54公司获得增持评级-更新中
【22:59 濮耐股份(002225)：Q4毛利率回升 回款改善】 4月18日给予濮耐股份(002225)增持评级。 【投资建议】： 调整盈利预测。预计2025-2027 年，公司归母净利润2.36/3.42/3.99 亿元， 同比+74.95%/+44.61%/+16.70% 。对应4 月17 日收盘市值为21.5/14.8/12.7x P/E。维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级。 【22:59 北京银行(601169)2024年报点评：息差韧性好于预期 股息率具有竞争力】 4月18日给予北京银行(601169)增持评级。 投资建议：北 京银行立足首都，业务主要分布在京津冀及环渤海、长三角等经济韧性较强地区。2024 年长三角地区贷款规模较年初增长12.7%，占比增至总贷款的22.9%，其中对公贷款较年初增长795亿、增量占比达49.9%，助力公司规模扩张提速。调整北京银行2025-2027 年净利润增速预测为3.2%、4.8%、6.4%(新增)，对应BVPS 为13.34(-0.05)、14.17(-0.16)、15.05(新增)元/股。考虑到政策底确立，从风险缓释和需求恢复两方面利好板块估值提升，上调目标价至7.3元，对应2025 年0.55 倍PB，维持增持评级。 风险提示：结构性信用风险暴露超出预期、信贷需求低于预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【22:59 银轮股份(002126)：北美产能持续释放 项目定点不断增加】 4月18日给予银轮股份(002126)增持评级。 风险提示：下游客户销量低于预期，原材料价格波动影响盈利。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【22:59 国电电力(600795)：业绩符合预期 水火进入投产期】 4月18日给予国电电力(600795)增持评级。 盈利预测与评级：预计公司2025-2027 年的归母净利润为63.89、70.71、72.47 亿元，当前股价对应的PE 分别为13、12、11 倍，2024 年分红对应股息率4.3%，维持“增持”评级。 风险提示：电价不及预期，来水不及预期，煤价上涨超预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐评级。 【22:59 瀚蓝环境(600323)2024年报点评：现金流大幅改善 收购粤丰顺利推进】 4月18日给予瀚蓝环境(600323)增持评级。 风险提示:收购进度低于预期、分红低于预期、天然气价格波动等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、1次强推评级。 【22:59 中核科技(000777)2024年报点评报告：业绩稳健增长 有望受益核电景气周期】 4月18日给予中核科技(000777)增持评级。 盈利预测及投资评级：2024 年公司主业核工程阀门高速增长，带动整体业绩增长、现金流改善。据公司公告，公司将进一步聚焦核电、核化工、核燃料循环装备等领域，增强核全产业链装备能力，未来有望持续受益核电景气周期。石油石化行业受益我国石化燃料保供上产支撑，有望维持增长，其他阀门业务公司积淀较深，有望保持稳健。该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润分别为3.12/3.71/4.17 亿元，对应PE 分别为20.0/16.9/15.0 倍。该机构选取与公司业务相近的纽威股份、应流股份、江苏神通作为可比公司，公司当前估值合理。首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：核工程业务增长不及预期；石油石化产品增速下滑；新产品研发及国产替代不及预期；海外征加关税影响；数据引用风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【22:59 兴蓉环境(000598)：量价齐升驱动业绩成长】 4月18日给予兴蓉环境(000598)增持评级。 下调盈利预测，目标价7.55 元 风险提示：业务开拓不及预期、项目投产进度不及预期、回款不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【15:54 紫金矿业(601899)2025年一季报点评：铜金产品量价齐升 一季度业绩实现高增】 4月18日给予紫金矿业(601899)增持评级。 盈利预测与评级 该机构认为技术创新、高效管理、逆周期并购、低成本勘查和低生产成本是公司五大核心竞争力,将助力公司未来持续的扩张和发展。中性情景下,考虑到金/铜价格变化幅度和公司生产计划,该机构预计公司2025-2027 年归母净利分别为399.89/447.48/496.85 亿元,EPS 分别为1.50/1.68/1.87 元/股;对应2025 年PE 为11.73X,低于可比公司的均值,维持公司的“增持”评级。 风险提示 地缘政治风险:全球秩序稳定性下降,经济下行风险加大,地缘政治紧张加剧,部分国家或地区短期陷入社会秩序恶化等不确定性增加,政策变化可能对部分海外项目经营产生不利影响。 产品价格风险:黄金、铜等金属价格受供求关系、金融货币政策、全球低碳转型等多重复杂因素制约,若波动较大将对公司经营产生影响。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、11次推荐评级、9次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【14:49 美好医疗(301363)：呼吸机业务稳健增长 血糖管理领域布局全面】 4月18日给予美好医疗(301363)增持评级。 投资建议:呼吸机业务稳健增长,血糖管理领域布局全面。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入19.68/24.03/29.92 亿元,归母净利润4.48/5.37/6.62 亿元。 对应PE 分别为23.14/19.32/15.66 倍,维持“增持”评级。 风险提示:客户集中度高的风险;核心人员流失的风险;贸易及汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【14:44 大丰实业(603081)：与智元机器人战略合作 人形机器人导入文旅场景】 4月18日给予大丰实业(603081)增持评级。 盈利预测、估值与评级：大丰是文体科技装备领先企业，24 年11 月地方政府加力化债以来行业景气度有所回暖，公司订单或有所改善。近期公司与智元机器人战略合作，人形机器人有望加快导入文旅场景，贡献新增长极。考虑到24 年前三季度需求端仍低迷，该机构下调24 年归母净利预测为0.76 亿元（下调72%），鉴于24 年11 月以来需求快速回暖，基本维持25 年归母净利预测为3.07 亿元，新增26 年归母净利预测为3.67 亿元，维持“增持”评级。 风险提示：技术研发进度滞后，行业景气度下滑，竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【14:44 千禾味业(603027)：收入承压静待改善 成本下降利润保持稳定】 4月18日给予千禾味业(603027)增持评级。 投资评级与估值：考虑到需求复苏缓慢，行业竞争加剧，下调25-26 年盈利预测，新增2027 年，预测25-27年归母净利润为5.4 亿、6.1 亿、6.9 亿（25-26 年前次为6.2、6.9 亿），同比增长5%、13%和14%，最新股价对应25-27 年PE 估值分别为23x、20x、18x，维持增持评级。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次持有评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。 【14:44 三维化学(002469)：新签订单同比高增 Q2收入确认有望加速】 4月18日给予三维化学(002469)增持评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年实现营收28.46/34.54/39.99 亿元，归母净利润3.66/4.76/5.84 亿元。对应PE 为14.42/11.10/9.04 倍，维持“增持”评级。 风险提示：政策推进不及预期、原材料价格波动风险、新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级。 【14:34 宏微科技(688711)：边际改善信号渐强 车规级领域持续突破】 4月18日给予宏微科技(688711)增持评级。 投资建议：短期受市场价格竞争与行业需求不及预期影响，业绩短期承压。随着公司产品放量与客户拓新，叠加下游需求进一步回温，期待未来业绩有望改善。该机构相应下修了估值，预计公司2025、2026、2027年营收分别为14.79、17.18、20.81亿元（2025、2026原预测值分别是15.87、19.60亿元），预计公司2025、2026、2027年归母净利润分别为0.12、0.47、0.98亿元（2025、2026原预测值分别是0.34、0.87亿元），当前市值对应2025、2026、2027年PE为274、67、33倍。盈利预测维持“增持”评级。 风险提示：1）下游需求不及预期；2）市场竞争加剧；3）客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次推荐评级。 【14:34 晓鸣股份(300967)：年报&1季报点评：国内蛋鸡制种行业龙头 受益于雏鸡价格上涨 盈利弹性释放】 4月18日给予晓鸣股份(300967)增持评级。 盈利预测及评级：给予“增持”评级。预计，公司2025 年归母净利润为2.05 亿元，EPS 为1.09 元，对应PE 为20 倍。公司是集祖代和父母代蛋种鸡饲养、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、食品销售、技术服务于一体的的“引、繁、推”一体化科技型蛋鸡制种龙头，产品质量优势、大客户优势都十分明显，给予“增持”评级。 风险因素：雏鸡价格变化和原料价格变化不达预期 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【14:34 世运电路(603920)：国资入主赋能发展 主业+新兴领域两手抓】 4月18日给予世运电路(603920)增持评级。 投资建议：2024 年，广东顺德控股集团成为公司控股股东，国资背景有望助力公司开拓国内市场， 该机构预计公司2025-2027 年实现营收64.98/78.91/93.11 亿元， 归母净利润8.92/11.47/14.40 亿元。对应PE19.29/15.01/11.95 倍,维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险、汇率风险、行业竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次强推评级。 【14:29 金禾实业(002597)：24年净利承压 静待代糖复苏】 4月18日给予金禾实业(002597)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：代糖需求持续低迷风险，原材料大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【14:19 圣泉集团(605589)：Q1业绩同比高增 AI持续拉动高频高速树脂放量】 4月18日给予圣泉集团(605589)增持评级。 风险提示：1）原材料价格大幅上涨，产品价格大幅下跌；2）生物质项目达产达效不及预期；3）AI 服务器市场增速不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【13:59 壹石通(688733)：24年盈利承压 静待下游改善】 4月18日给予壹石通(688733)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新建项目进展不及预期风险；下游需求增长不及预期风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【13:59 中信博(688408)：跟踪支架放量驱动量利齐升 海外持续开拓】 4月18日给予中信博(688408)增持评级。 盈利预测与投资评级：截止24 年末，公司在手订单46.5 亿，其中跟踪系统约35 亿，其它约11.5 亿。公司全球视野逐步打开，中东、印度等区域光伏装机超预期，公司市场地位突出，持续获得增益，同时拉美、欧洲、非洲、澳洲等市场加速拓展，推动公司业绩实现较快增长，叠加后续零部件自制比例逐步提升、成本控制加强，有望提升盈利水平。该机构维持25-26 年原有业绩预期不变，同时引入27 年业绩预期。该机构预计公司25-27 年实现归母净利润分别为8.4/10.3/11.6 亿元，同比+33%/+23%/+13%，当前股价对应PE 分别为12/10/9 倍，维持“增持”评级。 风险提示：需求不及预期；市场拓展不及预期、竞争加剧；原材料价格波动等 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级。 【13:59 圣泉集团(605589)：25Q1净利同比增加 下游开拓顺利】 4月18日给予圣泉集团(605589)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求持续低迷风险，新项目投产进度不达预期风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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