[中报]证券LOF (161027): 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二五年中期报告

 时间：2025年08月30日 00:16:16 中财网

原标题:证券LOF : 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二五年中期报告

富国中证全指证券公司指数型证券投资基金
二0二五年中期报告
2025年06月30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2025年08月30日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月28日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2025年1月1日起至2025年6月30日止。1.2 目录
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称富国中证全指证券公司指数型证券投资基金　
基金简称富国中证全指证券公司指数　
场内简称证券LOF　
基金主代码161027　
基金运作方式契约型开放式　
基金合同生效日2015年03月27日　
基金管理人富国基金管理有限公司　
基金托管人中国建设银行股份有限公司　
报告期末基金份额总额1,169,298,923.22份　
基金合同存续期不定期　
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所　
上市日期2021年1月18日　
下属分级基金的基金简称富国中证全指证券公司指数 A富国中证全指证券公司指数 C
下属分级基金场内简称证券LOF－
下属分级基金的交易代码161027013276
报告期末下属分级基金的份额总额1,003,861,665.31份165,437,257.91份
2.2 基金产品说明

投资目标本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指 数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年 跟踪误差控制在4%以内。
投资策略本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平 台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股 在中证全指证券公司指数中的组成及其基准权重构建股票投 资组合，以拟合、跟踪中证全指证券公司指数的收益表现， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本 基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以 内。本基金的资产配置策略、股票投资组合构建、存托凭证 投资策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与转 融通证券出借业务策略详见法律文件。
业绩比较基准95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×银行人民币活期 存款利率（税后）
风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的 特征。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人　
名称　富国基金管理有限公司中国建设银行股份有限公 司
信息披露负责人姓名赵瑛王小飞
　联系电话021-20361818021-60637103
　电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话95105686、4008880688021-60637228　
传真021-20361616021-60635778　
注册地址中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道1196号世纪汇 办公楼二座27-30层北京市西城区金融大街 25号　
办公地址上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层北京市西城区闹市口大街 1号院1号楼　
邮政编码200120100033　
法定代表人裴长江张金良　
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露 报纸名称中国证券报
登载基金中期报告正文 的管理人互联网网址www.fullgoal.com.cn
基金中期报告备置地点富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座27-30层 中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大 街1号院1号楼
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构A类：中国证券登记结算有限责 任公司；C类：富国基金管理有 限公司北京市西城区太平桥大街17号；上 海市浦东新区世纪大道1196号世纪 汇办公楼二座27-30层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
（1） 富国中证全指证券公司指数A
金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2025年01月01日至2025年06月30日)
本期已实现收益-3,658,315.36
本期利润-34,068,247.77
加权平均基金份额本期利润-0.0328
本期加权平均净值利润率-3.17%
本期基金份额净值增长率-2.80%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年06月30日)
期末可供分配利润-1,042,434,314.16
期末可供分配基金份额利润-1.0384
期末基金资产净值1,082,457,455.44
期末基金份额净值1.078
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年06月30日)
基金份额累计净值增长率-32.51%
（2） 富国中证全指证券公司指数C
金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2025年01月01日至2025年06月30日)
本期已实现收益-886,888.82
本期利润-7,222,828.49
加权平均基金份额本期利润-0.0389
本期加权平均净值利润率-3.79%
本期基金份额净值增长率-2.82%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年06月30日)
期末可供分配利润-172,942,549.68
期末可供分配基金份额利润-1.0454
期末基金资产净值176,962,994.75
期末基金份额净值1.070
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年06月30日)
基金份额累计净值增长率4.59%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1） 富国中证全指证券公司指数A

阶段份额净 值增长 率①份额净 值增长 率标准 差②业绩比 较基准 收益率 ③业绩比较 基准收益 率标准差 ④①－③②－④
过去一个月8.23%1.64%8.15%1.65%0.08%-0.01%
过去三个月4.15%1.75%4.12%1.76%0.03%-0.01%
过去六个月-2.80%1.62%-3.09%1.64%0.29%-0.02%
过去一年42.78%2.11%39.86%2.08%2.92%0.03%
过去三年16.29%1.65%11.17%1.64%5.12%0.01%
自基金合同生效 起至今-32.51%1.94%-41.17%1.99%8.66%-0.05%
（2） 富国中证全指证券公司指数C

阶段份额净 值增长 率①份额净 值增长 率标准 差②业绩比 较基准 收益率 ③业绩比较 基准收益 率标准差 ④①－③②－④
过去一个月8.30%1.63%8.15%1.65%0.15%-0.02%
过去三个月4.19%1.75%4.12%1.76%0.07%-0.01%
过去六个月-2.82%1.62%-3.09%1.64%0.27%-0.02%
过去一年42.48%2.11%39.86%2.08%2.62%0.03%
过去三年15.55%1.64%11.17%1.64%4.38%0.00%
自基金分级生效 日起至今4.59%1.64%0.63%1.64%3.96%0.00%
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期 业绩比较基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国中证全指证券公司指数A基金累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、截止日期为2025年6月30日。

2、本基金于2015年3月27日成立，建仓期6个月，从2015年3月27日起至2015年9月26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国中证全指证券公司指数C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2025年6月30日。

2、本基金自2021年8月17日起增加C类份额，相关数据按实际存续期计算。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1
基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

经中国证监会于2025年1月17日批复核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。

自本次吸收合并交割日（即2025年3月14日）起，合并后的国泰君安（以下简称“存续公司”）承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，海通证券所持本公司股权亦归属于存续公司，即存续公司成为本公司的主要股东。根据2025年4月4日《国泰海通证券股份有限公司关于完成公司名称变更、注册资本变更、公司章程修订及相应市场主体变更登记的公告》，存续公司正式更名为“国泰海通证券股份有限公司”。

截至2025年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等391只公开募集证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 期限　证券从业 年限说明
　　任职日期离任日期　　
王保合本基金现 任基金经 理2015-05- 13－19博士，自2006年7月加入富国基金 管理有限公司，历任助理数量研究 员、研究员、基金经理助理、基金 经理、量化与海外投资部量化投资 副总监、量化与海外投资部量化投 资总监、量化投资部总经理；现任 富国基金总经理助理，兼任富国基 金量化投资部总经理、资深定量基 金经理。自2011年03月起任富国 上证综指交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理；自2011 年03月起任上证综指交易型开放 式指数证券投资基金基金经理；自 2015年04月起任富国中证国有企 业改革指数型证券投资基金(原富 国中证国有企业改革指数分级证券 投资基金)基金经理；自2015年05 月起任富国中证全指证券公司指数 型证券投资基金(原富国中证全指 证券公司指数分级证券投资基金) 基金经理；自2015年05月起任富 国中证银行指数型证券投资基金 (原富国中证银行指数分级证券投 资基金)基金经理；自2020年09月 起任富国新兴成长量化精选混合型 证券投资基金（LOF）基金经理；自 2022年10月起任富国中证1000指 数增强型证券投资基金（LOF）基金 经理；自2022年11月起任富国中 证1000优选股票型证券投资基金 基金经理；自2023年03月起任富 国创业板增强策略交易型开放式指 数证券投资基金基金经理；自2023 年09月起任富国致弘量化选股股 票型证券投资基金基金经理；自
　　　　　2023年12月起任富国致航量化选 股股票型证券投资基金基金经理； 自2025年06月起任富国致享量化 选股股票型证券投资基金基金经 理；具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间
王保合公募基金1210,758,411,510.5 62011-03-03
　私募资产管理计划257,379,849.612025-05-21
　其他组合1485,921,174.952025-06-27
　合计1511,301,712,535.1 2　
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证全指证券公司指数型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。

本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1
报告期内基金投资策略和运作分析
2025年初，外部关税担忧给全球风险资产带来扰动，市场迎来快速调整。

春节后，国内大模型的出现，缩小了市场对于中美AI发展前景的认知差异，市场以AI为核心开启了新一轮上行，内外资共振流入重估中国资产。随着两会积极的政策定调、以及一系列更加聚焦需求侧、民生侧的政策密集落地，市场由前期AI板块的“一枝独秀”，逐步扩散至消费、金融、周期等低位顺周期板块。4月初，由于美国对全球加征不合理关税，中国随后进行反制，中美关税摩擦逐步升级，中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。4月8日，中央汇金发布公告，通过增持ETF进入市场，同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定，指数稳步上行。国内方面，5月7日国内推出一揽子金融支持政策，包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面，中美在关税问题上达成共识，缓解贸易摩擦该阶段市场普涨。5月中旬起，由于海外关税存在反复，美债及日债拍卖利率跳升，对全球市场流动性存在扰动，同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪，市场整体振幅加大。6月下旬，随着伊朗与以色列阶段性停火，鲍威尔表态偏鸽、美联储7月降息的可能性提升，市场开始反弹。

总体来看，2025年上半年上证综指上涨2.76%，沪深300上涨0.03%，创业板指上涨0.53%，中证500指数上涨3.31%。

在投资管理上，本基金采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件，合理安排仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水平，努力为投资者提供更合格的投资工具。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2025年6月30日，本基金份额净值富国中证全指证券公司指数A为1.078元，富国中证全指证券公司指数C为1.07元；份额累计净值富国中证全指证券公司指数A为0.645元，富国中证全指证券公司指数C为1.07元；本报告期，本基金份额净值增长率情况：富国中证全指证券公司指数A为-2.80%，富国中证全指证券公司指数C为-2.82%；同期业绩比较基准收益率情况：富国中证全指证券公司指数A为-3.09%，富国中证全指证券公司指数C为-3.09%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，市场逐步向好的条件在持续累积。随着稳定资本市场政策逐步深入人心，市场对于阶段性宏观数据扰动有所免疫，风险偏好有望提升。伴随着反内卷政策的出台，市场对于短期可能存在的需求回落担忧也有望缓解，着眼未来，在减少资本开支的大背景下，上游周期和中游制造产能过剩情况均有望持续好转，企业盈利有望逐步改善。与此同时，在中美谈判持续推进和国内外AI模型持续发展的背景下，科技也有望进一步打开估值空间。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的
说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 中期财务报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：富国中证全指证券公司指数型证券投资基金
报告截止日：2025年06月30日
单位：人民币元

资产本期末 2025年06月30日上年度末 2024年12月31日
资产：　　
货币资金78,747,028.6476,202,802.59
结算备付金101,249.16158,172.04
存出保证金31,504.63171,481.38
交易性金融资产1,191,713,315.431,314,241,099.81
其中：股票投资1,190,396,797.951,302,166,840.25
基金投资－－
债券投资1,316,517.4812,074,259.56
资产支持证券投资－－
贵金属投资－－
其他投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－－
应收清算款3,874,166.14－
应收股利－－
应收申购款4,423,087.232,622,487.15
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计1,278,890,351.231,393,396,042.97
负债和净资产本期末 2025年06月30日上年度末 2024年12月31日
负债：　　
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付清算款－－
应付赎回款17,962,507.368,339,757.93
应付管理人报酬1,012,675.761,225,174.95
应付托管费202,535.13245,034.99
应付销售服务费29,196.0635,479.79
应付投资顾问费－－
应交税费－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债262,986.73368,152.83
负债合计19,469,901.0410,213,600.49
净资产：　　
实收基金1,847,839,433.261,973,253,386.95
其他综合收益－－
未分配利润-588,418,983.07-590,070,944.47
净资产合计1,259,420,450.191,383,182,442.48
负债和净资产总计1,278,890,351.231,393,396,042.97
注：报告截止日2025年06月30日，基金份额净值1.077元，基金份额总额1,169,298,923.22份。其中：富国中证全指证券公司指数A份额净值1.078元，份额总额1,003,861,665.31份；富国中证全指证券公司指数C份额净值1.070元，份额总额165,437,257.91份。

6.2 利润表
会计主体：富国中证全指证券公司指数型证券投资基金
本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日
单位：人民币元

项目本期 （2025年01月01 日至2025年06月 30日）上年度可比期间 （2024年01月01日 至2024年06月30 日）
一、营业总收入-33,407,404.51-144,261,110.83
1.利息收入116,524.02534,227.28
其中：存款利息收入116,524.02119,163.25
债券利息收入－－
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入－－
其他利息收入－415,064.03
2.投资收益（损失以“-”填列）2,873,508.00-3,468,293.55
其中：股票投资收益-1,416,765.08-8,821,189.28
基金投资收益－－
债券投资收益67,485.92－
资产支持证券投资收益－－
贵金属投资收益－－
衍生工具收益－－
股利收益4,222,787.165,352,895.73
以摊余成本计量的金融资产终止 确认产生的收益－－
其他投资收益－－
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）-36,745,872.08-141,493,487.94
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列）348,435.55166,443.38
减：二、营业总支出7,883,671.757,058,489.94
1．管理人报酬6,273,690.895,631,556.89
2．托管费1,254,738.161,126,311.36
3．销售服务费189,000.0280,146.97
4．投资顾问费－－
5．利息支出－－
其中：卖出回购金融资产支出－－
6.信用减值损失－－
7.税金及附加－1,494.48
8．其他费用166,242.68218,980.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-41,291,076.26-151,319,600.77
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-41,291,076.26-151,319,600.77
五、其他综合收益的税后净额－－
六、综合收益总额-41,291,076.26-151,319,600.77
6.3 净资产变动表
会计主体：富国中证全指证券公司指数型证券投资基金
本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日
单位：人民币元

项目本期 （2025年01月01日至2025年06月30日）　　
　实收基金未分配 利润净资产 合计
一、上期期末净资产1,973,253,386 .95-590,070,944. 471,383,182,442 .48
二、本期期初净资产1,973,253,386 .95-590,070,944. 471,383,182,442 .48
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列-125,413,953. 691,651,961.40-123,761,992. 29
（一）、综合收益总额－-41,291,076.2 6-41,291,076.2 6
（二）、本期基金份额交易产生的净资产 变动数（净资产减少以“-”号填列）-125,413,953. 6942,943,037.66-82,470,916.0 3
其中：1.基金申购款590,044,768.9 2-202,897,840. 38387,146,928.5 4
2.基金赎回款-715,458,722.245,840,878.0-469,617,844.
　61457
（三）、本期向基金份额持有人分配利润 产生的净资产变动（净资产减少以“-” 号填列）－－－
（四）、其他综合收益结转留存收益－－－
四、本期期末净资产1,847,839,433 .26-588,418,983. 071,259,420,450 .19
项目上年度可比期间 （2024年01月01日至2024年06月30日）　　
　实收基金未分配 利润净资产合计
一、上期期末净资产2,175,814,726 .38-985,795,864. 991,190,018,861 .39
二、本期期初净资产2,175,814,726 .38-985,795,864. 991,190,018,861 .39
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列78,743,116.80-191,998,017. 15-113,254,900. 35
（一）、综合收益总额－-151,319,600. 77-151,319,600. 77
（二）、本期基金份额交易产生的净资产 变动数（净资产减少以“-”号填列）78,743,116.80-40,678,416.3 838,064,700.42
其中：1.基金申购款466,701,714.5 2-225,728,704. 39240,973,010.1 3
2.基金赎回款-387,958,597. 72185,050,288.0 1-202,908,309. 71
（三）、本期向基金份额持有人分配利润 产生的净资产变动（净资产减少以“-” 号填列）－－－
（四）、其他综合收益结转留存收益－－－
四、本期期末净资产2,254,557,843 .18-1,177,793,88 2.141,076,763,961 .04
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
陈戈 林志松 徐慧
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)由富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来，富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]246号文《关于准予富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金注册的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集，基金合同于2015年3月27日生效，首次设立募集规模为861,195,745.83份基金份额。根据《富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金合同》、《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2020年12月31日进行不定期份额折算，对富国证券A份额和富国证券B份额办理向场内富国证券份额折算业务。根据基金管理人于2021年1月5日发布的《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之富国证券A份额和富国证券B份额基金份额折算结果的公告》，折算前富国证券份额为
2,777,497,441.10份，富国证券A份额为685,062,176.00份，富国证券B份额为685,062,176.00份；折算后富国证券份额为2,777,497,439.10份。富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金自2021年1月1日起更名为富国中证全指证券公司指数型证券投资基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定。根据基金管理人于2021年8月13日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》，自2021年8月17日起，本基金增加C类份额。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C类基金份额的注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证全指证券公司指数的成份股、备选成份股（均含存托凭证）、存托凭证、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。（未完）
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