54公司获得增持评级-更新中
4月18日给予天玛智控(688570)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【23:00 翔楼新材(301160)2024年年报点评：需求高景气 开拓新兴领域】 4月18日给予翔楼新材(301160)增持评级。 风险提示：机器人产业进展不及预期，新产能投放进度不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【23:00 贝特瑞(835185)：2024全年负极材料销量突破43万吨 全球化战略稳步推进】 4月18日给予贝特瑞(835185)增持评级。 2024 年报公布全年营收142.37 亿元归母净利润9.30 亿元，维持“增持”评级贝特瑞公布2024 年报，全年实现营收142.37 亿元-43.32%；归母净利润9.30 亿元-43.76%。其中，正极材料实现营收30.79 亿元，毛利率7.88%（-2.27pct）；负极材料营收106.92 亿元，毛利率27.76%（+3.40pct）。该机构维持2025-2026、并增加2027 盈利预测， 预计贝特瑞在2025-2027 年实现归母净利润11.89/16.71/20.02 亿元，对应EPS 为1.05/1.48/1.78 元，当前股价对应PE 为19.3/13.7/11.4X。考虑到2024 全年行业竞争加剧、贝特瑞负极材料受价格下降压力，但产能方面持续扩张并布局海外，该机构维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险、原材料价格波动风险、应收账款风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【23:00 球冠电缆(834682)：华东地区销售快速增长 2024实现营收35.85亿元+20.19%】 4月18日给予球冠电缆(834682)增持评级。 年报公布全年营收35.85 亿元同比增长20.19%，维持“增持”评级球冠电缆公布2024 年报，全年实现营业收入35.85 亿元，同比增长20.19%，实现归母净利润13,291.64 万元,同比上升8.43%。考虑到球冠电缆在外贸、央企市场有所提升和突破，该机构维持2025-2026 年、新增2027 盈利预测，预计2025-2027年实现归母净利润1.48/1.84/2.10 亿元（原值2025-2026 年1.48/1.84 亿元），对应EPS 为0.55/0.68/0.78 元，当前股价对应PE 为25.4/20.4/17.9X，维持“增持”评级。 风险提示：铜价大幅波动风险、外贸销售拓展不及预期风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级。 【22:59 新锐股份(688257)：业绩符合预期 硬质合金工具&制品业务稳健增长】 4月18日给予新锐股份(688257)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司收入结构有所变化，该机构下调公司2025-2026 年归母净利润预测为2.25（原值2.53）/2.75（原值3.26）亿元，预计2027 年归母净利润为3.32 亿元，当前股价对应动态PE 分别为16/13/11 倍，考虑到公司产品矩阵不断完善，海外布局顺利，维持公司“增持”评级。 风险提示：制造业复苏不及预期，原材料价格波动，海外拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次增持评级。 【22:59 道通科技(688208)：斩获北美大单 关税影响下经营韧性十足】 4月18日给予道通科技(688208)增持评级。 风险提示：传统业务竞争加剧风险，海外业务受到限制风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次优于大市评级、6次推荐评级、3次增持评级、1次"推荐”评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【22:59 中岩大地(003001)：Q4业绩高增 回款改善】 4月18日给予中岩大地(003001)增持评级。 【投资建议】： 该机构调整盈利预测，预计2025-2027 年，公司归母净利润为1.20/1.49/1.79亿元，对应2025 年4 月17 日收盘价41.7/33.4/27.9 倍PE。维持公司“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次优于大市评级。 【22:59 宁德时代(300750)美区业务风险敞口有限 公司海外业务拓展挑战与机遇并存】 4月18日给予宁德时代(300750)增持评级。 一季度公司业务淡季不淡，动储装机两旺。公司第一季度电池销量超过120GWh，同比增长超过30%，其中储能销量占比接近20% 。根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据显示： 1-3 月，我国动力和其他电池累计销量为285.8GWh，累计同比增长73.7%。其中，动力电池累计销量为217.3GWh，占总销量76.0%，累计同比增长51.3%；其他电池累计销量为68.5GWh，占总销量24.0%，累计同比增长228.6%。2025 年一季度，公司整体销量在全市场的占比约为1/3，行业龙头地位稳固 投资建议：公司盈利能力持续保持高水准，境内加强产品力铸造差异化壁垒，海外顺应电动化趋势精准部署欧洲地区产能建设。近期虽有美国加税的不可控风险，公司的战略韧性应能应对未来长期发展。该机构预测公司 2025-2027年归母净利润分别为654 亿元、792 亿元、937 亿元，对应 PE 分别为17 倍、14 倍、12 倍，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、新产品和新技术开发风险、原材料价格波动及供应风险、地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级。 【22:59 新产业(300832)2024年快报点评：海外业务占比提升 整体稳定增长】 4月18日给予新产业(300832)增持评级。 风险提示。海外拓展不及预期，国内招投标恢复不及预期，新产品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【22:59 伊戈尔(002922)：变压器稳中有进 静候全球化布局持续发力】 4月18日给予伊戈尔(002922)增持评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年实现营收分别为57.32 亿元、68.61 亿元和79.24 亿元，实现归母净利润分别为3.58 亿元、4.65 亿元和5.74 亿元，同比增长22.2%、30.0%、23.6%，对应EPS 分别为0.91、1.18、1.46 元，当前股价对应的PE 倍数分别为17X、13.1X、10.6X，公司大力开拓升压变、箱变、配电变压器、移相变压器、干式变压器等重点品类市场，协全球各基地布局，积极拓展海外高盈利市场，坚定数智化制造路线提升生产效率，变压器主业稳中有进，孵化项目活力涌现，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：项目进度不及预期；行业竞争加剧；下游需求不及预期；原材料价格波动风险等 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【22:59 蒙娜丽莎(002918)：需求及价格承压 财务费用及减值同比降低】 4月18日给予蒙娜丽莎(002918)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【22:59 仲景食品(300908)2024年年报点评：直销增长迅猛 成本局部升高】 4月18日给予仲景食品(300908)谨慎增持评级。 风险提示：大众消费普遍疲弱；由于供应商对C 端的争夺激烈，零售销售的波动大；电商销售业绩对平台引流较为依赖，将加大销售费用支出。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎增持评级。 【22:59 晨化股份(300610)：24年净利增长 在建项目稳步推进】 4月18日给予晨化股份(300610)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：需求恢复不及预期，行业产能过剩风险，新项目进展不达预期。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【22:59 韦尔股份(603501)：汽车与新兴市场驱动成长 政策+需求形成共振】 4月18日给予韦尔股份(603501)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现营收308.79/360.88/413.80 亿元，归母净利润43.94/56.24/72.07 亿元。对应PE 分别为33.86/26.46/20.65 倍,维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新品研发进展不及预期；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【22:59 杭叉集团(603298)：24年业绩稳定增长 盈利水平继续提升】 4月18日给予杭叉集团(603298)增持评级。 投资建议： 参考最新业绩报告，该机构调整 25-26 年盈利预测，25-26 年营业收入由179.8/197.4 亿元调整至176.5/192.9 亿元，归母净利润由21.4/23.3 亿元调整至21.9/23.8 亿元，EPS 由1.63/1.78 元调整至1.67/1.82 元，新增27 年盈利预测，预计27 年公司实现营业收入211.2 亿元，归母净利润26.3 亿元，EPS 为2.01 元，2025 年4 月17 日收盘价为17.93 元，对应25-27 年PE 分别为11、10 和9 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、4次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【22:59 凯中精密(002823)2024年年报点评：业绩符合预期 新能源零组件开始放量】 4月18日给予凯中精密(002823)增持评级。 投资建议：公 司新能源汽车零组件业务进入放量期，产品竞争力彰显。考虑到新能源汽车产业链整体毛利率增长空间不大，预期公司未来整体利润率水平维稳，下调公司2025-2026 年EPS 预期为0.76/0.86 元（原0.83/0.98 元），新增2027 年EPS 预期为1.03 元。 风险提示：原料价格波动、宏观经济波动及产业政策变化风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【22:59 鸿路钢构(002541)：24年利润承压 智能化产线改造持续推进】 4月18日给予鸿路钢构(002541)增持评级。 投资分析意见：下调25-26 年盈利预测，新增27 年盈利预测，维持“增持”评级。考虑公司加大自动化产线布局，研发费用率中期预计维持3%以上水平，费用端承压，叠加公司产能阶段性扩张结束，后续以提高产能利用率为主要方向，产量存在一定不确定性，下调25-26 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为9.7 亿/11.5 亿/13.2 亿（25-26 年原值14.9 亿/16.5 亿），增速分别25.6%/18.2%/15.4%，对应PE 分别为14X/12X/10X。按2025 年4 月17 日收盘价计算，公司PE（TTM）17.7X，低于可比公司平均PE（TTM）24.7X，该机构认为公司自动化产线升级已初见成效，同时外部非常态事件冲击下国内投资有望改善，公司下游钢结构需求预期转好，公司有望受益，综合考虑维持“增持”评级。 风险提示：经济恢复不及预期，新签订单不及预期，订单转化不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【22:59 鸿路钢构(002541)：全年价格及吨毛利承压 智能化投入效果有望逐步显现】 4月18日给予鸿路钢构(002541)增持评级。 产能再上台阶,产销量有望较快增长。截至2024 年末,公司钢结构产品产能已达到520 万吨/年。根据公司公告,25Q1 公司钢结构产品产量104.9 万吨,同比+14.3%,显示需求较为景气。25Q1 公司新签合同70.52 亿元,同比+1.25%,考虑公司成本加成的定价模式,且根据卓创,一季度H 型钢价格同比-14.5%,该机构判断公司新签合同数量或有15%以上的增长,25Q2 及后续的生产有望持续保持旺盛,推动全年产销量保持较快增长。 首次覆盖公司,预计2025-2027 年,公司归母净利润9.63/10.86/12.02亿元,对应4 月17 日收盘价分别为14.2/12.6/11.4x P/E。给予公司“增持”评级。 【风险提示】 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【22:59 鸿路钢构(002541)：单吨净利探底中 智能化降本未来可期】 4月18日给予鸿路钢构(002541)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入239.36/262.77/287.68 亿元，归母净利润9.03/11.06/13.55 亿元。4 月17 日收盘价对应PE 分别为15.18/12.39/10.11 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；行业竞争加剧风险；原材料波动风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【22:59 赣锋锂业(002460)：锂一体化龙头 资源端放量穿越下行周期】 4月18日给予赣锋锂业(002460)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为5.5/12.7/28.7 亿元，同比增速分别为扭亏为盈/+132%/+126%，当前股价对应的PE 分别为112/48/21 倍，该机构选取锂矿和锂盐企业为可比公司。公司是全球领先的锂生态企业，多个锂资源项目已投产，爬产完成后公司锂盐成本有望降低，叠加公司锂盐产能持续扩张，固态电池也有望放量，公司的业绩有望企稳回升。首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示。新建产能进度不及预期风险；新能源汽车需求不及预期风险；锂供给超预期释放风险；市场空间测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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