中国通号(688009):通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司续订《金融服务框架协议》暨关联交易
中国铁路通信信号股份有限公司 关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号 集团有限公司续订《金融服务框架协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示: ?本次关联交易为中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司通号集团财务有限公司与公司控股股东中国铁路通信信号集团有限公司续订《金融服务框架协议》。 ?本次交易有利于防范资金风险，提高公司整体资金运作能力，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，符合公司和全体股东的利益。 ?该事项尚需提交股东会审议。 一、关联交易基本情况 1．前次签约情况。公司于2023年3月23日召开第四届董事会第12次会议审议通过了《关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司续订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》。 2．本次拟签约情况。公司于2025年10月28日经独立非执行董事专门会议、第四届董事会第31次会议审议通过《关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》。为规范公司之控股子公司通号集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）与中国铁路通信信/“关连人士”，具体定义和范围请见《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，但不包括公司及其附属公司）之间发生的关联交易，确保关联交易的公允性，维护中小投资者的利益，根据公司股票上市地相关监管规定，财务公司拟与通号集团续签《金融服务框架协议》。 该事项尚需提交股东会审议。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 二、关联方介绍和关联关系 通号集团是国务院国资委领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座19层(园区)，法定代表人楼齐良，注册资本1,000,000.00万元人民币。主要从事铁路通信、信号、电力、自动控制设备的生产，上述项目工程的科研、勘察、设计、安装、施工、配套工程施工等。 截至2025年6月30日，通号集团实收资本为1,018,747万元，通号集团合并口径的总资产、净资产分别为12,597,868万元、6,312,196万元，2024年度通号集团合并口径的净利润为433,188万元。截至本公告日，通号集团直接持有公司62.78%股权，为公司控股股东。 通号集团及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。 财务公司为公司的控股子公司，公司出资人民币19亿元，持有财务公司95%的股权。通号集团出资人民币1亿元，持有财务公司5%的股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，通号集团为公司的关联法人，财务公司与通号集团及其附属公司、联系人发生的交易构成关联交易。 三、关联交易主要内容和定价政策 根据公司的实际情况及未来关联交易的预计，财务公司拟与通号集团签署《金融服务框架协议》。协议主要内容如下： （一）财务公司为通号集团及其附属公司、联系人（但不包括公司及其附属公司）提供存款服务、信贷服务及其他金融服务（包括但不限于提供咨询、代理、结算、转账、结售汇、信用证、网上银行、委托贷款、债券承销等服务）。 （二）财务公司向通号集团及其附属公司、联系人（但不包括公司及其附属公司）支付的存款利率，应参照中国人民银行就同种类存款规定的同期基准利率确定，并应不高于同期银行业金融机构向通号集团及其附属公司、联系人（但不包括公司及其附属公司）或同等条件第三方吸收同种类存款所确定的利率。 （三）财务公司向通号集团及其附属公司、联系人（但不包括公司及其附属公司）提供信贷服务，利率或费率应参照中国人民银行就同种类业务规定的同期基准利率或费率确定,并应不低于同期银行业金融机构向通号集团及其附属公司、联系人（但不包括公司及其附属公司）或同等条件第三方办理同种类信贷业务所确定的利率或费率。 （四）财务公司就提供其他金融服务向通号集团及其附属公司、联系人（但不包括公司及其附属公司）收取的服务费用，凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有该类型服务收费标准的，应符合相关规定，并且参照国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用水平。 （五）协议自财务公司与通号集团双方履行相应决策程序，且法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效，有效期至2028年12月31日止。 四、原协议履行情况 2023年至今，财务公司在服务限额内严格按原《金融服务框架协议》向通号集团及其附属公司提供各类金融服务。2025年，原协议约定存款服务每日本外币存款余额限额为96亿元，信贷服务每日本外币信贷余额不超过2亿元，其他金融服务每年所收取的本币及外币服务费用不超过0.15亿元。2025年峰值时期，通号集团及其附属公司在财务公司的存款余额约为30.3亿元，未发生贷款业务，其他金融服务费用为0.0066亿元。 五、拟签署协议变化情况 本次续签协议的主要变化内容为服务限额。本次拟签署协议综合考虑通号集团及其附属公司（不包括公司及其附属公司）现有货币资金情况、通号集团每年获得的公司分红以及通号集团所属资本运营公司在对外投资过程中可能向财务公司申请贷款等情况，拟定2026-2028年存款服务每日本外币存款余额限额（含应计利息）为70亿元，信贷服务每日本外币信贷余额（含应计利息）不超过5亿元，其他金融服务每年所收取的本币及外币服务费用不超过0.3亿元。 六、关联交易主要目的和对公司的影响 财务公司为关联方提供的金融服务有利于加强公司资金管理，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金运用效益，扩大业务规模，增强盈利能力。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。 金融服务框架协议及其项下拟进行之交易所载条款属公平合理，乃按照一般商业条款或更佳条款进行，并在公司日常及一般业务过程中订立，且符合公司及公司全体股东的利益。 特此公告。 中国铁路通信信号股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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