33公司获得推荐评级-更新中
5月6日给予江丰电子(300666)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司是国内半导体靶材龙头，半导体零部件业务持续发力。预计2025-2027 年公司EPS 分别为1.98 元，2.42 元和2.99 元，维持“推荐”评级。 风险提示：（1）下游需求放缓；（2）业务拓展不达预期；（3）贸易摩擦加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【22:27 苏泊尔(002032)2025年一季报点评：营收业绩稳健增长】 5月6日给予苏泊尔(002032)推荐评级。 投资建议：公司作为国内小家电龙头企业，近年来渠道变革成效显著、产品创新持续满足消费者多元需求，小家电龙头经营稳健、远期成长动力充足，短期受内销需求疲弱及关税扰动；该机构调整25/26 年归母净利润预测为24.5/26.1 亿元（前值26.1/28.3 亿），新增27 年归母净利润预测为27.9 亿元。25-27 年对应PE 分别为18/17/16 倍。采用DCF 估值法，维持目标价为63 元，维持“推荐”评级。 风险提示：内销市场需求疲弱、新品开拓不及预期、原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐投资评级、1次买入-A的投评级。 【22:27 新大陆(000997)：打造AI与跨境支付的“新大陆”】 5月6日给予新大陆(000997)推荐评级。 投资建议：预计公司25-27 年归母净利润分别为12.81、14.99、17.63 亿元，当前市值对应25/26/27 年的PE 估值分别为23/19/16 倍，考虑到支付行业供给格局持续改善，以及海外支付市场进一步扩大，公司主营业务有望充分受益。另外，公司全面拥抱AI，有望打造新增长曲线。维持“推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧；监管风险；AI技术落地不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【21:33 科博达(603786)：产品量价齐升 全球化拓展成效显著】 5月6日给予科博达(603786)推荐评级。 投资建议：预计2025年-2027年公司将分别实现营业收入73.57亿元、91.87亿元、112.97亿元，实现归母净利润10.46亿元、13.17亿元、16.73亿元，摊薄EPS分别为2.59元、3.26元、4.14元，对应PE分别为20.92倍、16.62倍、13.08倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游客户销量不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；海外业务拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次持有评级。 【21:33 旭升集团(603305)：连续两季盈利环比修复 全球化与新业务同步拓展】 5月6日给予旭升集团(603305)推荐评级。 投资建议：预计2025年-2027年公司将分别实现营业收入52.78亿元、61.83亿元、71.30亿元，实现归母净利润5.18亿元、6.61亿元、8.09亿元，摊薄EPS分别为0.54元、0.69元、0.85元，对应PE分别为23.69倍、18.56倍、15.17倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游客户销量不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；新业务拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【21:33 美格智能(002881)：AI模组加速迭代 智能高算力共筑核心竞争力】 5月6日给予美格智能(002881)推荐评级。 投资建议：公司无线通信模组+解决方案产品双轮驱动，满足物联网、智能汽车等多行业客户差异化需求。同时深耕智能模组技术方向，持续保持在智能模组1高算力模组领域的技术领先性。该机构预计公司2025-2027年整体营业收入分别为40.88/51.30/61.31亿元，同比增速38.98%/25.50%/19.50%。归母净利润分别为2.08/2.72/3.32亿元，同比增速53.16%/30.92%/22.11%，EPS分别为0.79/1.04/1.27元，对应市盈率分别为59.89/45.75/37.46倍，维持对公司的“推荐”评级。 风险提示：无线通信模组领域市场竞争加剧的风险，汇率波动的风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【21:32 奥迪威(832491)：传感器全面升级 智驾平权打开市场】 5月6日给予奥迪威(832491)推荐评级。 投资建议：该机构调整公司2025/2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为1.02/1.28/1.55亿元，EPS为0.73/0.9/1.1元，对应PE42.1x/33.8x/27.7x，维持“推荐”评级。 风险提示：下游汽车电子等领域需求修复缓慢的风险；传感器行业竞争加剧的风险；新品开发不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级。 【21:32 新泉股份(603179)：业绩稳健增长 推进全球化与品类拓展】 5月6日给予新泉股份(603179)推荐评级。 投资建议：预计2025年-2027年公司将分别实现营业收入171.95亿元、209.04亿元、245.10亿元，实现归母净利润13.76亿元、17.27亿元、21.74亿元，摊薄EPS分别为2.82元、3.54元、4.46元，对应PE分别为14.26倍、11.36倍、9.03倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游客户销量不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；新业务拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【21:32 中国核建(601611)：2025Q1合同高增长 核电获批提升景气度】 5月6日给予中国核建(601611)推荐评级。 投资建议：预计公司2025-2027年归母净利润分别为22.98、26.16、30.04亿元，分别同比+11.33%/+13.82%/+14.84%，对应P/E分别为11.17/9.82/8.55x，维持“推荐”评级。 风险提示：固定资产投资下滑的风险；新签订单不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【21:32 中金黄金(600489)：金属价格上涨驱动业绩 矿产金增量可期】 5月6日给予中金黄金(600489)推荐评级。 投资建议：预计公司2025-2027年归属于母公司股东净利润45.94/54.19/56.63亿元，EPS分别为0.95/1.12/1.17元，对应2025-2027年PE为14.38/12.19/11.67x，维持“推荐”评级 风险提示：电解铜价格大幅下跌的风险；黄金价格大幅下跌的风险；铜冶炼加工费大幅下降的风险；公司矿产金、矿山铜产销量不及预期的风险；公司新建项目进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次强推评级。 【21:32 国电南瑞(600406)：业绩增长稳健 海外业务增速亮眼】 5月6日给予国电南瑞(600406)推荐评级。 投资建议：公司作为电网全环节智能化、数字化龙头企业，技术创新优势和产业链整合优势明显，将充分受益于电网投资高景气；新能源、轨交、水利、市政、工矿等网外市场广阔。该机构预计公司2025-2026年营收为646.96亿元、717.99亿元，归母净利润为85.28亿元、94.70亿元，EPS为1.06元、1.18元，对应PE为20.86倍、18.79倍，维持“推荐”评级。 风险提示：电网发展不及预期的风险；竞争加剧的风险；海外开拓不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【21:32 华域汽车(600741)：多元客户结构提升业绩韧性 新产品市场拓展顺利】 5月6日给予华域汽车(600741)推荐评级。 投资建议：预计2025年-2027年公司将分别实现营业收入1794.64亿元、1874.96亿元、1944.03亿元，实现归母净利润72.20亿元、79.07亿元、85.80亿元，摊薄EPS分别为2.29元、2.51元、2.72元，对应PE分别为7.77倍、7.10倍、6.54倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游客户销量不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；新业务拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【21:32 上峰水泥(000672)：Q1业绩大幅改善 双轮驱动构建稳健格局】 5月6日给予上峰水泥(000672)推荐评级。 投资建议：公司是水泥华东区域龙头企业，在品牌、技术、区域布局、成本控制等方面均具有明显优势，后续公司将通过建材材料产业链与股权投资业务链双轮驱动，实现业务稳健增长。该机构预计25年公司业绩有望稳步增长，看好公司发展前景。预计公司25-27年归母净利润为7.75/8.59/9.59亿元，每股收益为0.80/0.89/0.99元，对应市盈率11/10/9倍。基于公司良好的发展预期，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险；产业链拓展不及预期的风险；股权投资不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:38 绿的谐波(688017)2024年报及2025年一季报点评：25Q1利润同比正增长 产能提升稳步推进】 5月6日给予绿的谐波(688017)推荐评级。 投资建议：由于核心下游应用场景工业机器人复苏偏弱和谐波减速器行业竞争加剧，该机构下调盈利预测，预计2025-2027 年营收分别为4.79/6.21/7.80 亿元（ 2025-2026 年前值预测为5.54、7.37 亿元）；对应归母净利润分别为0.87/1.27/1.76 亿元（2025-2026 年前值预测为1.57、2.08 亿元），考虑到公司在谐波减速器领域的先发优势和龙头地位，进而布局行星滚柱丝杠产品拓宽矩阵，有望充分受益于下游包括工业机器人、工业母机、人形机器人的复苏及成长，维持“推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧；原材料价格波动；新产品研发不及预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【20:37 保利发展(600048)2024年报及2025年一季报点评：投资积极性提升 融资优势明显】 5月6日给予保利发展(600048)推荐评级。 投资建议：融资优势保障公司不断聚焦核心城市，改善土储质量，奠定未来利润率和ROE 回升的基础，但短期内公司存量土储可能存在减值压力。该机构调整2025-2027 年公司eps 分别为0.45、0.45、0.49 元（25、26 年预测前值0.43、0.53），基于剩余收益模型测算公司价值，给予2025 年目标价10.6 元，对应23 倍PE，维持“推荐”评级。 风险提示：房地产市场超预期下滑，负反馈持续。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次推荐评级、1次持有评级。 【19:42 光大同创(301387)：业绩超预期 碳纤维产品市场份额持续提升】 5月6日给予光大同创(301387)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司是国内消费电子防护性与功能性产品优质服务商，进军消费电子碳纤维加工领域，业绩有望持续增长。预计2025-2027 年公司EPS 分别是1.43 元、2.39 元和3.56 元，维持“推荐”评级。 风险提示：（1）募投项目无法达到预期效益的风险；（2）市场竞争加剧风险；（3）技术迭代风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:42 中科蓝讯(688332)2024年年报及2025年一季报点评：深耕研发拓品牌客户 开启WIFI／视频芯片新篇章】 5月6日给予中科蓝讯(688332)推荐评级。 投资建议：考虑到公司逐步拓展品牌客户，持续迭代新品，该机构调整公司盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为3.88/4.91/6.25 亿元，对应PE 为31/25/20 倍，考虑公司在AI 耳机等市场产品持续放量，后续业绩增长具备持续性，维持“推荐”评级。 风险提示：产品推广不及预期；技术人员变动的风险；竞争格局变化的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【19:42 新坐标(603040)2024年报及2025一季报点评：海外贡献业绩增长 设立控股子公司进军丝杠领域】 5月6日给予新坐标(603040)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：综上，公司现有主业持续在海外市场、商用车等市场拓展，仍有成长空间。公司手握冷锻工艺利器，持续开拓新产品，进入新赛道。本次成立控股合资公司进入丝杠领域是公司该能力的又一次验证。同时，公司具备较强的成本、费用控制能力，该机构看好其中长期发展趋势。不考虑丝杠等新产品，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润2.46/2.85/3.31 亿元，对应EPS 1.80/2.09/2.42 元。按照当前股价对应PE 19x/17x/14x，维持“推荐”评级。 风险提示：汽车需求不及预期、公司产品推广不及预期、主要原材料价格大幅上涨风险等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【19:42 珠海港(000507)：业绩稳健 “双轮驱动”战略持续推进】 5月6日给予珠海港(000507)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：预计公司25-27 年净利润分别为3.18、3.52 和3.96亿元，EPS 分别为0.28、0.32 与0.37 元。公司围绕两江布局的港航供应链物流体系逐步完善，形成了产业链上下游多方联动发展的格局，竞争力与抗风险能力持续提升；新能源板块作为公司的第二主业不断实现突破，光伏业务有望持续带来盈利增量。该机构认为公司经营长期向好，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济不及预期；航运运价大幅波动；参股公司业绩波动，政策变化；大宗商品价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。 【16:58 皓元医药(688131)：前端业务促使业绩增长 利润率延续改善状态】 5月6日给予皓元医药(688131)推荐评级。 维持“推荐”评级。基于公司前端业务海外开拓顺利，调整2025-2026年并新增2027年盈利预测为归母净利润2.44、3.33、4.43亿元（原2025、2026预测2.28、3.18亿元）。随公司海外高毛利率业务占比提升，盈利已处于持续改善趋势中。维持“推荐”评级。 风险提示：若药物创新、科研开发发展迟滞，可能影响公司产品需求；药物的研发、销售存在不确定性，可能引起公司各项业务需求波动；高速扩张期若公司管理能力提升跟不上节奏，可能影响运营质量。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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