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【13:27 海天味业(603288)：24年业绩稳健增长 其他品类实现放量】 4月7日给予海天味业(603288)买入评级。 投资建议：展望25 年，三大主力产品有望维持稳健增长，其他品类有望继续实现较快增长。同时公司在港股筹划上市和出海动作有望为公司带来品牌提升和销量新增量。根据24 年报，该机构略调整盈利预测，预计25-27年营收分别为296/325/355 亿元（25-26 年前值为304/334 亿元），增速为10%/10%/9%，归母净利润为70/78/86 亿元（25-26 年前值为70/77 亿元），增速为11%/11%/10%，对应PE 为32/29/26X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；消费需求不及预期；渠道拓展不及预期；原材料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入价评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【13:27 中国铝业(601600)：资源保障能力持续提升 业绩创历史新高】 4月7日给予中国铝业(601600)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构调整2025/2026/2027 年铝价假设为2.1/2.3/2.5 万元/吨（前值2.3/2.5/-万元/吨），同时该机构调整成本及期间费用率，预计公司2025/2026/2027年净利润分别为165/234/263 亿元（前值为146/214/-亿元），对应PE 分别为7.4/5.2/4.7 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：商品价格波动、项目建设不及预期、研究报告使用的公开资料存在更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【12:47 海尔生物(688139)：业绩企稳回升 新产业延续高增态势】 4月7日给予海尔生物(688139)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2025-2027 年公司营收分别为26.23、30.23、34.79 亿元，分别同比增长14.9%、15.2%、15.1%；归母净利润分别为4.48、5.35、6.49 亿元，分别同比增长22.1%、19.5%、21.3%；维持“买入”评级。 风险提示：新业务拓展不及预期，海外市场拓展不及预期，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【12:37 耐普矿机(300818)：利润端增长显著 新型备件产品推广顺利】 4月7日给予耐普矿机(300818)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.4、1.9、2.6亿元，对应当前股价PE 分别为27、20、15倍，未来三年归母净利润复合增速为31%。公司海外布局快速推进，新型锻造复合衬板相较于传统金属备件优势显著，给予公司2025 年35 倍目标PE，目标价29.05 元，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期、行业竞争加剧、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【12:17 乐鑫科技(688018)：AIOT平台化布局 融入字节加速扩张生态圈】 4月7日给予乐鑫科技(688018)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司在2025/2026/2027 年分别实现营业收入26.4/34.5/44.7 亿元，同比增长31.4%/30.8%/29.7%，实现归母净利4.6/6.2/8.3 亿元，同比增长34.9%/35.9%/33.1%。当前股价对应2025/2026 年PE 分别为54/40X，考虑到公司在WiFi MCU 领域的龙头地位以及持续拓宽的产品矩阵和客户生态圈，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：产品推广不及预期；下游需求不及预期；贸易摩擦加剧；关键假设有误差风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【12:17 爱婴室(603214)：优化传统门店运营 携手万代拓展新业态】 4月7日给予爱婴室(603214)买入评级。 投资建议：公司为口碑、产品组合调整能力、效率优势突出的母婴连锁龙头。2021年收购贝贝熊后逐步进行门店、供应链调整，力图区域互补，增强龙头地位，同时线上业务于近年不断发展，顺应行业趋势。公司产品渠道多方面优化，未来将继续拓展线下门店布局、推动双线资源整合、提升运营效能，同时积极创新带动品牌增值。参考2024 年业绩，暂不考虑万代业态贡献，该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为36.9/38.8/41.0 亿元，归母净利润分别为1.28/1.46/1.70 亿元，EPS分别为0.93/1.06/1.23 元/股，当前股价对应PE 分别为22.4/19.7/17.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）消费环境扰动使得展店、单店模型长期不及预期；2）供应链优化不及预期；3）行业竞争严重加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:57 恩华药业(002262)：核心业务稳健增长 创新管线持续丰富】 4月7日给予恩华药业(002262)买入评级。 投资建议：： 风险提示：药品研发不及预期风险、政策风险、产品销售不及预期风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【11:52 深度*公司*中国海油(600938)：归母净利润同比增长 油气资源储量再提升】 4月7日给予中国海油(600938)买入评级。 基于国际原油市场价格波动，调整公司盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1381.51 亿元、1387.52 亿元和1422.47 亿元，对应EPS（摊薄）为2.91 元/股、2.92 元/股、2.99 元/股，当前股价对应市净率（PB）为1.5 倍、1.4 倍和1.2 倍，公司油气产量及资源储量稳步提升，低成本优势巩固，同时绿色转型有序推进，未来发展规划清晰可期，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:52 金盘科技(688676)：海外及数据中心订单高增支撑业绩成长】 4月7日给予金盘科技(688676)买入评级。 风险提示：海外市场开拓不及预期；海外贸易政策变化风险；海外建厂进度不及预期；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次持有评级、1次优于大市评级。 【11:52 新宙邦(300037)：电池化学品拖累短期业绩 看好公司氟化工长期成长】 4月7日给予新宙邦(300037)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示宏观经济波动风险；产能投放不及预期；产品价格波动风险；原材料价格波动的风险；未来需求下滑；新项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:52 深度*公司*中国石化(600028)：经营业绩持续稳健 分红比例再创新高】 4月7日给予中国石化(600028)买入评级。 结合市场环境变化，调整公司盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为548.66 亿元、590.86 亿元和645.94 亿元，对应EPS（摊薄）为0.45 元/股、0.49 元/股、0.53 元/股，当前股价对应市盈率（PE）为12.8 倍、11.9 倍和10.9 倍，公司经营质量稳健，高股息属性延续，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【11:47 晶方科技(603005)：WLCSP龙头受益车规CIS需求增长 先进封装持续发力】 4月7日给予晶方科技(603005)买入评级。 风险提示：行业波动风险，技术产业化风险，成本上升风险，全球产业链重构下行风险，汇率波动风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【11:42 耐普矿机(300818)：收入、利润稳步增长 看好公司出海潜力】 4月7日给予耐普矿机(300818)买入评级。 盈利预测、估值与评级：由于国内矿山机械需求整体低于预期，该机构下调公司25-26 年归母净利润预测35.6%/34.3%至1.4/1.8 亿元，并引入27 年归母净利润预测2.2 亿元，对应25-27 年EPS 分别为0.82/1.04/1.28 元。公司积极在“一带一路”沿线矿业发达国家建设生产基地，该机构看好公司业务出海的成长潜力，维持“买入”评级。 风险提示：新材料渗透率不及预期；下游资本支出不及预期；设备性能未能满足行业需求。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【11:42 华鲁恒升(600426)：产品销量稳步增长 项目建设顺利推进】 4月7日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于公司主营产品处于周期底部，并且考虑到公司后续项目投产进度，该机构调整公司2025-2026年归母净利润分别至43、47 亿元（此前为55、68 亿元），新增2027 年归母净利润预测值为51 亿元。按2025 年4 月3 日收盘价，对应PE 分别11、10、9 倍。看好公司优异的成本管控能力及未来成长性，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动和油价下行风险；产品需求不及预期；行业产能大幅扩张；煤炭价格剧烈波动。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级。 【11:37 华荣股份(603855)：2024年收入高增 安工、海外等业务持续突破】 4月7日给予华荣股份(603855)买入评级。 维持“买入”评级：由于公司2024 年业绩受传统油气化领域下行影响未如期实现高增，该机构调整公司盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为5.34/6.07/6.89 亿元（前值2025-2026 年为：6.28/7.39 亿元），对应的PE 分别为13/11/10 倍。 风险提示：新领域开拓不及预期、海外市场进度不及预期、安工系统等新业务拓展不及预期、业绩基于一定假设条件获得存在不及预期风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【11:37 锡业股份(000960)：非经拖累Q4归母净利润 供应端扰动支撑锡价】 4月7日给予锡业股份(000960)买入评级。 盈利预测及投资建议。假设2025-2027 年锡均价分别为26、26、26 万元/吨，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为23.39、25.63、26.38 亿元（25-26 年前值分别为23.13、24.11 亿元），按照4 月3 日收盘252 亿市值计算，25-27 年对应PE 分别为10.8、9.9、9.6X。充分受益于锡价上行周期，业绩高弹性，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品价格波动对公司业绩影响的风险、行业景气不及预期、缅甸超预期复产风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【11:12 梅花生物(600873)：持续分红+回购回馈股东 看好味精景气回升】 4月7日给予梅花生物(600873)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2025-2027 年营业收入分别为271、288、299 亿元，归母净利润分别31.38、34.31、36.62 亿元，对应PE 分别9.5、8.7、8.2 倍，看好公司在氨基酸行业的规模优势以及领先布局出海战略，维持“买入”评级。 风险提示原材料玉米价格大幅波动；主要产品苏氨酸/赖氨酸/黄原胶等产品价格波动；终端养殖需求差；新产能建设进度不达预期；核心技术泄露风险；境外资产收购存在不确定性风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、5次优于大市评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【11:07 涛涛车业(301345)：一季度业绩中枢同比预增60% 强者恒强市占率有望持续提升】 4月7日给予涛涛车业(301345)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:02 石头科技(688169)：全球进击加速 Q4收入高增】 4月7日给予石头科技(688169)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次”买入“投资评级。 【10:52 山东黄金(600547)：金价上行支撑业绩 持续推进扩产增储】 4月7日给予山东黄金(600547)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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