】 5月8日给予益丰药房(603939)买入评级。 盈利预测与投资建议：处方外流趋势下，门诊统筹加速药品院外市场发展。公司是药品零售行业龙头，有望通过内生提效和外延扩张实现做大做强。根据公司最新报告披露，该机构调整公司盈利预测，预计公司2025/2026/2027 年归母净利润分别为17.45 亿元/20.54 亿元/23.65 亿元（调整前为17.45 亿元/20.01 亿元/-），对应EPS1.44 元/股、1.69元/股、1.95 元/股，对应PE 为19.58/16.64/14.45（对应2025 年5 月6 日收盘价28.18 元），维持“买入”评级。 风险因素：行业政策风险、市场竞争加剧的风险、并购门店经营不达预期的风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:17 巨星科技(002444)：24年全年业绩高增 积极布局应对关税挑战】 5月8日给予巨星科技(002444)买入评级。 受全球贸易摩擦影响，该机构调整了公司盈利预测。预计公司2025~2027 归母净利润分别为26.3/31.3/36.4 亿元（25~26 年前值29.5/39.1 亿元），同比+14%/+19%/+16%，对应PE11/9/8X，维持公司“买入”评级。 风险提示：产能投放不及预期；贸易摩擦加剧；行业需求不及预期 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级。 【11:32 鹏鼎控股(002938)：Q1营收高增 AI浪潮注入成长新动能】 5月8日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次买入”评级、1次“买入”投资评级、1次”买入”评级。 【11:32 福晶科技(002222)：业绩稳健增长 至期光子营收大增】 5月8日给予福晶科技(002222)买入评级。 投资建议：考虑下游激光器市场仍处于缓慢复苏阶段，该机构适当调整盈利预期，预计公司2025-27 年归母净利润为2.7/3.3/4.1 亿元（此前对应2025-26 年为2.7/3.3 亿元），对应PE 估值61/50/41 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：激光器市场景气度下行的风险；光通信行业增长不及预期；新品研发不及预期；研报使用的信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【11:32 盘江股份(600395)：煤炭开采公司研报】 5月8日给予盘江股份(600395)买入评级。 Q1 煤炭量价齐跌致业绩承压，电力业务量价齐升，维持“买入”评级公司发布2024 年报及2025 一季报，2024 年实现营收89 亿元，同比-5.4%，归母净利润1 亿元，同比-85.8%，扣非归母净利润-0.3 亿元，同比-104.6%；其中2024Q4 实现营收24.5 亿元，环比+2%，归母净利润0.7 亿元，环比+3402%，扣非归母净利润0.2 亿元，环比+1003.1%。2025Q1 实现营收24.8 亿元，同比+27.3%，归母净利润-1 亿元，同比-590.4%，扣非归母净利润-1.2 亿元，同比-4826.2%。考虑到煤炭销量下滑，该机构下调2025-2026 年盈利预测并新增2027年盈利预测，预计2025-2027 年公司实现归母净利润0.59/1.12/1.63 亿元（2025-2026 年前值为3.1/4.2 亿元），同比-43.7%/+91.2%/+45.8%；EPS 分别为0.03/0.05/0.08 元，对应当前股价PE 为172.5/90.2/61.9 倍。公司煤炭产能增长可期，煤-电-新能源一体化稳步发展，维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期；煤价下跌超预期；新增产能进度不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次谨慎推荐评级。 【11:27 慕思股份(001323)：25Q1经营稳健 AI床垫+海外布局打开空间】 5月8日给予慕思股份(001323)买入评级。 投资建议：预计2025-2027 年营收为60.3、64.6、69.0 亿元，分别同增7.6%、7.2%、6.9%；归母净利润为7.99、8.69、9.30 亿元，分别同增4.2%、8.7%、7.1%，对应PE 为15X、14X、13X，维持“买入”评级。 风险因素：1）地产销售下行：软体家具行业的市场需求与房地产行业的景气程度存在一定的关联性。若未来国家房地产调控政策趋严，可能抑制刚需购房和改善型购房需求，导致新房装修和二手房翻新带来的家居装饰消费需求下降，将可能会对公司的产品销售和业绩造成不利影响。2）行业竞争加剧：随着健康睡眠理念不断深入人心，国内外众多竞争对手加大对软床市场的投入和布局，市场竞争程度有所加剧，若公司在未来的市场竞争过程中，不能有效保持品牌美誉度、不能持续保持产品质量优势、不能持续获取主流KA 商场门店区位优势，将削弱公司的市场占有率。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级。 中财网
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