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【12:47 华能国际(600011)：Q1业绩符合预期 看好全年成本改善支撑业绩】 4月30日给予华能国际(600011)增持评级。 盈利预测及投资建议 该机构看好公司全年火电业绩修复及新能源投产带来绿电业绩增长，维持公司盈利预测，预计2025/2026/2027 年归母净利润121.5/132.5/145.0 亿元，同比增速19.9%/9.0%/9.5%；毛利率16.88%/17.94%/18.62%，同比+1.73/1.07/0.67pct。截至2025/4/28 日收盘，股价对应PE9.38/8.6/7.86 倍。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、10次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:42 科前生物(688526)：盈利能力环比改善 新品陆续上市增长可期】 4月30日给予科前生物(688526)增持评级。 投资建议：公司坚持创新引领，在研储备丰富，有望进一步打开公司未来成长空间。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入10.84/12.41/13.87 亿元，归母净利润4.56/5.34/6.04 亿元，4 月29 日收盘价对应PE 分别为17.0/14.5/12.8 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新品推广不及预期风险；市场竞争加剧风险；合作研发风险；畜禽价格不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级。 【12:37 菜百股份(605599)：受益于黄金投资品增长】 4月30日给予菜百股份(605599)增持评级。 投资建议:该机构认为投资品增长依旧对公司业绩具有边际支撑，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为8.25、9.11、10.17 亿元，对应PE 13、12、10 倍，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构3次优于大市评级、2次买入评级、1次增持评级。 【12:37 行动教育(605098)：25Q1收入承压 非经常性损益贡献利润增长】 4月30日给予行动教育(605098)增持评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持公司25-27 年归母净利润预测分别为3.07/3.44/3.83 亿元，折合2025-2027 年EPS 分别为2.58/2.89/3.21 元，对应PE 分别为15x/13x/12x，考虑到公司为管理培训龙头，未来大客户开发空间仍较大，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济风险，市场竞争加剧风险，依赖关键人员风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐投资评级、2次推荐评级。 【12:22 斯瑞新材(688102)：多条线稳增长 新兴产业打开成长空间】 4月30日给予斯瑞新材(688102)增持评级。 盈利预测与估值： 维持盈利预测，预计25-27 年归母净利润为1.53/2.09/2.78 亿元，采用分部估值法，目标市值99.56 亿元，目标价13.69 元，对应铜合金材料及制品/电接触材料及制品/金属铬粉/医疗影像零组件25 年PE 分别为81/46/44/31X（前值9.72 元，对应四项业务25 年PE 分别为46/45/37/24X），“增持”。 风险提示：技术升级迭代风险；技术未能形成产品或实现产业化风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次买入-B评级。 【12:17 中国汽研(601965)：持续看好汽车技术服务业务潜力】 4月30日给予中国汽研(601965)增持评级。 风险提示：厂家自检自证抢占第三方检测市场、国内技术迭代放缓导致产业链上下游削减研发预算、国内智能化进展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【12:17 嘉化能源(600273)：脂肪醇(酸)增收 橡胶项目增强竞争力】 4月30日给予嘉化能源(600273)增持评级。 风险提示：在建项目进度不及预期；产品价格大幅下降。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【12:17 燕京啤酒(000729)：毛利率提升明显 大单品成长延续】 4月30日给予燕京啤酒(000729)增持评级。 投资建议：受益于U8 高增带动产品结构提升和成本及管理提效，预计公司后续盈利水平提升可带动公司归母净利润获得较好同比增长。预计公司2025-2027 年的营业收入分别为155.86、165.26、175.02 亿元，归母净利润分别为14.18 亿元、16.39 亿元和18.70 亿元，每股收益分别为0.50 元、0.58 元和0.66 元，对应PE 分别为25.08、21.71 和19.02，维持“增持”评级。 风险提示：产品及渠道培育不及预期、原材料价格波动、食品安全风险等 该股最近6个月获得机构24次买入评级、11次增持评级、3次优于大市评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次买入”评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【12:12 泰恩康(301263)：业绩短期承压 看好中长期成长】 4月30日给予泰恩康(301263)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【12:12 友发集团(601686)2024年报暨2025年一季报业绩点评：焊管龙头地位持续巩固 维持高股息率】 4月30日给予友发集团(601686)增持评级。 风险提示：焊接钢管需求大幅下降，公司股息率显著下降。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【11:57 电投能源(002128)2024年报点评：煤价逆势上涨拉动业绩】 4月30日给予电投能源(002128)增持评级。 下调盈利预测 和目标价，维持增持评级。公司2024年实现营业收入299 亿元，同比+11.23%，归母净利53 亿元，同比+17.15%。单Q4实现营收80 亿元（同比+13.13%/环比+4.78%），归母净利9.4 亿元（同比-3.37%/环比-35.28%），业绩符合预期。考虑到2025 年以来煤价下跌超预期，下调公司2025~2026 年EPS 至2.31、2.36（原2.65、2.72）元，新增2027 年EPS 为2.41 元。给予公司行业平均10 倍PE，下调目标价至23.10（原25.70）元，维持增持评级。 风险提示：煤价超预期下跌，电解铝价格超预期下跌。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【11:52 新泉股份(603179)2024年报&2025一季报点评：业绩持续稳健增长 全球布局稳步推进】 4月30日给予新泉股份(603179)增持评级。 风险提示。主要客户车型销量不及预期；海外贸易政策变化；原材料价格大幅波动；汇率大幅波动。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【11:52 太辰光(300570)：Q1业绩同比高增 毛利率延续上行】 4月30日给予太辰光(300570)增持评级。 风险提示：AI 产业发展不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【11:52 五粮液(000858)2024年报&2025一季报点评：业绩稳增 改革蓄力】 4月30日给予五粮液(000858)增持评级。 投资建议：维持增持评级。2024年度分红70.01%、对应股息率4.5%，考虑盈利保持稳步增长，上调2025-2026 年EPS 至8.62 元（前值8.33 元）、9.07 元（8.66 元），给予2027 年EPS 9.54 元，参考可比公司估值，给予公司2025 年PE 20X，维持目标价171.54 元。 风险提示：普五批价出现较大调整、白酒需求持续低于预期、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【11:37 良品铺子(603719)：性价比趋势／量贩分流致经营承压】 4月30日给予良品铺子(603719)增持评级。 公司24 年实现营收71.6 亿，同比-11.0%，归母净利/扣非净利-0.5/-0.7 亿，（23 年为1.8/0.7 亿）；对应24Q4 实现营收16.8 亿，同比-18.0%，归母净利/扣非净利-0.7/-0.7 亿（23Q4 为-0.1/-0.6 亿），低于该机构前次盈利预测（预计24 年收入/归母净利同比-1%/-28%），主因公司降价调整效果不及预期、导致收入利润持续下滑。公司产品定位高端，性价比消费趋势下量贩业态对公司线下门店分流较多，导致24 年门店数量净减少589 家，公司24H1 降价应对、但以价换量效果仍未有明显体现，收入端承压。25Q1 实现营收17.3亿，同比-29.3%，归母净利/扣非净利-0.4/-0.4 亿（24Q1 为0.6/0.5 亿），高基数下经营仍有承压，期待消费环境复苏拉动经营调整显效，“增持”。 考虑消费环境复苏偏弱、量贩分流影响持续，导致公司经营调整时间较长、幅度较大，该机构下调盈利预测，预计25-26 年EPS 0.02/0.26 元（前次0.36/0.41 元），引入27 年EPS 0.42 元，考虑调整成果在26 年能有更好体现，参考可比公司26 年平均PE 54x，给予其26 年54xPE，目标价14.04元（前次11.52 元，对应24 年36x PE），“增持”。 风险提示：行业竞争加剧，宏观经济表现不及预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【11:37 美格智能(002881)：Q1收入创历史新高 费用管控良好】 4月30日给予美格智能(002881)增持评级。 风险提示：物联网模组行业竞争加剧，客户开拓进展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:27 海天精工(601882)：业绩短期承压 产能稳步扩张注入长期成长性】 4月30日给予海天精工(601882)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测为6.41/7.60/8.96 亿元，当前股价对应动态PE 分别为16/13/11 倍，公司产能正在爬坡进程中，国际化布局稳步推进，维持公司“增持”评级。 风险提示：制造业复苏不及预期，机床行业需求不及预期，产能建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【11:27 亚钾国际(000893)：25Q1业绩显著改善 持续推进产能放量】 4月30日给予亚钾国际(000893)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【11:22 华菱线缆(001208)：特种线缆受益航天复苏 产品结构优化盈利弹性大】 4月30日给予华菱线缆(001208)增持评级。 盈利预测与投资建议：预计2025-2027 年EPS 分别为0.33/0.47/0.63元/股。公司长期配套国内特种线缆领域，当前下游航空航天需求持续修复，此外公司积极拓展商业航天、低空经济、机器人等新兴赛道。参考可比公司估值，考虑公司在高盈利军品占比提升下的盈利弹性，给予25 年35 倍PE 估值，对应合理价值11.52 元/股，给予“增持”评级。 风险提示：市场开拓低预期，行业政策调整，原材料及价格波动风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:22 万兴科技(300624)：多端化与AI战略投入期 静待业绩拐点】 4月30日给予万兴科技(300624)增持评级。 盈利预测与投资建议。预计25-27 年公司营收为15.98/18.11/21.03 亿元，考虑万兴科技在国内数字创意领域的地位、未来发展空间，参考可比公司估值，给予2025 年8X PS 估值，则每股合理价值为66.13 元/股，维持“增持”评级。 风险提示。AIGC 商业落地的不确定性；应用软件市场竞争加剧；B 端市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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