海程邦达(603836):使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2026年01月15日 16:41:11 中财网

原标题:海程邦达:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-007
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次赎回产品名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列2023期收益凭证
? 本次产品赎回金额：人民币4,000万元
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公22,000
司及子公司使用不超过 万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回情况
2025年11月12日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向中信证券股份有限公司购买人民币4,000万元的中信证券股份有限公司信智安盈系列2023期收益凭证，该理财产品已达到敲出条件，并于近日赎回，公司收回本金4,000万元，获得理财收益15.60万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户，具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额	起息日	到期日	年化收益	赎回金额	实际收益
		（万元）		[注]	率（%）	（万元）	（万元）
中信证券股份有限 公司信智安盈系列 2023期收益凭证	中信证券股 份有限公司	4,000.00	2025/11/13	2026/4/15	2.40%	4,000.00	15.60

注：本理财产品原定到期日为2026年4月15日，因触发敲出条件于近日提前赎回。

二、最近 12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本 金（万元）	实际收益（万 元）	尚未收回本金 金额（万元）
1	结构性存款	62,500	49,500	184.78	13,000
2	券商收益凭证	28,000	23,000	125.56	5,000
合计	310.34	18,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）	22,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	12.21
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	3.76
募集资金总投资额度（万元）	22,000
目前已使用的投资额度（万元）	18,000
尚未使用的投资额度（万元）	4,000

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年1月16日