[中报]25潍投04 : 潍坊市投资集团有限公司公司债券半年度报告(2025年)

 时间：2025年08月30日 01:16:16 中财网

原标题:25潍投04 : 潍坊市投资集团有限公司公司债券半年度报告(2025年)
潍坊市投资集团有限公司公司债券半年度报告
（2025年）
2025年 08月

重要提示
本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司审计委员会已对本报告提出书面审核意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事（如有）、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2025年半年度财务报告未经审计。


重大风险提示
投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。


目录
重要提示.......................................................................................................................................................... 2
重大风险提示 ................................................................................................................................................. 3
释义 .................................................................................................................................................................. 6
第一节 公司基本情况 ................................................................................................................................... 7
一、公司基本信息 ................................................................................................................................ 7
二、信息披露事务负责人基本信息 .................................................................................................. 7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况 ....................................................................... 8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况 ................................................................................ 9
五、公司独立性情况 ............................................................................................................................ 9
六、公司合规性情况 ............................................................................................................................ 11
七、公司业务及经营情况 ................................................................................................................... 11
第二节 公司信用类债券基本情况 ............................................................................................................. 14
一、公司债券基本信息 ....................................................................................................................... 14
二、公司债券募集资金情况 ............................................................................................................... 21
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况 ................................................................................ 28
四、增信措施情况 ................................................................................................................................ 28
第三节 重大事项 ........................................................................................................................................... 29
一、审计情况 ......................................................................................................................................... 29
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 .......................................................... 29
三、合并报表范围变化情况 ............................................................................................................... 29
四、资产情况 ......................................................................................................................................... 29
五、非经营性往来占款和资金拆借情况 ......................................................................................... 30
六、负债情况 ......................................................................................................................................... 30
七、重要子公司或参股公司情况 ...................................................................................................... 33
八、报告期内亏损情况 ....................................................................................................................... 33
十、重大未决诉讼情况 ....................................................................................................................... 34
十一、信息披露事务管理制度变更情况 ......................................................................................... 34
第四节 向普通投资者披露的信息 ............................................................................................................. 35
第五节 财务报告 ........................................................................................................................................... 36
一、财务报表 ......................................................................................................................................... 36
第六节 发行人认为应当披露的其他事项 ................................................................................................ 57
第七节 备查文件 ........................................................................................................................................... 58

释义

释义项指释义内容
本报告、半年度报告指《潍坊市投资集团有限公司公司债券半年度报 告(2025年)》
本公司、本集团、发行人、潍坊投资指潍坊市投资集团有限公司
深交所指深圳证券交易所
证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会
20潍投 02指潍坊市投资集团有限公司 2020年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
24潍投 02指潍坊市投资集团有限公司 2024年面向专业投资 者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
24潍投 03指潍坊市投资集团有限公司 2024年面向专业投资 者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
25潍投 01指潍坊市投资集团有限公司 2025年面向专业投资 者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
25潍投 04指潍坊市投资集团有限公司 2025年面向专业投资 者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
25潍投 05指潍坊市投资集团有限公司 2025年面向专业投资 者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
《公司章程》指发行人过往及现行有效的公司章程
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
海化集团指山东海化集团有限公司
法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期、报告期末指2025年 1-6月、2025年 6月末
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。


第一节 公司基本情况
一、公司基本信息
币种：人民币

中文名称潍坊市投资集团有限公司
中文简称潍坊投资
外文名称（如有）WEIFANG INVESTMENT GROUP CO.,LTD
外文名称缩写（如有）-
法定代表人张良富
注册资本（万元）300,000
实缴资本（万元）300,000
注册地址潍坊高新开发区东风东街 6222号（投资大厦 16-18楼）
办公地址潍坊高新开发区东风东街 6222号（投资大厦 16-18楼）
公司网址（如有）http://www.wfstzjt.com/
电子信箱[email protected]
二、信息披露事务负责人基本信息

姓名程明
在公司所任职务类型□董事 ?高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位副总经理
联系地址潍坊高新开发区东风东街 6222号（投资大厦 16-18楼）
电话0536-8101067
传真0536-8101000
电子信箱[email protected]
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况
（一） 报告期末控股股东、实际控制人
1．控股股东基本信息
币种：人民币

名称潍坊市国有资产监督管理委员会
主要业务-
资信情况良好
对发行人的持股比例（％）93.23%
相应股权（股份）受限情况-
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资 产及其受限情况-
2．实际控制人基本信息
币种：人民币

名称潍坊市国有资产监督管理委员会
主要业务-
资信情况良好
对发行人的持股比例（％）93.23%
相应股权（股份）受限情况-
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资 产及其受限情况-
发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （二） 控股股东、实际控制人的变更情况
1．控股股东变更情况
报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2．实际控制人变更情况
报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况
截至报告批准报出日董事、监事（如有）、高级管理人员情况


人员姓名职务职务类型
张良富董事长董事
陶金刚董事、总经理董事、高级管理人员
张佃军外部董事董事
李建军外部董事董事
李夕海外部董事董事
单天振外部董事董事
卢勇职工董事董事
董晨胜副总经理高级管理人员
程明副总经理高级管理人员
于会斌副总经理高级管理人员
贾树森副总经理高级管理人员
报告期内，本公司董事、监事（如有）、高级管理人员发生的变更情况：
变更人员姓 名变更人员类 型变更职务变更类型决定（议） 时间或辞任 生效时间是否完成工 商登记工商登记完 成时间
陈茂年董事职工董事离任2025年 06 月 17日是2025年 06 月 17日
卢勇董事职工董事就任2025年 06 月 17日是2025年 06 月 17日
报告期内董事、监事（如有）、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事（如有）、高级管理人员总人数的 6.25%。

五、公司独立性情况
公司自成立以来，按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构。发行人具有独立的企业法人资格，在业务、资产、机构、人员、财务等方面相互独立。具体情况如下：
1.业务独立情况
公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

2.资产独立情况
公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

3.机构独立情况
公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4.人员独立情况
公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司的财务人员未在股东及其控制的其他企业中兼职。

5.财务独立情况
公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

六、公司合规性情况
报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况
（一） 公司业务情况
发行人主营业务主要包括化工销售、粮食销售、押运保安、动力能源、房屋租赁、交通工程等板块，同时，发行人充分发挥政府投融资主体、资本运营主体和经营性国有资产运营主体和资源优化配置平台的作用，采取股权投资的方式，参与了潍坊市多个重点企业的投资，已成为潍坊市优化资源配置、引领创业投资导向、促进经济和社会事业发展的重要力量。

发行人化工销售业务主要为盐化产品，由海化集团的子公司山东海化股份有限公司开展。海化股份为深交所上市公司，股票代码 000822.SZ。海化股份致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售，其中纯碱为海化股份主导产品，广泛应用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等行业，是重要的基础化工原料。目前，海化股份纯碱产销量位于行业前列。

发行人粮食销售业务主要由潍坊市军粮供应有限公司和山东潍坊粮油储备库有限公司负责经营，主要职责为地方（潍坊市级）储备粮油的储存与管理，代存中央储备粮。

发行人押运保安业务主要由子公司潍坊昌威保安集团有限公司负责，包括金融押运、人防安保、火车站安检、物业管理等业务，其中为金融机构提供金融押运为主要收入来源。潍坊昌威保安集团有限公司成立于 1991年 7月，是潍坊市第一家保安服务公司，也是目前潍坊市唯一获批有金融押运资质的安保公司。

发行人动力能源业务主要由海化集团下属子公司山东海化能源有限公司负责运营，主要承担海化集团及滨海开发区绿色化工园部分企业和附近居民的电力、热力供给任务，是集供电、供汽、供暖于一体的现代化热电联产企业。此外，海化集团下属子公司山东滨海能源有限公司负责光伏发电业务运营，2023年建成 300MW光伏发电项目并实现发电，全部上网销售给国家电网。

房屋租赁业务方面，发行人开发了阳光大厦、投资大厦等物业用于对外出租，房屋租赁业务客户主要是潍坊市机关事务服务中心、潍坊银行、工商银行潍坊分行、建设银行潍坊分行等。

发行人交通工程业务主要系机动车号牌业务，由潍坊昌威保安集团有限公司下属的潍坊市昌威交通工程有限公司负责，主要负责山东省东部地区八个地市传统机动车号牌半成品供应、山东省全省新能源汽车号牌半成品供应和潍坊地区机动车号牌成品制作。发行人机动车号牌业务具有区域优势。

（二） 公司业务经营情况
1．各业务板块（产品/服务）收入与成本情况
单位：万元 币种：人民币

业务板 块（产 品/服 务）收入收入同 比变动 比例 （%）收入占 比 （%）成本成本同 比变动 比例 （%）成本占 比 （%）毛利率 （%）毛利率 同比变 动比例 （%）毛利占 比 （%）
化工销 售216,597. 84-38.96%70.53%172,693. 91-34.13%72.04%20.27%-22.38%65.16%
粮食销 售8,851.16-33.68%2.88%8,011.31-34.10%3.34%9.49%6.48%1.25%
押运保 安16,419.5 9-0.39%5.35%12,817.4 40.90%5.35%21.94%-4.35%5.35%
动力能 源31,096.6 7-12.46%10.13%19,399.9 1-20.94%8.09%37.61%21.63%17.36%
房屋租 赁7,091.2414.72%2.31%5,372.01-1.49%2.24%24.24%105.79 %2.55%
交通工 程7,728.319.93%2.52%4,677.181.28%1.95%39.48%15.06%4.53%
其他主 营7,686.0712.45%2.5%4,795.56-34.38%2.00%37.61%642.88 %4.29%
其他11,636.4 7-46.33%3.79%11,957.9 0-46.11%4.99%-2.76%-17.70%-0.48%
合计307,107. 36-33.52%100%239,725. 23-31.73%100%21.94%-8.51%100%
业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：
2025年 1-6月，发行人化工销售板块收入占营业总收入的比重为 70.53%，毛利润占营业毛利润的比重为 65.16%，是发行人最为主要的收入及利润来源。发行人化工销售业务主要由子公司山东海化股份有限公司（以下简称“海化股份”）开展。海化股份致力于纯碱、烧碱、液氯、溴素、氯化钙、小苏打、原盐等产品的生产和销售，其中纯碱为海化股份主导产品。目前，海化股份纯碱产销量位于行业前列。

纯碱之外，海化股份的盐化工产品中还包括溴产品、氯化钙等盐类制品。除海化股份外，发行人化工销售板块主要业务范围还包括硝酸钠、亚硝酸钠等化工产品的生产及销售。

2025年 1-6月，化工销售业务收入同比减少 38.96%，主要系子公司纯碱等产品销量减少、市场价格降低所致；成本同比减少 34.13%，主要系子公司纯碱等产品销量减少、单位成本降低所致；粮食销售业务收入同比减少 33.68%，成本同比减少 34.10%，主要系子公司本年粮食轮换下降所致；房屋租赁业务毛利率同比增加 105.79%，主要系房租上浮，收入增加所致；其他主营业务成本同比减少 34.38%，主要系子公司劳务服务业务成本减少所致；毛利率同比增加 642.88%，主要系子公司股权转让业务收入增加，该业务毛利率较高所致。其他业务收入同比减少 46.33%，成本同比减少 46.11%，主要系子公司租赁业务减少所致。

2．非主要经营业务情况
报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。


第二节 公司信用类债券基本情况
一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称20潍投 02
债券代码149232.SZ
债券名称潍坊市投资集团有限公司 2020年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）（品种二）
发行日2020年 09月 10日
起息日2020年 09月 14日
最近回售日　
到期日2025年 09月 14日
债券余额（亿元）10
票面利率（%）5.38
还本付息方式采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次 还本
最新主体评级AA+
最新债项评级AA+
最新评级展望稳定
是否列入信用观察名单否
交易场所深圳证券交易所
主承销商中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人中信证券股份有限公司
投资者适当性安排专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
是否为可交换公司债券□是 ?否
是否为可续期公司债券□是 ?否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情 况是否触发：□是 □否 ?无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况是否触发：□是 □否 ?无其他特殊条款
适用的交易机制匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和 应对措施否

币种：人民币

债券简称24潍投 02
债券代码148891.SZ
债券名称潍坊市投资集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)(品种一)
发行日2024年 09月 05日
起息日2024年 09月 09日
最近回售日　
到期日2027年 09月 09日
债券余额（亿元）2
票面利率（%）2.54
还本付息方式采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次 还本
最新主体评级AA+
最新债项评级无评级
最新评级展望稳定
是否列入信用观察名单否
交易场所深圳证券交易所
主承销商中信证券股份有限公司,中邮证券有限责任公司,五矿证券有 限公司
受托管理人/债权代理人中信证券股份有限公司
投资者适当性安排专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
是否为可交换公司债券□是 ?否
是否为可续期公司债券□是 ?否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情 况是否触发：□是 ?否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况是否触发：□是 □否 ?无其他特殊条款
适用的交易机制匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和 应对措施否

币种：人民币

债券简称24潍投 03
债券代码148892.SZ
债券名称潍坊市投资集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）（品种二）
发行日2024年 09月 05日
起息日2024年 09月 09日
最近回售日　
到期日2031年 09月 09日
债券余额（亿元）2
票面利率（%）3.36
还本付息方式采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次 还本
最新主体评级AA+
最新债项评级无评级
最新评级展望稳定
是否列入信用观察名单否
交易场所深圳证券交易所
主承销商中信证券股份有限公司，中邮证券有限责任公司，五矿证 券有限公司
受托管理人/债权代理人中信证券股份有限公司
投资者适当性安排专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
是否为可交换公司债券□是 ?否
是否为可续期公司债券□是 ?否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情 况是否触发：□是 ?否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况是否触发：□是 □否 ?无其他特殊条款
适用的交易机制匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和 应对措施否

币种：人民币

债券简称25潍投 01
债券代码524125.SZ
债券名称潍坊市投资集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）（品种一）
发行日2025年 02月 18日
起息日2025年 02月 20日
最近回售日　
到期日2028年 02月 20日
债券余额（亿元）6
票面利率（%）2.70
还本付息方式采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次 还本
最新主体评级AA+
最新债项评级无评级
最新评级展望稳定
是否列入信用观察名单否
交易场所深圳证券交易所
主承销商中信证券股份有限公司，中邮证券有限责任公司，五矿证 券有限公司
受托管理人/债权代理人中信证券股份有限公司
投资者适当性安排专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
是否为可交换公司债券□是 ?否
是否为可续期公司债券□是 ?否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情 况是否触发：□是 ?否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况是否触发：□是 □否 ?无其他特殊条款
适用的交易机制匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和否
应对措施　

币种：人民币

债券简称25潍投 04
债券代码524295.SZ
债券名称潍坊市投资集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）（品种二）
发行日2025年 06月 05日
起息日2025年 06月 09日
最近回售日　
到期日2030年 06月 09日
债券余额（亿元）5
票面利率（%）2.95
还本付息方式采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次 还本
最新主体评级AA+
最新债项评级无评级
最新评级展望稳定
是否列入信用观察名单否
交易场所深圳证券交易所
主承销商中信证券股份有限公司，中邮证券有限责任公司，五矿证 券有限公司
受托管理人/债权代理人中信证券股份有限公司
投资者适当性安排专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
是否为可交换公司债券□是 ?否
是否为可续期公司债券□是 ?否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情 况是否触发：□是 ?否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况是否触发：□是 □否 ?无其他特殊条款
适用的交易机制匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和 应对措施否

币种：人民币

债券简称25潍投 05
债券代码524346.SZ
债券名称潍坊市投资集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）（品种一）
发行日2025年 07月 01日
起息日2025年 07月 03日
最近回售日　
到期日2030年 07月 03日
债券余额（亿元）5
票面利率（%）2.95
还本付息方式采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次 还本
最新主体评级AA+
最新债项评级无评级
最新评级展望稳定
是否列入信用观察名单否
交易场所深圳证券交易所
主承销商中信证券股份有限公司，中邮证券有限责任公司，五矿证 券有限公司
受托管理人/债权代理人中信证券股份有限公司
投资者适当性安排专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况是否触发：□是 □否 ?无此选择权条款
是否为可交换公司债券□是 ?否
是否为可续期公司债券□是 ?否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情 况是否触发：□是 ?否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况是否触发：□是 □否 ?无其他特殊条款
适用的交易机制匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和 应对措施否
二、公司债券募集资金情况
币种：人民币

债券简称20潍投 02
债券代码149232.SZ
交易场所深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券□是 ?否
募集资金使用基本情况　
募集资金总额（亿元）10
募集资金约定用途本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务及补 充公司流动资金(本期债券发行规模 14亿元，分为两个品 种，其中品种一发行规模 4亿元，已于 2023年 9月 14日兑 付)
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿 元）10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资 金（不含临时补流）
不含临时补流）　
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）11.5
募集资金用于补充日常营运资金（不含临 时补流）金额（亿元）2.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿 元）0
报告期内是否用于临时补流□是 ?否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他约定一致?是 □否
募集资金使用变更情况　
是否变更募集资金用途□是 ?否
募集资金使用合规情况　
是否设立募集资金专项账户?是 □否
募集资金专项账户运作情况公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求， 设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资 金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正 常，不存在募集资金违规使用情况。
是否存在募集资金违规使用情况□是 ?否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理 规定?是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况　
募集资金是否用于固定资产投资项目或者 股权投资、债权投资等其他特定项目□是 ?否
币种：人民币

债券简称24潍投 02
债券代码148891.SZ
交易场所深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券□是 ?否
募集资金使用基本情况　
募集资金总额（亿元）2
募集资金约定用途本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或 回售的公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿 元）2
募集资金的实际使用情况（按用途分类， 不含临时补流）用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）2
截至报告期末募集资金未使用余额（亿 元）0
报告期内是否用于临时补流□是 ?否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他约定一致?是 □否
募集资金使用变更情况　
是否变更募集资金用途□是 ?否
募集资金使用合规情况　
是否设立募集资金专项账户?是 □否
募集资金专项账户运作情况公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求， 设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资 金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正 常，不存在募集资金违规使用情况。
是否存在募集资金违规使用情况□是 ?否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理 规定?是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况　
募集资金是否用于固定资产投资项目或者 股权投资、债权投资等其他特定项目□是 ?否
币种：人民币

债券简称24潍投 03
债券代码148892.SZ
交易场所深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券□是 ?否
募集资金使用基本情况　
募集资金总额（亿元）2
募集资金约定用途本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或 回售的公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿 元）2
募集资金的实际使用情况（按用途分类， 不含临时补流）用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）2
截至报告期末募集资金未使用余额（亿 元）0
报告期内是否用于临时补流□是 ?否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他约定一致?是 □否
募集资金使用变更情况　
是否变更募集资金用途□是 ?否
募集资金使用合规情况　
是否设立募集资金专项账户?是 □否
募集资金专项账户运作情况公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求， 设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资 金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正 常，不存在募集资金违规使用情况。
是否存在募集资金违规使用情况□是 ?否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理 规定?是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况　
募集资金是否用于固定资产投资项目或者 股权投资、债权投资等其他特定项目□是 ?否
币种：人民币

债券简称25潍投 01
债券代码524125.SZ
交易场所深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券□是 ?否
募集资金使用基本情况　
募集资金总额（亿元）6
募集资金约定用途本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或 回售的公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿 元）6
募集资金的实际使用情况（按用途分类， 不含临时补流）用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）6
截至报告期末募集资金未使用余额（亿 元）0
报告期内是否用于临时补流□是 ?否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他约定一致?是 □否
募集资金使用变更情况　
是否变更募集资金用途□是 ?否
募集资金使用合规情况　
是否设立募集资金专项账户?是 □否
募集资金专项账户运作情况公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求， 设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资 金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正 常，不存在募集资金违规使用情况。
是否存在募集资金违规使用情况□是 ?否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理 规定?是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况　
募集资金是否用于固定资产投资项目或者 股权投资、债权投资等其他特定项目□是 ?否
币种：人民币

债券简称25潍投 04
债券代码524295.SZ
交易场所深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券□是 ?否
募集资金使用基本情况　
募集资金总额（亿元）5
募集资金约定用途本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或 回售的公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿 元）0
募集资金的实际使用情况（按用途分类， 不含临时补流）用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿 元）5
报告期内是否用于临时补流□是 ?否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他约定一致?是 □否
募集资金使用变更情况　
是否变更募集资金用途□是 ?否
募集资金使用合规情况　
是否设立募集资金专项账户?是 □否
募集资金专项账户运作情况公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求， 设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资 金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正 常，不存在募集资金违规使用情况。
是否存在募集资金违规使用情况□是 ?否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理 规定?是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况　
募集资金是否用于固定资产投资项目或者 股权投资、债权投资等其他特定项目□是 ?否
币种：人民币 （未完）
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