[担保]双杰电气(300444):2025-065 关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保
北京双杰电气股份有限公司 关于为子公司申请综合授信或银行贷款 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1 、担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）；2、被担保人：公司控股子公司内蒙古青城变压器有限公司（以下简称“青城变压器”）、全资子公司南杰新能有限公司（以下简称“南杰新能”）；3、本次担保金额合计不超过人民币11,000万元，有效期限为自2025年第四次临时股东会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行、融资租赁公司或其他机构实际审批为准）； 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项尚需股东会审议。 5、公司及控股子公司十二个月内经审议的担保总额已超过最近一期经审计100% 净资产的 。请投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次担保情况概述 因实际运营需要，公司的控股子公司内蒙古青城变压器有限公司拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过人民币5,000万元（含5,000万元）；公司的全资子公司南杰新能有限公司拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过人民币6,000万元（含6,000万元）。两11,000 11,000 项授信额度合计为人民币 万元（含 万元），有效期限均为自股东会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为本次青城变压器、南杰新能申请授信提供保证担保，同时青城变压器的少数股东以其持有青城变压器的股权为公司对青城变压器的保证提供质押反担保。 公司于2025年10月28日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项尚需股东会审议。 二、被担保人的基本情况 （一）内蒙古青城变压器有限公司 1、基本情况 内蒙古青城变压器有限公司为公司的控股子公司，公司持有青城变压器80%的股权，公司控股子公司无锡市电力变压器有限公司持有青城变压器20%的股权。 3、青城变压器主要财务数据如下表所示（2024年度财务数据已审计，2025年1-9月财务数据未经审计）： 单位：万元
、青城变压器不属于失信被执行人。 （二）南杰新能有限公司 南杰新能为公司的全资子公司，公司持有南杰新能100%的股权。 3、南杰新能最近一年及一期的主要财务数据如下表所示（2024年度财务数据已审计，2025年1-9月财务数据未经审计）： 单位：万元
三、拟签署担保协议的主要内容 本次公司为青城变压器、南杰新能申请综合授信或银行贷款提供担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据青城变压器及南杰新能与有关银行、融资租赁公司或其他机构最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。 四、董事会意见 公司董事会认为，本次担保有利于促进子公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。另外，公司为本次青城变压器申请综合授信提供连带责任保证担保，同时青城变压器的少数股东为公司的上述保证提供质押反担保，本次担保公平、对等。 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 （一）公司对外担保数量 本次提供担保后，公司及控股子公司提供的担保额度（含子公司对子公司担保）总金额为532,233.29万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为327.57%；公司及控股子公司实际提供担保总余额为222,966.29万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为137.23%。 （二）截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位/个人提供的担保总余额为7.74万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.005%。 （三）截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。 六、其他 此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。 七、备查文件 （一）第六届董事会第八次会议决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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