德明利(001309):深圳市德明利技术股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1608号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）13,029,608.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为75.95元/股。截止2024年12月19日，本公司实际已向13家特定投资者发行人民币普通股（A股）13,029,608.00股，募集资金总额人民币989,598,727.60元，扣除承销费用、保荐费用等各项发行费用人民币17,561,495.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币972,037,232.56元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2024]第5-00024号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至2025年12月31日，累计投入募投项目资金805,758,049.74元。 截至2025年12月31日，尚未使用募集资金余额169,566,304.41元（含累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）。其中，使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为20,000,000.00元，募集资金专户余额（包括累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）为149,566,304.41元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》〔2025〕10号、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司2023年第三次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年12月5日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于本次发行募集资金的存储与使用。公司已分别在交通银行股份有限公司深圳分行营业部、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、广东华兴银行股份有限公司江门分行、中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行、中信银行股份有限公司深圳横岗支行开设了募集资金专户。公司与前述募集资金专户开户行（或其上级分行）、保荐人华泰联合证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 截至2025年12月31日，募集资金的存放情况如下： 1、募集资金专用存款账户资金结余
公司向特定对象发行股票募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：单位：人民币万元 三、2025年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况 募集资金使用情况详见本报告附表。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2025年12月31日止，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的金额为5,805.64万元。公司已于2025年1月21日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、增加部分募投项目实施地点。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换募集资金项目预先投入及已支付发行费用的自筹资金进行了专项审核，并出具了大信专审字[2025]第5-00004号《深圳市德明利技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》，华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、增加部分募投项目实施地点的核查意见》，独立董事发表了明确的同意意见。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、变更募集资金投资项目情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司2025年度募集资金存放与使用在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》〔2025〕10号等的相关规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附表：募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票） 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会 2026年2月28日 附表： 募集资金使用情况对照表 （向特定对象发行股票） 单位：万元
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