92股获买入评级 最新:中谷物流
【14:00 天坛生物(600161)：各业务快速放量 品类拓展持续推进】 4月1日给予天坛生物(600161)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为69.24 亿/78.74 亿/88.21 亿元，同比增速分别为15%/14%/12%；归母净利润分别为17.25 亿/20.36 亿/23.62 亿元；分别增长11%/18%/16%；EPS 分别为0.87/1.03/1.19，按照2025 年3 月28 日收盘价对应2025 年24 倍PE。 风险提示：血制品集采降价风险，高浓度静丙推广效果不及预期风险，新品研发进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【13:50 恩华药业(002262)：核心业务增长稳健 创新药管线加速推进】 4月1日给予恩华药业(002262)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计，2025-2027 年公司营业收入为64.58/73.74/84.23 亿元，同比增速为13.34%/14.20%/14.22%；归母净利润为13.05/15.21/17.64 亿元，同比增速为14.16%/16.53%/15.98%；EPS 分别为1.28/1.50/1.74 元；当前股价对应2025-2027 年PE 为17/15/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：部分核心产品降价，管控升级风险；新镇痛产品放量不及预期；创新药研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:50 伟星股份(002003)：全业务实现高增 海外市场表现佳】 4月1日给予伟星股份(002003)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1）订单增长不及预期；2）海外产能扩张不及预期；3）数字化转型不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、1次”买入”评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【13:45 博腾股份(300363)：四季度收入环比改善 经营拐点将至】 4月1日给予博腾股份(300363)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年收入分别为34.29/39.80/47.32亿元，同比增长13.8%/16.1%/18.9%；归母净利润分别为0.74/2.34/5.76 亿元，同比增长125.8%/215.5%/146.3%。维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，产能建设不及预期，客户拓展不及预期 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【13:45 山东黄金(600547)：矿产金量价齐升 黄金资源量大幅提升】 4月1日给予山东黄金(600547)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：美联储降息不及预期；金价大幅波动风险；安全和环保风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【13:40 凯莱英(002821)2024年年报点评：订单稳健增长 新兴业务盈利趋势向好】 4月1日给予凯莱英(002821)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年收入分别为66.59/ 76.37/87.98 亿元，同比增长14.7%/14.7%/15.2%；归母净利润分别为10.95/ 12.66/14.72 亿元，同比增长15.4%/ 15.7%/ 16.2%。考虑到公司新兴业务有望加速增长，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，产能建设不及预期，客户拓展不及预期 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【13:40 中航沈飞(600760)：新一代装备全面突破 维修业务快速增长】 4月1日给予中航沈飞(600760)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：1）军品订单需求不及预期；2）新机型研制进度不及预期；3）合同签订进度不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【13:35 美的集团(000333)：海外OBM业务快速增长 分红比例达新高】 4月1日给予美的集团(000333)买入评级。 盈利预测与投资建议。美的公司在2025 年将围绕“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴，深化全面智能化和数字化布局，推动ToC 与ToB 业务协同发展，并通过双高端品牌战略（COLMO与东芝）巩固高端市场地位，通过提升产品力、核心技术及全球竞争力有望实现高质量增长。预计公司2025-2027 年EPS 分别为5.64 元、6.30 元、7.09 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格反弹、海外需求不及预期、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次强推评级。 【13:20 森马服饰(002563)：渠道优化推进顺利 2024年收入健康增长】 4月1日给予森马服饰(002563)买入评级。 投资建议。公司是大众服饰及童装龙头，该机构根据公司近况略调整盈利预测，预计2025~2027年归母净利润为12.34/13.76/15.21 亿元，对应2025 年PE 为14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费环境波动风险；森马品牌业务改革不及预期；渠道扩张不及预期；海外业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【13:20 浙数文化(600633)：扣非归母净利润稳健增长 数字营销业务发展强劲】 4月1日给予浙数文化(600633)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构看好公司数据交易业务、IDC 业务、传播大脑业务等数字科技新业务的长期价值空间，有望打开公司业绩增长的第二条曲线。该机构预计2025-2027 年公司营业收入38.15/44.49/49.00 亿元，归母净利润6.29/7.42/8.22 亿元，对应PE为27/23/21X，维持“买入”评级。 风险提示：游戏产品表现不及预期、市场竞争加剧风险、技术革新及核心人才流失的风险、技术研发/应用实践/数据交易推进不及预期风险、资本市场波动和投资不及预期风险等风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次强烈推荐投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:15 扬农化工(600486)2024年年报点评：农药周期见底 葫芦岛项目未来可期】 4月1日给予扬农化工(600486)买入评级。 盈利预测和投资评级基于目前农药周期位置判断，该机构调整公司盈利预测，预计公司2025/2026/2027 年营业收入分别为119、136、154 亿元，归母净利润分别13.99、16.12、18.81 亿元，对应PE 16、14、12 倍，公司葫芦岛项目取得关键性进展，有望带动公司新一轮成长，维持“买入”评级。 风险提示产品价格继续回落风险；上游原材料大幅涨价的风险；下游需求受极端天气影响风险；葫芦岛项目落地不及预期风险；农药行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级、1次“增持”投资评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:50 双林股份(300100)：25Q1业绩超预期 愿力与能力兼备】 4月1日给予双林股份(300100)买入评级。 投资建议：过去市场担忧主要集中在公司业绩的稳定性与成长性，该机构认为目前公司的实际经营业绩已改善并有进一步向上的驱动力。随着应用前景更好的新产品逐步推进，将进一步打开公司的成长空间。该机构将公司2024-2026 年归母净利润预期上调为4.9 亿、5.3 亿、6.5 亿元（前值4.8 亿、4.0 亿、4.8 亿元），对应增速+509%、+7%、+24%，对应PE 49、46、37 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动，海外贸易摩擦加剧，汽车行业竞争加剧，新产品开发和落地节奏不及预期，客户开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【12:45 中国广核(003816)：成本提升压制利润 装机投产稳步推进】 4月1日给予中国广核(003816)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计25~27 年归母净利润分别为107/115/124亿元，按最新收盘价对应PE 为17.3/16.0/14.8 倍。参考同业估值给予A 股25 年22 倍PE，对应4.64 元/股合理价值，考虑AH 溢价比，给予中广核电力3.18 港元/股合理价值，维持“买入”评级。 风险提示。政策风险；电价风险；多基地安全稳定运行的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次持有评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。 【12:45 中国银河(601881)：固收投资高增 零售业务回暖】 4月1日给予中国银河(601881)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司盈利稳健、发力零售及机构两端的客群优化，国际化持续升级，自身变革潜力叠加有望受益于行业供给侧改革，公司有望迎来新的突破。预计公司2025-2026 年归母净利润分别为126 亿元、154 亿元，鉴于近三年PB 中枢0.9-1.8 倍，给予2025 年1.4 倍PB 估值，A 股合理价值为18.20 元/股，鉴于AH 溢价对应H 股合理价值9.97 港币/股，维持 “买入”评级。（HKD/CNY=0.93） 风险提示。经济下行超预期，行业政策变动，权益市场波动等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【12:45 国泰君安(601211)：业务均衡发展 重资产优势突出】 4月1日给予国泰君安(601211)买入评级。 盈利预测与投资建议：建设一流投行背景下公司有望实现跨越式发展。 风险提示：资本市场波动；行业监管趋严；政策推进不达预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【12:45 华泰证券(601688)：国际化高增凸显竞争优势 重资产业务亟待取暖】 4月1日给予华泰证券(601688)买入评级。 盈利预测与投资建议：华泰在国际化、泛零售、大投行等维度具备较大看点，业绩修复动能强劲。预计公司2025-2026 年归母净利润分别为173 亿元、193 亿元，结合近五年历史估值在0.8x-1.4xPB，给予公司A 股2025 年1.2xPB 估值，对应合理价值27.05 元/股，给予“买入”评级；考虑A 股/港股溢价，对应H 股合理价值20.41 港元/股，给予“买入”评级。（HKD/CNY=0.93） 风险提示：市场大幅波动，投行竞争加剧，监管政策变动等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:45 华能国际(600011)：火风光盈利全面增长 市值管理落地变化可期】 4月1日给予华能国际(600011)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025~2027 年EPS 分别为0.76、0.87、0.97 元/股（若考虑永续债影响则为0.58、0.69、0.79 元/股），最新收盘价对应PE 为9.06、7.98、7.12 倍。火电盈利有望企稳，市值管理落地期待后续变化。参考可比公司估值，给予2025 年12 倍PE，对应9.16 元/股合理价值，对应H 股5.95 港币/股合理价值（参考AH 股溢价比），维持A/H 股“买入”评级。 风险提示。煤价持续上行风险；利用小时、项目建设不及预期风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:40 东方证券(600958)：资产质量夯实 重资产业务回暖】 4月1日给予东方证券(600958)买入评级。 盈利预测与投资建议：市场活跃度维持高位，财富管理业务高质量发展，建设一流投资银行与投资机构指引行业机构高质量发展，随着2025年市场景气的提升，大资管行业有望迎来反转，东方证券尤为受益。参考同业及公司近五年PB 中枢在0.9-1.9 倍，给予2025 年1.2xPB 估值，对应A 股合理价值为11.66 元/股，根据A/H 股溢价，对应H 股合理价值6.09 港元/股，均维持 “买入”评级。（HKD/CNY=0.93） 风险提示：市场大幅波动，政策变动，业务竞争加剧，信用风险上升等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【12:40 沪电股份(002463)：24全年业绩高速增长 研发投入助力产品技术持续升级】 4月1日给予沪电股份(002463)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为34.31/41.89/52.12 亿元，2025-2027 年EPS 分别为1.78/2.18/2.71 元，当前股价对应的PE 分别为19/15/12 倍。随着公司不断推进产品研发，海外产能加速推进建设，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、汇率波动风险、产品质量管控风险、海外建厂经营风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级。 【12:35 浙商银行(601916)：信贷投放增速稳定 投资收益贡献显著】 4月1日给予浙商银行(601916)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为0.74%/0.86%，EPS 分别为0.52/0.53 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为5.65X/5.60X，对应25/26 年PB 分别为0.45X/0.43X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予24 年PB 估值0.55X，对应合理价值3.48 元/股，按照当前AH 溢价比例，H 股合理价值3.02港币/股，均维持“买入”评级。 风险提示。（1）宏观经济超预期下行，资产质量大幅恶化；（2）消费复苏不及预期，存款定期化严重；（3）市场利率上行，交易账簿浮亏。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持评级、1次中性评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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