36公司获得推荐评级-更新中
【15:49 瑞鹄模具(002997)：25Q1业绩符合预期 机器人业务加速拓展】 4月24日给予瑞鹄模具(002997)推荐评级。 投资建议：装备类业务在手订单充足，轻量化业务随产能释将会带来进一步业绩提升。该机构预计公司2025-2027 年营收分别为34.6/44.6/55.6 亿元，归母净利为4.5/5.8/7.2 亿元，对应EPS 分别为2.17/2.77/3.46 元。按照2025 年4月23 日收盘价38.60 元，对应PE 分别为18/14/11 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：销量不及预期；客户拓展情况不及预期；新业务发展不及预期；原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【15:39 瑞芯微(603893)：AIOT+汽车电子双轮驱动 业绩持续高增长】 4月24日给予瑞芯微(603893)推荐评级。 投资建议：短期来看，AI边缘计算与车规芯片放量是公司的核心驱动力；长期需关注国产替代深化及全球化扩张成效，该机构看好公司在AIoT领域长期受益，该机构预计公司2025-2027年营收分别为42.31/53.32/66.34亿元，归母净利润为8.42/11.32/15.26亿元，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险，新品放量不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【15:24 铂科新材(300811)：芯片电感快速放量 金属软磁粉芯龙头地位稳固】 4月24日给予铂科新材(300811)推荐评级。 投资建议：公司为磁粉芯行业龙头企业，有望充分受益于下游新能源车、光伏以及AI 等行业的高景气度，公司独家研发的芯片电感也处于快速放量期，金属软磁粉末产能释放在即，打开新成长曲线，该机构预计2025-2027 年公司实现归母净利润分别为4.96/6.27/7.71 亿元，对应2025 年4 月23 日收盘价的PE分别为24/19/15 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，下游需求不及预期，项目进展不及预期 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:24 厦门国贸(600755)：积极开拓海外市场 重视股东回报 24 年现金分红比例达114%】 4月24日给予厦门国贸(600755)推荐评级。 投资建议：公司为大宗供应链龙头之一，基本盘稳固，积极开拓海外市场，高分红比例和股息率有望维持，该机构预计公司25-27 年归母净利润分别为12.66、15.76、19.53亿元，当前股价对应PE 分别为11、9、7 倍。首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：大宗商品价格波动，下游需求不及预期，地缘政治局势变化 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【15:19 中兴通讯(000063)：盈利能力因收入结构变化承压 第二曲线加速成长】 4月24日给予中兴通讯(000063)推荐评级。 投资建议：考虑公司业务结构变化导致毛利率承压，该机构预计公司25-27 年归母净利润86/88/90 亿元，对应PE 为18/17/17 倍。展望未来，公司传统通信网络领域保持领先竞争力；服务器需求增长背景下，公司凭借技术（具备自研CPU 能力等）和市场优势有望获取更高份额，且公司手机保持增长态势，看好第二曲线发力。维持“推荐”评级。 风险提示：新产品拓展不及预期、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【15:14 厦门象屿(600057)：4Q24归母净利同比+34.7% 股权激励+回购计划彰显发展信心】 4月24日给予厦门象屿(600057)推荐评级。 投资建议：公司为大宗供应链龙头之一，基本盘稳固，有望维持较高的分红比例和股息率，该机构预计公司25-27 年归母净利润分别为17.46、19.69、22.11 亿元，当前股价对应PE 分别为10、9、8 倍。首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：大宗商品价格波动，下游需求不及预期，地缘政治局势变化。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【15:04 冀中能源(000973)：高分红高股息 股权收购或提升投资收益】 4月24日给予佛塑科技(000973)谨慎推荐评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年公司归母净利为3.96/5.33/6.17 亿元，对应EPS 分别为0.11/0.15/0.17 元，对应2025 年4 月23 日收盘价的PE 分别均为52/38/33 倍。考虑公司高比例分红，股息率较高，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：煤炭价格大幅下跌；股权收购存在不确定性。 该股最近6个月获得机构1次谨慎推荐评级。 【14:49 金盘科技(688676)2025年一季报点评：现金流改善明显 推进“内外双循环”市场布局】 4月24日给予金盘科技(688676)推荐评级。 投资建议：该机构预计后续随着海外市场、数据中心等新下游收入占比提升，公司具备充足的向上动能。该机构预计公司25-27 年营收分别为 91.84、110.01、134.45 亿元，对应增速分别为33.1%、19.8%、22.2%；归母净利润分别为7.85、10.69、14.69 亿元，对应增速分别为36.6%、36.2%、37.4%，以4 月23 日收盘价作为基准，对应25-27 年PE 为19X、14X、10X。维持“推荐”评级。 风险提示：上游原材料波动风险，行业竞争加剧风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:49 盐津铺子(002847)：大单品战略显效 收入结构变动影响盈利水平】 4月24日给予盐津铺子(002847)推荐评级。 投资建议：该机构看好公司多品类全产业链供应链优势，全渠道立体营销网络支撑消费者触达，优秀的管理体系驱动业绩高增。该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为64.6/77.2/94.9 亿元，同比+21.8%/19.5%/22.9%；归母净利润分别为8.6/10.4/12.7 亿元，同比+34.8%/20.7%/21.8%；当前股价对应P/E分别为27/23/19X，维持“推荐”评级。 风险提示：新品推广不及预期；渠道拓展不及预期；原材料价格上涨；行业竞争加剧；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【14:14 海兴电力(603556)业绩点评：盈利短期承压 全球化持续推进】 4月24日给予海兴电力(603556)推荐评级。 24Q4盈利同环比均下滑。24Q4毛利率38.68%，同比-7.05pcts/环比-10.74pcts，销售/管理/财务/研发费用率分别为7.63%/3.73%/2.94%/5.84%，同比+3.16/-0.06/+4.46/+0.13pcts，环比-0.71/-0.41/+1.96/-1.06pcts。最后24Q4净利率16.17%，同比-7.47pcts/环比-6.17pcts投资建议：公司是智能电表领先企业，长期深耕海外市场，多点开花，国内两网市场份额领先，持续开拓海内外配电及新能源市场，有望贡献新动能。该机构预计公司2025/2026年营收54.66亿元/62.81亿元，归母净利润12.18亿元/14.33亿元，EPS为2.50元/2.95元，对应当前股价的PE为12.04倍/10.23倍，维持“推荐”评级。 风险提示：电网投资不及预期的风险，行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【13:49 英搏尔(300681)：剔除股权激励费用后24年业绩实现增长 持续看好公司作为低空经济供应链核心标的的长期潜力】 4月24日给予英搏尔(300681)推荐评级。 投资建议：传统主业中，该机构预计公司新能源车业务稳中有升，工程机械绑定优质客户拓宽产品线；新兴业务中，根据公司年报披露节奏，预计2025 年起可开始确认低空经济业务带来的收入利润，该机构小幅上调25-26 年盈利预测至1.3、1.8 亿（原预测为1.2、1.5 亿），引入2027 年实现2.7 亿元的盈利预测，2025-27 年对应EPS 分别为0.5、0.7、1.1 元，对应PE 分别为65、47、31倍，强调“推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动，市场竞争加剧，eVTOL 领域安全风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【12:14 奥浦迈(688293)：培养基业务迅速发展 CDMO拖累短期业绩】 4月24日给予奥浦迈(688293)推荐评级。 维持“推荐”评级。根据公司中后端项目对应药品的上市及放量预期，调整2025-2026年并新增2027年盈利预测为净利润0.65、0.92、1.26亿元（原预测2025、2026年为0.92、1.33亿元），上述预测暂未考虑收购澎立生物（根据公司公告，澎立生物24年前11个月实现收入2.74亿元、净利润0.35亿元）的未确定事项。随创新药研发环境回暖以及中后期项目逐步放量，公司业绩增长确定性较高，维持“推荐”评级。 风险提示：1）下游需求不足风险；2）客户药物上市变更进度不及预期；3）新产品研发进度不及预期；4）海外拓展进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级。 【12:09 中宠股份(002891)：公司业绩高增 全球化布局优势凸显】 4月24日给予中宠股份(002891)推荐评级。 投资建议：考虑公司全球化产能布局优势凸显，抗风险能力扎实；国内宠物行业持续扩容，公司自主品牌市场开拓逐步发力，叠加产能释放，未来业绩增长可期，该机构上调2025-2026年归母净利润预测至4.54亿元、5.58亿元；EPS分别为1.54元、1.89元：对应PE为32倍、26倍，维持“推荐”评级。 风险提示：原料价格波动的风险；食品安全的风险；汇率的风险；国际贸易摩擦的风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【11:34 湖南黄金(002155)：金锑共振抬升利润 资源潜力大】 4月24日给予湖南黄金(002155)推荐评级。 投资建议：受益于金锑价格共振上行，公司业绩保持高速增长。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润为19.68、23.93、27.70 亿元，对应4 月23 日收盘价PE 分别为14/12/10X，维持“推荐”评级。 风险提示：金属价格大幅波动，在建项目进展不及预期，资产注入不及预期，海外地缘政治风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、1次中性评级、1次“买入”投资评级。 【09:50 甘源食品(002991)：业绩短期承压 关注新品和海外市场】 4月24日给予甘源食品(002991)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025~2027 年营业收入分别为26/30/35 亿元，同比增长16%/16%/15%；归母净利润分别为4.0/4.8/5.7 亿元，同比增长7%/20%/18%，当前股价对应P/E 分别为16/14/12X，维持“推荐”评级。 风险提示：渠道拓展不及预期，新品放量不及预期，原材料价格波动，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【09:26 伯特利(603596)：2024年业绩超预期智能电动齐驱】 4月24日给予伯特利(603596)推荐评级。 投资建议：公司客户和产品结构齐驱，短期受益于EPB 和线控制动等智能电控业务渗透率提升，中长期线控底盘有望贡献显著增量、海外产能逐步爬坡，预计公司2025-2027 年收入为130.75/170.89/220.44 亿元，归母净利润为15.94/21.04/27.93 亿元，对应EPS 为2.63/3.47/4.60 元，对应2025 年4 月23 日58.95 元/股的收盘价，PE 分别为22/17/13 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：客户销量不及预期；竞争加剧；原材料价格上涨；关税风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 中财网
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