[担保]三维通信(002115):调整公司及其子公司2025年度对外担保预计
三维通信股份有限公司 关于调整公司及其子公司2025年度对外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）互联网板块子公司生产经营开展的实际情况，更好地满足相关子公司的资金需求，公司拟将对控股子公司提供的担保额度由总计不超过194,000万元调整至不超过221,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过88,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过133,000万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的105.46%。本次担保事项尚需股东会审议通过后生效。敬请投资者充分关注担保风险。 2、对相关控股子公司简称如下： 通信板块控股子公司：浙江三维无线科技有限公司简称“三维无线”，浙江三维通信科技有限公司简称“三维科技”，浙江新展通信技术有限公司简称“新展技术”，WEATHLYSTARINTERNATIONALCAPITALLIMITED简称“富 星国际”。 互联网板块控股子公司：江西巨网科技有限公司简称“巨网科技”，江西巨广网络科技有限公司简称“江西巨广”，杭州三维悦新时代信息科技有限公司简称“三维悦新”。 一、前次对外担保预计情况概述 2025年4月24日，公司召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及其子公司2025年度对外担保预计的议案》，基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2025年度公司及下属子公司拟对控股子公司提供总计不超过194,000万元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过186,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过8,000万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的92.57%。上述担保事项已经2024年度股东大会审议通过后生效，具体内容详见2025年4月28日刊登于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体的《关于公司及其子公司2025年度对外担保预计的公告》（2025-014）。 二、本次调整 2025年度预计对外担保情况 2025年10月24日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司及其子公司2025年度对外担保预计的议案》，根据公司互联网板块子公司生产经营开展的实际情况，加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需求，拟调整公司及其子公司对外担保额度由总计不超过194,000万元调整至不超过221,000万元，调整后为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过88,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过133,000万元。本次调整担保额度事项尚需提交公司股东会审议，股东会审议通过前仍按原2025年度预计对外担保额度执行。 调整后提供担保额度具体如下： 单位：万元
注2：本次担保绝对金额增加27,000万元主要系为加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需求，推动子公司头条业务发展，增加子公司江西巨广保理业务额度所致。 上述担保额度有效期为公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人签署具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。 在上述额度内，公司提请股东会授权公司管理层可以根据实际经营情况在担保方主体不变的情况下可以对上述相同担保业务类型的子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。在调剂发生时，对于资产负债率超过70%（拟调剂担保额度时，下同）的被担保对象，仅能从资产负债率超过70%的被担保对象处获得担保额度。 三、被担保人基本情况 （一）浙江三维无线科技有限公司 1、成立日期：2004-11-11 3、法定代表人：叶鹏 4、注册资本：9890万元人民币 5、经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；网络设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。 7、主要财务指标： 单位：万元
（二）浙江三维通信科技有限公司 1、成立日期：2016-03-03 2、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬大道581号A座606室3、法定代表人：欧幸宝 4、注册资本：1582.5万元人民币 5、经营范围：通信、网络及电子设备的开发、销售和技术服务，物联网技术开发、技术服务，计算机软件开发及技术服务，通信工程、网络工程及信息化系统的集成和服务，从事进出口业务，电子元器件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 6、与上市公司的关系：公司持有其69.83%的股权；杭州懿坚投资管理合伙企业（有限合伙）持有其20.70%的股权；欧幸宝持有其9.48%的股权；7、主要财务指标： 单位：万元
（三）浙江新展通信技术有限公司 1、成立日期：2016-03-03 2、注册地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号C座2001室 3、法定代表人：徐小军 4、注册资本：15,000万元人民币 5、经营范围：通信工程，室内分布系统施工、安装和服务，网络技术服务、通信信息网络系统集成、信息系统集成服务、通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁及维护，电力工程施工服务，钢结构工程、城市及道路照明工程的设计、施工，售电服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。 7、主要财务指标： 单位：万元
（四）江西巨网科技有限公司 1、成立日期：2010-03-12 2、注册地址：江西省上饶市信州区三清山东大道168号数字经济服务园9-11楼 3、法定代表人：张建洲 4、注册资本：9796.6万元人民币 5、经营范围：软件开发，软件销售，计算机系统服务，广告制作，广告设计、代理，广告发布，数据处理和存储支持服务，数字内容制作服务（不含出版发行），互联网信息服务，网络文化经营，广播电视节目制作经营，出版物互联网销售，第二类增值电信业务，信息系统集成服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、与上市公司的关系：公司持有其99.59%的股权。 7、主要财务指标： 单位：万元
（五）江西巨广网络科技有限公司 1、成立日期：2018-12-12 2、注册地址：江西省上饶市信州区水南街199号A栋302 3、法定代表人：张建洲 4、注册资本：1000万元人民币 5、经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发，计算机系统服务，信息系统集成服务，软件销售，广告发布，广告制作，广告设计、代理，数据处理和存储支持服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）6、与上市公司的关系：巨网科技持有其100%的股权。 7、主要财务指标： 单位：万元
（六）杭州三维悦新时代信息科技有限公司 1、成立日期：2021-07-20 2、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬大道581号C座2006-1室（自主申报） 3、法定代表人：张建洲 4、注册资本：1000万元人民币 5、经营范围：许可项目:互联网信息服务;互联网直播技术服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目:互联网数据服务;软件开发;软件销售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;动漫游戏开发（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。 6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。 7、主要财务指标： 单位：万元
（七）WEATHLYSTARINTERNATIONALCAPITALLIMITED富星国际 1、注册地址：FLATD22/FYHCTOWER1SHEUNGYUETROAD KOWLOONBAYKL 2、经营范围：广告及软件服务设计、制作、发布代理、进出口贸易、代加工。 3、与上市公司的关系：公司全资子公司。 4、主要财务指标 单位：万元
四、董事会意见 本次调整公司及下属子公司对控股子公司提供担保额度事项有利于进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，公司董事会同意上述担保事项。本次被担保对象中浙江三维通信科技有限公司、江西巨网科技有限公司其他股东未按出资比例提供同等担保。鉴于本次担保的对象为公司的控股子公司，且目前财务状况稳定，经营情况良好，具有较强偿债能力，公司对其在经营管理、财务方面均能实施有效控制，担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 五、累计担保数量及逾期担保的数量 截止2025年9月30日，公司母公司对控股子公司担保余额为21,703.8万元，子公司对子公司担保余额为35,393.28万元，合计57,097.08万元，占2024年度归属于母公司净资产的27.25%。公司及下属子公司未对合并报表范围外的单位及个人提供担保，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也无逾期担保。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第十七次会议决议 特此公告。 三维通信股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
 |