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【16:45 大金重工(002487)：全球海工装备一流供应商 两海战略进入全面提质期】 4月21日给予大金重工(002487)买入评级。 在手海外订单全球排名领先,海外海工布局进入收获期大金重工目标成为全球海风装备一流供应商,作为最早为海外提供海风装备的企业,已实现多个从0 到1 的技术工艺攻关,形成了欧洲海工项目的批量化交付体系,目前是亚太区唯一实现海工产品交付欧洲的供应商。受益于出口海工产品高附加值带来的高盈利,2024 年公司实现毛利率29.8%,同比提升6.6pct,其中Q4 毛利率为34.0%,主要系DAP 交付模式下的首批出口海工产品交付完毕,公司已升级为“建造-海运-交付”一体化服务供应商。考虑到欧洲海风项目正在逐步推进,公司在手订单充足,该机构维持盈利预测,预计公司2025-2027 年营业收入分别为61.31/75.41/88.41 亿元,归母净利润为8.81/11.95/15.35 亿元,对应当前股价PE 为19.5、14.4、11.2 倍,维持“买入”评级。 风险提示:海外政策变动、海上风电项目建设不及预期、原材料价格波动、行业竞争加剧风险、公司产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【16:45 横店东磁(002056)：25Q1符合预期 三大业务稳健增长】 4月21日给予横店东磁(002056)买入评级。 盈利预测与投资评级:考虑公司业务稳中向好,该机构维持盈利预测,该机构预计公司2025-2027 年归母净利润19.1/22.1/25 亿元,同比+5%/+16%/+13%,维持“买入”评级。 风险提示:政策不及预期,竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:45 长电科技(600584)：全年营收创历史新高 继续加大高附加值战略布局】 4月21日给予长电科技(600584)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级。因海外客户可能后续短期面临关税压力，该机构下调部分工厂的毛利率假设，预计公司25-26 年归母净利润为21.24/25.46 亿元（原25.78/30.91亿），并新增27 年归母净利润预测为30.62 亿元，对应2025-2027 年PE 为28/23/19X，对比SW集成电路封测指数PE（TTM）中位数为51X，维持“买入”评级。 风险提示：大客户订单不及预期；行业景气度不及预期；供应链风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级。 【15:45 启明星辰(002439)2024年年度报告点评：经营业绩短期承压 中国移动持续赋能】 4月21日给予启明星辰(002439)买入评级。 盈利预测与投资建议 作为网络安全产业领军企业,公司始终坚持以科技创新为核心驱动力,以高水平安全护航高质量发展,未来持续成长空间广阔。预测公司2025-2027年的营业收入为35.25、37.89、40.79 亿元,归母净利润为1.68、2.71、3.97 亿元,EPS 为0.14、0.22、0.33 元/股,对应的PE 为108.71、67.11、45.85 倍。考虑到行业的成长空间和公司业务未来的成长性,维持“买入”评级。 风险提示 产品销售季节性风险;国家各项产业支持政策风险;运营管理风险;财务管理风险;开展新业务不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【15:45 湖南黄金(002155)：金锑共振上行 业绩高增可期】 4月21日给予湖南黄金(002155)买入评级。 盈利预测及投资建议:假设25-27 年黄金价格分别为700、725、725 元/克,自产金产量分别为4.2、4.5、5.0 吨;25-27 年锑价分别为23、24、24 万元/吨,自产锑产 量分别为1.7、1.7、1.7 万吨。预计公司2025-2027 归母净利润分别为23.49、25.61、26.86 亿元,同比增长177%/9%/5%,按照4 月18 日收盘288 亿市值计算,对应PE分别为12.2、11.2、10.7X。公司估值明显低于行业可比公司平均估值水平,首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示:主营产品价格波动风险;需求不及预期的风险;供给端超预期释放的风险;需求测算偏差以及研报使用公开信息滞后;核心假设条件变动造成盈利预测不及预期;研究报告使用的公开资料存在更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、1次中性评级。 【15:40 奥来德(688378)：8.6代设备迎突破 材料业务稳健增长】 4月21日给予奥来德(688378)买入评级。 设备业务阶段性承压，OLED 材料业务显著放量公司发布2024年年报及2025 年一季报，2024 年实现营业收入5.3 亿元，同比+3%，归母净利润0.9 亿元，同比-26.0%；2025Q1 营收1.5 亿元，同比-40.7%，归母净利润0.25 亿元，同比-73.23%。业绩下滑主要因为国内“6 代线向8.6 代线升级”造成的设备业务阶段性调整，但材料业务凭借大客户导入和技术创新实现逆势增长，2024 年材料业务营收同比+14.31%，2025Q1 材料业务创一季度材料收入历史新高。考虑到部分新材料放量和设备订单收入确认有一定延后，该机构下调2025-2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为1.91（-0.9）/2.74（-1.02）/3.53 亿元，对应EPS 分别为0.92（-0.97）/1.32（-1.21）/1.69 元，当前股价对应2025-2027 年的PE 分别为19.9/13.9/10.8 倍，看好公司持续受益于8.6 代线设备中标和材料业务国产替代，维持“买入”评级。 风险提示：新产品开发或导入情况不及预期、OLED 面板出货量波动。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:40 金禾实业(002597)：24年分红率大幅提升 产品提价叠加成本优化 25Q1业绩同比高增】 4月21日给予金禾实业(002597)买入评级。 风险提示：甜味剂行业竞争加剧导致产品价格下跌；基础化工品价格下跌；定远基地新项目建设不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。 【15:40 恒力石化(600346)：公司具备盈利韧性 未来关注业绩弹性和高分红】 4月21日给予恒力石化(600346)买入评级。 2024 年归母净利润同比增长2.01%，维持“买入”评级4 月16 日，公司发布2024 年年报，实现营收2362.73 亿元，同比+0.63%，实现归母净利润70.44 亿元，同比+2.01%。2024Q4 公司实现归母净利润19.39 亿元，同比+61.0%，环比+78.4%。结合当前炼化景气度，该机构下调公司2025-2026 年、新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为91.42（-21.48）、113.95（-21.61）、123.24 亿元，EPS 分别为1.30（-0.30）、1.62（-0.31）、1.75 元，当前股价对应PE 分别为11.7、9.4、8.7 倍。该机构长期看好公司成本端和需求端的盈利弹性，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、油价大幅波动。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【15:30 泽璟制药(688266)：商业化产品持续稳健 ZG006向一线适应症拓展】 4月21日给予泽璟制药-U(688266)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:25 五芳斋(603237)：24年销售承压 毛利率有所改善】 4月21日给予五芳斋(603237)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑需求有待修复、行业竞争相对激烈，下调2025-26年归母净利润预测为1.67/1.80 亿元（较前次预测下调7.9%/11.6%），新增27年归母净利润预测为1.92 亿元，折合EPS 为0.84/0.91/0.97 元，当前股价对应P/E 为24/22/21 倍。公司推动覆盖多元场景，积极开拓山姆、胖东来等渠道客户，期待后续端午旺季粽子表现，维持“买入”评级。 风险提示：端午销售不及预期，原材料成本上涨，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:25 浙江仙通(603239)：Q1业绩快速增长 毛利率环比大幅回升】 4月21日给予浙江仙通(603239)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.78/0.94/1.05 元，对应PE 为16/13/12 倍，归母净利润CAGR 为18.5%，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧风险；客户开拓不及预期的风险；原材料价格上涨风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【15:25 万华化学(600309)：公司经营稳健 产销量稳步增长】 4月21日给予万华化学(600309)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-B评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【15:25 大悦城(000031)：营收规模有所收缩 持有型物业表现强劲】 4月21日给予大悦城(000031)买入评级。 营收规模有所收缩，持有型物业表现强劲，维持“买入”评级大悦城发布2024 年年度报告，公司营业收入规模同比收缩，归母净利润同比下滑，公司整体物业开发及物业投资经营情况稳健，该机构维持2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为-8.3、8.7、15.2 亿元，EPS分别为-0.19、0.20、0.36 元，当前股价对应2026-2027 年PE 估值分别为13.5、7.7 倍，伴随公司地产业务逐渐企稳，业绩有望持续释放，维持“买入”评级。 风险提示：第三方项目拓展放缓、关联公司经营不及预期、房地产销售下行。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【15:20 广和通(300638)：业绩稳健增长 端侧AI 开启新曲线】 4月21日给予广和通(300638)买入评级。 全年业绩稳健增长，持续投入AI 算力、机器人板块，维持“买入”评级2025 年4 月18 日，公司发布2024 年年报，2024 年实现营收81.89 亿元，同比增长6.13%，主要是国内汽车电子及智慧家庭领域中5G 固定无线接入(FWA)业务增长所致。实现归母净利润6.68 亿元，同比增长18.53%，实现扣非归母净利润5.04 亿元。2024Q4 公司实现营收19.72 亿元，同比增长9.45%，实现归母净利润0.16 亿元，实现扣非归母净利润0.54 亿元。伴随全球5G 模组渗透率持续提升，带动传统通信模组业务营收增长，叠加AI 浪潮下智能算力模组需求或将快速增长，公司有望持续受益。该机构下调2025 年盈利预测，上调2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为5.45/7.78/8.62 亿元（原6.32/7.22 亿元），当前股价对应PE 为35.6/24.9/22.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、外协代工风险、中美贸易摩擦加剧等 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【15:20 万孚生物(300482)：四大业务稳步推进 海外收入高增长】 4月21日给予万孚生物(300482)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为34.66 亿/40.05 亿/45.23 亿元，同比增速分别为13%/16%/13%；归母净利润分别为6.46 亿/7.70 亿/8.94 亿元；分别增长15%/19%/16%；EPS 分别为1.34/1.60/1.86，按照2025 年4 月18 日收盘价对应2025 年15 倍PE。 风险提示：汇率波动的风险，海外业务拓展不及预期风险，市场格局恶化导致产品降价的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【15:15 寒武纪(688256)：收入环比增长 存货积极增加】 4月21日给予寒武纪-U(688256)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025 年-2027 年营业收入为52.92 亿元、80.41 亿元、107.72 亿元，同比增长389.8%、68.2%、42.7%，考虑到国内AI 算力需求的高速增长以及公司在AI 计算领域的长期积累，给予“买入”评级。 风险提示：人工智能技术落地和商业化不及预期；公司新一代产品订单不及预期；产业政策转变；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【15:15 卓越新能(688196)：25Q1业绩继续大幅增长 国内外新需求助力业绩高增长】 4月21日给予卓越新能(688196)买入评级。 盈利预测&投资建议：根据24 年报&25 年一季报，该机构根据公司新产能释放节奏更新25-27 年盈利预测：2025-2027 年，公司实现营收45.82/63.91/78.50 亿元，归母净利润3/5.33/7.06 亿元（其中2025-26年前值为3.28/6.77 亿元），对应EPS2.5/4.44/ 5.88 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：国际贸易风险；主要产品价格变动风险；募投项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【15:15 乐歌股份(300729)：扎实推进跨境电商及海外仓业务布局】 4月21日给予乐歌股份(300729)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：关税风险，海外仓建设不及预期风险，市场竞争加剧风险等 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。 【15:15 三七互娱(002555)：持续输出小游戏爆款 股东回报更加积极】 4月21日给予三七互娱(002555)买入评级。 风险提示：行业景气度下滑风险；存量游戏流水下滑风险；游戏用户总量减少风险；重点项目运营失误风险；新游戏上线延期风险；新游戏上线后表现不及预期风险；推广营销ROI 降低风险；营销买量成本上升风险；未获版号游戏版号获取情况不及预期风险；游戏行业内容监管风险；行业竞争激烈；人力成本上升风险； 核心人才流失风险；汇率波动影响净利润的风险；投资收益波动影响净利润的风险；玩家偏好转移的风险；宏观经济持续承压的风险；海外游戏发行风险；AI 应用不及预期风险；小程序游戏发展不及预期；海外游戏发行风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:10 开立医疗(300633)：2024年宏观环境影响较大 看好2025年复苏】 4月21日给予开立医疗(300633)买入评级。 维持“买入”评级：当前国内设备招采逐步恢复，同时设备更新进展加速，该机构看好2025年国内设备需求复苏。同时随着公司近年来在微创外科、血管介入的持续投入，超声和消化内镜持续增长同时，第二成长曲线逐步贡献。考虑设备招采客观因素，小幅下调公司2025-2026 年盈利预测，预计归母净利润分别为3.81 亿元、5.03 亿元（此前为4.07、5.83亿元），并首次给与2027 年盈利预测，预计归母净利润6.28 亿元，对应PE35 倍、27倍和21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：研发风险、市场竞争加剧、汇率波动 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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