迈赫股份(301199):使用部分闲置自有资金进行委托理财
迈赫机器人自动化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、投资种类：拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理 财产品，包括但不限于现金管理产品、银行理财产品、证券公司理财产品，以及由信托公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的各类安全性高、流动性好的理财产品，不参与高风险投资。 2、投资金额：经审议决定，计划使用不超过75,000.00万元（含 本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期范围内，资金可循环滚动使用。同时，终止此前关于使用不超过人民币 65,000.00万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的决议。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近期就闲 置自有资金使用事宜进行了决策调整。公司于2026年2月27日召开了 第六届董事会审计委员会第七次会议，并于2026年3月5日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币75,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理 财，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 根据相关法规规定，委托理财包含现金管理，新决议的通过使得 旧决议不再适用。因此，此次决议同时终止了此前于2025年10月27 日第六届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，即终止了关于使用额度不超过人民币 65,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理的决议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公 司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提升资金收益，为公司及股东获取丰厚的投资回报。 2、投资金额 公司计划使用不超过人民币75,000.00万元（含本数）的闲置自 有资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期范围内，资金可循环滚动使用。有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行3、投资方式 在有效控制风险的前提下，公司委托商业银行、证券公司、信托 公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财。 理财产品包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品，以及由信托公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的各类安全性高、流动性好的理财产品。 4、投资期限 自第六届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。 5、资金来源 本次用于委托理财的资金均为公司闲置的自有资金，不涉及使用 募集资金。 二、审议程序 公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项，已经公司第六 届董事会审计委员会第七次会议及第六届董事会第七次会议审议通 过。公司拟向与公司及公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东 均不存在关联关系的商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等金融机构购买理财产品，不构成关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，本次委托理财事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 三、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险分析 尽管委托理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、 财政及货币政策、汇率及资金面等的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、针对投资风险拟采取的措施 （1）公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的决策程 序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等方面作出了详细规定，能够有效防范投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。 （2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施 严密、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司及其他正规金融机构所发行的产品。 （3）公司董事会审议通过后，在额度范围内，授权公司管理层 行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司财务部负责具体实施工作，并建立相应的跟踪监控机制。财务部指派专人全程跟踪理财产品的资金投向、项目进展及资金安全状况，如出现异常情况须及时上报。公司将及时进行分析评估，如经评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险。在此过程中，授权董事会办公室协同财务部共同开展风险审核工作，为委托理财业务提供专业意见与支持，以确保潜在风险得到充分评估。同时，审计部将严格履行内部审查和监督职责，通过定期审计和实时监控，对委托理财活动进行全面的合规性与风险性审查，从而保障公司资产安全。 （4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披 露义务。 四、本次委托理财事项对公司的影响 公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、 流动性好、风险可控的理财产品，是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，保障公司及股东权益。 五、备查文件 1、第六届董事会审计委员会第七次会议决议； 2、第六届董事会第七次会议决议； 3、委托理财管理制度。 特此公告。 迈赫机器人自动化股份有限公司 董事会 2026年3月5日 中财网
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