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【19:23 浙数文化(600633)2025年一季报点评：一季度业绩高增长 文化+科技双轮驱动】 4月22日给予浙数文化(600633)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐投资评级、1次推荐评级。 【19:23 恒力石化(600346)：需求承压下业绩依旧稳健】 4月22日给予恒力石化(600346)买入评级。 投资建议： 风险提示：原油价格变动影响公司盈利测算；终端需求不景气风险；项目建设不及预期风险；美元汇率大幅波动风险；不可抗力风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次"买入"评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入-B评级。 【19:23 万华化学(600309)：低谷体现韧性 长期成长可期】 4月22日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测和投资评级基于关税政策对公司产品景气度的影响,该机构调整公司盈利预测,预计2025/2026/2027 年营业收入分别为1976、2305、2518 亿元,归母净利润分别为143、184、222亿元,对应PE 12、9、8 倍,公司是聚氨酯龙头,规模优势显著,维持“买入”评级。 风险提示原材料大幅波动;终端需求不及预期;项目投产不达预期;行业竞争格局加剧;宏观经济波动;关税政策风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-B评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【19:23 三一重工(600031)：控费效果显著 经营现金流历史新高】 4月22日给予三一重工(600031)买入评级。 盈利预测与估值： 因25 年国内挖机行业复苏明显，该机构上调盈利预测，预计公司2025-2027年归母净利润为89.40/119.9/156.67 亿元（前值25-26 年为82.57、104.39亿元，上调8.27%/14.85%），对应EPS 分别为1.05/1.41/1.85 元。可比公司25 年iFind 一致预期PE 均值为18.79 倍，考虑到公司作为龙头引领行业的海外市场拓展，且有望充分受益国内工程机械本轮上升周期带来的盈利弹性，给予公司25 年22 倍PE（前值20 倍），对应目标价23.1 元（前值19.49 元）。 风险提示：行业竞争格局超预期恶化；海外业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【19:23 山金国际(000975)：业绩优异 外延扩张持续推进】 4月22日给予山金国际(000975)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：金价超预期下跌，公司在建项目进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次探买入工评级。 【19:23 华东医药(000963)：业绩维持稳健增长 创新转型进入落地阶段】 4月22日给予华东医药(000963)买入评级。 风险提示：产品获批不及预期，海外市场开拓不及预期，市场竞争格局恶化 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"推荐”评级。 【19:23 燕京啤酒(000729)：大单品及高端逻辑强化 改革成效持续兑现】 4月22日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到现饮场景修复待观测，以及U8 大单品增势依旧，改革逻辑持续兑现，综合考虑下该机构调整 2025-2027 年公司归母净利润为14.79/18.42/22.26 亿元（2025-2026 年前值14.70/17.06 亿元，新增2027 年预测值），同比增长 40.06%/24.59%/20.83%，对应当前PE24.13x、19.37x、16.03x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、食品安全风险、行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、9次增持评级、4次强推评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【15:55 晶合集成(688249)：持续丰富产品种类 扩大高阶晶圆产能】 4月22日给予晶合集成(688249)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级。2024 年全球晶圆代工行业价格压力较大，该机构调整公司代工价格及55/40/28nm 产能扩充节奏，调整2025 年归母净利润至8.92 亿元（原17.37 亿元），并新增2026-2027 年归母净利润预测11.97/17.69 亿元，对应25-27 年PE 为47/35/24X，晶圆代工作为集成电路行业典型重资产模式，PB 估值法相对合理，根据Wind 公司目前PB（LF）为2.01X，SW 集成电路制造指数平均为3.15X，维持“买入”评级。 风险提示：研发进度不及预期；行业景气度不及预期；供应链风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【15:50 黄山旅游(600054)：“旅游+”已初见成效 未来发展可期】 4月22日给予黄山旅游(600054)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为3.8、4.4、5.1亿元。公司坐拥黄山优质旅游资源，有望在客流快速增长下实现业绩高增长，给予公司2025 年32 倍PE，对应目标价16.64 元，维持“买入”评级。 风险提示：景区客流复苏不及预期风险、政策变动风险、宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【15:45 千方科技(002373)：业绩短期承压 车路云业务回暖有望带动2025年业绩增长】 4月22日给予千方科技(002373)买入评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年公司实现营收80.60/96.62/112.07 亿元；归母净利润3.92/5.11/6.23 亿元；对应PE 分别为33.1/25.4/20.9 倍。车路云一体化应用试点逐步推开有望带动智慧交通业务重启增长，同时加强物流科技以及智能驾驶领域布局，打造新增长曲线，维持公司“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期；行业政策落地不及预期，下游需求恢复不及预期，市场竞争加剧导致盈利能力下滑。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:40 万通液压(830839)：油气弹簧受益新能源车型增量市场 拓展机器人/风电/深海新应用】 4月22日给予万通液压(830839)买入评级。 盈利预测与投资评级:油气弹簧增速亮眼,新业务布局成长可期,维持公司2025~2027 年归母净利润预测分别为1.37/1.70/1.93 亿元,对应最新PE 为30.94/25.06/22.03,维持“买入”评级。 风险提示:1)技术迭代不及预期;2)宏观经济波动;3)市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级。 【15:40 中微公司(688012)：营收持续高增 打造设备平台化布局】 4月22日给予中微公司(688012)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:40 欣旺达(300207)：Q4业绩符合市场预期 电芯自供率持续提升】 4月22日给予欣旺达(300207)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司销量节奏变化，该机构调整25-26 年归母净利润预测至20.5/25.1 亿元（此前预期21/27 亿元），新增27 年归母净利润预测30.2 亿元，25-27 年同增+40%/+22%/+21%，对应PE 为17x/14x/12x，考虑到公司消费龙头地位，给予25 年25xPE，对应目标价27.8 元，维持“买入”评级。 风险提示：电动车销量不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:40 华工科技(000988)：传感器与光联接业务高增 看好后续盈利能力进一步改善】 4月22日给予华工科技(000988)买入-A评级。 公司盈利能力向好,期间费用率整体下降。公司24Q4 单季度毛利率/净利率分别23.42%/9.73%,环比分别+5.80/+1.47 pct,2024 全年净利率10.27%,同比+0.49 pct。期间费用率来看,2024 年公司销售/管理/研发费用率分别4.61%/2.28%/7.49%,同比分别-0.8/-1.76/+0.15 pct。 盈利预测、估值分析和投资建议:公司是国内数据中心建设光模块主力供应商,也是新能源汽车PTC 和传感器龙头。该机构预计公司2025-2027 年净利润16.9/20.5/25.5 亿元,同比增长38.7%/21.1%/24.4%,对应EPS 为1.68/2.04/2.54元,维持“买入-A”评级。 风险提示:新能源、船舶、消费电子等行业支出不及预期影响公司激光装备收入;国产算力投资不及预期或组网技术路线变化导致光模块收入增长不及预期;新能源汽车市场发展不及预期;海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【15:35 豪悦护理(605009)：ODM+自有品牌双驱动 品牌矩阵持续完善】 4月22日给予豪悦护理(605009)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为3.24 元、3.85 元、4.52元，对应PE 分别为16 倍、14 倍、12倍。该机构看好公司通过产能扩充+自主品牌孵化培育+海外业务加速拓展，打开收入利润成长空间。给予公司2025 年20倍估值，对应目标价64.8 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险，原材料价格波动风险，婴儿出生率下降的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【15:35 洁美科技(002859)：全年营收超18亿元 关注离型膜进展】 4月22日给予洁美科技(002859)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级。考虑公司离型膜基膜转固影响利润，但仍然看好离型膜后续进展，下调25-26 年归母净利润预测至2.9、4.0 亿元（原预测3.6、4.8 亿元），新增2027 年归母净利润预测为5.1 亿元，当前股价对应25-27 年PE 分别为26、19、15x，处于历史估值中枢相对低位，维持“买入”评级。 风险提示：离型膜基膜放量不及预期；MLCC 需求恢复不及预期，原材料涨价风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【15:35 神火股份(000933)：氧化铝价格回落支撑业绩 关注煤铝成长及铝弹性】 4月22日给予神火股份(000933)买入评级。 氧化铝价格回落支撑业绩，关注煤铝成长及铝弹性，维持“买入”评级公司发布2025 年一季报，2025Q1 公司实现营业收入96.3 亿元，同比+17.13%，环比-4.2%；实现归母净利润7.1 亿元，同比-35.1%，环比-7.8%；实现扣非后归母净利润7.2 亿元，同比-29.4%，环比+2%。该机构维持2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为58.1/64.6/70.1 亿元，同比+35%/+11.2%/+8.5%；EPS 为2.58/2.87/3.12 元，对应当前股价PE 为6.5/5.8/5.4 倍。公司煤铝业务具备成长性，且公司加大分红力度，长期配置价值提升，维持“买入”评级。 风险提示：煤铝价格下跌超预期；新产能释放不及预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【15:30 天山铝业(002532)：成长兼具红利 投资价值凸显】 4月22日给予天山铝业(002532)买入评级。 风险提示：铝价大幅波动风险、在建项目进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【15:25 海光信息(688041)：业绩超预期 合同负债高增为后续增长提供强支撑】 4月22日给予海光信息(688041)买入评级。 风险提示：客户集中度较高风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【15:25 寿仙谷(603896)：经营业绩相对承压 省外营销改革有望带来成长动力】 4月22日给予寿仙谷(603896)买入评级。 营收利润相对承压，省外营销改革有望带来成长动力公司2024 年实现营收6.92 亿元（同比-11.81%，下文皆为同比口径）；归母净利润1.75 亿元（-31.34%）；扣非归母净利润1.43 亿元（-36.96%）。从盈利能力来看，2024 年毛利率为80.72%（-2.00pct），净利率为25.26%（-7.19pct）。从费用端来看，2024 年销售费用率为43.89%（+3.50pct），管理费用率12.60%（+1.51ct），研发费用率7.00%（+0.66pct），财务费用率-2.75%（+0.19pct）。考虑到短期销售环境承压，该机构下调2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为2.08/2.40/2.74 亿元（原预计3.24/3.62 亿元），EPS 为1.05/1.21/1.38 元，当前股价对应PE 为18.5/16.1/14.1 倍，该机构看好公司在省外销售改革下带来的成长动力，维持“买入”评级。 风险提示：自然灾害风险，市场竞争加剧，营销改革不及预期等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 中财网
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