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【23:34 圆通速递(600233)：事缓则圆 管理进阶的快递企业价值重估】 4月17日给予圆通速递(600233)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级。该机构下调24-26 年盈利预测，预计24E-26E 公司归母净利润分别为42.10/37.00/40.55 亿元（原24E-26E 预测为43.53/53.59/61.16 亿元），对应PE 估值倍数分别为11x/12x/11x。该机构认为未来1-2 年为通达系快递公司竞争的关键阶段，头部企业追求份额短期舍弃利润将成为核心目标，利润层面难以快速增长，但这并不损害头部企业的长期价值，原因在于行业集中度的提升将加快行业格局清晰，未来有望加速形成新的稳定寡头垄断格局。结合圆通在管理、加盟网络、AI 应用等方面的优势，以及行业前列的单票收入、单票利润、市占率，该机构认为圆通速递具备一定的估值优势。25 年可比公司市值加权平均PE 估值倍数为15x，高于圆通速递2025 年PE，因此维持“买入”评级。 风险提示：1）价格战激烈程度过高；2）AI 应用程度不及预期；3）行业需求下降。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级。 【23:34 东方钽业(000962)：产品结构优化带动业绩增长 在建项目顺利推进】 4月17日给予东方钽业(000962)买入评级。 投资建议：考虑到公司募投项目陆续放量，公司产销量继续增长，产品结构优化继续带动毛利率提升，预计公司2025/2026/2027年实现营业收入19.69/25.22/28.22 亿元，分别同比变化53.72%/28.12%/11.88%；归母净利润分别为2.91/3.71/4.17 亿元，分别同比增长36.57%/27.38%/12.36%，对应EPS 分别为0.58/0.73/0.83 元。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级。 【23:34 冰轮环境(000811)2024A点评：海外营收增约21% 期末合同负债增速转正】 4月17日给予冰轮环境(000811)买入评级。 盈利预测与估值:公司深耕压缩机60 余载,掌握核心技术,冷链和能化领域中长期需求仍在,且前瞻布局碳捕集CCUS 设备和氢能装备。该机构预计2025-2027 年公司实现营收71.4 亿元/78.3 亿元/86.2 亿元,同比增速为+7.7%/+9.6%/+10.0%;归母净利润6.96 亿元/7.85 亿元/8.79 亿元,同比增速分别为+10.8%/+12.9%/+12.0%,对应PE 估值为12.1x/10.7x/9.6x。维持“买入”评级。 风险提示 1、冷链及工业订单释放不及预期风险;2、原材料成本上涨风险 该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次买入评级。 【23:34 山东路桥(000498)：盈利逐季改善 海外拓展成效显现】 4月17日给予山东路桥(000498)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：稳增长不及预期，后续订单转化不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。 【16:04 奥来德(688378)：材料业务进入利润兑现期 蒸发源拐点临近】 4月17日给予奥来德(688378)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计公司2025-2027 年实现归母净利润1.85、2.69 和3.50亿元，当前市值对应PE 分别为20.14、13.84 和10.64 倍，随着8.6 代线建设浪潮兴起，今年开始，蒸发源设备的验收弹性开始逐年增强，维持公司 “买入”评级。 风险提示：1、面板厂高世代蒸发源确认节奏不及预期；2、研发进度不及预期；3、蒸镀设备供给格局变化对蒸发源供给产生影响；4、材料导入进度放缓。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:04 兆驰股份(002429)：硬科技转型静待收获】 4月17日给予兆驰股份(002429)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测： 该机构调整盈利预测，预计 2025-2027 年公司收入238/273/310 亿元(25-26 年前值251/285 亿元), 同比+17%/+15%/+13%，归母 20/23/26 亿元（25-26 年前值21/25 亿），同比+23%/ +16%/ +14%；对应PE 10/9/8X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【16:04 天地科技(600582)：24年归母净利润同比增长11% 煤机央企龙头稳中求进】 4月17日给予天地科技(600582)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：煤炭价格不及预期；原煤产量不及预期；煤机出口不及预期；竞争激烈市占率不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【15:04 奥浦迈(688293)：培养基业务维持高增长 CDMO致利润阶段性承压】 4月17日给予奥浦迈(688293)买入评级。 2024 年培养基业务高增长，多因素影响公司利润承压2024 年公司实现营业收入2.97 亿元，同比+22.26%；归母净利润0.21 亿元，同比-61.04%；扣非归母净利润656 万元，同比-81.03%。2024 年公司海外业务增长势头依然强劲，产品销售境外收入相较上年同期增幅达到 163.10%。单看2024Q4，公司实现营收 0.81 亿元，同比+13.93%，环比+12.65%。因受固定成本增加、计提资产减值及税率变化的影响，2024 年公司利润端下滑明显。公司有望于2025 年重新拿到高新技术企业资质。该机构维持2025-2026 年、并新增2027年盈利预测，预计归母净利润分别为0.59/0.99/1.32 亿元，EPS 为0.52/0.88/1.16元，当前股价对应P/E 分别为77.3/45.5/34.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：培养基配方流失、客户在研管线推进不及预期、客户项目商业化不及预期、CDMO 商业化产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:59 标榜股份(301181)：2024年Q4盈利能力大幅改善 新能源业务驱动未来高成长】 4月17日给予标榜股份(301181)买入-A评级。 投资建议：维持“买入-A”评级。该机构预计公司2025-2027 年净利润分别为1.4/1.6/1.8 亿元，对应当前市值，PE 分别为17.8/15.6/13.4 倍，该机构给予公司2025 年20 倍PE，对应6 个月目标价23.6 元/股。 风险提示：原材料价格波动风险、客户集中度较高的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入-A评级。 【14:59 芭田股份(002170)2024年年报点评报告：磷矿石放量公司业绩大幅增长 产能再次扩张增长有望延续】 4月17日给予芭田股份(002170)买入评级。 盈利预测及投资评级：随着磷矿石的再次放量，有望带动公司业绩持续增长，该机构假设公司2025-2027 年营业收入增速分别为53.61%、5.68%、5.12%，公司磷矿石扩产进度超预期，因此该机构上调公司2025、2026 年盈利预测，该机构预计公司2025-2027 年分别实现营业收入50.89 亿元（原预测值为48.18 亿元）、53.78 亿元（原预测值为54.06 亿元）、56.54 亿元，归母净利润14.09 亿元（原预测值为8.56 亿元）、15.35 亿元（原预测值为9.26 亿元）、17.10亿元，当前股价对应PE 分别为6.6、6.1、5.5 倍。参考2025 年可比公司平均估值10.4 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：宏观环境出现不利变化；所引用数据来源发布错误数据；公司磷矿石开采进度不及预期；磷矿石价格下降；市场需求不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。 【14:54 中自科技(688737)：催化剂业务未来受益于国七标准实施 高端复材业务有望成为新增长极】 4月17日给予中自科技(688737)买入评级。 盈利预测、估值与评级：中自科技在内燃机尾气催化剂多产品线市场开拓方面连获突破，布局氢能、储能等新领域，2025 年下半年复材结构件产能将投产，未来有望开启新增长。该机构维持公司24-26 年归母净利润预测为-0.27 亿元、0.57亿元、2.38 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，商用车市场波动风险，客户车/机型公告取得的不确定风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【14:54 贵州茅台(600519)：2024年圆满收官 2025年扎实前行】 4月17日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资建议：展望2025年，公司全年营收增长目标为9%，公司品牌优势明显，产品端，预计飞天茅台维持控货稳价，通过公斤装、生肖酒、1935实现主要增量。渠道和营销端，公司将调整渠道的产品结构，加速推进“三大转型”，做好渠道协同与消费者触达，整体来看目标达成确定性较高。考虑当前白酒行业仍面临压力，适当调整公司2025/2026年盈利预测， 新增2027 年盈利预测， 预计2025/2026/2027 归母净利润分别为942.91/1025.63/1101.16亿元（2025-2026年原值为964.16/1071.55亿元），增速分别为9.35%/8.77%/7.36%，对应EPS为75.06/81.65/87.66元（2025-2026年原值为76.75/85.30元），对应当前股价PE分别为20.77/19.10/17.79。维持“买入”评级。 风险提示：产品结构升级不及预期、市场修复不及预期、原材料波动风险。 该股最近6个月获得机构53次买入评级、6次“买入”投资评级、6次强烈推荐评级、6次推荐评级、5次强推评级、5次增持评级、4次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:44 韦尔股份(603501)：汽车CIS增长强劲 AR/VR应用多场景拓展】 4月17日给予韦尔股份(603501)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级。 【14:34 密尔克卫(603713)：业绩持续改善 静待景气反转】 4月17日给予密尔克卫(603713)买入评级。 盈利预测与评级:该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为6.47/7.61/8.65 亿元,当前股价对应的PE 分别为11.9/10.1/8.9 倍。公司为化工物流龙头,商业模式清晰,多业务并举综合物流服务能力持续增强,服务链条延伸推动盈利能力持续上涨,维持“买入”评级。 风险提示。1)宏观经济景气波动导致需求低于预期;2)行业监管政策变动影响公司扩张节奏;3)危化品运输事故风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:29 道通科技(688208)事件点评：斩获北美充电桩大单 积极应对关税影响】 4月17日给予道通科技(688208)买入评级。 盈利预测与投资建议 公司专注于汽车数字维修、新能源智能充电领域,提供全球领先的综合诊断检测解决方案、全场景智能充电网络解决方案和一站式光储充能源管理解决方案,同时,积极布局新方向,未来成长空间广阔。预测公司2025-2027年的营业收入为47.51、56.44、65.84 亿元,归母净利润为7.69、9.26、10.91 亿元,EPS 为1.70、2.05、2.42 元/股,对应的PE 为20.09、16.68、14.16 倍。考虑到公司所处行业的景气度和公司未来的持续成长空间,维持“买入”评级。 风险提示 技术革命性迭代的风险;技术人才流失或不足的风险;核心技术泄密的风险;知识产权纠纷的风险;境外经营风险;原材料供应风险;汇率波动风险;毛利率下降的风险;宏观环境风险;存货规模较高的风险;市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次优于大市评级、6次推荐评级、2次增持评级、1次"推荐”评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【14:29 湖南黄金(002155)：金锑两翼齐飞 业绩有望持续增长】 4月17日给予湖南黄金(002155)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、1次中性评级。 【14:29 南网储能(600995)：来水转好带动调峰水电利润提升 抽蓄即将进入投产期】 4月17日给予南网储能(600995)买入评级。 盈利预测与估值：由于抽蓄电站投产的时间节奏原因，略下调盈利预期，预计2025-2027 年公司可实现归母净利润11.56/14.4/15.9 亿元（25/26 年前值16.5/19.5 亿元），对应PE26.4/21.1/19.2x，维持“买入”评级。 风险提示：政策推进实施不及预期、来水不及预期、用电需求下降、辅助服务市场发展不及预期等风险、业绩快报仅为初步核算，具体以公司正式季报为准 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【14:29 万华化学(600309)：业绩表现符合预期 轻装上阵看好远期发展】 4月17日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测与投资建议：基于公司定期报告披露数据，结合近期聚氨酯、石化及新材料行业市场情况和公司未来发展规划，该机构调整公司2025-2026 年归母净利润至130.4和160.0 亿元（原2025-2026 年预测值为180.1 和223.9 亿元）并新增2027 年归母净利润185.8 亿元，调整后盈利对应当前股价PE 为13.3、10.9、9.4 倍，PB 为1.6、1.4、1.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动；关税风险；产品、原料价格大幅波动；新项目进度不及预期；下游需求不及预期；信息更新不及时等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【14:24 中信博(688408)：跟踪支架出货量持续提升 业绩符合预期】 4月17日给予中信博(688408)买入评级。 投资建议：预计公司25E 年-27E 年分别实 现归母净利润 9.32/11.48/14.14亿元，YoY+47.5%/+23.3%/+23.1%，对应EPS分别为4.26/5.26/6.47元。 风险提示：光伏新增装机不及预期、市场竞争加剧、市场开拓不及预期等 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级。 【14:24 川恒股份(002895)：全年营收利润齐升 产能释放驱动业绩高增】 4月17日给予川恒股份(002895)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次优于大市评级。 中财网
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