机构强烈推荐7只个股-更新中
9月3日给予龙佰集团(002601)强推评级。 投资建议：公司目前钛白粉及海绵钛产能已成为全球第一龙头，此外不断向上布局钛矿资源，与海外企业相比具有较强成本优势，看好公司全球定价优势及资源壁垒带来的持续业绩兑现。预计公司2025-2027 年归母净利润28.24/38.21/42.56 亿元， 同比+30.2%/+35.3%/+11.4% ， 对应P/E 分别为15/11/10x，根据历史估值水平来看，该机构给予公司2026 年15x P/E，目标价格24.00 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：下游地产等行业需求下滑、新建新能源材料盈利不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【20:47 阳光电源(300274)：光储龙头业绩高增 AIDC打开成长空间】 9月3日给予阳光电源(300274)强推评级。 投资建议：公司储能业务维持高速增长，盈利能力稳健；布局AIDC 打开成长空间。考虑美国贸易壁垒逐渐缓解，非美市场盈利稳定，该机构上调盈利预测，预计公司2025-2027 归母净利润分别为140.92/158.41/173.61 亿元（前值122.51/137.70/151.84 亿元），当前市值对应PE 分别为15/13/12 倍。参考可比公司估值，给予2025 年18x PE，对应目标价122 元，维持“强推”评级。 风险提示：需求不及预期，原材料供应紧张，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次强推评级、1次"买入"评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【20:47 荣盛石化(002493)：盈利短期承压 静待炼化复苏】 9月3日给予荣盛石化(002493)强推评级。 投资建议：考虑到近期下游化工品价格表现仍较弱，盈利回升尚需时间，该机构给予2025-2027 年公司归母净利润预期为23.01、42.56、52.91 亿元，当前市值对应PE 分别为42x、23x、18x。参考公司历史估值中枢，该机构给予公司2025年3 倍PB，对应25 年目标价13.53 元，维持“强推”评级。 风险提示：能源价格大幅波动，下游需求不及预期，产能建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【17:22 英华特(301272)中报点评：研发投入影响短期盈利 布局数据中心新赛道】 9月3日给予英华特(301272)强烈推荐评级。 投资建议：公司为行业龙头，重视研发。短期研发投入较大，出于谨慎性考虑，下调公司盈利预测。收入方面，由于短期国内空调龙头具有部分涡旋压缩机自产能力，公司进入龙头公司供应链节奏或有所放缓，叠加热泵行业需求暂有承压，因此也适当下调收入预测。考虑到公司产品竞争力强劲，未来国产空间大，后续持续拓展除热泵、冷冻冷藏、中央空调外的新领域，中长期增长空间可观，2026 年以后盈利弹性较大。因此上调评级，给予“强烈推荐”评级。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为0.6/1.0/1.3 亿元，当前股价对应2026 年估值26 倍。 风险提示：中央空调行业下滑风险，产品推新不及预期，新客户进入进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【16:37 生益科技(600183)2025年半年报点评：高速CCL、PCB共振 推动公司开启新一轮成长】 9月3日给予生益科技(600183)强推评级。 投资建议：乘AI 产业东风，高速CCL+高端 PCB 双箭齐发，成长动能充足有望推动公司价值重估。公司高速CCL 产品已经通过国内及海外终端客户的材料认证，高速CCL 业务有望成为公司重要的成长动能，控股子公司PCB 业务也有望迎来业绩高速成长，高端CCL+PCB 业绩高增有望复刻19 年5G 周期成长机遇，考虑到产能扩张节奏、产品结构变化等因素，该机构调整25-27 年盈利预测为32.97/50.02/65.33 亿元（前值为28.82/39.18/49.62 亿元）。参考历史估值中枢、5G 时期周期向成长切换，周期成长有望迎来共振向上，估值体系有望迎来重构，参考5G 时期公司估值切换的节奏和行业估值，该机构给予公司26 年30x 估值，对应目标价为61.8 元，维持“强推”评级。 风险提示：AI 产业发展不及预期、AI 服务器和高速交换机客户导入不及预期、产能爬坡不及预期、原材料涨价传导下游不及预期、全球贸易冲突加剧。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次强推评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【14:22 金禾实业(002597)：甜味剂盈利改善 泛半导体、合成生物打开成长空间】 9月3日给予金禾实业(002597)强推评级。 投资建议：由于上半年三氯蔗糖、安赛蜜的出口量有所下滑，该机构调整公司2025-2027 年归母净利润预期至8.09、9.91、11.49 亿元（前值为12.97、16.96、18.22），当前市值对应PE 分别为16x、13x、11x。参考可比公司估值，给予公司2025 年20x 估值，对应目标价28.40 元，维持“强推”评级。 风险提示：原料价格超预期上涨、下游需求不及预期、项目推进不及预期 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“增持”投资评级。 【09:42 捷顺科技(002609)：创新业务高速增长 AI+停车经营战略持续推进】 9月3日给予捷顺科技(002609)强烈推荐评级。 风险提示：新业务拓展不及预期；行业竞争加剧风险等 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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