机构强烈推荐26只个股-更新中
【18:44 洋河股份(002304)：报表深度出清 股息提供底线】 4月29日给予洋河股份(002304)强推评级。 投资建议：报表深度出清，绝对分红承诺，股息率具备保障。公司目前处于报表快速出清状态，分红方面，2024 年分红总额70 亿元，对应股息率6.5%。 按前期公告，即使今年利润继续下滑较多，分红仍有底线70 亿，股息率6.5%+具备保障。结合最新运营情况，该机构略调整公司盈利预测，预计2025-2027 年EPS 为3.71/4.08/4.64 元（原25-26 年预测值为4.68/5.01 元），静待经营企稳改善，该机构给予一年目标价82 元，对应25 年22 倍PE，维持“强推”评级。 风险提示：消费复苏放缓、省内竞争加剧、库存去化不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次中性评级。 【17:58 中微公司(688012)：刻蚀设备引领业绩高增 平台化进展顺利】 4月29日给予中微公司(688012)强推评级。 投资建议：考虑到公司尚处于高研发投入阶段，该机构将公司2025-2026 年归母净利润预测由24.33/32.10 亿元调整为22.11/30.57 亿元，新增2027 年归母净利润预测为40.31 亿元。结合公司历史估值及行业平均估值水平，给予公司2025 年12 倍PS，对应目标价为231.5 元，维持“强推”评级。 风险提示: 国际贸易形势变化；下游扩产不及预期；新品拓展不及预期；上游零部件供应短缺；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级。 【17:58 生益科技(600183)：高速CCL+高端PCB双箭齐发 周期成长有望共振】 4月29日给予生益科技(600183)强推评级。 投资建议：乘AI 产业东风，高速CCL+高端 PCB 双箭齐发，成长动能充足有望推动公司价值重估。公司高速CCL 产品已经通过国内及海外终端客户的材料认证，高速CCL 业务有望成为公司重要的成长动能，控股子公司PCB 业务也有望迎来业绩高速成长，高端CCL+PCB 业绩高增有望复刻19 年5G 周期成长机遇，该机构维持公司25-27 年盈利预测为28.82/39.18/49.62 亿元。近期建滔率先涨价，周期涨价有望推动传统业务开启上行通道，周期成长有望迎来共振向上。参考历史估值中枢、5G 时期周期向成长切换，估值体系有望迎来重构，参考5G 时期公司估值切换的节奏和行业估值，该机构给予公司26 年25x估值，对应目标价为40.3 元，维持 “强推”评级。 风险提示：AI 产业发展不及预期、AI 服务器和高速交换机客户导入不及预期、产能爬坡不及预期、原材料涨价传导下游不及预期、全球贸易冲突加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次增持评级。 【11:28 上海家化(600315)：24年调整期亏损 25年拟推股权激励 期待业绩修复】 4月29日给予上海家化(600315)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。公司发布2025 年员工持股计划草案，设定2025 年净利润目标扭亏为盈、2026-2027 年净利润增速均不低于10%，有望实现较好激励。据久谦平台跟踪，25 年美妆事业部品牌在线上呈现较快增长，同时预计25 年暂不会出现较大额商誉减值，因此该机构预计2025-2027 年归母净利润分别为3.30 亿元、3.77 亿元、4.24 亿元，同比分别扭亏为盈、+14%、+12%，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：改革效果不及预期的风险，行业消费需求不及预期的风险，新品推广和销售不及预期的风险，行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【11:28 泸州老窖(000568)：报表压力释放 分红略超预期】 4月29日给予泸州老窖(000568)强烈推荐评级。 投资建议：报表压力释放，分红略超预期。白酒行业伴随着经济增速的换挡，进入到新旧动能转化的发展阶段，公司以中长期高质量发展为导向，24 年放弃15%的增长目标，以渠道健康度为首要任务，报表压力如期释放。25 年稳中求进，同时积极提升分红比例以回报股东。考虑到白酒行业需求仍在筑底，公司以良性发展为目标，下调25-26 年EPS 预测为9.47、10.00 元，当前股价对应25 年13xPE，对应25-26 年股息率分别为5.3%、6%，安全边际充分，维持目标价159 元，现价看25%+空间，重申“强烈推荐”评级。 风险提示：行业需求下行、高端竞品压制、中低档酒竞争激烈等财 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【11:23 思源电气(002028)：订单增长强劲 海外业务亮眼】 4月29日给予思源电气(002028)强烈推荐评级。 投资建议：公司现有产品有竞争力，后续发展方向清晰，管理能力较强且有战略定力，是长跑选手；以公司现有的业务构架与管理体系，能支撑公司规模做大，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：电网投资波动、新业务风险、海外业务风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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