[中报]富国创业板 (161022): 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年中期报告

时间：2025年08月30日 00:16:14 中财网

原标题:富国创业板 : 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年中期报告

富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
二0二五年中期报告
2025年06月30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2025年08月30日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月28日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2025年1月1日起至2025年6月30日止。1.2 目录
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称	富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	富国创业板ETF联接
基金主代码	161022
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024年01月31日
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	2,554,646,324.44份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	富国创业板ETF联 接A	富国创业板ETF联 接C	富国创业板ETF联 接Y
下属分级基金的交易代码	161022	013277	022952
报告期末下属分级基金的份额总额	1,932,932,955.8 4份	617,040,382.26 份	4,672,986.34份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称	富国创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	159971
基金运作方式	契约型，交易型开放式
基金合同生效日	2019年06月11日
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2019年07月02日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业 绩比较基准相似的回报。
投资策略	本基金以目标ETF为主要投资标的，方便投资者通过本基金 投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市 场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟 踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟 踪误差进一步扩大。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数 编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益 优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调 整。本基金的资产配置策略、目标ETF投资策略、成份股、
	备选成份股（均含存托凭证）投资策略、存托凭证投资策略、 债券投资策略、可转换债券（含分离交易可转债）及可交换 债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、 国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通 证券出借业务策略详见法律文件。
业绩比较基准	创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有 与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。
投资策略	富国创业板交易型开放式指数证券投 资基金主要采用组合复制策略及适当 的替代性策略以更好的跟踪标的指数， 实现基金投资目标。富国创业板交易型 开放式指数证券投资基金力争日均跟 踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年跟 踪误差不超过2%。组合复制策略方面， 富国创业板交易型开放式指数证券投 资基金主要采取复制法，即按照标的指 数成份股及其权重构建基金的股票投 资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变动对股票投资组合进行相应地 调整。富国创业板交易型开放式指数证 券投资基金的组合复制策略、替代性策 略、存托凭证投资策略、衍生品投资策 略、参与转融通证券出借业务策略详见 法律文件。
业绩比较基准	创业板指数收益率
风险收益特征	富国创业板交易型开放式指数证券投 资基金属于股票基金，风险与收益高于 混合基金、债券基金与货币市场基金。 富国创业板交易型开放式指数证券投 资基金主要投资于标的指数成份股及 备选成份股，具有与标的指数相似的风 险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	富国基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公 司

信息披露负责人	姓名	赵瑛	王小飞
	联系电话	021-20361818	021-60637103
	电子邮箱	[email protected]	[email protected]
客户服务电话	95105686、4008880688	021-60637228
传真	021-20361616	021-60635778
注册地址	中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道1196号世纪汇 办公楼二座27-30层	北京市西城区金融大街 25号
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层	北京市西城区闹市口大街 1号院1号楼
邮政编码	200120	100033
法定代表人	裴长江	张金良

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露 报纸名称	上海证券报
登载基金中期报告正文 的管理人互联网网址	www.fullgoal.com.cn
基金中期报告备置地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座27-30层 中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大 街1号院1号楼

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	A类：中国证券登记结算有限责 任公司；C类、Y类：富国基金管 理有限公司	北京市西城区太平桥大街17号；上 海市浦东新区世纪大道1196号世纪 汇办公楼二座27-30层

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
（1） 富国创业板ETF联接A
金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标	报告期(2025年01月01日至2025年06月30日)
本期已实现收益	54,043,606.97
本期利润	-2,348,583.31
加权平均基金份额本期利润	-0.0011
本期加权平均净值利润率	-0.15%
本期基金份额净值增长率	1.65%
3.1.2期末数据和指标	报告期末(2025年06月30日)
期末可供分配利润	283,654,342.50
期末可供分配基金份额利润	0.1467
期末基金资产净值	1,533,901,834.82
期末基金份额净值	0.7936
3.1.3累计期末指标	报告期末(2025年06月30日)
基金份额累计净值增长率	36.12%

（2） 富国创业板ETF联接C
金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标	报告期(2025年01月01日至2025年06月30日)
本期已实现收益	20,154,790.13
本期利润	3,491,964.05
加权平均基金份额本期利润	0.0044
本期加权平均净值利润率	0.59%
本期基金份额净值增长率	1.55%
3.1.2期末数据和指标	报告期末(2025年06月30日)
期末可供分配利润	86,753,617.36
期末可供分配基金份额利润	0.1406
期末基金资产净值	486,131,933.91
期末基金份额净值	0.7878
3.1.3累计期末指标	报告期末(2025年06月30日)
基金份额累计净值增长率	35.59%

（3） 富国创业板ETF联接Y

3.1.1期间数据和指标	报告期(2025年01月01日至2025年06月30日)
本期已实现收益	96,730.26
本期利润	142,651.46
加权平均基金份额本期利润	0.0400
本期加权平均净值利润率	5.28%
本期基金份额净值增长率	1.65%
3.1.2期末数据和指标	报告期末(2025年06月30日)
期末可供分配利润	685,759.04
期末可供分配基金份额利润	0.1467
期末基金资产净值	3,708,385.42
期末基金份额净值	0.7936
3.1.3累计期末指标	报告期末(2025年06月30日)
基金份额累计净值增长率	-2.37%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1） 富国创业板ETF联接A

阶段	份额净 值增长 率①	份额净 值增长 率标准 差②	业绩比 较基准 收益率 ③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①－③	②－④
过去一个月	7.80%	1.11%	7.61%	1.11%	0.19%	0.00%
过去三个月	3.24%	1.88%	2.29%	1.90%	0.95%	-0.02%
过去六个月	1.65%	1.71%	0.61%	1.72%	1.04%	-0.01%
过去一年	27.16%	2.34%	26.80%	2.42%	0.36%	-0.08%
自基金合同生效 起至今	36.12%	2.13%	34.46%	2.20%	1.66%	-0.07%

（2） 富国创业板ETF联接C

阶段	份额净 值增长 率①	份额净 值增长 率标准	业绩比 较基准 收益率	业绩比较 基准收益 率标准差	①－③	②－④
		差②	③	④
过去一个月	7.77%	1.11%	7.61%	1.11%	0.16%	0.00%
过去三个月	3.17%	1.88%	2.29%	1.90%	0.88%	-0.02%
过去六个月	1.55%	1.71%	0.61%	1.72%	0.94%	-0.01%
过去一年	26.90%	2.34%	26.80%	2.42%	0.10%	-0.08%
自基金合同生效 起至今	35.59%	2.13%	34.46%	2.20%	1.13%	-0.07%

（3） 富国创业板ETF联接Y

阶段	份额净 值增长 率①	份额净 值增长 率标准 差②	业绩比 较基准 收益率 ③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①－③	②－④
过去一个月	7.80%	1.11%	7.61%	1.11%	0.19%	0.00%
过去三个月	3.23%	1.88%	2.29%	1.90%	0.94%	-0.02%
过去六个月	1.65%	1.71%	0.61%	1.72%	1.04%	-0.01%
自基金分级生效 日起至今	-2.37%	1.66%	-3.39%	1.67%	1.02%	-0.01%

注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（1）自基金转型以来富国创业板ETF联接A基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2025年6月30日。

2、本基金于2024年1月31日转型，建仓期6个月，从2024年1月31日起至2024年7月30日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金转型以来富国创业板ETF联接C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2025年6月30日。

2、本基金于2024年1月31日转型，建仓期6个月，从2024年1月31日起至2024年7月30日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（3）自基金转型以来富国创业板ETF联接Y基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2025年6月30日。

2、本基金自2024年12月13日起增加Y类份额，相关数据按实际存续期计算。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1
基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

经中国证监会于2025年1月17日批复核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。

自本次吸收合并交割日（即2025年3月14日）起，合并后的国泰君安（以下简称“存续公司”）承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，海通证券所持本公司股权亦归属于存续公司，即存续公司成为本公司的主要股东。根据2025年4月4日《国泰海通证券股份有限公司关于完成公司名称变更、注册资本变更、公司章程修订及相应市场主体变更登记的公告》，存续公司正式更名为“国泰海通证券股份有限公司”。

截至2025年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等391只公开募集证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理 期限		证券从业 年限	说明
		任职日期	离任日期
曹璐迪	本基金现 任基金经 理	2024-02- 18	－	9	硕士，自2016年7月加入富国基金 管理有限公司，历任助理定量研究 员、定量研究员；现任富国基金量 化投资部定量基金经理。自2020年 05月起任富国中证价值交易型开放 式指数证券投资基金基金经理；自 2020年05月起任富国中证价值交 易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理；自2020年08月起 任富国创业板交易型开放式指数证 券投资基金基金经理；自2021年 06月起任富国中证科创创业50交 易型开放式指数证券投资基金基金 经理；自2021年07月起任富国中 证旅游主题交易型开放式指数证券 投资基金基金经理；自2021年08 月起任富国中证科创创业50交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理；自2021年08月起任 富国中证稀土产业交易型开放式指 数证券投资基金基金经理；自2022 年06月起任富国中证电池主题交 易型开放式指数证券投资基金基金 经理；自2022年11月起任富国中 证电池主题交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基金经 理；自2023年09月起任富国国证 信息技术创新主题交易型开放式指 数证券投资基金基金经理；自2023 年12月起任富国国证信息技术创 新主题交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金经理；自 2024年02月起任富国创业板交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金(原富国创业板指数型证券投资
					基金)基金经理；自2024年05月起 任富国中证国有企业改革交易型开 放式指数证券投资基金基金经理； 自2024年12月起任富国上证科创 板100指数型发起式证券投资基金 基金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。

本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2025年初，外部关税担忧给全球风险资产带来扰动，市场迎来快速调整。

春节后，国内大模型的出现，缩小了市场对于中美AI发展前景的认知差异，市场以AI为核心开启了新一轮上行，内外资共振流入重估中国资产。随着两会积极的政策定调、以及一系列更加聚焦需求侧、民生侧的政策密集落地，市场由前期AI板块的“一枝独秀”，逐步扩散至消费、金融、周期等低位顺周期板块。4月初，由于美国对全球加征不合理关税，中国随后进行反制，中美关税摩擦逐步升级，中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。4月8日，中央汇金发布公告，通过增持ETF进入市场，同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定，指数稳步上行。国内方面，5月7日国内推出一揽子金融支持政策，包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面，中美在关税问题上达成共识，缓解贸易摩擦该阶段市场普涨。5月中旬起，由于海外关税存在反复，美债及日债拍卖利率跳升，对全球市场流动性存在扰动，同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪，市场整体振幅加大。6月下旬，随着伊朗与以色列阶段性停火，鲍威尔表态偏鸽、美联储7月降息的可能性提升，市场开始反弹。

总体来看，2025年上半年上证综指上涨2.76%，沪深300上涨0.03%，创业板指上涨0.53%，中证500指数上涨3.31%。

在投资管理上，本基金采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件，合理安排仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水平，努力为投资者提供更合格的投资工具。

4.4.2
报告期内基金的业绩表现
截至2025年6月30日，本基金份额净值富国创业板ETF联接A为0.7936
元，富国创业板ETF联接C为0.7878元，富国创业板ETF联接Y为0.7936元；份额累计净值富国创业板ETF联接A为1.7178元，富国创业板ETF联接C为0.9048元，富国创业板ETF联接Y为0.7936元；本报告期，本基金份额净值增长率情况：富国创业板ETF联接A为1.65%，富国创业板ETF联接C为1.55%，富国创业板ETF联接Y为1.65%；同期业绩比较基准收益率情况：富国创业板ETF联接A为0.61%，富国创业板ETF联接C为0.61%，富国创业板ETF联接Y为0.61%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，市场逐步向好的条件在持续累积。随着稳定资本市场政策逐步深入人心，市场对于阶段性宏观数据扰动有所免疫，风险偏好有望提升。伴随着反内卷政策的出台，市场对于短期可能存在的需求回落担忧也有望缓解，着眼未来，在减少资本开支的大背景下，上游周期和中游制造产能过剩情况均有望持续好转，企业盈利有望逐步改善。与此同时，在中美谈判持续推进和国内外AI模型持续发展的背景下，科技也有望进一步打开估值空间。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

4.7
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的
说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 中期财务报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2025年06月30日
单位：人民币元

资产	本期末 2025年06月30日	上年度末 2024年12月31日
资产：
货币资金	10,346,058.57	112,256,501.23
结算备付金	390,649.46	2,162,145.83
存出保证金	510,967.55	962,825.88
交易性金融资产	2,023,667,709.41	2,169,978,800.21
其中：股票投资	－	－
基金投资	1,919,108,899.35	2,148,626,491.60
债券投资	104,558,810.06	21,352,308.61
资产支持证券投资	－	－
贵金属投资	－	－
其他投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收清算款	11,496,630.99	－
应收股利	－	－
应收申购款	2,375,155.19	6,447,372.37
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	2,048,787,171.17	2,291,807,645.52
负债和净资产	本期末 2025年06月30日	上年度末 2024年12月31日
负债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付清算款	－	－
应付赎回款	24,419,988.64	11,763,272.42
应付管理人报酬	12,541.33	16,354.21
应付托管费	4,180.46	5,451.38
应付销售服务费	79,321.95	123,497.44
应付投资顾问费	－	－
应交税费	358,298.68	51,678.91
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	170,685.96	249,675.49
负债合计	25,045,017.02	12,209,929.85
净资产：
实收基金	1,652,648,435.25	1,892,873,038.73
其他综合收益	－	－
未分配利润	371,093,718.90	386,724,676.94
净资产合计	2,023,742,154.15	2,279,597,715.67
负债和净资产总计	2,048,787,171.17	2,291,807,645.52

注：报告截止日2025年06月30日，基金份额净值0.7922元，基金份额总额2,554,646,324.44份。其中：富国创业板ETF联接A份额净值0.7936元，份额总额1,932,932,955.84份；富国创业板ETF联接C份额净值0.7878元，份额总额617,040,382.26份；富国创业板ETF联接Y份额净值0.7936元，份额总额4,672,986.34份。

6.2 利润表
会计主体：富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日
单位：人民币元

项目	本期 （2025年01月01 日至2025年06月 30日）	上年度可比期间 (2024年1月31日 (基金合同生效日)至 2024年6月30日)
一、营业总收入	2,354,550.84	163,978,558.52
1.利息收入	118,133.82	90,205.43
其中：存款利息收入	118,133.82	90,205.43
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
2.投资收益（损失以“-”填列）	75,155,852.26	-318,496,237.75
其中：股票投资收益	-11,104,657.00	-393,087,721.96
基金投资收益	85,880,287.30	74,052,772.78
债券投资收益	324,596.70	796,127.57
资产支持证券投资收益	－	－
贵金属投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	55,625.26	-257,416.14
以摊余成本计量的金融资产终止 确认产生的收益	－	－
其他投资收益	－	－
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）	-73,009,095.16	482,300,919.68
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	－	－
5.其他收入（损失以“-”号填列）	89,659.92	83,671.16
减：二、营业总支出	1,068,518.64	1,206,684.01
1．管理人报酬	92,896.86	230,344.17
2．托管费	30,965.65	76,781.36
3．销售服务费	595,227.41	742,311.81
4．投资顾问费	－	－
5．利息支出	40,849.75	24,060.72
其中：卖出回购金融资产支出	40,849.75	24,060.72
6.信用减值损失	－	－
7.税金及附加	214,445.38	56,828.74
8．其他费用	94,133.59	76,357.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,286,032.20	162,771,874.51
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,286,032.20	162,771,874.51
五、其他综合收益的税后净额	－	－
六、综合收益总额	1,286,032.20	162,771,874.51

6.3 净资产变动表
会计主体：富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日
单位：人民币元

项目	本期 （2025年01月01日至2025年06月30日）
	实收基金	未分配 利润	净资产 合计
一、上期期末净资产	1,892,873,038 .73	386,724,676.9 4	2,279,597,715 .67
二、本期期初净资产	1,892,873,038 .73	386,724,676.9 4	2,279,597,715 .67
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列	-240,224,603. 48	-15,630,958.0 4	-255,855,561. 52
（一）、综合收益总额	－	1,286,032.20	1,286,032.20
（二）、本期基金份额交易产生的净资产 变动数（净资产减少以“-”号填列）	-240,224,603. 48	-16,916,990.2 4	-257,141,593. 72
其中：1.基金申购款	971,535,132.6 5	197,162,556.5 5	1,168,697,689 .20
2.基金赎回款	-1,211,759,73 6.13	-214,079,546. 79	-1,425,839,28 2.92
（三）、本期向基金份额持有人分配利润 产生的净资产变动（净资产减少以“-” 号填列）	－	－	－
（四）、其他综合收益结转留存收益	－	－	－
四、本期期末净资产	1,652,648,435 .25	371,093,718.9 0	2,023,742,154 .15
项目	上年度可比期间(2024年1月31日(基金合同 生效日)至2024年6月30日)
	实收基金	未分配 利润	净资产合计
一、本期期初净资产	2,101,986,385 .85	-212,758,282. 96	1,889,228,102 .89
二、本期增减变动额（减少以“-”号填列	-491,392,265. 75	152,471,149.1 5	-338,921,116. 60
（一）、综合收益总额	－	162,771,874.5 1	162,771,874.5 1
（二）、本期基金份额交易产生的净资产 变动数（净资产减少以“-”号填列）	-491,392,265. 75	-10,300,725.3 6	-501,692,991. 11
其中：1.基金申购款	598,913,180.1 2	13,937,989.62	612,851,169.7 4
2.基金赎回款	-1,090,305,44 5.87	-24,238,714.9 8	-1,114,544,16 0.85
（三）、本期向基金份额持有人分配利润 产生的净资产变动（净资产减少以“-” 号填列）	－	－	－
（四）、其他综合收益结转留存收益	－	－	－
四、本期期末净资产	1,610,594,120 .10	-60,287,133.8 1	1,550,306,986 .29

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
陈戈 林志松 徐慧
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国创业板指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）由富国创业板指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来，富国创业板指数分级证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]200号文《关于核准富国创业板指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2013年9月12日生效，首次设立募集规模为356,961,625.46份基金份额。根据《富国创业板指数型证券投资基金基金合同》、《关于富国创业板指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，富国创业板指数分级证券投资基金于2020年12月31日进行不定期份额折算，对富国创业板A份额和富国创业板B份额办理向场内富国创业板份额折算业务。根据基金管理人于2021年1月5日发布的《关于富国创业板指数分级证券投资基金之富国创业板A份额和富国创业板B份额基金份额折算结果的公告》，折算前富国创业板份额为1,217,016,239.87份，富国创业板A份额为464,795,908.00份，富国创业板B份额为464,795,908.00份；折算后富国创业板份额为2,146,608,054.87份。富国创业板指数分级证券投资基金自2021年1月1日起更名为富国创业板指数型证券投资基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定。根据基金管理人于2021年8月13日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》，自2021年8月17日起，本基金增加C类份额。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C类基金份额的注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。（未完）