93股获买入评级 最新:同力股份
4月21日给予同力股份(834599)买入评级。 盈利预测和投资评级:公司2024 年业绩基本符合先前业绩快报披露预期,未来公司将沿着“大型化、智能化、新能源”方向不断进行战略布局,业绩高增长有望持续。该机构小幅调整2025、2026 年盈 利预期,预计2025-2027 年营业收入为70.67/82.96/98.21 亿元,归母净利润为9.10/9.95/11.48 亿元,同比增速为15%/9%/15%,对应PE 为10.9/9.9/8.6 倍,维持“买入”评级。 风险提示:1)露天煤矿政策变化;2)无人矿卡进展不及预期;3)无人驾驶技术政策监管超预期;4)应收账款回账较慢;5)竞争格局恶化;6)海外拓展业务进展不顺利;7)全球贸易摩擦;8)北交所系统性风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级。 【18:59 澳华内镜(688212)：海外市场表现亮眼 产品研发持续推进】 4月21日给予澳华内镜(688212)买入评级。 投资建议：预计公司2025/2026/2027 年EPS 分别为0.54/0.80/1.11 元。公司为软镜行业国内领先厂商，中高端产品持续放量，随行业招标回暖和国产替代进程推进，有望提升市占率，海外市场稳步渗透，维持“买入”评级。 风险提示：研发不及预期风险；竞争加剧风险；新产品推广不及风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次谨慎推荐评级。 【18:59 瑞联新材(688550)：业绩符合预期 OLED材料成为第一大业务板块】 4月21日给予瑞联新材(688550)买入评级。 2025Q1 实现营收3.44 亿元，同比+4.83%、环比-5.83%；归母净利润0.46 亿元，同比+32.9%、环比-31.3%；扣非净利润0.42 亿元，同比+32.48%、环比-33.82%，公司2024 年报及2025 年一季报业绩符合预期，拟每10 股派发现金红利5.90 元（含税）。考虑主营业务景气，该机构维持2025-2026、新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为3.16、4.03、4.60 亿元，对应EPS 为1.84、2.34、2.67 元/股，当前股价对应PE 为20.4、16.0、14.1 倍。该机构看好公司从OLED 升华前材料向下游终端材料领域延伸，有序推进医药中间体、电子化学品产能扩建和客户扩展，成长动力充足，维持“买入”评级。 风险提示：投资进展不及预期、控制权变更、显示技术迭代等。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次优于大市评级。 【18:59 九丰能源(605090)：清洁能源基本盘稳固分红回购并举提升长期价值】 4月21日给予九丰能源(605090)买入评级。 盈利预测与估值：结合公司2024 及1Q25 经营情况，该机构下调公司2025 年能源物流及能源作业服务业绩增速，下调2025-2026 年归母净利润为17.10、19.17 亿元（原值为18.55、20.17 亿元），新增2027 年归母净利预测为21.01 亿元。根据4 月18 日收盘价计算，对应2025-2027 年 PE 分别为10、9 和8 倍；公司2024 年公司股息率4.75%，参考2025-2026 年固定分红计划，2025-2026 年股息率达5.18%、6.10%。 风险提示：海外天然气价格大幅波动，新兴业务拓展速度不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【18:59 佩蒂股份(300673)：国内自主品牌维持高增 境外业务受加关税扰动】 4月21日给予佩蒂股份(300673)买入评级。 维持“买入”评级。由于国内代理业务逐步减量，且25 年对美出口业务受到加关税扰动影响，故该机构下调25-26 年营收预测，新增27 年预测，预计2025-2027 年公司实现营业收入18.3/20.3/22.7 亿元，同比+10%/+11%/+12%；由于公司新西兰工厂刚开始进入商业化运营阶段，产能利用率尚未明显爬坡，管理、营销及折旧摊销费用预计均会有所增加，且25 年对美出口业务预计受到关税扰动影响，故该机构下调25-26 年盈利预测，新增27 年盈利预测。预计2025-2027 年实现归母净利润1.7/1.8/2.2 亿元（原25-26 年盈利预测为2.3/2.7 亿元），同比-4%/+4%/+19%，当前股价对应PE 为21X/21X/17X。 风险提示：汇率波动风险；原材料价格波动风险；新品推广不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:59 神驰机电(603109)：渠道、品牌优势明显 产能有望逐步落地】 4月21日给予神驰机电(603109)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次买入评级。 【18:59 蓝思科技(300433)：25Q1收入稳健增长 盈利能力同比改善】 4月21日给予蓝思科技(300433)买入评级。 组装业务放量,电子系统级厂商能力增强卡位高增长赛道潜力:该机构认为伴随着23 年公司组装业务开始成长放量+24 年合作支付宝拓展新零售业务+25 年开年机器人+AI 眼镜业务捷报频传,公司成长逻辑从结构件厂商向电子系统级厂商升级,未来公司将紧抓智能手机、AIPC、新能源、人形机器人、支付终端、智能家电等新机遇,看好公司成长范式转变打开长期成长空间,增长提速。 投资建议:维持公司25/26/27 年55/72/90 亿归母净利润预期,维持“买入”评级。 风险提示:消费电子需求不及预期、消费电子创新不及预期、新能源车价格压力影响供应商盈利能力、下游产品推出节奏不及预期、地缘政治风险&客户集中度高风险 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【18:59 三诺生物(300298)：2024年经营稳健 CGM海外市场准入持续推进】 4月21日给予三诺生物(300298)买入评级。 血压计：收入1.23 亿元（同比+10.61%），毛利率25.91%（（同比-1.59pp）；盈利预测与投资建议。该机构预计2025-2027 年公司营收分别为49.26、54.83、61.25 亿元，分别同比增长10.9%、11.3%、11.7%；归母净利润分别为3.90、4.70、5.66 亿元，分别同比增长19.7%、20.5%、20.3%；维持“买入”评级。 风险提示：国内CGM 竞争加剧；海外临床及销售不及预期；海外子公司亏损风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【18:59 天山铝业(002532)2024年年报点评：主营产品价格上涨 推动公司净利翻倍增长】 4月21日给予天山铝业(002532)买入评级。 投资建议：公司通过“资源自给+技术领先”，使得全产业链发展优势显著，能较好地抵御行业波动风险，为未来业绩增长提供有力保障。预计公司2025-2026年的每股收益分别为1.03元和1.22元，对应4月18日收盘价的PE分别为7.39和6.24倍，维持对公司的买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险；环保及安全生产风险；原材料价格波动风险；行业竞争风险；下游需求不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【18:59 华测检测(300012)：营收、业绩稳健增长 检测龙头有望跨越周期】 4月21日给予华测检测(300012)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次持有评级。 【18:59 华明装备(002270)：业绩持续稳健增长 行业竞争优势稳固-公司信息更新报告】 4月21日给予华明装备(002270)买入评级。 公司发布2024 年报&2025 一季报,业绩持续稳健增长,兼具成长与红利属性2024 年公司实现营业收入23.22 亿元,yoy+18.4%;归母净利润6.14 亿元,yoy+13.25% ; 销售毛利率/ 净利率分别为48.8%/26.7% , 同比分别下降3.4pct/1.4pct,主要系低毛利业务占比提高。2025Q1 公司实现营业收入5.10 亿元,yoy+12.9%;归母净利润1.71 亿元,yoy+35.0%。2024 年公司累计现金分红总额4.89 亿元,股利支付率79.7%,每股股利0.55 元。由于海外市场不确定性,该机构下调公司2025-2026 年的盈利预测,并新增2027 年盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为7.29(原值7.46)/8.61(原值8.95)/9.93 亿元,EPS 为0.81/0.96/1.11元,对应当前股价PE 为17.0/14.4/12.5 倍,维持“买入”评级。 风险提示:电网投资不及预期、电源投资不及预期、宏观及政策风险、海外市场开拓不及预期、海外投资环境变化风险、财务及汇率风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【18:59 健民集团(600976)：一季度主业利润强势恢复 同时看好联营公司体外培育牛黄长期稳健增长】 4月21日给予健民集团(600976)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计2025-2027 年营收为39.50/43.45/47.80 亿元,归母净利润为5.46/ 6.25/7.41 亿元,对应当前股价PE 为12.90/11.26/9.50 倍,该机构认为龙牡壮骨颗粒的市占率提升空间还较大,OTC 端二线品种逐步成长,处方药新药上市带 来增量;同时看好体外培育牛黄长期成长空间及对公司持续性的利润贡献,维持“买入”评级。 风险提示大单品龙牡壮骨颗粒销售不及预期;二线产品成长不及预期;中药原材料价格大幅上涨;产品竞争加剧;研发与创新不及预期;宏观经济发展不及预期;医药政策风险等 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【16:45 美好医疗(301363)：基石业务恢复稳健增长 新发股权激励彰显发展信心】 4月21日给予美好医疗(301363)买入评级。 投资建议 该机构预计公司2025~2027 年营收分别为20.43/25.70/32.13 亿元,同比增速为28.2%/25.8%/25.0%;归母净利润分别为4.77/6.15/7.77 亿元,同比增速为31.1%/29.0%/26.2%;对应2025~2027 年EPS 为1.17/1.51/1.91 元/股;对应2025~2027 年PE 为22x/17x/14x。考虑到公司核心业务优势稳固,产能逐步释放,新业务+新客户不断拓展,维持“买入”评级。 风险提示 单一客户重大依赖风险;汇率波动风险;原材料涨价风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【16:45 国能日新(301162)：全年业绩稳定兑现 分布式与电力交易进入机遇期】 4月21日给予国能日新(301162)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司积极开拓新技术、新赛道、新客户，在享受新能源行业高增速的同时，开拓新的业绩增长点。该机构预计2025-2027年EPS 分别为1.18/1.50/1.89 元，对应P/E 分别为53.03/41.79/33.14倍。维持“买入”评级。 风险因素：新技术、新领域发展不及预期；市场竞争加剧；行业需求增长不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【16:45 万通液压(830839)点评：25Q1净利润超预期 收入优化及成本管控持续提升盈利能力 上调盈利预测】 4月21日给予万通液压(830839)买入评级。 投资分析意见:上调盈利预期,维持“买入”评级。基于公司产品优化和毛利率提升,该机构上调了公司盈利预测,预计公司2025-2027 年净利润1.53 亿、1.79 亿和2.4 亿(原1.49 亿/1.68 亿/2.34 亿),对应于4 月18 日收盘价PE 水平为29x/25x/18x。该机构认为公司积极进取,重视投资者回报,近几年来高毛利率新品多点开花,长期看好公司成长性,维持“买入”评级。 风险提示:海外贸易政策不确定性,国内逆周期调节力度的不确定性 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级。 【16:45 同飞股份(300990)：2025Q1业绩快速增长 数据中心温控可期】 4月21日给予同飞股份(300990)买入评级。 盈利预测和投资评级:公司致力在工业温控领域为提供系统解决方案,下游应用广泛,在AIDC 向高功率密度发展的背景下,液冷有望成为数据中心温控最优方案,公司产品矩阵丰富,有望持续受益。 该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入为30.52/42.00/54.41 亿元, 实现归母净利润为2.70/4.36/5.91 亿元, 对应PE 分别为28.28/17.54/12.93 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示:数据中心建设需求及液冷方案渗透率不及预期的风险;行业竞争加剧导致产品价格下降的风险;国际宏观经济形式波动影响公司海外业务的风险;储能下游客户出货不及预期的风险;产能释放不及预期的风险;运营管理费用增加影响公司盈利水平的风险;AI 发展政策推出节奏不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次“买入”投资评级。 【16:45 百亚股份(003006)：25Q1业绩表现大超预期 品牌势能进入收获期】 4月21日给予百亚股份(003006)买入评级。 盈利预测与估值 公司为川渝走向全国的国产卫生巾龙头,核心五省品牌势能强劲增长稳健,非核心省份协同线上有序扩张,线上渠道以多平台布局及畅销款新品为抓手持续放量,推动公司业绩及份额稳增。该机构预计25-27 年公司收入42.81/ 54.86/ 69.21 亿元,同比+31.55%/ +28.15%/ +26.16%;归母净利润 4.00/ 5.26/ 6.95 亿元,同比+39.20%/ +31.34%/ +32.12%。当前市值对应PE 分别为29X/ 22X/ 17X,维持“买入”评级。 风险提示 渠道拓展不及预期;行业竞争加剧;消费需求疲弱,品牌形象受损风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【16:45 常熟汽饰(603035)：营收稳健增长 新基地产能持续释放】 4月21日给予常熟汽饰(603035)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年EPS 为1.35/1.58/1.82 元,三年归母净利润年复合增速17.68%。给予公司2025 年13 倍PE,对应目标价17.55元,维持“买入”评级。 风险提示:客户拓展不及预期、原材料价格波动、投资收益金额较大以及波动、智能座舱业务开拓不及预期、海外市场开拓不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【16:45 杭叉集团(603298)：2024年业绩符合预期 叉车龙头国际化+电动化持续推进】 4月21日给予杭叉集团(603298)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年归母净利润为22.2 亿、25.6 亿、30.1 亿元，同比增长10%、15%、18%，4 月18 日收盘价对应PE 为11、9、8 倍。维持“买入”评级。 风险提示：制造业恢复不及预期；原材料价格波动；海外贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、10次增持评级、4次优于大市评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【16:45 利民股份(002734)：归母净利逐季环比大增 看好公司AI+生物合成布局】 4月21日给予利民股份(002734)买入评级。 Q1 业绩同、环比大增,看好公司AI+生物合成布局,维持“买入”评级2024 年公司实现营收42.37 亿元,同比+0.32%,实现归母净利8,135.76 万元,同比+31.11%;Q4 单季度公司实现归母净利3,015.81 万元,环比+54.95%。2025年Q1,公司实现归母净利1.08 亿元,环比+258.51%。2024 年Q3 以来公司主要产品价格上涨和销量增加,实现公司业绩的环比增长。考虑到阿维菌素价格仍在上涨,该机构上调公司2025-2026 年并新增2027 年盈利预测,预计公司归母净利分别为4.54(+0.45)、5.62(+0.56)、6.52 亿元,EPS 分别为1.12(+0.01)、1.39(+0.01)、1.61 元,当前股价对应PE 分别为10.6、8.6、7.4 倍,维持公司“买入”评级。 百菌清、阿维菌素等产品价格有望继续上涨,看好公司AI+生物合成产业布局阿维菌素和甲维盐方面,根据公司微信公众号,2024 年以来,甲维盐和阿维菌素的全球库存消化情况表现良好。随着用药季节的到来,国际订单数量和出口量呈现稳中有升的态势。公司预计未来2-3 年,两者市场需求有望保持8%-10%增长,价格预计仍将持续稳中走高。随着百菌清、阿维菌素等价格上涨,公司业绩或继续增长。同时2025 年3 月,公司子公司德彦智创与巴斯夫达成战略意向,携手推进新农药在中国的开发、登记及商业化进程,或助力公司未来成长。 风险提示:粮食价格下跌、宏观需求不及预期、行业产能扩张等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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