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4月29日给予立高食品(300973)强推评级。 投资建议：25Q1 增势延续，经营更上台阶，维持“强推”评级。25Q1 表现超预期，年内公司增长抓手清晰，向上势能有望延续，而利润端考虑效率优化等等，全年盈利亦存在弹性，若政策发力或是下游改善，或有更大向上催化与空间。基于公司2024 年报及2025 年一季报，该机构调整25-26 年EPS 为1.97/2.26元（原预测为1.81/2.27 元），并引入27 年EPS 预测为2.59 元，对应PE 为19/16/14 倍，继续维持市值84 亿/目标价49.5 元，对应25 年25 倍PE，维持“强推”评级。 风险提示: 需求恢复不及预期、市场竞争加剧、盈利波动性较大等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【22:33 旭升集团(603305)：业绩修复、机器人布局同步进行时】 4月29日给予旭升集团(603305)强推评级。 投资建议：公司业绩阶段性承压，但环比经营表现处于改善通道，新业务方面镁合金、储能、机器人也同步布局当中。根据公司最新财报，该机构预计公司2025-2027 年归母净利为5.2 亿、6.3 亿、7.7 亿元（2025-2026 年原值为6.96/8.96 亿元），同比+25%、+22%、+22%，对应PE 23 倍、19 倍、15 倍。综合历史估值，行业机器人预期，该机构给予公司2025 年目标PE 30 倍，对应目标价16.4元。维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济、国内消费低于预期，大客户销量低于预期，原材料涨价超预期，户储等业务放量不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【22:33 双林股份(300100)：主业强劲复苏 人形机器人业务蓄势待发】 4月29日给予双林股份(300100)强推评级。 投资建议：双林股份凭借传统业务复苏与新兴业务爆发，已从“困境反转”迈向“成长加速”阶段。短期看，新能源车配套业务仍为业绩基石；中长期看，丝杠业务有望成为第二增长极，叠加低空经济（飞行器电驱产品）布局，公司估值中枢有望上修，实现业务突破实现长期发展。该机构预测公司2025-2027 年营业收入分别为55.78/65.52/78.73 亿元，同比增长13.6%/17.5%/20.2%；该机构调整归母净利润为5.34/6.17/7.67 亿元（25 年至26 年前值3.92/4.73 亿元），维持“强推”评级。 风险提示：新能源市场竞争格局加剧，传统汽车零部件业务面临同行价格压力；丝杠产品验证周期长，若客户认证延迟或量产不及预期，可能影响业绩兑现；美国加征关税政策或冲击出口业务，全球汽车需求波动亦构成潜在压力；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次跑赢行业评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级。 【21:45 冠盛股份(605088)2025年一季报点评：1Q25业绩超预期 固态类电池蓄势待发】 4月29日给予冠盛股份(605088)强推评级。 投资建议：公司传统业务受益海外后市场规模提升及国内后市场需求快速放量，有望稳定增长。同时，公司积极拓展轴承产品至机器人领域，有望进一步打开经营空间。固态类电池温州工厂预计25 年实现部分投产，后续有望充分发挥海外仓储基础设施和本土化运营的优势积极开拓国内外市场，赋能中长期发展。根据年报、合作计划及行业展望，该机构维持公司2025-2027 年归母净利预测3.8 亿、4.5 亿、5.9 亿元，同比增速对应为26%、19%、31%，对应PE 为17 倍、14 倍、11 倍。考虑公司汽车后市场全球深耕多年且产品已拓展至机器人领域，并已在固态电池领域开始布局，参考公司历史估值与可比公司估值，给予2025 年目标PE 20-25 倍，对应目标价41.3-51.6 元，维持“强推”评级。 风险提示：全球宏观经济变化、关税变化、固态电池开发及产能投放不及预期、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次强推评级、4次增持评级。 【21:45 安井食品(603345)：务实调整 积极蓄势】 4月29日给予安井食品(603345)强推评级。 投资建议：务实调整，积极蓄势，维持“强推”评级。短期经营仍有压力，但伴随公司优化战略导向、新品陆续推出，后续基本面有望逐步改善。当前市场预期充分下修后，从价值视角底部布局，向下具备4％左右股息率，往上具备增长潜力及盈利恢复空间，年内紧盯新品进展及行业竞争情况等基本面拐点信号。结合2024 年报及2025 年一季报，该机构调整25-26 年EPS 预测为5.19/5.71元(原预测为5.00/5.29 元)，并引入27 年EPS 预测为6.39 元，对应PE 分别为14/13/12 倍，维持目标价100 元，对应25 年19.3 倍PE，维持“强推”评级。 风险提示：新品拓展不及预期、行业竞争加剧、食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【21:45 顺丰控股(002352)2025年一季报点评：25Q1盈利22.3亿元 同比+17% 归母净利率3.2% 同比+0.3% 净利率持续提升 继续强推】 4月29日给予顺丰控股(002352)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：该机构维持25-27 年盈利预测至117、137 亿、156 亿，EPS 分别为2.3、2.7 及3.1 元，对应PE 分别为18、16、14 倍。2）目标价： 风险提示：时效件业务增速不及预期、成本投入超出预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【21:45 西部矿业(601168)：铜量价齐升带动业绩增长 资产减值略有拖累】 4月29日给予西部矿业(601168)强推评级。 投资建议：考虑铜冶炼加工费大幅下降，该机构预计公司25-27 年分别实现归母净利润34.6 亿元、39.1 亿元、41.7 亿元（25-26 年前值为42.3 亿元、49.0 亿元），分别同比增长17.8%、13.2%、6.6%，2025 年可比公司平均估值11 倍，该机构看好公司长期成长性，给予公司25 年12 倍PE，对应目标价17.4 元，维持“强推”评级。 风险提示：矿山生产建设不及预期；金属价格大幅波动；产能扩建项目建设不及预期。 该股最近6个月获得机构5次推荐评级、3次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【21:45 青岛啤酒(600600)2025年一季报点评：Q1开局良好 旺季提速可期】 4月29日给予青岛啤酒(600600)强推评级。 投资建议：Q1 开局良好，布局旺季加速，维持“强推”评级。公司25 年轻装上阵动力充足，Q1 开局销售表现良好，旺季低基数低库存之下销售加速有望催化，全年业绩弹性释放潜力充足。该机构维持25-27 年业绩预测分别48.8/53.0/56.2 亿元，对应A/H 股25E PE 分别约为22/15 倍。当前H 股25E 股息率约4.7%具备一定吸引力（假设分红率70%），且后续分红率仍有提升空间。 风险提示：需求不及预期，行业竞争加剧，恶劣天气等。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【20:58 莱斯信息(688631)：业绩符合预期 加大创新业务研发投入】 4月29日给予莱斯信息(688631)强烈推荐评级。 风险提示：应收账款规模较大风险；低空经济业务推进不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次“买入评级、1次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:58 华利集团(300979)：25Q1盈利能力下滑 新工厂及员工效率有待提升】 4月29日给予华利集团(300979)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。公司客户结构持续优化，新客户订单持续增长，目前公司持续拓展越南及印尼产能，同时开发超临界发泡技术强化获取优质订单能力。考虑到公司新工厂爬坡及新员工培训对利润的拖累，该机构略下调利润预测，预计2025-2027 年公司收入规模为274.1 亿元、310.7 亿元、350.4亿元，同比增速为14%、13%、13%；归母净利润规模为41.3 亿元、47.2亿元、53.9 亿元，同比增速为7%、14%、14%。当前市值对应2025PE16X、2026PE14X，维持强烈推荐评级。 风险提示：欧美运动鞋去库存进度及需求增长不确定性，公司东南亚产能扩张不及预期等风险，汇率波动导致汇兑损失增加风险，关税不确定性风险。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、5次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次强推评级。 【20:58 立高食品(300973)：经营状态向上 上调至强烈推荐】 4月29日给予立高食品(300973)强烈推荐评级。 投资建议：经营状态渐佳，费用优化盈利提升，上调至强烈推荐评级。25Q1收入/归母净利润分别同比+14.1%/+15.1%，公司积极抓住稀奶油结构性增长机遇，稀奶油快速放量。在商超调改等渠道变革的背景下，冷冻烘焙板块在山姆、永辉、胖东来等洽谈合作更多新品，收入改善明显。费用端24年起降本增效、费用精细化管控成效明显，规模效益下毛利率也有优化。 风险提示：行业竞争加剧、原材料价格上涨超预期、新品推广不及预期、产能利用率偏低、食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【20:58 联瑞新材(688300)：一季度业绩稳健增长 高阶产品需求继续上升】 4月29日给予联瑞新材(688300)强烈推荐评级。 风险提示：能源成本上涨、新项目投产不及预期，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【20:58 杭州银行(600926)：大股东增持】 4月29日给予杭州银行(600926)强烈推荐评级。 投资建议：杭州银行公司治理体系健全，战略执行延续性强，经营稳健，属于银行里面的优质成长性银行。目前其发行的150 亿元可转债正处转股期，股价已接近可转债强赎价，随着可转债陆续转股，有助于进一步夯实公司资本，加速业务拓展。资产质量是银行财务的核心，银行经营守住风险就是创造效益。优异的资产质量一方面是杭州银行多年审慎稳健的风险文化的结果，另一方面也是杭州银行未来延续高成长的底气，预计未来一段时间业绩增速有望保持上市银行前三，短期高成长属性凸显。同时，中长期努力优化存款成本，拓展中收，构建真正的长期护城河，短期有成长，长期有价值，值得关注，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：经济下行超预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、1次"买入"评级、1次推荐评级。 【20:58 海天味业(603288)：Q1顺利开局 龙头优势尽显】 4月29日给予海天味业(603288)强烈推荐评级。 投资建议：Q1 顺利开局，龙头优势尽显，维持“强烈推荐”评级。公司25Q1 收入/归母净利润分别同比8.08%/14.77%，合并Q1+Q4 看收入同比+8.9%，全年顺利开局。24 年看公司逆势而上，在需求承压及竞争加剧压力下，实现高质量增长，表现优于同业，份额再提升。25 年公司继续梳理改善渠道，加快新品推广及效率提升，有望继续稳健增长，看好公司凭借平台优势，继续提升份额。该机构给予25-26 年EPS 预测为1.29、1.41 元，当前股价对应25 年32 倍PE，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求下行、成本上涨、行业竞争阶段性加剧等 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入价评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【20:58 福能股份(600483)：25Q1归母净利同比增长43% 看好公司远期成长空间】 4月29日给予福能股份(600483)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：结合公司当前运营情况，该机构调整2025~2026 年盈利预测至30.43、33.70 亿（前值31.32、34.37 亿元），新增2027 年盈利预测为35.93 亿元，对应25~27 年EPS 分别为1.09、1.21、1.29 元，对应PE 为9.1、8.2、7.7 倍。2）估值：对公司采用可比公司估值法，可比公司参照内蒙华电和中闽能源，对应25 年的PE 为12x，给予公司25 年12x PE，对应365 亿目标市值，对应目标价13.1 元，目标价较现价32%空间，维持“强推”评级。 风险提示：海风及陆风来风不及预期，电价下行风险，替代电量推进不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【20:14 航亚科技(688510)：25Q1营收稳定增长 产能扩充顺利推进】 4月29日给予航亚科技(688510)强烈推荐评级。 盈利预测：预计公司2025/2026/2027 年归母净利润为1.82/2.22/2.64 亿元，对应估值26、21、18 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期、产能建设低于预期 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强烈推荐评级。 【20:14 宁波银行(002142)：盈利增速稳健 存贷持续高增】 4月29日给予宁波银行(002142)强烈推荐评级。 投资建议：盈利能力优于同业，分红水平稳中有进。宁波银行作为城商行的标杆，受益于多元化的股权结构、市场化的治理机制和稳定的管理团队带来的战略定力，资产负债稳步扩张，盈利能力领先同业，在稳健资产质量护航下，夯实的拨备为公司未来稳健经营和业绩弹性带来支撑。该机构维持公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年EPS 分别为4.38/4.83/5.34 元，对应盈利增速分别为6.5%/10.3%/10.7%，目前公司股价对应25-27 年PB 分别是0.76x/0.68x/0.61x，鉴于公司市场化基因突出，长期视角下的盈利能力、资产质量有望持续领先同业，维持“强烈推荐”评级 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次强烈推荐评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【19:29 天味食品(603317)：业绩短期承压 期待资源整合】 4月29日给予天味食品(603317)强烈推荐评级。 投资建议：业绩短期承压，期待资源整合，维持“强烈推荐”评级。Q1 收入/归母净利润分别同比-24.80%/-57.53%，合并24Q4+25Q1 看，公司收入同比-0.8%，业绩阶段性承压。25 年看，公司在内生及外延驱动下，期待加速完成资源整合与协同，继续实现快速增长。该机构认为公司收入端具备单品优势+多渠道发展潜力，未来增长中枢或有放缓，但生产效率提升，以及渠道改革带来的高费效比则有望释放更高的利润弹性。建议关注利润弹性+高分红带来的收益，底部可加大布局。该机构给予25-26 年EPS 分别为0.63、0.72 元，对应25 年估值21X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、成本大幅上涨、竞争再度恶化 该股最近6个月获得机构14次买入评级、14次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。 【18:44 江苏银行(600919)：投放提速推动利息收入快增 资产质量保持稳健】 4月29日给予江苏银行(600919)强烈推荐评级。 投资建议：看好公司区位红利与转型红利的持续释放。江苏银行位列国内城商行第一梯队，良好的区位为公司业务的快速发展打下良好基础。江苏银行一方面扎实深耕本土，另一方面积极推动零售转型，盈利能力和盈利质量全方位提升，位于对标同业前列。该机构维持公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年EPS 分别为1.91/2.14/2.39 元，对应盈利增速分别是10.2%/11.8%/11.8%，目前公司股价对应25-27 年PB 分别是0.75x/0.67x/0.61x，该机构看好公司区位红利与转型红利的持续释放，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级。 【18:44 北方华创(002371)：业绩持续高增长 内生外延加速平台化发展】 4月29日给予北方华创(002371)强推评级。 投资建议：晶圆厂扩产持续推进，半导体设备国产化加速进行，公司作为国内平台型设备龙头厂商有望显著受益。该机构维持公司2025-2026 年归母净利润预测为76.26/94.90 亿元，新增2027 年归母净利润预测为121.05 亿元，对应EPS为14.28/17.77/22.66 元，结合公司历史估值区间及行业平均估值水平，给予2025 年38 倍PE，对应目标价为542.5 元，维持“强推”评级。 风险提示：国际贸易形势变化；下游扩产不及预期；新品拓展不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 中财网
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