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【14:37 燕京啤酒(000729)：一季度U8延续高增 利润表现亮眼】 4月11日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 考虑公司升级、降本进度较快，该机构维持24 年盈利预测、上调25-26 年盈利预测，预计24-26 年EPS 0.38/0.52/0.65 元（较前次持平/+4%/+4%），参考可比25 年均PE 23x（Wind 一致预期），24-26 年净利CAGR（42%）高于可比均值（9%），给予25 年30x PE，目标价15.60 元（前值14.00元，对应25 年28x PE），维持“买入”。 风险提示：竞争加剧、行业需求不达预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【14:27 天岳先进(688234)：大尺寸导电型产品产销量持续提升 盈利端同比扭亏为盈】 4月11日给予天岳先进(688234)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期；技术研发不及预期；SiC 渗透率不及预期；产能建设不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:27 通宇通讯(002792)：全栈布局初现雏形 参与通信试验卫星】 4月11日给予通宇通讯(002792)买入评级。 投资建议：公司是传统地面蜂窝网络基建的核心企业之一，在无线通信领域技术积累深厚。公司产品已经切入卫星互联网地面段、空间段。或将充分受益卫星互联网规模化建设。此外，5G-A 商用启动，公司传统蜂窝网络无线侧业务或迎来边际改善。预计公司 2024-2026 年收入1,372 /1,696/1,968 百万元，归母净利润分别为111/194/267 百万元，对应EPS 为0.21/0.37/0.51 元/股，4 月9 日收盘价对应PE 为59.76/34.07/24.79，维持“买入”评级。 风险提示：5G-A 建设不及预期；低空经济建设不及预期；卫星互联网建设不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【14:27 安科生物(300009)：布局长效巩固优势 期待2025年恢复性增长】 4月11日给予安科生物(300009)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【14:27 太阳纸业(002078)2024年报点评：Q4业绩筑底 盈利改善可期】 4月11日给予太阳纸业(002078)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示：原材料价格波动风险；经营不达预期风险；产能投放延后风险 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:22 翔楼新材(301160)：产量持续提升 开拓机器人等高端市场】 4月11日给予翔楼新材(301160)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构假设公司销量持续提升，吨毛利保持稳定，预计公司2025-2027 年实现归母净利润为2.47/2.93/3.51 亿元（25-26 年归母净利润预测前值为2.31/2.97 亿元），对应PE 分别为26/22/18X，维持公司“买入”评级。 风险提示：经济波动风险、项目建设不及预期风险、研报信息更新不及时风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:22 太平鸟(603877)：2025Q1毛利率同比改善 渠道调整预计接近尾声】 4月11日给予太平鸟(603877)买入评级。 投资建议：公司是国内领先的幅众时尚品牌集团，短期流水及业绩表现波动，长期战略目标清晰。该机构维持盈利预测，预计2025~2027 年归母净利润分别为3.59/4.10/4.66亿元，对应2025 年PE 为22 倍，维持评级为“买入”评级。 风险提示：消费环境波动风险；费用管理不及预期；渠道调整改善不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:22 吉比特(603444)：维持高额股东回报 期待公司新品上线】 4月11日给予吉比特(603444)买入评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年公司实现营收41.01/45.02/48.94 亿元；归母净利润10.10/11.49/12.83 亿元；对应PE 分别为15.0/13.2/11.8 倍。公司新产品即将贡献业绩增量，老游戏逐步企稳，维持“买入”评级。 风险提示：产品流水不及预期；上线进度不及预期；经济复苏不及预期；行业政策变动。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:22 燕京啤酒(000729)：U8势能延续 利润有望持续释放】 4月11日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 风险提示：大单品销量不及预期，原材料价格上涨，宏观经济不达预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【14:17 上汽集团(600104)：Q1业绩预计同比明显增长 全面深化改革成效显现】 4月11日给予上汽集团(600104)买入评级。 风险提示：国内/海外汽车需求不及预期、行业竞争加剧、改革进程不及预期。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【12:17 华利集团(300979)：分红超预期 Q4毛利率受新厂效率爬坡影响】 4月11日给予华利集团(300979)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“推荐“评级、1次“增持”的投评级。 【12:17 深度*公司*鹏鼎控股(002938)：AI+智驾布局科技革新 产能升级助力多元布局】 4月11日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。 2025 年，公司预计资本支出额为50 亿元，主要投向淮安第三园区高端HDI 和先进SLP 类载板智能制造项目等。未来产能布局侧面反映公司经营持续向好，同时考虑贸易纠纷整体可控，该机构调整盈利预测，预计公司2025/2026/2027 年分别实现收入404.72/450.77/499.88 亿元，实现归母净利润分别为44.77/51.09/53.94 亿元，对应2025-2027 年PE 分别为13.5/11.8/11.2 倍，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次”买入”评级。 【11:17 山东出版(601019)：收入展现韧性 创新业态不断拓展】 4月11日给予山东出版(601019)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到公司市场教辅收入有所下降以及所得税政策发生变化，该机构对公司的此前业绩预期进行适当调整，预计山东出版2025-2027 年营业收入分别为120.36/126.37/134.68 亿元（2025-2026 年收入前值分别为137.14/148.73 亿元），分别同比增长2.70%、5.00%、6.57%；归母净利润分别为16.22/17.83/20.11 亿元（2025-2026 年利润前值分别为16.80/18.90 亿元），分别同比增长27.74%、9.91%、12.79%。当前市值对应公司的估值分别为12.9x、11.8x、10.4x，考虑到山东省人口优势显著，对于教材教辅产品需求旺盛，公司市场教辅收入后续有望伴随加大推广度向上增长，该机构仍看好公司长期投资价值，故维持“买入”评级。 风险提示：文化监管端的政策风险；国有传媒企业优惠政策变动；短视频直播电商图书折扣力度加大；研报使用的信息数据更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级。 【10:27 华利集团(300979)：24分红超预期 关税不改成长节奏】 4月11日给予华利集团(300979)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“推荐“评级、1次“增持”的投评级。 【10:27 湖南黄金(002155)：价格环比下跌拖累业绩 关注锑价再次上涨】 4月11日给予湖南黄金(002155)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级。 【10:27 长安汽车(000625)：3月新能源销量同环比激增 亮剑欧洲发布会加速全球化】 4月11日给予长安汽车(000625)买入评级。 投资建议：考虑到公司2025年新能源车型规划密集、全球化战略布局清晰，与华为、宁德时代的合作程度加深，该机构看好公司电动智能转型前景和全球市场增长空间，预计2024-2026年归母净利润分别为52.45/68.85/96.62亿元，对应EPS为0.53/0.69/0.97元，对应PE为23/18/13倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球地缘政治风险、行业政策变动、行业“价格战”稀释利润、新车型推出和交付速度不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【10:22 华利集团(300979)：基本面持续高质量增长 2024年分红超出预期】 4月11日给予华利集团(300979)买入评级。 投资建议。公司是全球领先的运动鞋制造商，过去几年内业务规模快速成长。考虑公司新客户合作推进顺利，产能预计加速扩张，该机构判断有望综合带动公司2025 年收入/业绩同比增长15%左右，该机构估计公司2025~2027 年归母净利润分别为43.87/50.62/58.32 亿元，对应2025 年PE 为14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：降游需求及库在波动风险；产能扩张及改造不及预期风险；外汇波动风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“推荐“评级、1次“增持”的投评级。 【10:22 运机集团(001288)：业绩维持高增态势 看好出海业务发展潜力】 4月11日给予运机集团(001288)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构看好公司海外业务发展潜力，维持25~26 年的归母净利润预测，并新增27 年盈利预测，预计公司25~27 年归母净利润分别为2.6/3.5/ 4.7 亿元。公司产能持续爬坡，出海业务顺利推进，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期；原材料大幅上涨；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次“买入”投资评级。 【10:22 捷昌驱动(603583)：与灵巧智能强强联手 驱动龙头迎来机器人星辰大海】 4月11日给予捷昌驱动(603583)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为36.54/42.46/50.55 亿元，归母净利润分别为3.60/4.64/7.01 亿元，当前市值对应PE 分别为33.4/25.9/17.1X。公司携手灵巧智能布局灵巧手，同时可向机器人线性关节技术跃迁，具备较高的估值和业绩弹性。首次覆盖，予以“买入”评级。 风险提示：美国关税政策变动风险；汇率波动风险；新业务进展不及预期风险；数据陈旧或测算误差产生的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【10:22 顶点软件(603383)：信创客户再下一城 AI功能持续优化】 4月11日给予顶点软件(603383)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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