[分配]易方达恒利3个月定开债 (007104): 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

时间：2025年07月15日 00:07:08 中财网

原标题:易方达恒利3个月定开债 : 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2025年7月15日
1.公告基本信息

基金名称	易方达恒利 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金
基金简称	易方达恒利 3个月定开债券
基金主代码	007104
基金合同生效日	2019年 4月 4日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》《易方达恒利 3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金基金合同》《易方 达恒利 3个月定期开放债券型发起式证 券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日		2025年 7月 10日
截止收益分 配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值（单位：人 民币元）	1.0951
	基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元）	42,338,657.98
	截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额（单 位：人民币元）	-
本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）	0.383
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2025年度的第 3次分红

注：根据《易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年 7月 15日
除息日	2025年 7月 15日
现金红利发放日	2025年 7月 16日
分红对象	权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基 金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份 额将按 2025年 7月 15日的基金份额净值计算确定，本公
	司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 红利发放日开始计算。2025年 7月 17日起投资者可以查 询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益登记日 之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托 管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益， 暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的 投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年7月16日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项
（1）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。

（2）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线
40088-18088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年7月15日