[分配]中银淳享一年定开债券发起式 (016689): 中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

时间：2025年07月24日 11:36:09 中财网

原标题:中银淳享一年定开债券发起式 : 中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年7月24日
1公告基本信息

基金名称	中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中银淳享一年定开债券发起式
基金主代码	016689
基金合同生效日	2022年12月29日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日		2025年7月18日
截止收益分配基准日 的相关指标	基准日基金份 额净值（单位： 元）	1.0700
	基准日基金可 供分配利润 （单位：元）	88621706.58
本次分红方案（单位：元/10份基金份 额）	0.200
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年7月28日
除息日	2025年7月28日
现金红利发放日	2025年7月30日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额 持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年7 月28日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投 资所转换的基金份额于2025年7月29日直接划入其基金账户。 2025年7月30日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金 份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配 的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定 的，从其规定。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现 金红利所转换的基金份额免收申购费用

3其他需要提示的事项
1、目前本基金处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2025年7月28日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2025年7月25日15：00前到销售网点办理变更手续。

4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不