[诉讼]凯撒旅业(000796):公司及子公司重大诉讼和解方案暨债权重组的进展公告
凯撒同盛发展股份有限公司 关于公司及子公司重大诉讼和解方案暨债权重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、和解暨债权重组基本情况 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属北京新华空港航空食品有限公司等十家子公司与海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）下属海南航空控股股份有限公司等原海航十六家关联航空公司（以下合称“海航系航空公司”）在海航集团有限公司等321家公司实质合并重整程序中，于2021年3月31日对相关基础业务合作协议的继续履行事宜签署了15份系列《协议书》。根据系列《协议书》约定，确认海航系航空公司欠付公司子公司共益债总额合计为5.46亿元，并确认继续履行合同清单。 截至2022年4月，海航系航空公司未能按照前期《协议书》如期进行全额清偿，并新增继续履行合同项下逾期应付款项。为维护公司整体合法权益，公司子公司向海南省第一中级人民法院提起诉讼，并已于2024年12月收到一审判决。 2025年1月，海航系航空公司不服上述一审判决，上诉至海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）。鉴于海航系航空公司作为公司重要及长期合作客户，为妥善解决上述纠纷并能继续保持业务的维系，在海南高院协调和主持下，双方同意和解。和解方案以一审判决金额为基础，综合运用现金、房产抵债、储值机票抵债的方式清偿一审判决所涉本金26,350.38万元，其中：现金清偿8,000万元、储值机票抵债13,316.19万元、房产抵债5,034.19万元，该等安排构成债权重组；此外，作为本次和解整体安排的一部分，公司与海航航空集团拟同时签署《战略合作协议》。具体内容详见公司分别于2024年4月19日、2025年1月2公司重大诉讼的进展公告》《关于公司及子公司重大诉讼和解方案暨债权重组的公告》（公告编号：2024-031、2024-098、2025-057）。 二、进展情况 截至本公告日，公司下属子公司已与相应海航系航空公司正式签署全部《和解协议》及《储值机票抵债协议》《房产抵债协议》等附件；公司与海航航空集团亦已正式签署《战略合作协议》。此外，公司下属子公司已于近日收到海南高院就本案出具的《民事调解书》，对双方达成的《和解协议》内容予以司法确认。 根据《和解协议》约定，公司下属子公司已收到海航系航空公司支付的现金清偿款项共计8,000万元。 三、对公司的影响 本次和解暨债权重组取得进展，公司收到现金清偿款项，将对公司的现金流及财务状况产生积极影响。 本次整体和解方案暨债权重组的后续落实尚需一定周期，可能受到市场环境变化、协议具体执行等因素的影响。公司将持续关注本事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、《民事调解书》； 2、《银行收款凭证》。 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司 2025年 10月 28日 中财网
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