深高速(600548):使用闲置募集资金进行现金管理进展

时间：2026年03月05日 08:58:04 中财网

原标题:深高速:关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2026-012
债券代码：188451 债券简称：21深高01
债券代码：185300 债券简称：22深高01
240067 G23 1
债券代码： 债券简称： 深高
债券代码：241018 债券简称：24深高01
债券代码：241019 债券简称：24深高02
债券代码：242050 债券简称：24深高03
债券代码：242539 债券简称：25深高01
242780 25 Y1
债券代码： 债券简称： 深高
债券代码：242781 债券简称：25深高Y2
债券代码：242972 债券简称：25深高Y3
债券代码：242973 债券简称：25深高Y4
债券代码：244479 债券简称：26深高01
深圳高速公路集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 业务名称：七天通知存款。

? 支取金额：人民币10,000万元。

? 已履行的审议程序：有关事项已经深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”、“本公司”）第九届董事会第五十九次会议审议通过。

一、支取通知存款的情况
2026年2月13日，公司使用部分闲置募集资金向中国工商银行股份有限公40,000
司深圳福田支行办理了 万元的七天通知存款。有关详情可参阅公司日期为2026年2月13日的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

根据资金安排，2026年3月3日公司支取了部分上述存款，支取本金10,000万元，并获得利息3.25万元。本次支取的情况如下：

产品名称	委托人名称	产品金额 （万元）	起息日	到期日	年化收 益率(%)	支取金额 （万元）	实际收益 （万元）
七天通知 存款	中国工商银行 股份有限公司 深圳福田支行	40,000	2026/2/13	2026/3/3	0.65%	10,000	3.25

本次支取后，上述40,000万元的七天通知存款尚余本金30,000万元，仍在进行现金管理。

二、最近 12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万 元）	实际收回本金（万 元）	实际收益（万 元）	尚未收回本金金额 （万元）
1	结构性存款	460,000	220,000	2,227.57	240,000
2	七天通知存款	504,000	474,000	627.03	30,000
合计	2,854.60	270,000
最近12个月内单日最高投入金额	300,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	11.03
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）	246.26
募集资金总投资额度（万元）	280,000
目前已使用的投资额度（万元）	270,000
尚未使用的投资额度（万元）	10,000

特此公告。

深圳高速公路股份有限公司董事会
2026年3月4日