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【16:27 万孚生物(300482)公司信息更新报告：2024年业绩符合预期 国际业务发展加速】 4月11日给予万孚生物(300482)买入评级。 公司2024 年实现营收30.65 亿元（yoy+10.85%），归母净利润5.62 亿元（yoy+15.18%），扣非归母净利润4.97 亿元（yoy+19.90%）。公司整体费用率稳中向好，销售费用率22.30%（-1.21pct），管理费用率7.26%（-0.95pct），研发费用率13.43%（-0.24pct），主要系公司降本增效卓有成效，规模效应显现。销售毛利率64.15%（+1.54pct），净利率18.44%（+0.81pct），主要系产品收入结构优化和费用管控能力突出。考虑到行业政策影响和北美毒检市场竞争加剧，该机构下调2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为6.62/7.78/9.15 亿元（原值8.10/10.10 亿元），EPS 分别为1.38/1.62/1.90 元，当前股价对应P/E 分别为15.5/13.1/11.2 倍，但公司盈利能力稳中有进，国际业务增速较快，因此维持“买入”评级。 风险提示：公司产品研发、注册不及预期，汇率波动风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【16:27 妙可蓝多(600882)：24年业绩符合预期 期待25年弹性】 4月11日给予妙可蓝多(600882)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、3次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:27 西藏矿业(000762)：产能释放提速 成长动能充足】 4月11日给予西藏矿业(000762)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【16:22 华熙生物(688363)：管理变革进行时 期待短期阵痛后的焕发新生】 4月11日给予华熙生物(688363)买入评级。 风险提示：公司业务变革不及预期风险，行业竞争加剧，行业政策变化风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【15:37 清溢光电(688138)：掩模版国产替代中军 平板显示+半导体双轮加速成长】 4月11日给予清溢光电(688138)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构预计公司2024/2025/2026 年实现营收11.1/14.7/18.6 亿元，实现归母净利润1.7/2.4/3.2 亿元， 实现毛利率为29.4%/30.2%/30.8% ，对应PE 为34.9/25.2/18.8x，具备估值优势，看好公司后续产能释放及业绩增长，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：产能无法完全消化风险、市场竞争加剧、原材料进口依赖风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:37 鹏鼎控股(002938)：AI服务器、光模块与汽车PCB取得重大突破】 4月11日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级。由于2025 年加速产能建设中，降低毛利率预期，将2025/26 年归母净利润预测从46/48 亿元下调至40/44 亿元，新增2027 年净利润预测46 亿元。果链可比公司（德赛电池、水晶光电、蓝特光学）2025 年平均PE 较鹏鼎控股2025 年PE 16X 高34%，维持“买入”评级。 风险提示：1）大客户依赖风险 2）需求不及预期 3）大客户创新不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次”买入”评级。 【15:32 艾为电子(688798)：坚持长远发展 全面突破拥抱AI】 4月11日给予艾为电子(688798)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【15:27 锦波生物(832982)：首个胶原蛋白填充类三类械注册证获批 打开成长天花板】 4月11日给予锦波生物(832982)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧，行业政策变化风险，新品商业推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级。 【15:27 燕京啤酒(000729)：U8逆势而上维持增长 改革顺势而为精准赋能】 4月11日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 风险提示：大单品增长不及预期，外部需求疲软，原材料价格波动风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【15:22 圣泉集团(605589)：2024年公司盈利同比改善 营收持续增长 新材料业务逐步成长】 4月11日给予圣泉集团(605589)买入评级。 投资建议： 预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为123.57/140.72/164.00 亿元，实现归母净利润分别为12.42/14.55/16.25 亿元，对应EPS 分别为1.47/1.72/1.92 元，当前股价对应的PE 倍数分别为16.2X、13.8X、12.4X。该机构基于以下几个方面：1）公司在合成树脂产业和先进电子材料及电池材料行业均保持稳健的增长态势，利好业绩上涨；2）公司持续深化新能源领域战略布局，对新兴领域高附加值产品加量投产，有望进一步提升其长期成长性。该机构看好公司新产品放量及市场的持续拓展，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济及下游行业需求波动的风险；原材料价格波动风险；产能爬坡不及预期风险；新技术和新产品实现产业化的风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级。 【15:22 洛阳钼业(603993)：一季度铜钴产量同比提升 积极落实高质量发展】 4月11日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 公司发布2025 年一季度产量报告，2025 年1-3 月公司主要项目基本实现稳产、增产，其中刚果（金）地区的铜产量同比提升15.65%至17.06 万吨、钴产量同比提升20.68%至3.0 万吨。该机构看好公司刚果（金）TFM 及KFM 项目将顺利实现2025 年产量指引目标，并考虑到公司持续加强生产运营的精细化管理，有望进一步提升管理效能及效率，上调公司2025-2026 年盈利预测，并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为152.1/168.8/186.9 亿元（2025-2026 前预测值为135.0/166.2 亿元），EPS 为0.71/0.79/0.87 元，当前股价对应PE 为9.3/8.4/7.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；项目进展不及预期；政策变动风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次“买入评级、1次“买入”投资评级。 【15:07 平高电气(600312)：特高压周期向上 高压业务量利齐升】 4月11日给予平高电气(600312)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电网投资力度不及预期，行业竞争加剧，原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:47 福斯特(603806)：Q4经营性业绩有韧性 静候行业拐点与新业务放量】 4月11日给予福斯特(603806)买入评级。 投资建议：公司作为光伏胶膜的行业龙头，产销份额稳定，产品种类齐全适配后续各种技术迭代，加快海外产能布局满足客户出货需求，看好行业周期反转后的利润弹性。预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为197.62 亿元、220.09 亿元、247.69 亿元，实现归母净利润16.56 亿元、20.27 亿元、23.62 亿元，同比增长26.6%、22.4%、16.6%。对应EPS 分别为0.63、0.78、0.91 元，当前股价对应的PE 分别为19.7/16.1/13.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料短缺及价格波动风险；新业务市场拓展不及预期；产能扩张不及预期；海外局势风险及汇兑风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【14:47 比亚迪(002594)：一季度业绩亮眼 出海战略步入收获期】 4月11日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议： 公司是国内新能源领导者，DMI5.0 技术进一步强化品牌优势，高端+出海+智能化打开成长新空间。维持盈利预测不变，该机构预计2025-2027 年营收为10235、11029、13286 亿元，归母净利润为552、647、729 亿元，EPS 为18.15、21.28、23.98 元；2025 年4 月9 日收盘价324.60 元，对应2025-2027 年PE 为17.88、15.25、13.54 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构84次买入评级、17次增持评级、16次推荐评级、9次买入-A评级、4次强推评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【14:47 工商银行(601398)2024年年报点评：单季度营收增速转正 资产质量持续改善】 4月11日给予工商银行(601398)买入评级。 盈利预测和投资评级：工商银行单季度表现亮眼，资产质量稳健向好，首次评级，给予“买入”评级。预测2025-2027 年营收为8249、8734、9173 亿元，同比增速为0.38%、5.87%、5.03%；归母净利润为3716、3820、3904 亿元，同比增速为1.57%、2.78%、2.22%；EPS 为1.00、1.03、1.05 元，P/E 为6.79、6.60、6.45 倍，P/B 为0.62、0.58、0.55 倍。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动。企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:42 浙商证券(601878)：自营股债再平衡 收购国都再进一步】 4月11日给予浙商证券(601878)买入评级。 投资分析意见：上调25-26E 盈利预测，新增27E 盈利预测，看好公司外延并购下的成长性。1Q25，市场日均股基成交额1.75 万亿/yoy+71%、两融余额1.88 万亿/yoy+21%，后续在中央汇金等机构稳市之下该机构认为市场交投可保持较高水平，因此上调市场股基成交额假设，从而上调25-26E 盈利预测，新增27E 盈利预测，该机构预计公司25-27E 归母净利润为26.3、30.0、33.6 亿元（原25-26E 预测为26.2、29.6 亿元），同比分别+36%、+14%和+12%，维持“买入”评级。 风险提示：1 月10 日，浙江证监局对浙商证券采取责令增加内部合规检查次数措施；3 月28 日，中国证监会官网披露关于对浙商证券采取责令改正措施的决定。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:42 新华保险(601336)：资产端业绩弹性大、负债端改善动能强 派息水平强劲增长】 4月11日给予新华保险(601336)买入评级。 投资建议：资产端业绩弹性大，负债端改善动能强，派息大幅增长进一步提升配置价值，建议重点关注受益于“报行合一”政策实施和权益市场回暖，公司资负两端均有亮眼表现，其中负债端价值率改善显著驱动NBV 实现较快增长，资产端总投资收益强劲增长驱动利润高增，并且公司全年每股股息同比增速高达197.6%，基于2024 年股息和4月9 日收盘价计算的股息率高达5.3%，配置价值凸显。资产端看，按“ 股票+基金+计入长股投的鸿鹄志远私募基金”口径计算，公司对公开权益资产的配置比例高达20.5%，其中按FVT PL计量的公开权益配置比例为16.4%，为公司业绩在权益市场回暖时带来强大业绩弹性。负债端来看， 公司全面推进战略转型，看好个险队伍产能持续改善和银保渠道价值贡献进一步增长。估值方面，截至4 月9 日收盘，公司2025年PEV为0.52倍，安全边际充足，看好估值修复投资机会。该机构预计公司2025/2026/2027年的NBV增速分别为28.4%/13.6%/13.5%，给予公司未来12个月目标价58.89 元，对应2025年PEV为0.65倍， 维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【14:42 我爱我家(000560)：业绩扭亏为盈 核心城市市占率提升】 4月11日给予我爱我家(000560)买入评级。 风险提示：1、二手房市场成交不及预期；2、盈利修复不及预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、1次优于大市评级。 【14:37 大金重工(002487)：海风塔&桩出海龙头 迎来量利齐升时刻】 4月11日给予大金重工(002487)买入评级。 盈利预测：公司是风电塔桩出海龙头，欧洲订单量+利双增，有望助力业绩超预期。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.60 亿元、7.73 亿元、11.54 亿元，对应EPS 为0.72、1.21、1.81 元，对应PE 为30.7/18.2/12.2 倍。首次覆盖，予以“买入”评级。 风险提示：市场需求风险、原材料价格风险、汇率波动风险、行业竞争风险、项目执行风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:37 安琪酵母(600298)：成本红利可期】 4月11日给予安琪酵母(600298)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：考虑到海外贸易冲突与原材料成本下降趋势，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年实现营业总收入171.3/188.3/206.5亿元（25-26 年前值172.6/191.9 亿元），同比+12.7%/9.9%/9.6%；实现归母净利润15.9/18.2/20.6 亿元（25-26 年前值16.0/18.0 亿元），同比+20.0%/14.7%/13.1%；当前股价对应PE 分别为19/16/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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