5公司获得推荐评级-更新中
1月27日给予紫金矿业(601899)推荐评级。 投资建议：2026 年矿产金产量指引同比+15 吨至105 吨。联合黄金旗下项目均为在产或即将投产的大型露天开采金矿，本次收购将推动公司矿产金产量大幅增长，助力实现2026 年105 吨产量目标；同时快速补强公司非洲黄金板块布局，有效强化公司在非洲的资源联动体系。预计公司2025-2027 年归母净利518、895、940 亿元，对应PE 为20、12、11x，维持“ 推荐”评级。 风险提示：1）金铜价格大幅下跌的风险；2）公司新建项目投产不及预期的风险；3）公司新增产能释放不及预期的风险；4）海外地缘政治变化的风险；5）中美关税贸易战高于预期的风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【20:11 网宿科技(300017)公司事件点评：云涨价的“港湾”】 1月27日给予网宿科技(300017)推荐评级。 投资建议：网宿科技作为国内领先边缘云推理服务商，拥有2800+全球节点，且广泛分布于纽约、法兰克福、中国香港、伦敦等全球各地，该机构认为公司具备边缘GPU 计算能力，预计公司25-27 年实现归母净利润8.3/7.1/7.4 亿元，对应2026 年01 月26 日收盘价P/E 41/48/46x，维持“推荐”评级。 风险提示：边缘计算技术落地不及预期，短视频出海不及预期，CDN 行业竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【19:56 杭州银行(600926)2025年度业绩快报点评：资产质量优异】 1月27日给予杭州银行(600926)推荐评级。 投资建议：杭州银行公司治理体系健全，战略执行延续性强，经营稳健，属于优质成长性银行。资产质量是银行财务的核心，银行经营守住风险就是创造效益，优异的资产质量一方面是杭州银行多年审慎稳健的风险文化的结果，另一方面也是杭州银行未来延续高成长的底气，预计未来一段时间公司业绩增速有望保持两位数增长，同时2025 年公司理财和零售AUM 均实现高增，未来有望进一步夯实客户基础，拓展中收，构建真正的长期护城河，值得价值投资。预计2025-2027年营业收入分别为388.01/418.39/452.11 亿元，同比增长1.1%/7.8%/8.1%；归母净利润为190.30/213.21/236.89 亿元，同比增长12.1%/12.0%/11.1%。 风险提示：经济增速不及预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。 【15:16 建发股份(600153)2025年业绩预告点评：减值及公允价值损失导致亏损 “十五五”轻装上阵】 1月27日给予建发股份(600153)推荐评级。 投资建议：考虑子公司联发集团和美凯龙的资产减值损失、公允价值变动影响，该机构预计公司归母净利润2025-2027 年分别为-82.14/11.10/30.75 亿元，2025年转亏，2026 年扭亏为盈，2027 年同比为176.9%，EPS 分别为-2.83/0.38/1.06元。当前股价对应2025-2027 年PB 分别为0.4x、0.4x 和0.4x。公司供应链业务稳定盈利，联发集团和美凯龙大幅计提减值和公允价值损失后，未来预计能轻装上阵，预计业绩能扭亏为盈，同时公司股息有支撑，维持“推荐”评级。 风险提示：大宗商品价格剧烈波动，政策效果不达预期，市场信心不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【09:31 老板电器(002508)：厨电国补退坡 公司投资炒菜机器人】 1月27日给予老板电器(002508)推荐评级。 投资建议：国补退坡影响，该机构下调公司盈利预测，预计公司2025-2027年营业收入分别为106/109/111亿元，分别同比-5.2%/+2.2%/+2.4%，归母净利润14.73/15.52/16.31亿元，分别同比-6.6%/+5.4%/+5.1%，EPS分别为1.56/1.64/1.73元每股，当前股价对应P/E分别为13.0/12.4/11.8倍，维持“推荐”评级。 风险提示：市场需求不足风险；行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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