68股获买入评级 最新:中国平安
【14:53 中国平安(601318)2024年年报点评：盈利增幅走阔 分红持续提升】 3月20日给予中国平安(601318)买入评级。 盈利预测与评级：平安寿险持续深化“4 渠道+3 产品”战略，全面加强渠道建设，推动代理人渠道高质量发展，与5 大国有行深化合作，全面拓展5 家全国性股份行合作，并挖掘N 家潜力城商行寻求增量；同时依托集团医疗健康生态圈，布局“保险+健康管理”、“保险+居家养老”、“保险+高端养老”，通过“保险+服务”提升差异化竞争优势，2024 年享有医疗养老生态圈服务权益的客户贡献的NBV 占比约70%，未来随着多样化产品陆续推出及服务加持效果持续释放，NBV 有望维持向好态势，推动估值进一步上修。结合24 年业绩表现，该机构调整公司2025-2026 年归母净利润预测分别至1550/1721 亿元（前值为1647/1741 亿元），新增2027 年预测1992 亿元。目前A/H 股价对应公司25年PEV 为0.68/0.61，维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期；权益市场大幅波动；长端利率超预期下行。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级。 【14:53 中国平安(601318)：业绩及分红均超预期 下调投资收益率假设50BPS】 3月20日给予中国平安(601318)买入评级。 风险提示：长端利率下行、权益市场波动、监管政策影响超预期、大灾影响超预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级。 【14:43 中国巨石(600176)：产销量创新高 底部向上线索清晰】 3月20日给予中国巨石(600176)买入评级。 投资分析意见：公司业绩符合预期，该机构维持2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计公司分别实现归母净利润30.77、35.89、39.13 亿元，对应估值16、14、13倍，维持公司买入评级。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【14:38 盟科药业(688373)：MRX-4完成中国临床III期 海外创新药管线稳步推进】 3月20日给予盟科药业-U(688373)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司在抗菌药领域占据独特地位，但由于抗生素的特殊性销售放量节奏低于该机构此前预期。调整公司25-26 年归母净利润预测为-3.77/-2.88 亿元（前值为-3.54/-2.34 亿元），新增27 年归母净利润为-1.87 亿元。考虑公司MRX-4 有望在未来两年获批推动营收持续增长，海外创新药开发进展顺利，维持“买入”评级。 风险提示：药企研发投入不及预期；竞争加剧；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【14:38 万华化学(600309)：费用与减值影响 四季度盈利有降】 3月20日给予万华化学(600309)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 【14:33 药明康德(603259)：资本开支持续高投入 TIDES订单增长强劲】 3月20日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测与评级：预计公司2025-2027 年收入分别为426.13/ 486.03/548.90亿元，同比增长8.6%/14.1%/12.9%；归母净利润分别为111.37/129.40/149.06 亿元，同比增长17.8%/ 16.2%/ 15.2%。维持“买入”评级。 风险提示：产能扩张不及预期，行业竞争加剧，成本控制不及预期 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:38 南山智尚(300918)：签订机器人领域战略合作 关注腱绳应用进程加速】 3月20日给予南山智尚(300918)买入评级。 盈利预测及投资建议：南山智尚以“传统毛精纺服装为基，新材料纤维为翼”的战略框架，着力构建“1+2+N”新材料产业生态，实现全产业链协同发展新格局。考虑到精纺呢绒与服装传统主业增长稳健、盈利能力稳中有升，超高分子量聚乙烯业务今年以来量价齐升，锦纶业务稳步投产中有望贡献业绩增量，该机构预计2025/26/27 年归母净利润分别为2.59/3.45/4.42 亿元，对应PE37/27/21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：锦纶项目投产进度不及预期；超高纤维价格不及预期；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次买入-B评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级。 【13:38 东阿阿胶(000423)：业绩表现持续亮眼 分红比例维持高水平】 3月20日给予东阿阿胶(000423)买入评级。 风险提示：毛利率下滑或波动风险；市场竞争加剧风险；销售不及预期风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【13:33 宝丰能源(600989)公司简评报告：内蒙项目逐步兑现 未来增长空间仍然可观】 3月20日给予宝丰能源(600989)买入评级。 投资建议： 该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为104.86/131.88/143.14 亿元，EPS 分别为1.43/1.80/1.95 元，对应PE 分别为12/10/9 倍，考虑公司煤化工产业链具有显著的竞争优势，新建项目陆续投产，成长空间大，确定性强，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格大幅下滑，新项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次"买入"评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【13:13 星宇股份(601799)：2024年报业绩优秀 高端化、全球化驱动未来高成长】 3月20日给予星宇股份(601799)买入-A评级。 投资建议：维持“买入-A”评级。该机构预计公司2025 年-2027 年的归母润分别为18.5、22.9、27.9 亿元，对应当前市值，PE 为19.1、15.5、12.7倍。该机构给予公司2025 年25 倍PE，对应6 个月目标价为162 元/股。 风险提示：技术和产品开发风险、客户集中度风险、毛利率下滑风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【13:13 中国平安(601318)：分红持续增长 精算假设调整影响NBV及EV增速】 3月20日给予中国平安(601318)买入评级。 投资建议：维持中国平安“买入”评级 风险提示：经济复苏不及预期、资本市场波动加剧、客户需求放缓。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级。 【13:13 福耀玻璃(600660)：汽玻量价齐升 强盈利、高红分延续】 3月20日给予福耀玻璃(600660)买入评级。 盈利预测：结合最新一期业绩略调整25-26 年归母净利润为89.1 亿元、107.9 亿元（前值为91.9 亿元、111.4 亿元），新增2027 年归母净利润预测值129 亿元，25-27 年公司归母净利润同比增速分别19%、21%、20%，对应当前PE 17X、14X、12X，福耀作为全球汽玻龙头，格局已出清带来盈利韧性且电动智能产品升级引领同行份额继续提升，龙头虹吸效应突出，同时持续保持较高分红比例（2024 年分红比例62.65%），维持“买入”评级。 风险提示事件：经济复苏不及预期、汽车需求不及预期、SAM 整合不及预期、高附加值产品放量不及预期、美国工厂盈利不及预期等 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:13 中国联通(600050)：智算业务进展超预期 25年业绩有望继续有力增长】 3月20日给予中国联通(600050)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【12:18 中信特钢(000708)：业绩降幅有限 特钢需求前景向好】 3月20日给予中信特钢(000708)买入评级。 投资建议。公司专注中高端特殊钢材制造，产品结构不断优化，同时下游制造业升级需求有望改善，支撑其盈利修复趋势，预计公司2025 年~2027年实现归母净利分别为54.5 亿元、59.7 亿元、63.0 亿元，对应PE 为11.6、10.6、10.1 倍，出于对公司在特钢行业的龙头地位，以及产能整合能力持续增强的考虑，该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：上游原料价格大幅上涨，钢材需求不及预期，新业务发展存在不确定性 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【12:13 牧原股份(002714)：2025年出栏规划超预期 2月成本已降至12.9元】 3月20日给予牧原股份(002714)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次增持评级、1次*买入”评级、1次“推荐“评级、1次优于大市评级。 【12:13 南钢股份(600282)：业绩逆势增长 高分红属性突出】 3月20日给予南钢股份(600282)买入评级。 投资建议。公司专注于中高端专用板材及特钢长材制造，受益于产品结构改善以及股东赋能，其盈利呈现出显著韧性特征，后续有望显著受益于行业供需结构改善，参考公司近三年来估值变动情况，该机构认为公司估值有明显修复空间，近三年估值中枢区域对应市值346 亿左右，估值高位区域对应市值481 亿左右，维持“买入”评级。 风险提示：上游原料价格大幅上涨，钢材需求不及预期，新业务发展存在不确定性。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【12:08 药明康德(603259)：在手订单快速增长 产能建设提速】 3月20日给予药明康德(603259)买入评级。 投资建议： 风险提示：地缘政治风险；医药行业监管趋严；行业竞争加剧；需求不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:13 江中药业(600750)：OTC稳健增长 费用率改善明显】 3月20日给予江中药业(600750)买入评级。 该机构维持25-26 年盈利预测并新增27 年预测，预计公司2025-27 年归母净利润分别为8.97/10.15/11.45 亿元（+14/13/13%yoy）。给予公司25 年20倍PE（可比公司25 年Wind 一致预期20x PE），目标价28.53 元（前值31.38 元，对应25 年8.97 亿归母净利润和22x PE），维持“买入”评级。 风险提示：药店经营环境弱于预期，中药行业政策风险，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。 【11:13 三一重工(600031)：看好工程机械行业需求向上 公司回购股份彰显发展信心】 3月20日给予三一重工(600031)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2024 年-2026 年公司营业收入分别为776.68 亿元、879.39 亿元和1010.82 亿元，归母净利润分别为58.31亿元、83.49 亿元和106.78 亿元，6 个月目标价24.63 元，对应2025年25 倍PE，给予“买入”评级。 风险提示：国内需求不及预期、海外拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【11:08 牧原股份(002714)：24年高质量收官 25年成长有望延续】 3月20日给予牧原股份(002714)买入评级。 该机构维持公司2025/26 年盈利预测并新增2027 年预测，预计公司2025/26/27 年归母净利润为142/135/431 亿元， 对应BVPS14.37/16.33/23.72 元。参考可比公司2025 年Wind 一致预期2.3x PB，考虑到公司延续高分红+高质量成长，给予公司2025 年3.5x PB，维持目标价51.30 元，维持“买入”评级。 风险提示：出栏量不及预期、猪价表现不及预期，突发大规模动物疫病等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次增持评级、1次*买入”评级、1次“推荐“评级、1次优于大市评级。 中财网
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